金蝶ERP系統(tǒng)K3操作流程

1、金蝶ERP系統(tǒng)K3操作流程金蝶ERP系統(tǒng)K3操作流程21/21金蝶ERP系統(tǒng)K3操作流程帳套管理一、新建帳套操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理新建按鈕（白紙按鈕）注意點(diǎn)：帳套號(hào)、帳套名不可以重復(fù)但可改正，但帳套種類不可以改正二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理設(shè)置按鈕注意點(diǎn)：企業(yè)名稱可改，其余參數(shù)在帳套啟用后即不可以改正（包含總賬啟用時(shí)期）易引起的錯(cuò)誤：假如帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)庫還沒有達(dá)成建賬初始化，系統(tǒng)不可以使用三、備份與恢復(fù)1、備份操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理備份按鈕注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇

2、（建議可成立簡(jiǎn)單識(shí)其余路徑）b、備份時(shí)電腦硬盤及外面設(shè)施應(yīng)同時(shí)備份c、備份文件不可以直接翻開使用解說：外面設(shè)施（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)）2、恢復(fù)解說：當(dāng)源帳套遇到破壞，需翻開備份文件來使用時(shí)用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過程。操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理恢復(fù)按鈕注意點(diǎn)：恢復(fù)時(shí)“帳套號(hào)、帳套名”不相贊成重復(fù)四、用戶管理（即可在中間層辦理，亦可在客戶端辦理）操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕（客戶端）K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理1、用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的差別2、新建用戶操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3

3、中間層-帳套管理用戶按鈕用戶菜單新建用戶(客戶端）K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕用戶菜單新建用戶注意點(diǎn)：a、只好是系統(tǒng)管理員才可以增添人名b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）3、用戶受權(quán)操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用戶菜單權(quán)限（客戶端）K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕用戶菜單權(quán)限注意點(diǎn)：a、只好是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行受權(quán)，報(bào)表的受權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng)工具報(bào)表權(quán)限控制里給與受權(quán)。b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行受權(quán)c、詳細(xì)權(quán)限的區(qū)分“高級(jí)”中辦理4、查察軟件版本及版本號(hào)中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“對(duì)

4、于”5、查察系統(tǒng)使用狀況啟動(dòng)中間層系統(tǒng)系統(tǒng)使用狀況，查察加密狗信息。K3客戶端基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）1、引入科目操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目文件從摸板引入科目注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目*2、幣別操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-幣別-新增注意點(diǎn)：a、一般不對(duì)記賬簿位幣進(jìn)行改正b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不可以刪除3、憑據(jù)字解說：各單位在制作憑據(jù)過程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類狀況操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-憑據(jù)字-新增注意點(diǎn)：若憑據(jù)字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不可以刪除*4、計(jì)量單位A、計(jì)量單位組解說：對(duì)詳細(xì)的計(jì)量單位進(jìn)行分類操作流程

5、：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-計(jì)量單位-新增B、計(jì)量單位操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組右側(cè)單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增計(jì)量單位注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不可以重復(fù)b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位在設(shè)置數(shù)目金額核算時(shí)只好有一種默認(rèn)計(jì)量單位，因?yàn)槊總€(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同樣，因此在生成憑據(jù)時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑據(jù)選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。*5、結(jié)算方式操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-結(jié)算方式-新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑據(jù)6、核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不

6、是明細(xì)科目，但可充任明細(xì)科目使用；核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科目系統(tǒng)，并減少月底統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；*A、核算項(xiàng)目類操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-核算項(xiàng)目管理-新增B、核算項(xiàng)目操作流程：選擇核算項(xiàng)目類-右側(cè)單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增核算項(xiàng)目注意點(diǎn)：a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)b、帶有.的項(xiàng)目不可以直接輸入，經(jīng)過F7選擇或增添c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)經(jīng)過“.”實(shí)現(xiàn)d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可以刪除易引起的錯(cuò)誤：不可以將最基層實(shí)質(zhì)使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上司組”，不然在實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)將不列當(dāng)選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇7、會(huì)計(jì)科目的新增和改正操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目-新

7、增和屬性（即修改）系統(tǒng)關(guān)系的注意點(diǎn)：*a、未購置應(yīng)收、對(duì)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)當(dāng)選擇來往業(yè)務(wù)核算（來往科目）下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目種類，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇啟用來往業(yè)務(wù)核銷？啟用了來往應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中做帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中沒法查察客戶來往信息應(yīng)收帳款科此刻掛客戶、職員、物料時(shí)b、未購置購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)目帳，存貨科目應(yīng)選擇數(shù)目金額協(xié)助核算假如既選擇數(shù)目金額協(xié)助核算又在物流模塊中辦理平時(shí)業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)對(duì)帳務(wù)造成影響？c、未購置現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇現(xiàn)金等價(jià)物（錢幣資本科目及短期投資類科目）*操作注意點(diǎn)：a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項(xiàng)

8、目類（即多項(xiàng)目核算）b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可以刪除和改正科此刻掛的核算項(xiàng)目種類c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只好改為核算所有幣別d、可經(jīng)過禁用的方法，把不可以改正的科目或核算項(xiàng)目禁用總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）一、系統(tǒng)參數(shù)操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置總帳系統(tǒng)-系統(tǒng)參數(shù)備注：“啟用來往業(yè)務(wù)核銷”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行來往業(yè)務(wù)核銷。一般是針對(duì)沒有購置相應(yīng)模塊又要在總賬中查察相應(yīng)信息而設(shè)置的。注意點(diǎn)：需聯(lián)合各單位業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)質(zhì)使用狀況。二、初始余額錄入操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬初始數(shù)據(jù)錄入業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：1、

9、假如年初啟用（1月份），只需準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。2、假如是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、今年累計(jì)借方發(fā)生、今年累計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)質(zhì)發(fā)生3、系統(tǒng)初始化可與平時(shí)業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，可是必然在憑據(jù)過帳前結(jié)束初始化操作注意點(diǎn)：1、白顏色錄入：直接錄入2、黃顏色錄入：（1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總（2）依據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“”處錄入詳細(xì)內(nèi)容3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵-選擇有關(guān)外幣進(jìn)行錄入4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：假如年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)假如是年中啟用（非1月份）累計(jì)借方累計(jì)貸方期初余額損益實(shí)質(zhì)發(fā)生額帳結(jié)表結(jié)或6、試算均衡：若有外幣業(yè)務(wù)則必然在“綜合本位幣”

10、下均衡7、注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳達(dá)問題:應(yīng)收、對(duì)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳達(dá)固定財(cái)產(chǎn)系統(tǒng)可傳達(dá)數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)物流系統(tǒng)可傳達(dá)數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)7、結(jié)束初始化：初始余額錄入-文件-結(jié)束初始化系統(tǒng)反初始化（撤消結(jié)束標(biāo)記）初始余額錄入-文件撤消結(jié)束標(biāo)記a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑據(jù)未過帳的狀況下三、總帳平時(shí)辦理1、新增憑據(jù)操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑據(jù)辦理憑據(jù)錄入注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查問-F7.復(fù)制上一條綱領(lǐng)0.1mmUS.上海TR211現(xiàn)金日志帳（美國復(fù)寫紙）上海TR211銀行日志帳上海TR211明細(xì)帳上海TR231多欄帳(7欄)上海TR232多欄帳副頁（12欄）注：打印機(jī)的選擇建議用

11、“針”式打印機(jī)，如：EPSON1600K等2、套打的使用憑據(jù)套打操作流程：A、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑據(jù)辦理憑據(jù)查問工具套打設(shè)置第一次需引入“摸板格式”選擇對(duì)應(yīng)套打格式去掉“打印第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保留B、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑據(jù)辦理憑據(jù)查問文件打印設(shè)置選紙張大小C、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑據(jù)辦理憑據(jù)查問選中需進(jìn)行套打的憑據(jù)點(diǎn)“憑據(jù)”按鈕“”使用套打方可進(jìn)行預(yù)覽和打印注意點(diǎn)：A、憑據(jù)過濾時(shí)注意幣其余選擇，套打格式中注不測(cè)幣格式與本位幣格式的選擇B、若想對(duì)憑據(jù)進(jìn)行分類套打，憑據(jù)過濾時(shí)注意憑據(jù)字的選擇，套打格式中注意

12、各樣分類格式的選擇帳簿套打操作流程：A、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿工具套打設(shè)置第一次需引入“摸板格式”選擇對(duì)應(yīng)套打格式去掉“打印第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保留B、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類過濾條件文件打印設(shè)置選紙張大小C、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類過濾條件文件“”使用套打方可進(jìn)行預(yù)覽和打印注意點(diǎn)：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日志帳的套打B、多欄帳套打時(shí)，需“”使用套打和“”套打時(shí)預(yù)覽副頁K3子系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收對(duì)付基礎(chǔ)資料及日志帳系統(tǒng)間關(guān)系：總帳系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)（平

13、時(shí)單據(jù)）應(yīng)收對(duì)付平時(shí)憑據(jù)一、初始化系統(tǒng)設(shè)置初始化現(xiàn)金管理-初始化數(shù)據(jù)錄入-引入結(jié)束初始化：編寫-結(jié)束初始化增補(bǔ)：假如平時(shí)辦理中，企業(yè)新開戶銀行：先在基礎(chǔ)資猜中增添新科目，此后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化反初始化：編寫-反初始化二、平時(shí)辦理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理1、現(xiàn)金日志帳和銀行日志帳共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日志帳（3）新增*2、庫存清點(diǎn)（出納實(shí)質(zhì)庫存對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金清點(diǎn)3、現(xiàn)金對(duì)帳（出納與總帳系統(tǒng)對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金對(duì)帳4、銀行對(duì)賬單（手工錄入或外面引入）5、銀行存款對(duì)帳（出納與銀行對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理-銀行存款-銀行存款

14、對(duì)帳前提條件：銀行對(duì)帳單應(yīng)當(dāng)錄入到電腦中對(duì)賬方式：手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號(hào)相等、日期相等銀行存款對(duì)帳必然知足的“基本條件”-金額相等6、余額調(diào)理表（自動(dòng)生成）三、期末辦理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理期末辦理期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳四、單據(jù)管理支票管理可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報(bào)銷收付單據(jù)本系統(tǒng)中單據(jù)可進(jìn)行的操作：?jiǎn)螕?jù)背書、單據(jù)核銷、單據(jù)生成憑據(jù)單據(jù)詳細(xì)操作見應(yīng)收、對(duì)付系統(tǒng)固定財(cái)產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)系：總帳系統(tǒng)（平時(shí)憑據(jù)）固定財(cái)產(chǎn)（折舊信息）成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-固定財(cái)產(chǎn)-系統(tǒng)參數(shù)（1）固定財(cái)產(chǎn)的啟

15、用時(shí)期（2）贊成改變基礎(chǔ)資料編碼二、基礎(chǔ)資料設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定財(cái)產(chǎn)基礎(chǔ)資料卡片種類中代碼和名稱是必錄項(xiàng)三、固定財(cái)產(chǎn)初始化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定財(cái)產(chǎn)-業(yè)務(wù)辦理-新增卡片（新增卡片后，固定財(cái)產(chǎn)的啟用日期不可以再改正）卡片上的開銷科目必然是最明細(xì)科目卡片可以多幣別管理卡片中估計(jì)使用時(shí)期指的是月份數(shù)初始化狀態(tài)，固定財(cái)產(chǎn)折舊方法假如是均勻年限法，要選擇（按凈值和節(jié)余使用時(shí)期）的均勻年限法初始化卡片中的有關(guān)見解：初始數(shù)據(jù)錄入a、啟用時(shí)期前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、入帳日期：固定財(cái)產(chǎn)購入后登帳日期c、折舊開銷分派科目：固定財(cái)產(chǎn)提折舊所計(jì)入的開銷科目，必然指定最明細(xì)科目d、原幣金額：固定財(cái)產(chǎn)購入入帳的金額e、購進(jìn)原值：固定財(cái)

16、產(chǎn)購入時(shí)的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時(shí)則不相等f、已使用時(shí)期數(shù)：從固定財(cái)產(chǎn)購入至啟用時(shí)期止提了多少期的折舊g、今年已提折舊：該固定財(cái)產(chǎn)目前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口-工具-結(jié)束初始化反初始化：系統(tǒng)設(shè)置初始化固定財(cái)產(chǎn)初始化反初始化初始化有誤，可經(jīng)過幾種方法進(jìn)行改正：（1）反初始化（2）改動(dòng)（3）折舊管理介紹：財(cái)務(wù)人員必看的一部好書戰(zhàn)略估計(jì)-管理界的工業(yè)革命。戰(zhàn)略估計(jì)-管理界的工業(yè)革命是國內(nèi)第一部走直線、全過程事例、系統(tǒng)化管理的著作！也是國內(nèi)第一部敢于對(duì)財(cái)務(wù)人員許諾全過程系統(tǒng)化實(shí)戰(zhàn)見效的好書，財(cái)務(wù)人員必看！四、固定財(cái)產(chǎn)平時(shí)辦理1、新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定財(cái)產(chǎn)-業(yè)務(wù)辦理-新增卡片生成憑據(jù)：

17、主窗口-業(yè)務(wù)辦理-憑據(jù)管理（按單和匯總）固定財(cái)產(chǎn)的憑據(jù)可以在固定財(cái)產(chǎn)系統(tǒng)審查，但不可以過帳卡片生成的憑據(jù)金額有誤，要先刪憑據(jù)，此后到卡片中改正金額（改動(dòng)辦理）2、清理（報(bào)廢）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定財(cái)產(chǎn)-業(yè)務(wù)辦理-改動(dòng)辦理只好對(duì)從前時(shí)期的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行做清理時(shí)，可以單個(gè)清理，也可以部分清理假如想對(duì)清理過的卡片刪除，要再點(diǎn)清理，在清理的界面點(diǎn)刪除3、改動(dòng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定財(cái)產(chǎn)-業(yè)務(wù)辦理-改動(dòng)辦理只好對(duì)從前時(shí)期的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行假如是折舊因素改動(dòng)，折舊方法要改為動(dòng)向均勻法一張卡片多次改動(dòng)，可以生成多條記錄4、計(jì)提折舊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定財(cái)產(chǎn)-期末辦理-計(jì)提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可經(jīng)過“折舊管理”進(jìn)行改正，而且未過帳的計(jì)提折舊憑據(jù)

18、可以自動(dòng)修改金額*5、自動(dòng)對(duì)帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定財(cái)產(chǎn)-期末辦理自動(dòng)對(duì)帳自動(dòng)對(duì)帳的科目有：固定財(cái)產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備6、卡片打印財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定財(cái)產(chǎn)-業(yè)務(wù)辦理-卡片查問-文件-卡片打印五、期末辦理結(jié)帳：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定財(cái)產(chǎn)-期末辦理-期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳薪資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)系：總帳系統(tǒng)（憑據(jù)）薪資系統(tǒng)（薪資開銷分派狀況）成本管理系統(tǒng)一、薪資種類人力資源薪資管理種類管理新建種類假如不設(shè)薪資種類，所有模塊都成灰色，不可以應(yīng)用薪資系統(tǒng)多種類（匯總種類）不可以設(shè)置公式，它是自動(dòng)匯總薪資系統(tǒng)中其余類其余薪資數(shù)據(jù)假如是多種類，那么設(shè)置和薪資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可以應(yīng)用薪資系統(tǒng)可

19、實(shí)現(xiàn)一個(gè)月發(fā)多次薪資二、系統(tǒng)參數(shù)結(jié)帳能否與總帳同步系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置薪資-系統(tǒng)參數(shù)三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口-設(shè)置）1、部門人力資源薪資管理設(shè)置增添方法：（1）從總帳或其余薪資種類中導(dǎo)入（2）手工新增2、銀行管理新增（薪資代發(fā)銀行）3、職員管理增添方法：（1）從總帳或其余薪資種類中導(dǎo)入（2）手工新增職員種類：影響薪資開銷分派（經(jīng)過F7操作）4、薪資項(xiàng)目設(shè)置新增參加薪資計(jì)算的數(shù)據(jù)種類：整數(shù)、實(shí)數(shù)、錢幣固定項(xiàng)目與可變項(xiàng)目：固定項(xiàng)目的數(shù)據(jù)是每個(gè)月固定不變的薪資項(xiàng)目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不行進(jìn)行刪除5、公式設(shè)置假如進(jìn)行公式檢查：（1）點(diǎn)公式檢查（2）保留時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示錯(cuò)誤信息除“數(shù)字”外均可進(jìn)行選擇性錄入個(gè)人所得稅的

20、設(shè)置：假如應(yīng)發(fā)共計(jì)假如完假如應(yīng)發(fā)共計(jì)1000且應(yīng)發(fā)共計(jì)代扣稅=(應(yīng)發(fā)共計(jì)-1000)*假如完應(yīng)發(fā)共計(jì)=FIX(應(yīng)發(fā)共計(jì))（取整）四、薪資數(shù)據(jù)錄入人力資源薪資管理薪資業(yè)務(wù)-薪資錄入同一列，同樣的薪資數(shù)據(jù)可經(jīng)過計(jì)算器直接錄入五、個(gè)人所得稅人力資源薪資管理-薪資業(yè)務(wù)-所得稅計(jì)算可以自動(dòng)生成所得稅報(bào)表1、設(shè)置方法2、設(shè)置所得項(xiàng)3、設(shè)置稅率4、設(shè)置參數(shù)（計(jì)算）5、把算得的所得稅要導(dǎo)入到薪資改正中（主窗口-薪資業(yè)務(wù)-薪資改正）光標(biāo)不可以放到固定項(xiàng)目上六、扣零辦理扣零項(xiàng)目和扣零后項(xiàng)目不可以同樣七、薪資開銷分派人力資源薪資管理薪資業(yè)務(wù)-開銷分派生成憑據(jù)時(shí)，假如系統(tǒng)報(bào)憑據(jù)分錄小于2錯(cuò)，可能原由是：1、職員卡片內(nèi)

21、容不全，沒有部門或職員種類等2、薪資項(xiàng)目無數(shù)據(jù)3、開銷科目和薪資科目選擇不正確4、總賬系統(tǒng)已結(jié)賬八、人員改動(dòng)人力資源薪資管理人員改動(dòng)人員改動(dòng)辦理辭職人員可以經(jīng)過禁用功能操作假如撤消禁用，要到職員管理中操作九、薪資報(bào)表人力資源薪資管理薪資報(bào)表導(dǎo)出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末辦理人力資源薪資管理薪資業(yè)務(wù)-期末結(jié)帳十一、復(fù)制薪資數(shù)據(jù)（1）固定項(xiàng)目（2）在薪資改正中直接復(fù)制應(yīng)收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金管理、物流（采買、銷售）初始數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關(guān)系：總帳系統(tǒng)應(yīng)收、付款系統(tǒng)（平時(shí)發(fā)票）進(jìn)銷存系統(tǒng)（采、銷）平時(shí)憑據(jù)現(xiàn)金管理系統(tǒng)（平時(shí)單據(jù)）一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)（只好一

22、臺(tái)電腦做）啟用會(huì)計(jì)時(shí)期在有業(yè)務(wù)發(fā)生此后不可以夠改正應(yīng)收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審查和制單可為同一人二、合同資料新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款合同只有審查過的合同才可以被發(fā)票關(guān)系三、應(yīng)收帳款初始化系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理-期初數(shù)據(jù)錄入1）應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其余應(yīng)收款）2）應(yīng)收單據(jù)3）期初壞帳假如想改正初始數(shù)據(jù)，重點(diǎn)明細(xì)預(yù)收款在初始化表頂用負(fù)數(shù)表示初始數(shù)據(jù)傳達(dá)問題假如想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，必然在應(yīng)收或?qū)Ω蹲?）先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件-引入總帳初始余額注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的來往科目，在總帳設(shè)置中來往科目必然下掛核算項(xiàng)目2）先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉(zhuǎn)余額注：傳達(dá)的各系統(tǒng)必然處于初

23、始化狀態(tài)結(jié)束初始化：工具-結(jié)束初始化反初始化對(duì)平時(shí)業(yè)務(wù)有影響1、所有業(yè)務(wù)單據(jù)撤消審查2、所有業(yè)務(wù)單據(jù)撤消核銷及撤消壞帳辦理3、所有生成的憑據(jù)所有刪除4、應(yīng)收單據(jù)背書等辦理所有撤消四、平時(shí)辦理1、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理選擇單據(jù)種類選擇業(yè)務(wù)種類注：平時(shí)單據(jù)審查后自動(dòng)生成一張“收款單”2、單據(jù)生成憑據(jù)1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理-憑據(jù)辦理2）單據(jù)保留和審查后直接在單據(jù)的界面上生成憑據(jù)先制作憑據(jù)模板，此后在憑據(jù)辦理中依據(jù)單據(jù)種類生成憑據(jù)必然知足的條件：?jiǎn)螕?jù)必然審查后才能進(jìn)行生成憑據(jù)的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑據(jù)則在物流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng))平時(shí)辦理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收單據(jù)生成憑據(jù)是到憑據(jù)辦理的收款單種類中做3

24、、核銷1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理-結(jié)算-核銷管理2）收款單保留和審查此后在單據(jù)中直接核銷收款單假如是經(jīng)過關(guān)系發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇應(yīng)收單號(hào)核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)目、應(yīng)收單號(hào)核銷種類：4種以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單占有錯(cuò)誤，怎樣改？憑據(jù)能否過帳？假如是，到總帳中把憑據(jù)反過帳，刪除憑據(jù)（憑據(jù)閱讀）-反核銷（核銷管理）-反審查（單據(jù)序時(shí)簿-編寫）-改正單據(jù)否，在應(yīng)收系統(tǒng)中憑據(jù)閱讀中，刪除憑據(jù)-反核銷-反審查-改正單據(jù)4、壞帳辦理1）壞帳準(zhǔn)備（計(jì)提壞帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理壞賬辦理一年中可以多次計(jì)提壞帳壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，因此在做壞帳準(zhǔn)備從前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑據(jù)過

25、帳2）壞帳損失未核銷的單據(jù)3）壞帳回收必然先做對(duì)應(yīng)的收款單注：以上業(yè)務(wù)憑據(jù)均為“系統(tǒng)憑據(jù)”在業(yè)務(wù)中自動(dòng)生成即可5、帳表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款展望6、期末辦理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理-期末辦理結(jié)賬/反結(jié)賬注：結(jié)帳行進(jìn)銷存所有發(fā)票必然傳達(dá)完K3財(cái)務(wù)結(jié)果報(bào)表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)）系統(tǒng)間關(guān)系：總帳系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)（經(jīng)過公式取總帳系統(tǒng)憑據(jù)數(shù)據(jù)）一、查察系統(tǒng)的報(bào)表模板帳上取數(shù)：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取詳細(xì)時(shí)間段日期的數(shù)，取對(duì)方科目的數(shù)）運(yùn)算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。表間取數(shù)：REF_F多帳套管理：工具-設(shè)置多帳套管理，此后應(yīng)用ACCTC-期初余額Y-期末余額（可省略）查察系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表1、在“模板”中翻開系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報(bào)表2、檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式（FX-選擇函數(shù)種類ACCT等）3、切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖-顯示數(shù)據(jù)）4、報(bào)表重算（數(shù)據(jù)-報(bào)表重算，F(xiàn)9）注：收益表的“取數(shù)種類”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)系二、自定義表(建議在公式狀態(tài)下進(jìn)行格式設(shè)置)1、設(shè)置表格報(bào)表總的隊(duì)列設(shè)置：格式-表屬性單元交融：格式-單元交融定義斜線：格式-定義斜線（斜線單元格的字體要在定義斜線中調(diào)整）2、設(shè)置頁眉頁腳格式-表屬性-頁眉頁腳日期經(jīng)過函數(shù)去設(shè)：其余-RPTDATE（取總帳會(huì)計(jì)時(shí)期和日期）頁眉間的空行制