用友通T3財務一體化流程匯總

1、用友通T3財務一體化流程匯總發(fā)布時間：20110-111-220瀏覽次數(shù)：19331用友通T33綜合操操作步驟驟和流程程總賬 服服務熱線線：211176672、2211776733 一 如何建建帳1. 如何建建賬系統(tǒng)管理（雙雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名名admmin帳套建立填寫帳帳套號；帳套名名稱；帳帳套啟用用時間下一步步單位位名稱；單位簡簡稱下下一步企業(yè)類類型；行行業(yè)性質(zhì)質(zhì)下一一步對對于存貨貨、客戶戶、供應應商是否否分類，若若分類打打上對鉤鉤下一一步是是否可以以創(chuàng)建帳帳套？是是會計計編碼方方案（根根據(jù)企業(yè)業(yè)情況添添加）下一步步數(shù)據(jù)據(jù)精度定定義提提示創(chuàng)建建帳套成成功是是否啟用用帳套？是在在相應模模塊前

2、面面打?qū)︺^鉤、選擇擇日期。2. 如何去去增加操操作員及及權(quán)限 系統(tǒng)統(tǒng)管理（雙雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名名admmin權(quán)限操作員員增加加編號號、名字字 系統(tǒng)統(tǒng)管理（雙雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名名admmin權(quán)限權(quán)限選擇帳帳套和年年度選選擇操作作員增增加從從右側(cè)選選擇相關(guān)關(guān)的明細細權(quán)限。（必必須賦權(quán)權(quán)后才能能做日常常操作）3. 如何備備份和恢恢復帳套套 系統(tǒng)統(tǒng)管理（雙雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名名admmin帳套備份選擇帳帳套確確定選選擇備份份目標選擇相相應的文文件夾數(shù)據(jù)備備份成功功 系統(tǒng)統(tǒng)管理（雙雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名名admmin帳套恢復選擇備備份文件件所在的的文件夾夾-確確定二 日常常操作1) 如如何設(shè)置置會計科

3、科目: 雙擊用用友通圖圖標總總賬會會計科目目增加加錄入入編碼，科科目名稱稱（涉及及到數(shù)量量的加上上單位，涉涉及到輔輔助核算算的在相相應的項項目上打打上對）2) 如如何設(shè)置置憑證類類別：雙雙擊用友友通圖標標總賬賬憑證證類別增加根據(jù)情情況使用用設(shè)置3) 如如何做憑憑證：雙雙擊用友友通圖標標總賬賬填制制憑證增加選擇憑憑證類別別選擇擇日期選擇附附單據(jù)數(shù)數(shù)添加加摘要選擇科科目填填寫金額額保存存（最后后一個科科目可以以直接按按“=”自自動找平平）4) 如如何審核核憑證：雙擊用用友通圖圖標總總賬審審核憑證證選擇擇月份確定選擇要要審核的的憑證審核（審審核下拉拉菜單成批審審核全全部審核核）5) 如如何記帳帳：雙

4、擊擊用友通通圖標總賬記賬全選下一步步記帳帳完成成6) 如如何結(jié)帳帳：雙擊擊用友通通圖標總賬選擇相相應月份份結(jié)賬賬下一一步對對賬顯顯示對賬賬結(jié)果下一步步結(jié)帳帳（結(jié)帳帳必須連連續(xù)，不不能跳躍躍結(jié)帳，而而且必須須是上個個月結(jié)帳帳后下月月才能結(jié)結(jié)帳） 注：無論在在查詢憑憑證或?qū)弻徍藨{證證的時候候，如果果針對某某個憑證證號或某某個科目目的憑證證，有個個快捷的的方式：單擊查查詢或?qū)弻徍撕筝o助查查詢選擇相相應的科科目確確定三 日常常反操作作如果使用過過程中遇遇到結(jié)賬賬后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)憑證有有問題，就就這樣一一個過程程，如何何從頭到到尾實現(xiàn)現(xiàn)反操作作，具體體步驟如如下：1）如何反反結(jié)賬（取取消結(jié)賬賬）雙擊用友通通圖標

5、輸入用用戶名和和密碼總帳月末結(jié)結(jié)帳在在最后一一個結(jié)帳帳月選中中后CCtrll+Shhiftt+F66提示示輸入口口令確確定2） 如何何反記賬賬（分兩兩步來執(zhí)執(zhí)行）A雙擊用用友通圖圖標輸輸入用戶戶名和密密碼菜菜單欄下下總帳期末對賬在空白白處單擊擊Cttrl+H提提示記賬賬前狀態(tài)態(tài)已激活活確定定B雙擊用用友通圖圖標輸輸入用戶戶名和密密碼菜菜單欄下下總帳憑證恢復記記賬前狀狀態(tài)在在彈出的的對話框框里選擇擇某月月月初狀態(tài)態(tài)確定定提示示恢復記記賬已完完成3） 如何何取消審審核 雙擊擊用友通通圖標輸入審審核人的的用戶名名和密碼碼總賬賬審核核憑證選擇月月份確確定打打開審核核界面單單擊取消消（也可可單擊審審核菜

6、單單下成成批取消消，完成成所有憑憑證取消消審核）4） 如何何修改憑憑證 雙擊擊用友通通圖標輸入用用戶名和和密碼總賬填制憑憑證找找到相應應的憑證證對分分錄進行行修改或點擊擊工具欄欄增、刪刪分錄執(zhí)行相相應修改改后保存存5） 如何何刪除憑憑證 雙擊擊用友通通圖標輸入用用戶名和和密碼總賬填制憑憑證找找到該憑憑證菜菜單欄制制單下作作廢、恢恢復菜菜單欄制制單下整整理憑證證選擇擇相應月月份全全選確確定提提示是否否整理憑憑證斷號號？（如如果點“是是”的話話，將對對當月該該憑證類類別下的的所欲憑憑證進行行整理，選選擇“否否”的話話，將保保留該憑憑證號）以上過程進進行完畢畢后，對對帳務來來說，還還需要重重新進行行

7、一遍所所有的操操作：憑憑證修改改后換換人審核核記賬賬結(jié)賬賬最后后出報表表。 注注：反審審核、反反出納簽簽字、或或修改相相應憑證證，一則則可以通通過翻頁頁的形式式查找，也也可以點點擊該頁頁面上的的查詢按按鈕輔輔助條件件查詢輸入輔輔助條件件（可以以針對某某個科目目、部門門、個人人、供應應商或客客戶來執(zhí)執(zhí)行查詢詢）四 報表表使用A. 如何何使用報報表？雙雙擊用友友通圖標標輸入入用戶名名和密碼碼財務務報表打開找到相相應的報報表（文文件是*.reep的后后綴）錄入關(guān)關(guān)鍵字計算完完畢保保存報表表B. 報報表是按按頁顯示示的，可可以考慮慮每個月月在單獨獨的一張張表頁上上計算。打打開財務務報表后后左下下腳為數(shù)

8、數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)編輯輯追加加輸入入追加的的頁數(shù)確定在相應應的頁面面上計算算錄入關(guān)關(guān)鍵字保存C. 常常用的幾幾個公式式的含義義：（可可以簡單單進行修修改）資產(chǎn)負債表表中經(jīng)常常涉及到到兩個函函數(shù)：QC（） 期初數(shù)數(shù)據(jù) 公公式一般般編輯為為：QCC(1111,全年年,年,)QM（）期期末數(shù)據(jù)據(jù) 公式式一般編編輯為：QM(1111,月,年,) 其中：1111是會會計科目目，根據(jù)據(jù)情況可可以在（左左下角是是格式狀狀態(tài)）下下進行雙雙擊修改改。利潤表中經(jīng)經(jīng)常涉及及到兩個個函數(shù)：FS（）本期發(fā)發(fā)生數(shù)公式一一般編輯輯為：ffs(5502,月,借,年)LFS（）累計發(fā)發(fā)生數(shù)公式一一般編輯輯為ll fss(5002,月月

9、,借借,年)其中：5002是會會計科目目，根據(jù)據(jù)情況可可以在（左左下角是是格式狀狀態(tài)）下下進行雙雙擊修改改。五 年底底臺帳問問題 11） 保證112月帳帳務數(shù)據(jù)據(jù)已經(jīng)結(jié)結(jié)賬而且且確保上上年數(shù)據(jù)據(jù)不再修修改。 22） 建立年年度帳 系統(tǒng)統(tǒng)管理（雙雙擊）-系統(tǒng)統(tǒng)-注注冊-用戶名名（該帳帳套的主主管號）-年度度選擇上上年年度度-年年度帳 建立-提提示是否否建立22xxxx年度數(shù)數(shù)據(jù)？ 是- 建立立年度數(shù)數(shù)據(jù)成功功 33） 系統(tǒng)管管理（雙雙擊）-系統(tǒng)統(tǒng)-注注冊-用戶名名（該帳帳套的主主管號）-年度度選擇本本年年度度-年年度帳-結(jié)賬賬上年數(shù)數(shù)據(jù)-選擇結(jié)結(jié)賬對象象（如果果只啟用用總賬加加報表，就就選擇結(jié)結(jié)

10、轉(zhuǎn)總賬賬數(shù)據(jù)）-是否否將2xxxx年年度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下年年？是-結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成功（中中間需要要3到55分鐘） 4） 雙擊擊用友通通圖標輸入用用戶名和和密碼、正正確操作作日期總賬菜菜單設(shè)設(shè)置期期初余額額試算算平衡對賬 注：如果帳帳套還啟啟用了其其他模塊塊，要先先結(jié)轉(zhuǎn)其其他模塊塊，最后后結(jié)轉(zhuǎn)總總賬。 如如果有工工資模塊塊，該模模塊的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)步驟驟是：工工資模塊塊12月月分沒有有月末結(jié)結(jié)賬，需需要建完完年度帳帳后直接執(zhí)行工工資模塊塊的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，回頭頭再去做做12月月總賬的的結(jié)賬最后去去結(jié)轉(zhuǎn)總總賬數(shù)據(jù)據(jù)工資一 如如何啟用用工資系系統(tǒng)模塊塊1. 與總總帳同步步啟用：系統(tǒng)管理（雙雙擊）-系統(tǒng)統(tǒng)-注注冊-用戶名名admm

11、in-帳套套-建建立-填寫帳帳套號；帳套名名稱；帳帳套啟用用時間-下一一步-單位名名稱；單單位簡稱稱-下下一步-企業(yè)業(yè)類型；行業(yè)性性質(zhì)-下一步步-對對于存貨貨、客戶戶、供應應商是否否分類，若若分類打打上對鉤鉤-下下一步-是否否可以創(chuàng)創(chuàng)建帳套套？是-會計計編碼方方案（根根據(jù)企業(yè)業(yè)情況添添加）-下一一步-數(shù)據(jù)精精度定義義-提提示創(chuàng)建建帳套成成功-是否啟啟用帳套套？是-在工工資系統(tǒng)統(tǒng)和總帳帳模塊前前面打?qū)︺^、選選擇日期期。2. 與總帳帳不同步步啟用系統(tǒng)管理（雙雙擊）-系統(tǒng)統(tǒng)-注注冊-用戶名名主管帳帳號-帳套-啟用用-在在工資系系統(tǒng)模塊塊前面打打?qū)︺^、選選擇日期期。二 基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)設(shè)置（以以多工資資

12、類別為為例）u 關(guān)閉閉工資類類別的情情況相應應的設(shè)置置1. 如如何初始始化： 雙擊用友通通圖標工資系系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)置置，選擇擇單個或或多個工工資系統(tǒng)統(tǒng)類別下一步步是否否從工資資系統(tǒng)中中代扣個個人所得得稅下下一步是否執(zhí)執(zhí)行扣零零設(shè)置下一步步設(shè)置置人員編編碼長度度（不能能大于110）完成2. 設(shè)設(shè)置部門門：雙擊用友通通圖標基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置機機構(gòu)設(shè)置置部門門檔案增加保存3. 設(shè)設(shè)置工資資系統(tǒng)類類別雙擊用友通通圖標工資系系統(tǒng)新新建工資資系統(tǒng)類類別，輸輸入工資資系統(tǒng)類類別名稱稱下一一步選選擇參與與核算的的部門完成是否以以XXXXX為工工資系統(tǒng)統(tǒng)類別的的啟用日日期？是是4. 設(shè)設(shè)置人員員附加信信息：雙擊用友通通圖

13、標工資系系統(tǒng)設(shè)設(shè)置人人員附加加信息設(shè)設(shè)置 欄目參參照，選選擇預置置信息名名稱 增加（人人員檔案案里具體體體現(xiàn)）5. 設(shè)設(shè)置人員員類別：雙擊用友通通圖標工資系系統(tǒng)設(shè)設(shè)置人人員類別別設(shè)置類別：輸入類類別名稱稱增加加（人員員大類）6. 設(shè)設(shè)置工資資系統(tǒng)項項目：雙擊用友通通圖標工資系系統(tǒng)增增加輸輸入工資資系統(tǒng)項項目名稱稱，調(diào)整整類型、長長度、數(shù)數(shù)、增減減項（增增減，其其他）注注：對于于多工資資系統(tǒng)類類別，此此工資系系統(tǒng)項目目是公共共項目。而而且每個個工資系系統(tǒng)類別別所涉及及到的工工資系統(tǒng)統(tǒng)項目必必須在這這里增加加每個工工資系統(tǒng)統(tǒng)類別只只有本項項目設(shè)置置好后才才可以設(shè)設(shè)置公式式7. 設(shè)設(shè)置銀行行名稱：雙

14、擊用友通通圖標工資系系統(tǒng)銀銀行名稱稱設(shè)置增加（代代發(fā)銀行行）u 打開工工資類別別的情況況下相應應的設(shè)置置1. 設(shè)置置人員檔檔案：雙擊用友通通圖標工資系系統(tǒng)打打開某個個工資類類別設(shè)設(shè)置人人員檔案案增 加 錄入該該人員的的所有信信息保保存2. 設(shè)設(shè)置具體體工資公公式：雙擊用友通通圖標工資系系統(tǒng)打打開某個個工資類類別工工資項目目設(shè)置工資項項目設(shè)置置（1）增加、名名稱參照照處選擇擇已經(jīng)設(shè)設(shè)置好的的公共項項目具具體位置置可以通通過上下下按鈕調(diào)調(diào)整工工資項目目設(shè)置（22）工工資項目目：增加加選擇工工資項目目設(shè)置（11）中設(shè)設(shè)置的項項目，位位置可以以排序選中相相應項目目后，在在基本工工資定義義編輯框框內(nèi)設(shè)置

15、置公式。（可以參與加減乘除及邏輯關(guān)系的定義）注：單工資資類別的的具體設(shè)設(shè)置同上上，只是是沒工資資類別的的轉(zhuǎn)換和和定義。具具體公式式可以直直接設(shè)置置，主要要適合工工資發(fā)放放比較單單一的單單位。三 日常常操作1. 工工資變動動數(shù)據(jù)的的錄入：雙擊用友通通圖標工資系系統(tǒng)打打開某個個工資類類別點點擊編輯輯錄入入數(shù)據(jù)（沒沒有設(shè)置置公式的的工資項項目）通過上上一人或或下一人人來逐個個錄入計算匯總2. 扣扣稅基數(shù)數(shù)設(shè)置：雙擊用友通通圖標工資系系統(tǒng)打打開某個個工資類類別扣扣繳所得得稅選選擇扣稅稅基數(shù)確定進入所所得稅申申報表稅率調(diào)整稅稅率確確定3. 扣扣繳個人人所得稅稅：雙擊用友通通圖標工資系系統(tǒng)打打開某個個工資

16、類類別扣扣繳所得得稅確確定重重新到工工資變動動計算、匯匯總。4. 工工資分攤攤：雙擊用友通通圖標工資系系統(tǒng)打打開某個個工資類類別工工資分攤攤工資資分攤設(shè)設(shè)置增增加分分攤構(gòu)成成設(shè)置設(shè)置相相應參數(shù)數(shù)選擇擇計提類類型、部部門、月月份確確定制制單列表表制單單保存存（憑證證上傳總總帳）5. 月月末結(jié)帳帳: 雙擊用友通通圖標工資系系統(tǒng)打打開某個個工資類類別月月末結(jié)帳帳雙擊用用友通圖圖標工工資系統(tǒng)統(tǒng)打開開某個工工資類別別確定定6. 取取消結(jié)帳帳：雙擊用友通通圖標工資系系統(tǒng)關(guān)關(guān)閉所有有工資類類別業(yè)業(yè)務處理理反結(jié)結(jié)帳（日日期必須須修改為為結(jié)帳月月份的下下一個月月來執(zhí)行行） 注：反反結(jié)帳處處理要慎慎重。反反處理操

17、操作后會會清除結(jié)結(jié)帳月份份下一個個月的錄錄入數(shù)據(jù)據(jù)。每個個月處理理完畢后后，提供供豐富的的報表查查詢；工工資發(fā)放放簽名表表、工資資發(fā)放條條、部門門的匯總總和明細細、條件件明細表表及各種種分類統(tǒng)統(tǒng)計表等等。固定資產(chǎn)一 如如何啟用用固定資資產(chǎn)模塊塊2. 與總總賬同步步啟用：系統(tǒng)管理（雙雙擊）-系統(tǒng)統(tǒng)-注注冊-用戶名名admmin-賬套套-建建立-填寫賬賬套號；賬套名名稱；賬賬套啟用用時間-下一一步-單位名名稱；單單位簡稱稱-下下一步-企業(yè)業(yè)類型；行業(yè)性性質(zhì)-下一步步-對對于存貨貨、客戶戶、供應應商是否否分類，若若分類打打上對鉤鉤-下下一步-是否否可以創(chuàng)創(chuàng)建賬套套？是-會計計編碼方方案（根根據(jù)企業(yè)業(yè)

18、情況添添加）-下一一步-數(shù)據(jù)精精度定義義-提提示創(chuàng)建建賬套成成功-是否啟啟用賬套套？是-在固固定資產(chǎn)產(chǎn)和總賬賬模塊前前面打?qū)︺^、選選擇日期期。2. 與總總賬不同同步啟用用：系統(tǒng)管理（雙雙擊）-系統(tǒng)統(tǒng)-注注冊-用戶名名主管賬賬號-賬套-啟用用-在在固定資資產(chǎn)模塊塊前面打打?qū)︺^、選選擇日期期。二 日日常操作作7. 如如何初始始化： 雙擊用友通通T3固定資資產(chǎn)提提示“這這是第一一次打開開賬套，還還未進行行過初始始化，是是否進行行初始化化”，選選擇“是是”約約定和說說明選擇擇“我同同意”下一步步選擇擇賬套的的啟用月月份下下一步折舊信信息，選選擇是否否計提折折舊，折折舊方法法，折舊舊周期下一步步定義義

19、一下固固定資產(chǎn)產(chǎn)編碼（建建議使用用自動，類類別編碼碼+序號號）下下一步與財務務對賬，錄錄入對應應的科目目編碼，其其他默認認下一一步完完成已已完成了了新賬套套的所有有設(shè)置，選選擇“是是”。8. 設(shè)設(shè)置資產(chǎn)產(chǎn)類別：雙擊用友通通T3固定資資產(chǎn)資資產(chǎn)類別別增加加錄入入編碼，名名稱，年年限，等等信息。9. 設(shè)設(shè)置資產(chǎn)產(chǎn)存放部部門：雙擊用友通通T3基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置機機構(gòu)設(shè)置置部門門檔案增加即即可（如如果原來來該檔案案已經(jīng)完完善，此此步驟可可以省略略）10. 錄錄入原始始卡片：雙擊用友通通T3固定資資產(chǎn)原原始卡片片錄入選擇資資產(chǎn)類別別打開開卡片錄錄入名稱稱、存放放部門、增增加方式式、使用用狀況、開開始使用用日期、

20、原原值，折折舊、已已計提月月份和對對應折舊舊科目等等信息保存11. 如如何增加加新資產(chǎn)產(chǎn)：雙擊用友通通T3固定資資產(chǎn)資資產(chǎn)增加加選擇擇資產(chǎn)類類別錄錄入卡片片信息（卡卡片錄入入的當月月不計提提折舊）錄錄入名稱稱、存放放部門、增增加方式式、使用用狀況、開開始使用用日期、原原值，折折舊、已已計提月月份和對對應折舊舊科目等等信息保存12. 如如何減少少資產(chǎn)：雙擊用友通通T3固定資資產(chǎn)資資產(chǎn)減少少選擇擇卡片編編號、資資產(chǎn)編號號增加加確定定即可13. 如如何計提提折舊：雙擊用友通通T3固定資資產(chǎn)計計提本月月折舊本操作作將計提提本月折折舊，并并花費一一定時間間，是否否繼續(xù)？ 是是否查查看折舊舊清單？ 是可以

21、打打印當月月的折舊舊清單計提完完成確確定14. 如如何生成成憑證：雙擊用友通通T3固定資資產(chǎn)批批量制單單制單單選擇處處選擇記記錄雙擊擊打上制制單標志志“Y” 制單單設(shè)置處處調(diào)整憑憑證分錄錄制單單保存存（該憑憑證直接接傳到總總賬）15. 其其他補充充操作：雙擊用友通通T3固定資資產(chǎn)資資產(chǎn)變動動可以以針對部部門調(diào)整整，原值值的變動動等信息息進行調(diào)調(diào)整。調(diào)調(diào)整后所所有單據(jù)據(jù)都可以以在變動動單里面面查詢。16. 月月末處理理：雙擊用友通通T3固定資資產(chǎn)月月末結(jié)賬賬開始始結(jié)賬結(jié)果試試算平衡衡后確確定。（前前提是總總賬的憑憑證都已已經(jīng)記賬賬，否則則總賬和和固定資資產(chǎn)對賬賬不平）三 反反操作處處理1. 反反

22、結(jié)賬。雙擊用友通通T3用用業(yè)務的的當月進進軟件固定資資產(chǎn)登登陸日期期XXXXX不是是最新可可修改月月份，是是否繼續(xù)續(xù)？是選擇固固定資產(chǎn)產(chǎn)菜單處理恢復月月末結(jié)賬賬前狀態(tài)態(tài)是確定 注注：固定定資產(chǎn)反反結(jié)賬要要慎重，反反結(jié)賬會會把其下下一月份份新增的的資產(chǎn)卡卡片全部部清除。2. 資資產(chǎn)減少少后如何何恢復：雙擊用友通通T3固定資資產(chǎn)卡卡片管理理選擇擇已減少少資產(chǎn)再打開開固定資資產(chǎn)菜單單卡片片撤消消減少是否確確定減少少？是3. 卡卡片的管管理：雙擊用友通通T3固定資資產(chǎn)卡卡片管理理可以以按部門門和類別別查詢統(tǒng)統(tǒng)計。4. 資資產(chǎn)評估估：雙擊用友通通T3固定資資產(chǎn)資資產(chǎn)評估估增加加選擇擇可以評評估的項項目選

23、選擇需要要評估的的卡片，執(zhí)執(zhí)行原值值、折舊舊等信息息修改保存卡片管管理查查詢卡片片批量量制單處處制單生生成憑證證傳到總總賬（該該憑證數(shù)數(shù)據(jù)取評評估前后后原值或或累計折折舊等的的差額）。四 原原則及注注意事項項 11、固定定資產(chǎn)管管理的基基本原則則 本系系統(tǒng)資產(chǎn)產(chǎn)管理采采用嚴格格的序時時管理，序序時到日日，具體體體現(xiàn)在在： 1）當當以一個個日期登登錄對系系統(tǒng)進行行編輯操操作后，以以后只能能以該日日期或以以后的日日期登錄錄才能再再次進行行編輯操操作2）對任何何資產(chǎn)的的操作也也是序時時的，比比如要無無痕跡刪刪除一張張卡片，必必須按與與制作時時相反的的順序，刪刪除該卡卡片所做做的所有有變動單單和評估估

24、單2、哪些資資產(chǎn)變動動當期生生效，哪哪些下期期生效 1）折折舊方法法調(diào)整、使使用年限限調(diào)整、部部門轉(zhuǎn)移移、類別別轉(zhuǎn)移、工工作總量量調(diào)整當當月生效效。 2）原原值調(diào)整整、累計計折舊調(diào)調(diào)整、凈凈殘值（率率）、使使用狀況況調(diào)整、計計提減值值準備、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回減值值準備下下月有效效 3、固定資產(chǎn)和總賬對賬平衡 要要求不管管是總賬賬系統(tǒng)自自做憑證證還是固固定資產(chǎn)產(chǎn)傳遞到到總賬的的憑證，都都需要在在總賬審審核記帳帳后，再再執(zhí)行固固定資產(chǎn)產(chǎn)的月末末結(jié)帳，最最后再結(jié)結(jié)總賬。采購 1 采購訂訂單：點點擊增加加-錄錄入相關(guān)關(guān)信息-保存存-審審核（注：采購購訂單只只有審核核才能在在庫存模模塊流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)生成采采購入庫庫單）2

25、采購入入庫單： 庫存存模塊點點擊采購購入庫單單 增加加- “生單單” - “采采購訂單單” -錄入入時間或或其他條條件- “過過濾” -選選擇并確確認-保存-復核核注：采購入入庫單只只能在庫庫存模塊塊生成或或填制，另另外單據(jù)據(jù)審核后后確定為為現(xiàn)存量量，否則則只是體體現(xiàn)在待待發(fā)數(shù)量量上，不不過都會會影響可可用量。3 采購購發(fā)票： 采購購模塊點點擊發(fā)票票，選擇擇發(fā)票類類型（專專用、普普通）增增加 -表體體處右鍵鍵選擇拷拷貝（入入庫單或或訂單）-錄入入過濾條條件，發(fā)發(fā)票號- 選選擇確定定-保保存 現(xiàn)現(xiàn)付：可可以直接接點擊現(xiàn)現(xiàn)付按鈕鈕，輸入入金額執(zhí)執(zhí)行現(xiàn)付付，單據(jù)據(jù)標志現(xiàn)現(xiàn)付。但但是發(fā)票票在應付付系統(tǒng)

26、還還需要審審核，起起到復核核的作用用。 審審核：應應付系統(tǒng)統(tǒng)-應應付單據(jù)據(jù)處理-應付付單據(jù)審審核-錄入過過濾條件件-對對應的發(fā)發(fā)票審核核，這里里的審核核確認為為應付帳帳款。3 采購結(jié)結(jié)算：對對于采購購入庫單單而言，如如果和采采購發(fā)票票之間執(zhí)執(zhí)行結(jié)算算，邏輯輯上進行行勾兌，該該筆業(yè)務務才不算算暫估，反反過來說說，只要要沒有作作過結(jié)算算的采購購入庫單單都屬于于暫估。自動結(jié)算：嚴格按按照訂單單-入入庫單-發(fā)票票過程進進行流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的系列列單據(jù)可可以系統(tǒng)統(tǒng)自動執(zhí)執(zhí)行結(jié)算算手工結(jié)算：采購模模塊-采購結(jié)結(jié)算-手工結(jié)結(jié)算-過濾-入庫庫（選擇擇要結(jié)算算的入庫庫單）-發(fā)票票（選擇擇要結(jié)算算的發(fā)票票）-找到對對應關(guān)系

27、系-結(jié)結(jié)算費用折扣結(jié)結(jié)算：主主要是針針對運費費發(fā)票分分攤到采采購成本本的情況況，過程程等同于于手工結(jié)結(jié)算，不不過可以以按照數(shù)數(shù)量和金金額進行行分攤。4 暫估的的處理（前前期未來來發(fā)票的的采購入入庫單，后后期來發(fā)發(fā)票）首先找到采采購入庫庫單和發(fā)發(fā)票進行行采購結(jié)結(jié)算-核算模模塊-業(yè)務核核算-結(jié)算成成本處理理-過過濾對單單據(jù)后，選選擇-暫估按按紐暫估屬于記記帳的一一種，反反記帳同同時也會會取消暫暫估業(yè)務務的處理理。暫估估處理后后，根據(jù)據(jù)建帳初初始選擇擇的暫估估方式，自自動生成成紅藍單單據(jù)，針針對紅藍藍單據(jù)，在在財務核核算-生成憑憑證處也也要給予予適當?shù)牡奶幚?5 制單單：成本確認 庫存存模塊針針對入

28、庫庫單審核核后，存存貨核算算模塊-業(yè)務務核算處處正常單單據(jù)記帳帳-選選擇采購購入庫單單進行記記帳-財務核核算處生生成憑證證-選選擇-采購入入庫單（暫暫估）是是沒做結(jié)結(jié)算的入入庫，否否則選擇擇采購入入庫單（報報銷）-確定定后選擇擇生成憑憑證-總帳往來確認 應付付系統(tǒng)-應付付單審核核-制制單處理理-發(fā)發(fā)票制單單-選選擇記錄錄-生生成憑證證傳到總總帳（其其中如果果該供應應商執(zhí)行行了付款款的業(yè)務務，制單單處理后后-選選擇核銷銷制單）注意：要求求采購入入庫單一一定要錄錄入完全全對應信信息，比比如收發(fā)發(fā)類別直直接決定定能不能能直接帶帶出科目目銷售銷售（先發(fā)發(fā)貨后開開票的業(yè)業(yè)務）1 發(fā)發(fā)貨單增增加-錄入相相

29、關(guān)信息息-保保存-審核（方方便生成成下游單單據(jù)），另另外審核核后數(shù)量量作為帶帶發(fā)數(shù)量量且直接接影響可可用量。2 銷銷售模塊塊 開票票 - 選擇擇發(fā)票類類型（銷銷售專用用發(fā)票要要求對應應客戶檔檔案有對對應的稅稅號和開開戶行等等信息）-增加加- “發(fā)貨貨單” -選選擇“客客戶” - “顯示示” -選擇擇-確確認-錄入相相關(guān)信息息-保保存3 銷銷售出庫庫單 如如果銷售售模塊生生成銷售售出庫單單的話，伴伴隨發(fā)貨貨單或銷銷售發(fā)票票的保存存審核，將將會自動動生成銷銷售出庫庫單，在在庫存系系統(tǒng)可針針對該單單據(jù)進行行審核-影響響現(xiàn)存量量。否則為庫存存模塊生生成銷售售出庫單單庫存-銷銷售出庫庫單-生成-選擇擇客

30、戶-刷新新-保保存-審核4 制制單：成本的確認認：庫存存模塊-銷售售出庫單單審核后后-存存貨核算算-業(yè)業(yè)務核算算-正正常單據(jù)據(jù)記帳-財務務核算-憑證證生成-選擇擇銷售出出庫單-憑證證到總帳帳收入的確認認：現(xiàn)收的業(yè)務務直接-應收收系統(tǒng)-發(fā)票票審核后后-制制單處理理選擇現(xiàn)現(xiàn)結(jié)制單單-憑憑證到總總帳應收帳款-應收收系統(tǒng)-發(fā)票票審核后后制單單處理選選擇發(fā)票票制單-憑證證到總帳帳 注注意：先先開票后后發(fā)貨的的業(yè)務，伴伴隨發(fā)票票的審核核直接生生成發(fā)貨貨單和銷銷售出庫庫但，否否則會造造成開票票后重復復發(fā)貨的的現(xiàn)象。、庫存一 期初數(shù)數(shù)據(jù)的錄錄入 庫庫存 期期初數(shù)據(jù)據(jù) 期初初余額 選擇倉倉庫 增增加，選選擇存貨

31、貨編碼，錄錄入數(shù)量量，單價價，所有有倉庫的的存貨錄錄入完畢畢后，點點擊記帳帳按鈕。本本模塊的的期初和和核算的的期初是是一致的的，所以以二者在在軟件初初始化的的時候只只需要錄錄入一次次就可以以了二 審核核功能 庫存存模塊主主要是針針對采購購入庫單單和銷售售出庫單單進行審審核處理理，只有有審核后后才能最最終確認認為現(xiàn)存存量。 產(chǎn)成成品入庫庫、其他他入庫單單、材料料出庫單單、其他他出庫單單等單據(jù)據(jù)也要執(zhí)執(zhí)行審核核操作，最最終從待待發(fā)、待待入轉(zhuǎn)到到現(xiàn)存量量。三 日常單單據(jù) 產(chǎn)成品品入庫單單 材材料出庫庫單 工業(yè)企企業(yè)正常常的關(guān)于于生產(chǎn)的的兩張重重要單據(jù)據(jù)。產(chǎn)成成品入庫庫確認生生產(chǎn)成本本，材料料出庫單單

32、確認生生產(chǎn)成本本中的料料。兩單單據(jù)也必必須要審審核。 其他入入庫單，其其他出庫庫單 兩單據(jù)據(jù)可以處處理邊緣緣出入庫庫，也可可以變相相的處理理因日常常經(jīng)營所所出現(xiàn)的的量的盈盈余與虧虧損的調(diào)調(diào)整。核算一、 基基礎(chǔ)檔案案初始化化1.編碼檔檔案1) 部門門檔案 雙擊擊用友通通T3-設(shè)置置-基基礎(chǔ)設(shè)置置 機構(gòu)設(shè)設(shè)置 部部門檔案案 增加，錄錄入部門門編碼，部部門名稱稱 保存2）職員檔檔案 雙擊擊用友通通T3-設(shè)置置-基基礎(chǔ)設(shè)置置 機構(gòu)設(shè)設(shè)置 職職員檔案案 增加，錄錄入職員員編碼，職職員名稱稱 ，選選中所在在部門 多次按按回車保保存3） 客客戶分類類 雙擊用用友通TT3-設(shè)置-基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置 往往來單位位 客戶

33、戶分類 增增加，錄錄入類別別編碼，類類別名稱稱 保存存4）客戶檔檔案 雙擊用用友通TT3-設(shè)置-基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置 往往來單位位 客戶戶檔案 增增加，錄錄入客戶戶編碼，客客戶名稱稱，客戶戶簡稱，選選擇所屬屬分類 保存5）供應商商分類 雙擊用用友通TT3-設(shè)置-基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置 往往來單位位 供應應商分類類 增加，錄錄入類別別編碼，類類別名稱稱 保存存6）供應商商檔案 雙擊用用友通TT3-設(shè)置-基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置 往往來單位位 供應應商檔案案 增加，錄錄入供應應商編碼碼，供應應商名稱稱，供應應商簡稱稱，選擇擇所屬分分類 保保存7）存貨分分類 雙擊擊用友通通T3-設(shè)置置-基基礎(chǔ)設(shè)置置 存貨 存貨分分類 增加加，錄入入類

34、別編編碼，類類別名稱稱 保存存8）存貨檔檔案 雙擊擊用友通通T3-設(shè)置置-基基礎(chǔ)設(shè)置置 存貨 存貨檔檔案 增加加，錄入入存貨編編碼，存存貨名稱稱，規(guī)格格型號，計計量單位位，選中中存貨屬屬性（除除勞務費費用除外外） 保保存9）倉庫檔檔案 雙擊用用友通TT3-設(shè)置-基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置 購銷存存 倉庫庫檔案 增增加，錄錄入倉庫庫編碼，倉倉庫名稱稱，選擇擇計價方方式 保保存 10）收收發(fā)類別別 雙擊用用友通TT3-設(shè)置-基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置 購銷銷存 收收發(fā)類別別 增加，錄錄入類別別編碼，類類別名稱稱，選擇擇收發(fā)標標志（入入庫為收收，出庫庫為發(fā)） 保存二、核算管管理系統(tǒng)統(tǒng)初始化化 1.期期初余額額 核核算 期期初數(shù)據(jù)據(jù)

35、 期初初余額 選擇倉倉庫 增增加，選選擇存貨貨編碼，錄錄入數(shù)量量，單價價，所有有倉庫的的存貨錄錄入完畢畢后，點點擊記帳帳按鈕。 2.科科目設(shè)置置 11）存貨貨科目 核核算 科目目設(shè)置 存存貨科目目 增加，選選擇倉庫庫，存貨貨科目編編碼 保保存 22）存貨貨對方科科目 核核算 科目目設(shè)置 存存貨對方方科目 增增加，選選擇收發(fā)發(fā)類別編編碼，對對方科目目編碼 保存三、核算管管理日常常業(yè)務處處理1. 原材材料1）如何原原材料入入庫？核算管理 雙雙擊采購購入庫單單 增加加 入入庫日期期，選倉倉庫，供供貨單位位（供應應商），入入庫類別別，存貨貨編碼（可可錄入存存貨名稱稱后再點點放大鏡鏡過濾，選選擇存貨貨編

36、碼），數(shù)數(shù)量，單單價 保存存2）如何材材料出庫庫？核算管理 雙雙擊材料料出庫單單 增加加 出出庫日期期，選倉倉庫，出出庫類別別，存貨貨編碼（可可錄入存存貨名稱稱后再點點放大鏡鏡過濾，選選擇存貨貨編碼），數(shù)數(shù)量，單單價 保存存3）如何記記帳？ 核算算管理 雙雙擊正常常單據(jù)記記賬 選擇擇倉庫，單單據(jù)類型型（采購購入庫單單，材料料出庫單單） 全全選 記記帳4）如何反反記帳？ 核算算菜單 核核算 取消消單據(jù)記記帳 選擇擇倉庫，單單據(jù)類型型（采購購入庫單單，材料料出庫單單） 全全選 恢恢復 5）如何制制單（制制憑證）？ 核算算管理 雙雙擊購銷銷單據(jù)制制單 點點擊選擇擇，選中中采購入入庫單，材材料出庫庫單 全全選 確定定 選憑證證類別，存存貨科目目和存貨貨對方科科目不能能為空， 生成成（合成成） 保存 2. 產(chǎn)成成品1） 如何何產(chǎn)成品品入庫？核算管理 雙雙擊產(chǎn)成成品入庫庫單 增增加 入庫日日期，選選倉庫，入入庫類別別，存貨貨編碼（可可錄入存存貨名稱稱后再點點放大鏡鏡過濾，選選擇存貨貨編碼），數(shù)數(shù)量，單單價 保存存2） 如何何銷售出出庫？核算管理 雙雙擊銷售售出庫單單 增加加 出出庫日期期，選倉