公司物資出廠管理程序

1、公司物資出廠管理程序公司物資出廠管理程序公司物資出廠管理程序xxx公司公司物資出廠管理程序文件編號： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準審 核制 定方案設計，管理制度公司物資出廠管理程序為了加強公司內部物資管理工作，防止物資流失損害公司利益,保障公司生產(chǎn)運營正常進行,特制定以下管理辦法。一、物資出門憑據(jù)：加蓋“出門專用章”的物資出門證為本公司唯一有效的出門憑證。出門證專用章由財務部統(tǒng)一管理。二、物資出門審批：需帶物資出門單位填寫物資出門申請，經(jīng)部門主管審核后，由分管副總批準后，到財務部加蓋“出門專用章“。物資出門申請一式三聯(lián)：一聯(lián)交財務，一聯(lián)交門衛(wèi)，一聯(lián)行政留底。三、物資放行程序

2、：需出門物資必須與物資出門申請內容核實一致后，門衛(wèi)方可放行，并回收物資出門申請存檔，登記入物資出入門臺帳；四、不同物資出門需出具的憑據(jù)如下：（1）、對外銷售的成品出門需憑銷售部經(jīng)理審核簽字后的發(fā)貨通知單交倉庫填寫產(chǎn)品出庫單物資出門申請單，后到財務部辦理出門手續(xù)。（2）、對外免費提供的試用產(chǎn)品出門由采購部門填寫物資出門申請表，采購部門憑生產(chǎn)副總簽字確認后的物資出門申請表到財務部辦理出門手續(xù)。（3）、外來修理、檢測物資入廠時，使用或承接部門需填寫外來物資入廠登記表；相應物資出門時，使用或承接部門憑填寫齊全，簽字完整的外來物資入廠登記表和生產(chǎn)部部門負責人簽字審核后的物資出門申請表到財務部辦理出門手續(xù)

3、。（4）、對外委托加工的物資出門，由委托部門填寫物資出門申請表，委托部門憑生產(chǎn)副總簽字確認的物資出門申請表到財務部辦出門手續(xù)。（5）、對外委托修理、檢測、校試的物資出門,由相關管理部門填寫物資出門申請表, 憑部門負責人簽字審核后的物資出門申請表到財務部辦出門手續(xù)。（出門修理、檢測、校試的物資必須在約定的時間內返回廠內,并填寫外來物資入廠登記表轉財務。返廠物資經(jīng)使用單位驗收后,相關費用由使用單位領導、生產(chǎn)部負責人簽字確認后再到財務部費用報銷手續(xù)。）（6）、購進物資退貨出門時，由采購部門填寫物資出門申請表，采購部門憑相關使用部門負責人簽字確認后的物資出門申請表到財務部辦出門手續(xù)。（7）、對外銷售的

4、廢舊物資出門，由采購部結算單據(jù)（報廢固定資產(chǎn)對外出售時需出具固定資產(chǎn)報廢單），憑簽字完整的結算單據(jù)到財務部進行結算并辦理出門手續(xù)。（8）、外來單位自帶物資入廠時，應由相關管理部門清點登記入廠手續(xù)，填寫外來物資入廠登記表；外來單位自帶物資出門，需憑相關部門出具的物資出門申請表到財務部辦理出門手續(xù)。（9）、公司物資,原則上不得外借,特殊情況由同意借用單位填寫物資出門申請表，明確借用期限、原因，經(jīng)公司分管領導簽字（生產(chǎn)部門由分管生產(chǎn)的副總審批，管理部門由分管該部門的副總審批）后到財務部出門手續(xù)。五、本公司物資出廠時，門衛(wèi)應將財務部開具的物資出門申請表與出廠物資認真核對，單證信息與實物相符的方能放行；如不相符，不得放行。六、出門分類管理，對于非銷售物資出門，財務部應建立出門登記序時臺帳，及時登記、跟蹤檢查物資的進出情況，加強物資進出的可溯性。值班門衛(wèi)應在已放行通過的物品出門申請表上簽字確認并妥善保管，并每月集中與財務部核對。行政部門負責監(jiān)督。七、除上述規(guī)定外,本公司任何單位及個人不得擅自將產(chǎn)品、材料、工器具、設備、廢舊物資未加蓋出門專用章的物資申請表出廠，門衛(wèi)一律不得放行。禁止沒有出入廠手續(xù)或出入廠手續(xù)不符合上述規(guī)定的物資出廠,若違反上述規(guī)定將追究當事人及單位領導責任，對于給公司造成損失的，公司將依法追究相關人員的賠償責任及刑事責任。八、本規(guī)定自公布之