財務(wù)部出納崗位職責(zé)

1、財務(wù)部出納崗位職責(zé)財務(wù)部出納崗位職責(zé)1職責(zé)：1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務(wù)辦理。4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準(zhǔn)確，

2、付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。7、月末負(fù)責(zé)編制的現(xiàn)金盤點表、資金統(tǒng)計表、財務(wù)得用分析表、資金平衡表經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團公司。8、每季度對本公司賬戶的利息、財務(wù)費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。人員要求：1、有較強的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計從業(yè)資格證書3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政

3、策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度；能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。4、應(yīng)具備過癮的會計專業(yè)技能。5、應(yīng)具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。財務(wù)部出納崗位職責(zé)21、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;3、負(fù)責(zé)會計憑證、報表、檔案的管理工作;4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認(rèn)收回進項發(fā)票的情況;7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當(dāng)期應(yīng)交稅費，報送報表，

4、月底網(wǎng)上認(rèn)證進項發(fā)票等任職要求：1、專科以上學(xué)歷、會計專業(yè);2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。財務(wù)部出納崗位職責(zé)31.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。財務(wù)部出納崗位職責(zé)41、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時

5、和會計核對；3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；5、負(fù)責(zé)收費結(jié)算、收款票據(jù)交接；6、負(fù)責(zé)公司收據(jù)購買；7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料；8、其他臨時性工作。財務(wù)部出納崗位職責(zé)51、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗；2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，取得會計初級職稱；3、熟悉用友NC系統(tǒng)和明源ERP系統(tǒng)的操作；4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)知識和相關(guān)稅收法規(guī)；5、擅長組織協(xié)調(diào)團隊工作，善于溝通；6、擅長企業(yè)公文的撰寫工作。財務(wù)部出納崗位職責(zé)61、負(fù)責(zé)辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進行對賬;2、審核各類費用的報銷單據(jù)，核實無誤后付

6、款;3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;4、負(fù)責(zé)歸集各部門禮品費用情況表;5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表，確認(rèn)員工的借支情況。6、負(fù)責(zé)及時填制記賬憑證，打印并粘貼;7、負(fù)責(zé)購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。8、配合其他部門工作;9、完成上級交辦的任務(wù)。財務(wù)部出納崗位職責(zé)71、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);5、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。財務(wù)部出納崗位職責(zé)8職責(zé)描述：1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

7、2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。任職要求：1、本科（含）以上學(xué)歷。2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。財務(wù)部出納崗位職責(zé)91.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；

8、應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。9.債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)出納崗位職責(zé)篇11. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;2. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;3.登記各類賬簿.負(fù)責(zé)日常收支核對;4.負(fù)責(zé)項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對，有相關(guān)統(tǒng)計經(jīng)驗;5.熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務(wù)

9、軟件熟練操作者優(yōu)先;6.供應(yīng)商和客戶往來對賬;7.協(xié)助完成會計相關(guān)工作;財務(wù)出納崗位職責(zé)篇21、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報銷制度，及時、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷，認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)范;3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，妥善保管;6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部

10、往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度;財務(wù)出納崗位職責(zé)篇31、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。財務(wù)

11、出納崗位職責(zé)篇41、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。財務(wù)出納崗位職責(zé)篇51、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室

12、財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。財務(wù)出納崗位職責(zé)篇61. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證2. 月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)據(jù)真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時3.監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符4. 協(xié)助納稅申報。配合稅務(wù)會計做好與稅務(wù)部門的對接工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策5. 負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、核銷與管理，認(rèn)真保管發(fā)票6. 負(fù)責(zé)月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案7. 公司資產(chǎn)及物品的登記及實時管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入

13、庫管理8. 公司各類日常費用的繳納9. 公司合同歸檔管理10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關(guān)事宜11. 其他臨時性工作財務(wù)出納崗位職責(zé)篇71、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務(wù)核算;2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;5、工資發(fā)放;6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金財務(wù)出納崗位職責(zé)(一)1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納

14、、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應(yīng)收費用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合財務(wù)出納崗位職責(zé)(二)1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管;4、負(fù)責(zé)差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然

15、后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。(2)、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。5、員工工資的發(fā)放;6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。財務(wù)出納崗位職責(zé)(三)1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的

16、收銀零錢，以備收銀員換零。6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制貨幣資金周報表，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。9.每月編制現(xiàn)金流量表，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財務(wù)出納崗位職責(zé)(四)1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的資金款項;3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;9、建立銀行資料、帳戶、證照等資