公司出納崗位職責(zé)

1、公司出納崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司平常的花銷報銷。2.負(fù)責(zé)平常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；3.每日核對、保留收銀員繳納的營業(yè)收入。4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實切合。庫存現(xiàn)金不得高出公司規(guī)定數(shù)額。5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6.信用卡的對賬及如期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)治表。7.月尾與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制錢幣資本周報表，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。9.每個月編制現(xiàn)金流量表，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。10.每個月配合人事編制好薪水表，并協(xié)助發(fā)放。11.完成領(lǐng)導(dǎo)部署的其他

2、工作。財務(wù)部出納崗位職責(zé)出納員是依照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保留庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：第一條做好現(xiàn)金的平常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每日工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫?yīng)劷鹑請蟊恚龅綆?、帳表、帳證、帳帳切合。第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依照公司規(guī)定的花銷報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重要的開支項目，必定經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審察簽章，方可辦理。第四條依照審察無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必定填齊，附有原始憑證

3、。填制會計憑證的字跡必定清楚、工整并正確使用會計科目。要穩(wěn)當(dāng)保留會計憑證，應(yīng)按編號序次，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條依照帳務(wù)辦理需要，及時將在手票據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每個月的報稅和薪水的發(fā)下班作；做到及時正確，不得無故延緩。第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的平常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月尾與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調(diào)治表。第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長遠(yuǎn)欠款。第八條出納員不得兼管收入、花銷債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保留工作。第九條保留好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要保證其安全和完滿無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必定嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保留好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得高出定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條負(fù)責(zé)捏造學(xué)期和每個月的現(xiàn)金支出計劃，分清資本渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條依照規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，如期向主管領(lǐng)導(dǎo)報告收款情況。第十三條及時正確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，如期上繳各種完滿的