實(shí)驗(yàn)三總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置模板

1、資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。實(shí)驗(yàn)三 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容, 理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義, 掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1. 總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置2. 基礎(chǔ)檔案設(shè)置: 會計(jì)科目、 憑證類別、 項(xiàng)目目錄3. 期初余額錄入【實(shí)驗(yàn)要求】以”汪剛”的身份進(jìn)行初始設(shè)置。【實(shí)驗(yàn)資料】1. 總賬控制參數(shù)選 項(xiàng) 卡參 數(shù) 設(shè) 置憑證制單序時(shí)控制支票控制能夠使用應(yīng)收、 應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目打印憑證頁腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號由系統(tǒng)編號外幣核算采用固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制賬簿賬簿

2、打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁會計(jì)日歷會計(jì)日歷為1月1日12月31日其它數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為2位部門、 個(gè)人、 項(xiàng)目按編碼方式排序2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1) 12月份會計(jì)科目及期初余額表科 目 名 稱輔 助 核 算方向幣別計(jì)量期 初 余 額現(xiàn)金(1001)日記借6875.70銀行存款(1002)銀行日記借193829.16工行存款(100201)銀行日記借193829.16中行存款(100202)銀行日記借美元應(yīng)收賬款(1131)客戶往來借157600.00其它應(yīng)收款(1133)個(gè)人往來借3800.00壞賬準(zhǔn)備(1141)貸800.00預(yù)付賬

3、款(1151)供應(yīng)商往來借物資采購(1201)借-294180.00生產(chǎn)用物資采購(1 1)借-101000.00其它物資采購 (1 2)借-193180.00原材料(1211)借2058208.00生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借噸150000.00其它原材料(121102)借1908208.00包裝物(1221)借材料成本差異(1232)借1000.00庫存商品(1243)借544000.00委托加工物資(1251)借待攤費(fèi)用(1301)借642.00報(bào)刊費(fèi)(130101)借642.00固定資產(chǎn)(1501)借260860.00累計(jì)折舊(1502)貸47120.91在建工程(1603)

4、借人工費(fèi)(160301)項(xiàng)目核算借材料費(fèi)(160302)項(xiàng)目核算借其它(160303)項(xiàng)目核算借待處理財(cái)產(chǎn)損溢(1911)待處理流動資產(chǎn)損溢(191101)待處理固定資產(chǎn)損溢(191102)無形資產(chǎn)(1801)借58500.00短期借款(2101)貸 00.00應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來貸276850.00預(yù)收賬款(2131)客戶往來貸應(yīng)付工資(2151)貸應(yīng)付福利費(fèi)(2153)貸8200.00應(yīng)交稅金(2171)貸-16800.00應(yīng)交增值稅(217101)貸-16800.00進(jìn)項(xiàng)稅額(21710101)貸-33800.00銷項(xiàng)稅額(21710105)貸17000.00其它應(yīng)付款(218

5、1)貸2100.00預(yù)提費(fèi)用(2191)貸借款利息(219103)貸實(shí)收資本( 3101) 貸2609052.00本年利潤(3131)貸0.00利潤分配(3141)貸-119022.31未分配利潤(314115)貸-119022.31生產(chǎn)成本(4101)借17165.74直接材料(410101)項(xiàng)目核算借10000.00直接人工(410102)項(xiàng)目核算借4000.74制造費(fèi)用(410103)項(xiàng)目核算借 .00折舊費(fèi) (410104)項(xiàng)目核算借1165.00其它 (410105)項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用(4105)借工資(410501)借折舊費(fèi)(410502)借主營業(yè)務(wù)收入(5101)貸其它業(yè)務(wù)收入(

6、5102)貸主營業(yè)務(wù)成本(5401)借主營業(yè)務(wù)稅金及附加(5402)借其它業(yè)務(wù)支出(5405)借營業(yè)費(fèi)用(5501)借管理費(fèi)用(5502)借工資(550201)部門核算借福利費(fèi)(550202)部門核算借辦公費(fèi)(550203)部門核算借差旅費(fèi)(550204)部門核算借招待費(fèi)(550205)部門核算借折舊費(fèi)(550206)部門核算借其它(550207)部門核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用(5503)借利息支出(550301)借(2) 憑證類別憑 證 類 別限 制 類 型限 制 科 目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,10

7、0201,100202(3) 項(xiàng)目目錄項(xiàng) 目 設(shè) 置 步 驟設(shè) 置 內(nèi) 容項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造費(fèi)用(410103)折舊費(fèi) (410104)其它 (410105)項(xiàng)目分類1. 自行開發(fā)項(xiàng)目2. 委托開發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱普通打印紙-A4 憑證套打紙-8X 3. 期初余額(1) 總賬期初余額表( 見”會計(jì)科目及期初余額表”) (2) 輔助賬期初余額表會計(jì)科目: 1133 其它應(yīng)收款 余額: 借3800元日 期憑 證 號部 門個(gè) 人摘 要方 向期 初 余 額 -12-26付-118總經(jīng)理辦公室陳偉清出差借款借 .00 -12-27

8、付-156銷售一部羅頌出差借款借1800.00會計(jì)科目: 1131 應(yīng)收賬款 余額: 借 157600元日 期憑證號客 戶摘 要方向金額業(yè)務(wù)員票 號票據(jù)日期 -12-25轉(zhuǎn)-118希望學(xué)校銷售商品借99600宋佳P111 -12-25 -12-10轉(zhuǎn)-15通達(dá)公司銷售商品借58000宋佳Z111 -12-10會計(jì)科目: 2121 應(yīng)付賬款 余額: 貸 276850 元日 期憑證號供 應(yīng) 商摘 要方向金額業(yè)務(wù)員票 號票據(jù)日期 -11-20轉(zhuǎn)-45迅杰購買商品貸276850宋佳C000 -11-20會計(jì)科目: 4101 生產(chǎn)成本 余額: 借 17165.74 元科 目 名 稱普通打印紙-A4憑證套

9、打紙-8X合 計(jì)直接材料(410101)4000600010000直接人工(410102)15002500.744000.74制造費(fèi)用(410103)8001200 折舊費(fèi) (410104)5006651165合計(jì)680010365.7417165.74【操作指導(dǎo)】1. 啟動與注冊單擊”開始”按鈕, 執(zhí)行”程序”|”用友ERP-U8”|”財(cái)務(wù)會計(jì)”|”總賬”命令, 打開”注冊總賬”輸入: 操作員”001”; 密碼”1”。選擇: 賬套”001 北京光明科技有限公司”; 會計(jì)年度” ”; 日期” -01-01”。單擊”確認(rèn)”按鈕。 2. 設(shè)置總賬控制參數(shù)首次進(jìn)入總賬系統(tǒng), 打開”選項(xiàng)”參數(shù)設(shè)置對話

10、框。 選擇系統(tǒng)默認(rèn)選項(xiàng)。 單擊”確定”按鈕, 總賬系統(tǒng)正式啟用。 系統(tǒng)啟用后, 如果默認(rèn)賬套參數(shù)與實(shí)際不符, 能夠采用以下方法進(jìn)行調(diào)整。執(zhí)行”設(shè)置”|”選項(xiàng)”命令, 打開”選項(xiàng)”對話框。 分別單擊”憑證”、 ”賬簿”、 ”會計(jì)日歷”、 ”其它”選項(xiàng)卡, 按照”實(shí)驗(yàn)資料”的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。 設(shè)置完成后, 單擊”確定”按鈕。 3. 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建立會計(jì)科目增加明細(xì)會計(jì)科目執(zhí)行”設(shè)置”|”會計(jì)科目”命令, 進(jìn)入”會計(jì)科目”窗口, 顯示所有”按新會計(jì)制度” 預(yù)置的科目。 單擊”增加”按鈕, 進(jìn)入”會計(jì)科目棗新增”窗口, 輸入實(shí)驗(yàn)資料中所給的明細(xì)科目。 輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼”100201”

11、、 科目名稱”工行存款”; 選擇”日記賬”、 ”銀行賬”, 單擊”確定”按鈕。 繼續(xù)單擊”增加”按鈕, 輸入實(shí)驗(yàn)資料中其它明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。 全部輸完后, 單擊”關(guān)閉”按鈕。 注意: 增加的會計(jì)科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。 科目一經(jīng)使用, 就不能再增設(shè)下級科目。只能增加同級科目。建立會計(jì)科目修改會計(jì)科目在”會計(jì)科目”窗口中, 單擊要修改的會計(jì)科目”1001”。 單擊”修改”按鈕或雙擊該科目, 進(jìn)入”會計(jì)科目棗修改”窗口。 單擊”修改”按鈕, 選中”日記賬”復(fù)選框, 單擊”確定”按鈕。 (4) 按實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)容修改其它科目的輔助核算屬性, 修改完成后, 單擊”返回”按鈕。注意: 已有數(shù)

12、據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。 被封存的科目在制單時(shí)不能夠使用。 只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存建立會計(jì)科目刪除會計(jì)科目在”會計(jì)科目”窗口中, 選擇要刪除的會計(jì)科目。 單擊”刪除”按鈕, 彈出”記錄刪除后不能修復(fù)! 真的刪除此記錄嗎? ”提示框。 單擊”確定”按鈕, 即可刪除該科目。 注意: 如果科目已錄入期初余額或已制單, 則不能刪除。 非末級會計(jì)科目不能刪除。 被指定為”現(xiàn)金科目”、 ”銀行科目”的會計(jì)科目不能刪除; 如想刪除, 必須先取消指定。 建立會計(jì)科目指定會計(jì)科目在”會計(jì)科目”窗口中, 執(zhí)行”編輯”|”指定科目”命令, 進(jìn)入”指定科目”窗口。 單擊”現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕, 將

13、”1001現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目。 單擊”銀行總賬科目”單選按鈕, 將”1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。 單擊”確認(rèn)”按鈕。 注意: 指定會計(jì)科目是指定出納的專管科目。只有指定科目后, 才能執(zhí)行出納簽字, 從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、 銀行管理的保密性, 才能查看現(xiàn)金、 銀行存款日記賬。 在指定”現(xiàn)金科目”、 ”銀行科目”之前, 應(yīng)在建立”現(xiàn)金”、 ”銀行存款”會計(jì)科目時(shí)選中”日記賬”復(fù)選框。設(shè)置憑證類別執(zhí)行”設(shè)置”|”憑證類別”命令, 打開”憑證類別預(yù)制”對話框。 單擊”收款憑證、 付款憑證、 轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。 單擊”確定”按鈕, 進(jìn)入”憑證類別”窗口。 單擊工具欄中的”修改”按鈕,

14、再單擊收款憑證”限制類型”的下三角按鈕, 選擇”借方必有”; 在”限制科目”欄輸入”1001,100201,100202”設(shè)置付款憑證的限制類型”貸方必有”、 限制科目”1001,100201,100202”; 轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型”憑證必?zé)o”、 限制科目”1001,100201,100202設(shè)置完后, 單擊”退出”按鈕。 設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類執(zhí)行”設(shè)置”|”編碼檔案”|”項(xiàng)目目錄”命令, 進(jìn)入”項(xiàng)目檔案”窗口。 單擊”增加”按鈕, 打開”項(xiàng)目大類定義棗增加”對話框。 輸入新項(xiàng)目大類名稱”生產(chǎn)成本”。 單擊”下一步”按鈕, 其它設(shè)置均采用系統(tǒng)默認(rèn)值。最后單擊”完成”按鈕, 返回”項(xiàng)目檔案”窗

15、口。 注意: 項(xiàng)目大類的名稱是該類項(xiàng)目的總稱, 而不是會計(jì)科目名稱。如: 在建工程按具體工程項(xiàng)目核算, 其項(xiàng)目大類名稱應(yīng)為”工程項(xiàng)目”而不是”在建工程”。設(shè)置項(xiàng)目目錄-指定核算科目在”項(xiàng)目檔案”窗口中, 選擇”核算科目”頁簽。 選擇項(xiàng)目大類”生產(chǎn)成本” 分別選擇要參加核算的科目, ”410101 直接材料”、 ”410102 直接人工”、 ”410103 制造費(fèi)用”、 ”410104 折舊費(fèi)”、 ”410105 其它”, 單擊”按鈕, 單擊”確定”按鈕。 注意: 一個(gè)項(xiàng)目大類可指定多個(gè)科目, 一個(gè)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類。設(shè)置項(xiàng)目目錄-定義項(xiàng)目分類在”項(xiàng)目檔案”窗口中, 選擇”項(xiàng)目分類定義”

16、頁簽。 單擊右下角的”增加”按鈕, 輸入分類編碼”1”; 輸入分類名稱”自行開發(fā)項(xiàng)目”, 單擊”確定”按鈕。 同理定義”2 委托開發(fā)項(xiàng)目”項(xiàng)目分類。 注意: 為了便于統(tǒng)計(jì), 可對同一項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步劃分, 即定義項(xiàng)目分類。 若無分類, 也必須定義項(xiàng)目分類為”無分類”。設(shè)置項(xiàng)目目錄-定義項(xiàng)目目錄在”項(xiàng)目檔案”窗口中, 選擇”項(xiàng)目目錄” 頁簽。 單擊”維護(hù)”按鈕, 進(jìn)入”項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口。 單擊”增加”按鈕, 輸入項(xiàng)目編號”101”; 輸入項(xiàng)目名稱”普通打印紙-A4”; 選擇所屬分類碼”1”同理, 繼續(xù)增加”102 憑證套打紙-8X”項(xiàng)目檔案。 注意: 標(biāo)識結(jié)算后的項(xiàng)目將不能再使用。4. 輸入期初余額執(zhí)行”設(shè)置”|”期初余額”命令, 進(jìn)入”期初余額錄入”窗口。 直接輸入末級科目( 底色為白色) 的期初余額, 上級科目的期初余額自動填列。 設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為黃色, 期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進(jìn)行。方法是: 雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄, 進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口, 按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額, 完成后單擊”退出”按鈕, 輔助賬余額自動帶到總賬。 (4) 輸完所有科目余額后, 單擊”試算”按鈕, 打開”期初余額試算平衡表”對話框。(5) 若期初余額不