實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)一系統(tǒng)管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中有關(guān)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容，理解系統(tǒng)管理在整個(gè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的作用及重要性，充分理解財(cái)務(wù)分工的意義?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1.建立單位賬套2.增加操作員3.進(jìn)行財(cái)務(wù)分工4.備份賬套數(shù)據(jù)5．賬套數(shù)據(jù)引入6．修改賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)資料】1.建立新賬套(1)賬套信息賬套號(hào)：；賬套名稱(chēng)：北京朔日科技有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2010年1月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：1月1日至12月31日。(2)單位信息單位名稱(chēng)：北京朔日科技有限公司；單位簡(jiǎn)稱(chēng)：朔日公司。(3)核算類(lèi)型該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣（RMB）；企業(yè)類(lèi)型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為新會(huì)計(jì)制度；賬套主管為陳明；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)。(5)分類(lèi)編碼方案科目編碼級(jí)次：42222其他：默認(rèn)(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。2.財(cái)務(wù)分工(1)001陳明(口令:1)--賬套主管負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢(xún)、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2)002王晶(口令:2)—出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。具有“總賬-憑證-出納簽字”權(quán)限，具有“總賬-出納”的全部操作權(quán)限。003馬方(口令:3)—會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)管理工作。具有“總賬-憑證-憑證處理”的全部權(quán)限，具有“總賬-憑證-查詢(xún)憑證、打印憑證、科目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復(fù)制”權(quán)限，具有“總賬-期末-轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限?！緦?shí)驗(yàn)要求】1.以系統(tǒng)管理員Admin的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理?！静僮髦笇?dǎo)】（略。見(jiàn)另一文件）實(shí)驗(yàn)二基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中有關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中的作用，理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置的數(shù)據(jù)對(duì)日常業(yè)務(wù)處理的影響?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】設(shè)置基礎(chǔ)檔案。包括部門(mén)檔案、職員檔案、客戶分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)、地區(qū)分類(lèi)、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開(kāi)戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式?！緦?shí)驗(yàn)資料】北京朔日科技有限公司分類(lèi)檔案資料如下：(1)部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)屬性部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)屬性1綜合部管理部門(mén)203銷(xiāo)售三部專(zhuān)售軟件101總經(jīng)理辦公室綜合管理204銷(xiāo)售四部售配套用品102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理3供應(yīng)部采購(gòu)供應(yīng)2銷(xiāo)售部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)4制造部研發(fā)制造201銷(xiāo)售一部專(zhuān)售打印紙401產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)開(kāi)發(fā)202銷(xiāo)售二部專(zhuān)售硬件402制造車(chē)間生產(chǎn)制造(2)職員檔案職員編號(hào)職員名稱(chēng)所屬部門(mén)職員屬性101肖劍總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102陳明財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管103王晶財(cái)務(wù)部出納104馬方財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)201趙斌銷(xiāo)售一部部門(mén)經(jīng)理202宋佳銷(xiāo)售二部經(jīng)營(yíng)人員203孫健銷(xiāo)售三部部門(mén)經(jīng)理204王華銷(xiāo)售四部經(jīng)營(yíng)人員301白雪供應(yīng)部部門(mén)經(jīng)理401周月產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)經(jīng)理402李彤制造車(chē)間部門(mén)經(jīng)理(3)客戶分類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01事業(yè)單位01001學(xué)校01002機(jī)關(guān)02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)02003金融03其他(4)供應(yīng)商分類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他(5)地區(qū)分類(lèi)地區(qū)分類(lèi)分類(lèi)名稱(chēng)01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū)(6)客戶檔案客戶編號(hào)客戶名稱(chēng)客戶簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)地址郵政編碼發(fā)展日期001北京世紀(jì)學(xué)校世紀(jì)學(xué)校0100102工行北京市海淀區(qū)上地路1號(hào)-01-01002天津海達(dá)公司海達(dá)公司02002022工行天津市南開(kāi)區(qū)華苑路1號(hào)-01-01003上海萬(wàn)邦證券公司萬(wàn)邦證券0200303工行上海市徐匯區(qū)天平路8號(hào)-01-01004哈爾濱市飛機(jī)制造廠哈飛0200101中行哈爾濱市平房區(qū)和平路116號(hào)-01-01(7)供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)所屬分類(lèi)碼所屬地區(qū)稅號(hào)開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)郵編地址發(fā)展日期001北京萬(wàn)科有限公司萬(wàn)科02025中行北京市朝陽(yáng)區(qū)十里堡8號(hào)-01-01002北京聯(lián)想分公司聯(lián)想0102中行北京市海淀區(qū)開(kāi)拓路108號(hào)-01-01003南京多媒體教學(xué)研究所多媒體研究所0403工行南京市湖北路100號(hào)-01-01004上海信息記錄紙廠記錄紙廠0303工行上海市浦東新區(qū)東方路1號(hào)-01-01(8)外幣及匯率幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1：8.275。(9)結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱(chēng)票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否【實(shí)驗(yàn)要求】以賬套主管“陳明”的身份注冊(cè)企業(yè)門(mén)戶。實(shí)驗(yàn)三總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義，掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1.總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置2.基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類(lèi)別、項(xiàng)目目錄3.期初余額錄入【實(shí)驗(yàn)要求】以“陳明”的身份進(jìn)行初始設(shè)置。【實(shí)驗(yàn)資料】1.總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控制支票控制可以使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目打印憑證頁(yè)腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號(hào)由系統(tǒng)編號(hào)外幣核算采用固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)每頁(yè)打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬查詢(xún)權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁(yè)會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日—12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為2位部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)2009年12月份會(huì)計(jì)科目及期末余額表科目名稱(chēng)輔助核算方向幣別計(jì)量期初余額現(xiàn)金(1001)日記借6875.70銀行存款(1002)銀行日記借.16工行存款()銀行日記借.16中行存款()銀行日記借美元應(yīng)收賬款(1131)客戶往來(lái)借.00其他應(yīng)收款(1133)個(gè)人往來(lái)借3800.00壞賬準(zhǔn)備(1141)貸800.00預(yù)付賬款(1151)供應(yīng)商往來(lái)借物資采購(gòu)(1201)借-.00生產(chǎn)用物資采購(gòu)()借-.00其他物資采購(gòu)()借-.00原材料(1211)借.00生產(chǎn)用原材料()數(shù)量核算借噸.00其他原材料()借.00包裝物(1221)借材料成本差異(1232)借1000.00庫(kù)存商品(1243)借.00委托加工物資(1251)借待攤費(fèi)用(1301)借642.00報(bào)刊費(fèi)()借642.00固定資產(chǎn)(1501)借.00累計(jì)折舊(1502)貸47120.91在建工程(1603)借人工費(fèi)()項(xiàng)目核算借材料費(fèi)()項(xiàng)目核算借其他()項(xiàng)目核算借待處理財(cái)產(chǎn)損溢(1911)待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢()待處理固定資產(chǎn)損溢()無(wú)形資產(chǎn)(1801)借58500.00短期借款(2101)貸.00應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來(lái)貸.00預(yù)收賬款(2131)客戶往來(lái)貸應(yīng)付工資(2151)貸應(yīng)付福利費(fèi)(2153)貸8200.00應(yīng)交稅金(2171)貸-16800.00應(yīng)交增值稅()貸-16800.00進(jìn)項(xiàng)稅額()貸-33800.00銷(xiāo)項(xiàng)稅額()貸17000.00其他應(yīng)付款(2181)貸2100.00預(yù)提費(fèi)用(2191)貸借款利息()貸實(shí)收資本（3101）貸.00本年利潤(rùn)(3131)貸0.00利潤(rùn)分配(3141)貸-.31未分配利潤(rùn)()貸-.31生產(chǎn)成本(4101)借17165.74直接材料()項(xiàng)目核算借10000.00直接人工()項(xiàng)目核算借4000.74制造費(fèi)用()項(xiàng)目核算借2000.00折舊費(fèi)()項(xiàng)目核算借1165.00其他()項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用(4105)借工資()借折舊費(fèi)()借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(5101)貸其他業(yè)務(wù)收入(5102)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(5401)借主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(5402)借其他業(yè)務(wù)支出(5405)借營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5501)借管理費(fèi)用(5502)借工資()部門(mén)核算借福利費(fèi)()部門(mén)核算借辦公費(fèi)()部門(mén)核算借差旅費(fèi)()部門(mén)核算借招待費(fèi)()部門(mén)核算借折舊費(fèi)()部門(mén)核算借其他()部門(mén)核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用(5503)借利息支出()借(2)憑證類(lèi)別憑證類(lèi)別限制類(lèi)型限制科目收款憑證借方必有1001,,付款憑證貸方必有1001,,轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,,(3)項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項(xiàng)目大類(lèi)生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本(4101)直接材料()直接人工()制造費(fèi)用()折舊費(fèi)()其他()項(xiàng)目分類(lèi)1.自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2.委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)普通打印紙-A4憑證套打紙-8X3.期初余額(1)總賬期初余額表（見(jiàn)“會(huì)計(jì)科目及期初余額表”）(2)輔助賬期初余額表會(huì)計(jì)科目：1133其他應(yīng)收款余額：借3800元日期憑證號(hào)部門(mén)個(gè)人摘要方向期初余額-12-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2000.00-12-27付-156銷(xiāo)售一部趙斌出差借款借1800.00會(huì)計(jì)科目：1131應(yīng)收賬款余額：借元日期憑證號(hào)客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期-12-25轉(zhuǎn)-118世紀(jì)學(xué)校銷(xiāo)售商品借99600宋佳P111-12-25-12-10轉(zhuǎn)-15海達(dá)公司銷(xiāo)售商品借58000宋佳Z111-12-10會(huì)計(jì)科目：2121應(yīng)付賬款余額：貸元日期憑證號(hào)供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期-11-20轉(zhuǎn)-45萬(wàn)科購(gòu)買(mǎi)商品貸宋佳C000-11-20會(huì)計(jì)科目：4101生產(chǎn)成本余額：借17165.74元科目名稱(chēng)普通打印紙-A4憑證套打紙-8X合計(jì)直接材料()4000600010000直接人工()15002500.744000.74制造費(fèi)用()80012002000折舊費(fèi)()5006651165合計(jì)680010365.7417165.74實(shí)驗(yàn)四總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬2.出納管理3.賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬【實(shí)驗(yàn)要求】1.以“馬方”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢(xún)操作。2.以“王晶”的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢(xún)，支票登記操作。3.以“陳明”的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢(xún)操作。【實(shí)驗(yàn)資料】1.憑證管理1月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)2日，銷(xiāo)售一部趙斌購(gòu)買(mǎi)了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。(附單據(jù)一張)借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5501)200 貸：現(xiàn)金(1001)200(2)3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號(hào)XJ001）借：現(xiàn)金(1001)10000 貸：銀行存款/工行存款()10000(3)5日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:8.275。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW001）借：銀行存款/中行存款()82750 貸：實(shí)收資本(3101)82750(4)8日，供應(yīng)部白雪采購(gòu)原紙10噸，每噸5000元，材料直接入庫(kù)，貨款以銀行存款支付。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR001）借：原材料/生產(chǎn)用原材料()50000 貸：銀行存款/工行存款()50000(5)12日，銷(xiāo)售二部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以?xún)斶€前欠貨款。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002）借：銀行存款/工行存款()99600 貸：應(yīng)收賬款(1131)99600(6)14日，供應(yīng)部白雪從南京多媒體研究所購(gòu)入“管理革命”光盤(pán)100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)。（適用稅率17%）借：庫(kù)存商品(1243)8000應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額()1360貸：應(yīng)付賬款(2121)9360(7)16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003）借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)()1200 貸：銀行存款/工行存款()1200(8)18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)2000元，交回現(xiàn)金200元。借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)()1800現(xiàn)金(1001)200 貸：其他應(yīng)收款(1133)2000(9)20日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙-A4。借：生產(chǎn)成本/直接材料()25000 貸：原材料/生產(chǎn)用原材料()250002.出納管理25日，銷(xiāo)售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)155，預(yù)計(jì)金額5000元。實(shí)驗(yàn)五總賬管理系統(tǒng)銀行對(duì)賬【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中銀行對(duì)賬的操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】銀行對(duì)賬【實(shí)驗(yàn)要求】以“王晶”的身份進(jìn)行銀行對(duì)賬操作?！緦?shí)驗(yàn)資料】1.銀行對(duì)賬(1)銀行對(duì)賬期初朔日公司銀行賬的啟用日期為/01/01，工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為.16元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為.16元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已收企業(yè)未收款40000元。(2)銀行對(duì)賬單12月份銀行對(duì)賬單日期結(jié)算方式票號(hào)借方金額貸方金額.12.3140000.01.03201XJ00110000.01.0660000.01.10202ZZR00150000.01.14202ZZR00299600實(shí)驗(yàn)六總賬管理系統(tǒng)期末處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】1.