出入庫票據(jù)管理制度

PAGEPAGE3出入庫票據(jù)管理制度為進(jìn)一步規(guī)范材料、產(chǎn)品的出入管理，確保出入庫票據(jù)保管、領(lǐng)用、開據(jù)、傳遞等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，特制定本制度.三、管理分工12、倉管員負(fù)責(zé)材料、產(chǎn)品出入庫票據(jù)的管理。、保衛(wèi)處負(fù)責(zé)查驗進(jìn)出廠門車、貨、票是否全都。四、管理要求12、不同類別的單據(jù)不得混同編號.3、出入庫票據(jù)必需挨次開出，不得跳號、混號。內(nèi)容必需完整。簽字或蓋章必需規(guī)范。作廢時應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記，連同存根一塊保存，不得撕毀。4、開出票據(jù)的各聯(lián)次必需按規(guī)定單位和程序傳遞發(fā)放。5、對待需要進(jìn)入廠區(qū)裝運產(chǎn)品的車輛,門衛(wèi)應(yīng)查驗發(fā)貨通知單所載車號等信息全都后方可放行。嚴(yán)禁重車進(jìn)入廠區(qū)。對待票物不符、票據(jù)內(nèi)容不齊全、涂改、簽字或蓋章不規(guī)范的應(yīng)拒絕放行。五、單據(jù)管理1、日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；2隨便押單；3、每月一次將單據(jù)分類別按挨次進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識，分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好名目標(biāo)識。六、電腦數(shù)據(jù)處理1(送貨客戶的還必需以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)；2、當(dāng)天的進(jìn)出倉數(shù)據(jù)必需當(dāng)天處理完畢。格外情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會規(guī)劃采購。3登記入手工帳。七、盤點及對帳1、倉庫需依據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值凹凸設(shè)定盤點頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點.原則上要求所有庫存物品每一月至少循環(huán)一次。2、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對.如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進(jìn)處理.如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知負(fù)責(zé)人、財務(wù)等相關(guān)部門處理.如屬盤盈或不行避開的虧損情形時,應(yīng)呈報財務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整.相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。八、人員變動及移交1要列出清單,寫明情況,雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證.2、應(yīng)移交事項包括：①經(jīng)管的貨物;②單據(jù)、賬本（必