易飛附調(diào)研模版-采購(gòu)付款

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目錄

訪問(wèn)對(duì)象□ERP小組□MIS人員□采購(gòu)部□財(cái)務(wù)部□物流/倉(cāng)庫(kù)被訪人聯(lián)系方式部門主管一、供應(yīng)商狀況序號(hào)問(wèn)題答案(備選)備注1現(xiàn)有供應(yīng)商大致數(shù)量及分布如何?國(guó)內(nèi)采購(gòu)家國(guó)外采購(gòu)家2材料國(guó)外采購(gòu)比率%3供應(yīng)商如何進(jìn)行編碼管理?編碼長(zhǎng)度碼編碼原則4供應(yīng)商如何作分類管理?分類方式□類別□地區(qū)□國(guó)家□其他各類別百分比組成5目前收集的供應(yīng)商信息都有哪些?現(xiàn)有的資料供應(yīng)商資料是否共享□是□否無(wú)資料的供應(yīng)商是否允許交易□是□否批準(zhǔn)一家新供應(yīng)商時(shí)考核哪些內(nèi)容□服務(wù)□質(zhì)量□交貨狀況□技術(shù)水平□生產(chǎn)能力□其他負(fù)責(zé)維護(hù)供應(yīng)商信息的部門□采購(gòu)□倉(cāng)庫(kù)□財(cái)務(wù)□其他是否作供應(yīng)商考核□是□否□其他其他*新增供應(yīng)商流程簡(jiǎn)要流程圖說(shuō)明

二、請(qǐng)購(gòu)管理序號(hào)問(wèn)題答案(備選)備注1如何進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)流程?納入請(qǐng)購(gòu)管理的材料類型□生產(chǎn)原料□耗材輔料□辦公用品□雜項(xiàng)是否所有采購(gòu)申請(qǐng)必須先作請(qǐng)購(gòu)□是□否請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)部門□各部門單獨(dú)申請(qǐng)□匯總請(qǐng)購(gòu)是否作請(qǐng)購(gòu)簽核□是□否請(qǐng)購(gòu)簽核主管□各部門主管□總經(jīng)理/副總*一般請(qǐng)購(gòu)流程簡(jiǎn)要流程圖說(shuō)明

三、價(jià)格管理序號(hào)問(wèn)題答案(備選)備注1目前如何作采購(gòu)核價(jià)/詢價(jià)管理?2價(jià)格核準(zhǔn)部門□采購(gòu)部□總經(jīng)理□財(cái)務(wù)3價(jià)格是否會(huì)調(diào)整□是□否4價(jià)格調(diào)整周期□每月□半年□每年□不定期5價(jià)格記錄保管方式□采購(gòu)□倉(cāng)庫(kù)□財(cái)務(wù)□其他*一般核價(jià)流程簡(jiǎn)要流程圖說(shuō)明

四、采購(gòu)訂單序號(hào)問(wèn)題答案(備選)備注采購(gòu)的來(lái)源一般為何?□請(qǐng)購(gòu)□產(chǎn)銷協(xié)調(diào)□MRP□采購(gòu)合同采購(gòu)交期一般是多少?□當(dāng)天□一周內(nèi)□半月內(nèi)□一月內(nèi)□超過(guò)一個(gè)月緊急采購(gòu)如何處理?□無(wú)□很少□頻繁同一料件是否有多個(gè)主供應(yīng)商?□是□否是否針對(duì)不同供應(yīng)商有分配采購(gòu)額度□是□否是否訂立合理采購(gòu)批次/量□是□否采購(gòu)時(shí)是否會(huì)使用換算單位□是□否是否有轉(zhuǎn)手買賣□是□否采購(gòu)單變更如何管理?變更頻率□高□一般□非常少是否有書面通知□是□否□其他采購(gòu)變更內(nèi)容□整張取消□取消品種□調(diào)整數(shù)量□變更交期國(guó)外采購(gòu)如何管理?國(guó)外采購(gòu)比率□很少□一般□來(lái)料加工采購(gòu)單是否簽核□是□否簽核的主管□無(wú)□采購(gòu)主管□物流主管□生產(chǎn)主管□財(cái)務(wù)主管□總經(jīng)理/相關(guān)副總簽核時(shí)檢查的主要內(nèi)容□品種□交期□數(shù)量□賬款□技術(shù)要求□包裝方式□其他

*一般采購(gòu)下單流程簡(jiǎn)要流程圖說(shuō)明

五、采購(gòu)進(jìn)貨序號(hào)問(wèn)題答案(備選)備注采購(gòu)進(jìn)貨接收單位□倉(cāng)庫(kù)□車間□待驗(yàn)區(qū)□客戶□其他是否進(jìn)貨檢驗(yàn)□免檢□抽檢□全檢□其他進(jìn)貨細(xì)節(jié)□無(wú)采購(gòu)單不允許進(jìn)貨□交期管制□數(shù)量管制□買A進(jìn)B□雜項(xiàng)采購(gòu)納入正常進(jìn)貨處理超出要求數(shù)量進(jìn)貨如何處理□入庫(kù)結(jié)算賬款□入庫(kù)不結(jié)賬款□拒收是否允許分批交貨□是□否發(fā)票接收部門□采購(gòu)□倉(cāng)庫(kù)□財(cái)務(wù)□其他發(fā)票是否要與原始單據(jù)核對(duì)□是□否是否隨進(jìn)貨附發(fā)票□是□否

*一般進(jìn)貨流程簡(jiǎn)要流程圖說(shuō)明

六、采購(gòu)?fù)素浶蛱?hào)問(wèn)題答案(備選)備注1采購(gòu)?fù)素浫绾喂芾?退回形式□實(shí)物退回□無(wú)實(shí)物只結(jié)賬款□由供應(yīng)商換貨,不扣貨款材料退回時(shí)是否沖銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨單□是□否退貨是否品檢□是□否□其他退貨來(lái)源□車間直接退料廠商□倉(cāng)庫(kù)集中退料□其他退貨是否還需補(bǔ)回□是□否□其他其他*退貨流程簡(jiǎn)要流程圖說(shuō)明

七、賬款處理序號(hào)問(wèn)題答案(備選)備注現(xiàn)有結(jié)賬方式□隨貨附發(fā)票□月結(jié)結(jié)賬部門□財(cái)務(wù)□采購(gòu)□其他付款請(qǐng)款部門□財(cái)務(wù)□采購(gòu)□其他是否有預(yù)付□是□否付款時(shí)機(jī)□隨機(jī)□依發(fā)票□月結(jié)其他*一般應(yīng)付結(jié)賬付款流程簡(jiǎn)要流程圖說(shuō)明——完——出師表：先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開張圣聽(tīng)，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都。此臣所以報(bào)先帝而忠陛下之職