項目驗收總體匯報會

FRS、采購月報驗收工作情況匯報1財務、供應鏈驗收工作情況匯報2IT驗收工作匯報與總體驗收總結(jié)3HR驗收工作情況匯報3TCIS接口驗收工作情況匯報3驗收總結(jié)——FRS設計樣表16套和兩種計算模式JV級樣表11套，

級樣表5套余額表接入模式、NC賬中取數(shù)模式驗證過程：余額表接入模式：抽取杭州、綿陽（有二級JV）廣州、阜新、 （有二級JV）的excel版港版月表的歷史數(shù)據(jù)導入計算驗證企業(yè)報表計算的數(shù)據(jù)準確性，驗證基本通過NC賬中取數(shù)模式：從UAT環(huán)境取東永、汨羅兩家JV的12年10月份數(shù)據(jù)與賬中取數(shù)結(jié)果核對，驗證結(jié)果待東永、汨羅確認培訓情況：已完成兩批FRS報表操作培訓驗收備忘——FRS未盡事宜：詳細情況見驗收備忘最終用戶培訓：-21日第三批培訓-18日第四批培訓推廣應用支持：2013年2月上旬各JV分批（每月上線一批）開始FRS報表錄入和計算2013年2月上旬東永、汨羅、韶關執(zhí)行計算1月份FRS報表驗收總結(jié)——采購月報設計1+11模式：1張具體JV每月填寫或自動計算采購月報單表（企業(yè)報表）11張

采購部所需匯總報表（

報表）驗證過程：抽取十多家JV的excel版采購月報單表的歷史數(shù)據(jù)，導入計算驗證11張匯總報表的數(shù)據(jù)準確性，驗證通過從UAT環(huán)境取東永12年10月份數(shù)據(jù)與賬中取數(shù)結(jié)果核對，驗證通過培訓情況：完成三批采購月報單表操作培訓驗收備忘——采購月報未盡事宜：截至目前沒有未解決的采購月報問題2個需求需要細化最終用戶培訓：第四批培訓第五批培訓推廣應用支持：2013年2月上旬各JV開始填寫1月份采購月報單表2013年2月上旬東永、汨羅、韶關執(zhí)行計算1月份采購月報單表2013年3月上旬

采購部生成11張匯總報表財務供應鏈驗收工作匯報試點JV公司驗收工作匯報供應鏈驗收工作總結(jié)財務驗收工作總結(jié)試點JV公司驗收工作匯報工作完成情況：完成真實數(shù)據(jù)UAT測試（10月8日~11月8日，一個月）：測試驗證通過完成U8系統(tǒng)（或手工）與NC系統(tǒng)的對賬：對賬無誤，驗證正確完成靜動態(tài)數(shù)據(jù)錄入和日常單據(jù)正常錄入（11月）：上線切換成功完成11月份月結(jié)工作：業(yè)務完整運行1個月，上線正式運行成功上線驗收標準：驗收事項93個，燃氣行業(yè)現(xiàn)金流量表未實現(xiàn)外，全部驗收通過系統(tǒng)優(yōu)化完善問題10個完全達到上線驗收標準成果：方案差異表、參數(shù)表、UAT測試報告、靜動態(tài)簽核表、上線報告、驗收報告總結(jié)：鐵三角=》金三角、艱辛=》笑臉、規(guī)范和執(zhí)行、工程供應鏈驗收工作匯報工作完成情況：完成供應商、物料等基礎數(shù)據(jù)的整理和建立完成真實數(shù)據(jù)UAT測試（10月8日~11月8日，一個月）：測試驗證通過完成紙質(zhì)合同與NC系統(tǒng)的對賬：對賬無誤，驗證正確完成正式環(huán)境的合同錄入與校對（11月）：上線切換成功上線正式運行成功：本部和JV公司的雙重驗證及新版解決上線驗收標準：驗收事項39

共

個，16個未實現(xiàn)其中5個待研發(fā)確認，3+8個已出具補丁或完全達到上線驗收標準成果：UAT測試報告、基礎數(shù)據(jù)簽核表、上線報告、總結(jié)：成功的基石、細節(jié)決定成敗、支援的典范財務驗收工作匯報工作完成情況：完成科目、客戶分類、固定資產(chǎn)分類等基礎數(shù)據(jù)的整理和建立完成真實數(shù)據(jù)UAT測試（10月8日~11月8日，一個月）：測試驗證通過完成合并帳測試：驗證通過完成國內(nèi)版和港版帳務處理、順利月結(jié)、四大報表驗證通過：上線運行成功上線驗收標準：驗收事項23+9共32個，2個未實現(xiàn)（會計平臺、合并報表從合并帳取數(shù)）完全達到上線驗收標準成果：UAT測試報告、基礎數(shù)據(jù)簽核表、上線報告、總結(jié)：體系與規(guī)范、標準與個性、團隊給力財務供應鏈UAT測試——U8與NC對賬情況序號U8與NC對賬業(yè)務對比結(jié)果說明驗證結(jié)果1期初1、全部期初在數(shù)量金額都沒有差異；2、由于編碼存在合并的情況，新老編碼存在多對一情況，該部分編碼明細通過核對總數(shù)量和總金額的方式進行，沒有差異。通過2供應鏈1、U8與NC單據(jù)一致；2、注意：新老編碼多對一的情況，是以匯總的方式進行核對。通過3存貨核算1、期初、入庫數(shù)量金額沒有差異；2、出庫和期末存在差異，通過逐筆核對，主要原因是：采用全月平均價，新老編碼多對一導致U8和NC系統(tǒng)的出庫單價存在差異；成本域間轉(zhuǎn)庫系統(tǒng)取單價或手工單價輸入，U8和NC在該類出庫單價上存在差異。差異屬于正常現(xiàn)象，系統(tǒng)計算正確。通過4固定資產(chǎn)沒有差異通過5應收沒有差異通過6應付沒有差異通過7總帳沒有差異通過財務供應鏈UAT測試——NC業(yè)務模塊與總帳對賬情況序號NC業(yè)務與總帳對賬對比結(jié)果說明驗證結(jié)果備注1期初沒有差異通過1、人工對賬沒差異；2、對賬規(guī)則需進一步構(gòu)思規(guī)劃；3、系統(tǒng)對賬功能需完善，暫時不可用（已出補丁解決）2存貨核算沒有差異通過3固定資產(chǎn)沒有差異通過4應收沒有差異通過5應付沒有差異通過財務供應鏈UAT測試/模擬上線——總結(jié)產(chǎn)品功能符合用戶需求月結(jié)對賬成功，驗證NC產(chǎn)品中的業(yè)務數(shù)據(jù)處理正確所有用戶均可正常應用系統(tǒng)處理日常業(yè)務，并完成月末對賬結(jié)帳處理HR薪資傳總帳憑證、企業(yè)報表取數(shù)，經(jīng)驗證全部通過未盡事項：未發(fā)生業(yè)務：搶修業(yè)務、帳務有問題須反結(jié)帳、總帳往來核銷等需求或系統(tǒng)問題：出庫申請單必須要有請購單；對賬功能錯誤；固定資產(chǎn)卡片導入（港版）待驗證：現(xiàn)金流量表（燃氣行業(yè)）財務供應鏈正式上線——驗收總結(jié)基本上已完成知識轉(zhuǎn)移供應鏈正常運行財務正常運行（固定資產(chǎn)卡片已OK）需求及問題已大部分解決，部分待打補丁驗證基本可確保成功月結(jié)驗收總結(jié)——HR項目情況介紹：本次驗收范圍：XX

本部+東永XX

+汩羅XX已上線正式運行JV：綿陽XX

（+3）+韶關XX

+宜興XX驗證過程：UAT測試；HR日常業(yè)務報表（本部１６張，東永２張，汩羅２張）HR財務

（東永＋汩羅）培訓與考核：所有上線JV進行為期４－５天的培訓所有參加培訓的最終用戶都通過考核驗收備忘——HR》測試（功能測試通過，目前正在數(shù)據(jù)核未盡事宜：《HR上線問題本部HR財務對中）推廣應用支持：2012年12月華東區(qū)試點推廣（13家）山東濟華試點應用2013年上半年全面推廣驗收總結(jié)——TCIS接口已完成工作項：11月30日已完成UAT測試員：方：XX

方：港科方：成果：經(jīng)UAT測試，各功能點按照需求方案都符合上線標準。詳情參照《XX

TCIS_NC接口聯(lián)合測試報告》驗收備忘——TCIS接口本部搭建韶關UAT測試環(huán)境，12月20日在韶關現(xiàn)場進行后續(xù)安排本周在UAT測試計劃2013年在韶關XX

正式上線驗收總結(jié)——IT系統(tǒng)性能要求：壓力測試通過2000并發(fā)用戶容量業(yè)務處理反應時間小于3秒基礎報表查詢處理時間小于10分鐘系統(tǒng)權(quán)限要求：系統(tǒng)級、 級、業(yè)務級賬戶權(quán)限與職責分離RBAC賬戶管理模型控制支持XX

賬戶登錄，整合賬戶權(quán)限、信息資源系統(tǒng)部署：驗收備忘——IT未盡事宜：項目一期IT需求暫未有解決事項IT后續(xù)事項：系統(tǒng)持續(xù)性及穩(wěn)定性管理

多模塊部署培訓與架構(gòu)支持XXTMS一期模塊驗收總結(jié)——驗收安排模塊方確認人XX方確認人FRS朱亮李蕾蕾采購月報朱亮厲曉琴/張萬進財務張恒/祖鵬吳慧清/簡雅琳供應鏈/繼飛翁麗紅/陳迅HR黃彩萍IT韓斌TCIS揭炳軍羅麗梅/肖榕（港科）分領域組織分項驗收會計劃FRS、東永、汩羅財務/供應鏈12日下午/13日上午13日晚（周四）

HR(由黃彩萍與IT商定)13日（周三）12日（周三）TCIS接口11日（周二）XXTMS一期模塊驗收總結(jié)——產(chǎn)品模塊模組主要模塊數(shù)管理企業(yè)報表、分析報表、合并報表合并賬簿、全面財務會計總賬、應收、應付、固定資產(chǎn)、存貨核算總賬多賬簿、固定資產(chǎn)多賬簿管理供應鏈管理合同管理、采購計劃、采購管理、采購價格銷售管理庫存計劃、庫存管理4人力資源組織機構(gòu)、 信息、 變動、

合同薪酬管理、綜合報表213+2XX圖TMS一期模塊驗收總結(jié)——實施路線項目規(guī)劃藍圖設計持續(xù)支持上線切換系統(tǒng)建設雙方成立項目組，指定項目組成員明確實施主計劃與任務分解安排召開項目產(chǎn)品安裝及培訓項目實施與管理培訓系統(tǒng)運行環(huán)境規(guī)劃與部署標準產(chǎn)品培訓需求調(diào)研與業(yè)務分析初步解決方案設計客戶化開發(fā)需求與設計解決方案匯報、與審核系統(tǒng)配置靜態(tài)數(shù)據(jù)準備關鍵用戶培訓系統(tǒng)方案測試及方案調(diào)整報表制作與培訓指導客戶化開發(fā)（接口、模塊等）最終方案驗收制作業(yè)務應用標準操作手冊指導系統(tǒng)運行制度和內(nèi)部支持體系建立業(yè)務權(quán)限分配最終用戶培訓（輔助/指導）正式上線系統(tǒng)準備和環(huán)境測試靜態(tài)數(shù)據(jù)進入系統(tǒng)動態(tài)數(shù)據(jù)進入系統(tǒng)系統(tǒng)模擬上線UAT系統(tǒng)切換上線系統(tǒng)上線支持第一個月運行數(shù)據(jù)驗證及問題解決項目總結(jié)項目驗收試點推廣準備現(xiàn)在在這里！XXTMS一期模塊驗收總結(jié)——里程碑M1~M2項目啟動/產(chǎn)品2012-01-10M3~M6需求/方案-18家2012-06-27M6~M9方案驗證/測試KU/EU用戶培訓2012-09-28M9~M