出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容

Word———出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容最新7篇

出納崗位需要按規(guī)定每日登記現(xiàn)金（日記）賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金平安;依據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理方法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;以下是我細(xì)心收集整理的出納（崗位職責(zé)）與工作內(nèi)容，盼望對你有所關(guān)心，假如喜愛可以共享給身邊的伴侶喔!

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容1

1-準(zhǔn)時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，依據(jù)會計核算員核簽的收付憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。

2-登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好日清月結(jié)工作，并核對庫存現(xiàn)金及賬面現(xiàn)金是否相符。

3-保管好庫存現(xiàn)金及空白票據(jù)。

4-核準(zhǔn)支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。

5-準(zhǔn)時編制備用現(xiàn)金申請表，經(jīng)主管審核后交權(quán)限額規(guī)定人批準(zhǔn)，準(zhǔn)時報總部申領(lǐng)備用金，保證日常工作的順當(dāng)進(jìn)行。

6-負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支票及有關(guān)票證的平安防范工作，保守（保險）柜密碼的隱秘。

7-審核零用現(xiàn)金報銷單和收入周報表。

8-上級支配的其他工作。

9、網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作。

10、新項目開戶、銀行預(yù)留印鑒變更工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容2

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、依據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券平安;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容3

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及印鑒、發(fā)票的妥當(dāng)保管;協(xié)作各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等有關(guān)手續(xù);

2、處理公司的各類報銷、收付款并準(zhǔn)時登記;根據(jù)相關(guān)法律和公司規(guī)定，嚴(yán)格審核收付款單據(jù)以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng);

3、幫助財務(wù)負(fù)責(zé)人做好各種臨時交辦的工作和各種統(tǒng)計表格;

4、月初去銀行對接各種單據(jù);按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;

5、依據(jù)詳細(xì)業(yè)務(wù)的發(fā)生、公司流程和財務(wù)內(nèi)控規(guī)定開具增值稅發(fā)票;準(zhǔn)時認(rèn)證發(fā)票;領(lǐng)用發(fā)票，抄報稅清卡;

6、正確、完整、準(zhǔn)時編制資金周報、業(yè)務(wù)員績效統(tǒng)計表、更新銀行流水明細(xì)表、電子發(fā)票登記;

7、據(jù)實際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;

8、完成上級交給的其他事務(wù)性工作;

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容4

1、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)整表并與會計做好對賬工作

2、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理;

3、負(fù)責(zé)工程項目成本費用的原始單據(jù)整理、支付申請、費用報銷等工作;

4、根據(jù)公司規(guī)定完成核對公司員工考勤狀況核算工資，出具工資表給領(lǐng)導(dǎo)簽名。

5、完成各項目部及各分公司對接的工作事務(wù)，態(tài)度仔細(xì)負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)各方面工作。對于各項目部及分公司提出的看法和信息要準(zhǔn)時回復(fù)和反饋。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容5

1、銀行支票/電匯/轉(zhuǎn)賬/對賬等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、個人/公司網(wǎng)銀使用嫻熟、銀行開戶銷戶轉(zhuǎn)戶。

3、登記銀行及現(xiàn)金日記賬、編制銀行余額調(diào)整表、記賬憑證(銀行和現(xiàn)金)。

4、保管現(xiàn)金印鑒及重要票據(jù)。

5、金稅公司開票系統(tǒng)辦理，增值稅發(fā)票購買及開具、發(fā)票認(rèn)證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容6

1、負(fù)責(zé)出納工作，包括款項的收支，銀行業(yè)務(wù)的辦理等工作;

2、依據(jù)財務(wù)部門的要求按時處理并提交相關(guān)報表;

3、參加財務(wù)部門的工作匯報會議;

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容7

1、現(xiàn)金帳、銀行帳要依據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按挨次登記。

2、每日結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，準(zhǔn)時盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實