財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)

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財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇1

負(fù)責(zé)每日營(yíng)收日?qǐng)?bào)整理以及校對(duì)工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

負(fù)責(zé)公司及運(yùn)營(yíng)部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)原始憑證審核，對(duì)公司流程完成的支付款項(xiàng)在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

開(kāi)具增值稅發(fā)票并完成每月開(kāi)票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，依據(jù)業(yè)務(wù)要求開(kāi)具收據(jù)等票據(jù)。

按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表。

其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇2

1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財(cái)智卡還款工作;

2、公司日常請(qǐng)款、報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)處理;

3、財(cái)務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

4、公司證照、印鑒管理工作;

5、與財(cái)務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇3

1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。

3.按時(shí)獵取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

5.負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)戶、銷(xiāo)戶，并依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開(kāi)展資金調(diào)度工作。

6.負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷(xiāo)售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

9.負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作

10.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇4

1.報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用審核，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。

3.制作銀行存款調(diào)整表，確保公司銀行存款科目與銀行對(duì)賬單調(diào)整全都。

4.應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

5.每周預(yù)備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國(guó)外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。

7.開(kāi)立國(guó)外供應(yīng)商借款通知單。

8.集團(tuán)內(nèi)公司對(duì)賬：本月及本年累計(jì)銷(xiāo)售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

9.git與賬務(wù)核對(duì)。

10.應(yīng)付供應(yīng)商對(duì)賬。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇5

1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對(duì)賬、與銀行對(duì)接業(yè)務(wù);

2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無(wú)誤;

3、開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關(guān)的財(cái)會(huì)事物，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇6

1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)

2.報(bào)銷(xiāo)日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用

3.保管財(cái)務(wù)用章

4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理

5.統(tǒng)計(jì)每周公司資金流轉(zhuǎn)狀況

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇7

職責(zé)：

1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入

3.每周完成資金猜測(cè)表

4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息

5.統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交

6.部門(mén)考勤統(tǒng)計(jì)工作，選購(gòu)辦公用品，裝訂憑證

7.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人支配的其他工作

任職要求：

1.大專以上，會(huì)計(jì)或者經(jīng)濟(jì)類專業(yè)

2.有出納工作閱歷優(yōu)先

3.良好的英文書(shū)面讀寫(xiě)力量

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇8

1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;

2.做好銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記保管、進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)等工作;

3.做好報(bào)銷(xiāo)付款、資金管理工作;

4.做好住房公積金相關(guān)工作;

5.做好賬本、憑證及報(bào)告工作。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇9

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、依據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券平安;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，

7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇10

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購(gòu)匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

2、在線銷(xiāo)售平臺(tái)賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計(jì)按時(shí)發(fā)送報(bào)表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

3、公司銀行開(kāi)戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，幫助與國(guó)內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接;

4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金平安、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇11

1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會(huì)計(jì)賬務(wù)處理與憑證的審核;

2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)，選購(gòu)發(fā)票的審核與鉤稽，準(zhǔn)時(shí)與供應(yīng)商對(duì)賬;

3、負(fù)責(zé)幫助成本核算

4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)整表，支付寶賬單核對(duì)

5、負(fù)責(zé)行業(yè)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核。

6、幫助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，幫助行業(yè)主管一起對(duì)行業(yè)收支狀況進(jìn)行管理與監(jiān)督;

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇12

職責(zé)：

1、依據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

2、審核支票、匯票等有價(jià)票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要準(zhǔn)時(shí)送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

3、票據(jù)辦理

技能要求：

1、持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，熟識(shí)國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

2、熟識(shí)銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書(shū)面表達(dá)力量;

3、嫻熟使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

4、大專以上學(xué)歷

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇13

1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開(kāi)具發(fā)票;

2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，支配結(jié)算和核算工作;

3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔;

4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào);

5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

6、處理對(duì)公涉稅事宜。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇14

職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

2.保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

3.現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符;

4.熟識(shí)報(bào)稅流程;

5.項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬;

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支配的其他相關(guān)工作。

崗位要求：

1)、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作閱歷，持有會(huì)計(jì)上崗證;

2)、熟識(shí)出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟識(shí)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)學(xué)問(wèn)扎實(shí)、實(shí)際操作力量強(qiáng)，熟識(shí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4)、嫻熟使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇15

職責(zé):

1.負(fù)責(zé)對(duì)公司收入、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

2.依據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表;

4.幫助部門(mén)主管做好日常財(cái)務(wù)工作。

任職資格:

1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟識(shí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3.熟識(shí)會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，嫻熟使用財(cái)務(wù)軟件;

4.擅長(zhǎng)處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)力量、獨(dú)立工作力量和財(cái)務(wù)分析力量;

5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通力量、團(tuán)隊(duì)精神。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇16

職責(zé)：

1、必需遵守國(guó)家法律法規(guī)、直覺(jué)執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動(dòng)紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。

2、根據(jù)國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格根據(jù)安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫(kù)存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

3、依據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門(mén)首付款需求，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對(duì)后填制支票或電匯單，準(zhǔn)時(shí)到開(kāi)戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

4、對(duì)公司員工報(bào)賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對(duì)其報(bào)賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、精確?????，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無(wú)合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

6不得以"白條抵庫(kù)'，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向銀行掛失或更換印簽。

7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。

8、每季度對(duì)本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。

人員要求：

1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)條款。

2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)

3、理解國(guó)家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，熟識(shí)財(cái)經(jīng)制度;能熟識(shí)運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

4、應(yīng)具備過(guò)癮的會(huì)計(jì)專業(yè)技能。

5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)力量，能夠正確處理與公司部門(mén)、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。

6、一年以上的會(huì)計(jì)從業(yè)閱歷。

財(cái)務(wù)部出納有哪些崗位職責(zé)篇17

1.負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開(kāi)具和管理;

2.負(fù)責(zé)公司往來(lái)銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;

3.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和支出的賬目處理;

4.幫助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作;

5.負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

7.嫻熟使用財(cái)務(wù)軟件