中交2013新員工gs財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)

講師介 支持 培訓(xùn)內(nèi)客戶端安裝配系統(tǒng)環(huán)系統(tǒng)環(huán)WindowsXPHome/WindowsVistaHomePremium/Business/Enterprise/UltimateWindows7HomePremium/Business/Enterprise/UltimateWindows8瀏覽器IE不推薦使 版操作系統(tǒng)。例如：番茄花園版、雨林木風(fēng)版等系統(tǒng)環(huán)打開控制面板中的“用戶賬戶”，點(diǎn)擊“更改用戶賬戶控 系統(tǒng)環(huán)安裝.netframework3.5.1選瀏覽器設(shè)刪除IE瀏覽器設(shè)瀏覽器設(shè) 器地址，注 ”瀏覽器設(shè)安全 件插件 止瀏覽器設(shè)對(duì)于IE8版本，建議將服務(wù) 中瀏覽器設(shè)IE瀏覽器設(shè)清除IE瀏覽器設(shè)清除IEEIE瀏覽器設(shè)清除IE 客戶端安客戶端安安裝的客戶端，安裝時(shí)會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)GS5.0項(xiàng)客戶端安 sandSettings\All ApplicationData\ 客戶端安 注意 需要設(shè)置文件夾 客戶端安基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)往來單位定公司員往來單位定公司員工定核算專項(xiàng)定科目核算專項(xiàng)定科目定相關(guān)設(shè)余額初相關(guān)設(shè)余額初系統(tǒng)設(shè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-部門、員增加部菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－組織－公司部門 增加員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－往來單位定菜單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－往來單位－往來單位定單位 統(tǒng)一定義，各項(xiàng)目部直 即可 要求：新增加外部往來單位時(shí)，名稱要規(guī)范，方便以后其他單位同基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－科目定義（一1 統(tǒng)一制定科目編碼結(jié) 統(tǒng)一定義的公有科目直接使用；各項(xiàng)目 需要，可在允許范內(nèi)增加下級(jí)明細(xì)科目（需批準(zhǔn)3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－科目定義（二設(shè)置成欄目利于結(jié)轉(zhuǎn)，例 用的下級(jí)科目設(shè)置成借方欄目那，在結(jié) 用的時(shí)候，就可以做如下的分錄貸 用（直接將一級(jí)科目的總額結(jié)轉(zhuǎn)，而不是一個(gè)個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－核算項(xiàng)目定增加規(guī)則 2、各下屬公司和項(xiàng)目部在對(duì)應(yīng)類別下增加本單位的專項(xiàng)項(xiàng)目名基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－核算關(guān)系定 統(tǒng)一定義“公有科目”的核算關(guān)系，各項(xiàng)目部自動(dòng)繼承使用，不能修 3、如 公有科目本身沒有輔助核算，各項(xiàng)目部可自己增加45基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－余額初菜單：總帳－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－初始余 [輔助核算]按鈕，錄入有關(guān)輔助核算的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)匯總到科目的。5、平衡檢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－其他相關(guān)設(shè)置（一12基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－其他相關(guān)設(shè)置（二3、常 定定義好 ，在制單時(shí)可以 處右鍵選擇，便于操項(xiàng)目 公用、私45 共用、私用（作憑證時(shí)增加即可）6、批準(zhǔn)權(quán)限定義分權(quán)限分金 定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－系統(tǒng)設(shè)置（一【貨 赤字警告【貨 赤字不允許保存【允許修改憑 【憑證自動(dòng)補(bǔ) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)－系統(tǒng)設(shè)置（二 憑證制單關(guān)鍵點(diǎn)（一 如何修改憑 ：受系統(tǒng)參數(shù)控制憑證制單關(guān)鍵點(diǎn)（二 （增加并保存當(dāng)前憑證3、選擇類型增加，快捷鍵：CTRL+B（增加并保存當(dāng)前憑證 制作相似憑 形成本月或以前月份某張憑證的沖銷憑證 直接打印憑證并保存當(dāng)前憑證 憑證制單關(guān)鍵點(diǎn)（三 【科目】：直接輸入科 。F7鍵，上下箭頭光標(biāo)移動(dòng)，回車選擇光標(biāo)位置移動(dòng)：ESC鍵光標(biāo)由輔助信息回到分錄【附件】 上傳、計(jì)算器憑證審核、記1、可2、可按日4、可單張、可批5、可查詢憑6、可預(yù)覽憑7、可檢查以前期間是否存在未8、可取消審核、取消記注意：制單人與審核人不能相同憑證-其他相關(guān)功賬之前，需要進(jìn)行出納簽字 憑證匯總表：按照憑證類型匯總數(shù)據(jù)帳表查查詢系列1、憑證查詢、科目余額表 3、所有的查詢功能，都有預(yù)記賬的功能，包含未記賬憑證 5、查詢功能集中在右鍵帳表設(shè)【格式設(shè)置】頁面：紙張大小、固、頁邊距、打印方向白行、是否打印空白格式預(yù)覽：格式修改另存為：可以重新保存查詢格式帳表設(shè)（EXCEL表格）出納業(yè)務(wù)-查 日?qǐng)?bào)表－按科目列示所有屬于現(xiàn)金性質(zhì)的科目的日發(fā)生額匯總息出納業(yè)務(wù)系列支票管理：對(duì)于支票領(lǐng)用的管理，作憑證審核后會(huì)自動(dòng)核出納業(yè)務(wù)-銀行對(duì) 期末處【規(guī)則憑證】：對(duì)于有規(guī)則的憑證格式進(jìn)行定義，多借方、多貸【結(jié)轉(zhuǎn)憑證】：月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類憑證 其他單位定義的結(jié)轉(zhuǎn)憑證【月末結(jié)轉(zhuǎn)】：月末最后一天結(jié)轉(zhuǎn)憑證已經(jīng)生成有憑證都已經(jīng)記賬?！灸昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)】：年底結(jié)轉(zhuǎn)余額，形成下年度的年初數(shù) 【實(shí)時(shí)余額同步】：同步實(shí)時(shí)帳表往來-單位往來查詢（一“單位＋科目”（科目、單位都可以不選擇）2（科目必須 4、分析單位多欄賬：具體科目分析單位業(yè)務(wù)（多欄明細(xì)帳憑證科目5、分析科目多欄賬：具體單位分析科目信息（多欄明細(xì)帳憑證科目往來-個(gè)人往來查詢（二1、查詢科目可以不設(shè)置個(gè)人三欄輔助－部門查部門查詢系列：對(duì)進(jìn)行部門核算的科目提供查1、部門余額表：查 在某一科目的余額信5、部門三欄帳：部門必須選輔助－項(xiàng)目查項(xiàng)目查詢系列：對(duì)進(jìn)行專項(xiàng)核算的科目提供查2、收支明細(xì)表：同時(shí)進(jìn)行某類專項(xiàng)核算的收入支出發(fā)生額的對(duì)比查4、任意多欄帳：將科目、項(xiàng)目、產(chǎn)品、部門多欄帳的功能組合在一，通過一個(gè)功能可以查詢出系統(tǒng)中所有多欄帳的查詢結(jié)果輔助－任意余額2正式帳固定資固定資產(chǎn)－初將截至固定資產(chǎn)模塊系統(tǒng)啟用日期之前的固定資產(chǎn)錄入系1、單位使用項(xiàng)目定義：進(jìn)入點(diǎn)擊保存即可；不需要的可以不顯3、入賬折舊：截至到初始月前的累計(jì)折4、月折舊率、月折舊額、年折舊率和年折舊額自動(dòng)算5、如果該固定資產(chǎn)的折舊是由多部門承擔(dān)的，需要通過【部門折舊初始】對(duì)期初承擔(dān)的累計(jì)折舊作初始，以方便以后對(duì)折舊進(jìn)行注意：一物一卡固定資產(chǎn)－日常業(yè)1、新增固定資增加新的固定資產(chǎn)卡片，入賬日期默認(rèn)為當(dāng)前登錄日期（當(dāng)月增加是否計(jì)提折舊，由系統(tǒng)參數(shù)控制 管理員可設(shè)置2、減少固定資產(chǎn)3、固定資產(chǎn)變更業(yè)務(wù)注：變更業(yè)務(wù)類型必須 統(tǒng)一增加固定資產(chǎn)－期末處固定資產(chǎn)每月處理完所有業(yè)務(wù)以后，必須執(zhí)行月結(jié)1、首先要進(jìn)行資產(chǎn)折舊的計(jì)3、如果需要進(jìn)行折舊額調(diào)整，則可以在月末折舊額調(diào)整中進(jìn)行調(diào)。注意固定資產(chǎn)－要點(diǎn)總結(jié)（一初始化順序 業(yè)務(wù)順序1、資產(chǎn)增加-計(jì)提折2、計(jì)提折舊-資產(chǎn)增1、計(jì)提折舊-折舊分?jǐn)?月2、工作量錄入-計(jì)提折舊-部門占用錄入-折舊分?jǐn)?生成憑證-月固定資產(chǎn)－要點(diǎn)總結(jié)(二特殊業(yè)務(wù)處理1、調(diào)整資產(chǎn)的月折舊額計(jì)提折舊-月折舊額調(diào)整，重新進(jìn)行折舊分?jǐn)?、調(diào)撥業(yè)務(wù)操作步驟 ，在調(diào)撥的第二個(gè)月，能直接看到這個(gè)資產(chǎn)固定資產(chǎn)－要點(diǎn)總結(jié)（三注意1、這兩步一個(gè)是在調(diào)出單位操作，一個(gè)是在合并公司操作，調(diào)出單位和調(diào)入單位需要提前跟單位的用戶溝通好。產(chǎn)調(diào)出，要及時(shí)通知合并用戶進(jìn)入合并單位做調(diào)撥，合并用3、調(diào)撥當(dāng)月，折舊仍在原單位計(jì)提，第二個(gè)月開始在新單位計(jì)4、保證會(huì)計(jì)期間的一致性固定資產(chǎn)－要點(diǎn)總結(jié)（四取消操作1、刪除本月新增、減少、變更的資產(chǎn)：進(jìn)對(duì)應(yīng)功能里刪2、取消調(diào)撥的資產(chǎn)：調(diào)出、調(diào)入單位取消確認(rèn)，合并用戶刪除調(diào)撥3、取消本月折舊計(jì)提：刪除本月變更、減少、調(diào) 、減值的內(nèi)，計(jì)提折舊中取消計(jì)提取消月1、報(bào)表—資產(chǎn)明細(xì)余額表、