用友ERP-U8現(xiàn)金流量表介紹課件

用友ERP-U8現(xiàn)金流量表介紹用友ERP-U8現(xiàn)金流量表介紹課程大綱

基本概念編制方法的介紹現(xiàn)金流量表編制方法（一）現(xiàn)金流量表編制方法（二）編制注意事項課程大綱

一、基礎知識現(xiàn)金流量表的作用1.現(xiàn)金流入流出的原因.2.了解償付能力.3.分析企業(yè)的支付報酬的能力.4.了解企業(yè)的財務狀況5.了解不涉及現(xiàn)金的投資與籌資一、基礎知識現(xiàn)金流量表的作用現(xiàn)金的基本概念“現(xiàn)金”的概念現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金是廣義的現(xiàn)金.包括:1.庫存現(xiàn)金.2.銀行存款.3.其它貨幣資金.

外埠存款銀行匯票銀行本票信用證

現(xiàn)金的基本概念“現(xiàn)金”的概念現(xiàn)金流量的主要分類經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?，F(xiàn)金流量的主要分類現(xiàn)金流量表的結構結構主表部分附注部分現(xiàn)金流量表的結構結構編制方法介紹

一、利用總賬、UFO系統(tǒng)核算二、利用現(xiàn)金流量表系統(tǒng)核算編制方法介紹

一、利用總賬、UFO系統(tǒng)核算二、利用現(xiàn)金流量一、利用總賬、UFO系統(tǒng)核算

1、會計科目設置時要指定科目

2、填制憑證時同時選入現(xiàn)金流量項目

3、查看現(xiàn)金流量明細表或現(xiàn)金流量統(tǒng)計表一、利用總賬、UFO系統(tǒng)核算指定現(xiàn)金流量科目指定現(xiàn)金流量科目填制憑證時選入現(xiàn)金流量項目填制憑證時選入現(xiàn)金流量項目查看現(xiàn)金流量明細表或現(xiàn)金流量統(tǒng)計表查看現(xiàn)金流量明細表或現(xiàn)金流量統(tǒng)計表UFO系統(tǒng)定義取數(shù)公式生成報表UFO系統(tǒng)定義取數(shù)公式生成報表設置函數(shù)設置函數(shù)選擇相對應的項目選擇相對應的項目用友ERP-U8現(xiàn)金流量表介紹課件快速編制公式快速編制公式附表模板如右圖附表模板如右圖他表取數(shù)公式設置用關聯(lián)條件從他表取數(shù)RELATION<單元|關鍵字|變量|常量>WITH“<他表表名>”-><單元|關鍵字|變量|常量>例：A1=“FYB”->A1FORALLRELATION月WITH“FYB”->月取FYB表的，與當前表頁月相同的月的A1單元的值。如果當前表頁為9月，則取FYB表9月表頁A1的值。他表取數(shù)公式設置用關聯(lián)條件從他表取數(shù)注意事項1、850以后各版本，總賬系統(tǒng)的賬表查詢均包含現(xiàn)金流量的統(tǒng)計表和明細表；而850版本以前，總賬系統(tǒng)的賬表查詢不包含現(xiàn)金流量表，因此需要在總賬通過科目的項目核算方式，通過UFO報表系統(tǒng)，定義取數(shù)公式來生成現(xiàn)金流量表。2、UFO系統(tǒng)的現(xiàn)金流量表預置模板，其取數(shù)公式定義不完整，如果想通過報表系統(tǒng)從總賬取數(shù)生成，需要檢查并定義完整公式。注意事項1、850以后各版本，總賬系統(tǒng)的賬表查詢均包含現(xiàn)金流一、概述

現(xiàn)金流量表軟件以直接法編制現(xiàn)金流量主表，對賬套中的憑證進行自動拆分處理，通過定義數(shù)據(jù)來源公式確定現(xiàn)金流量所屬報表項目。操作簡單，方便實用，可編制任意會計期間的現(xiàn)金流量表。二、操作流程數(shù)據(jù)資料的準備初始化報表處理現(xiàn)金流量表軟件一、概述二、操作流程現(xiàn)金流量表軟件數(shù)據(jù)資料的準備1、總賬初始化設置2、完成其他系統(tǒng)的業(yè)務處理3、完成總賬系統(tǒng)的制單記賬工作4、完成資產(chǎn)負債表和損益表的編制數(shù)據(jù)資料的準備1、總賬初始化設置啟動注冊現(xiàn)金流量表設置分析期間基本科目設置設置匯率定義報表項目定義計算項目數(shù)據(jù)來源系統(tǒng)初始化啟動注冊現(xiàn)金流量表設置分析期間基本科目設置設置匯率定義報表項指定分析期間分析期間是指現(xiàn)金流量表生成數(shù)據(jù)的時間范圍按月分析：可生成現(xiàn)金流量表主表及整個附表按日分析：可生成現(xiàn)金流量表主表，但不能生成整個附表指定分析期間分析期間同一帳套再次啟動且指定的分析期間和上次一致。更新：重新從總帳中取得憑證，上一次的憑證拆分結果將不保留。繼續(xù)：上次的拆分憑證本次仍將有效，選擇“繼續(xù)”同一帳套再次啟動且指定的分析期間和上次一致。當你更換帳套或分析期間時，系統(tǒng)提示：保留：初始化設置不變。不保留：刪除初始設置。當你更換帳套或分析期間時，系統(tǒng)提示：模版選擇新會計制度模版選擇新會計制度設置基本科目現(xiàn)金科目：現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金系統(tǒng)對多級科目進行了級次控制。選擇了某級次的科目，該科目的上級和下級科目均無法選擇。設置基本科目現(xiàn)金科目：現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金設置匯率如果企業(yè)有外幣核算業(yè)務，需要設置匯兌損益科目及相應外幣的期末匯率。設置匯率如果企業(yè)有外幣核算業(yè)務，需要設置匯兌損益科目及定義填報項目軟件中已經(jīng)將財政部最新頒布的現(xiàn)金流量表的項目進行了預制，一般不需要修改。為了隨時適應國家有關政策的變化，軟件提供了填報項目的增加、和修改功能。用戶可以手工調整增加或修改現(xiàn)金流量表填報項目在行次有間隔的行上，可點擊“增加“，進行增加行。定義填報項目軟件中已經(jīng)將財政部最新頒布的現(xiàn)金流量表的項目進行定義計算項目數(shù)據(jù)來源一、憑證分析二、取自總賬三、取自報表四、查賬指定定義計算項目數(shù)據(jù)來源一、憑證分析憑證分析憑證分析的定義實質上是定義若干個符合取數(shù)條件的憑證模板。在定義時必須指定該憑證模板的借方及貸方的發(fā)生科目，系統(tǒng)將會根據(jù)所指定的條件，對分析期間內(nèi)的拆分憑證進行篩選，將所有滿足條件的憑證發(fā)生額進行匯總，得到需要的數(shù)據(jù)。憑證分析憑證分析的定義實質上是定義若干個符合取數(shù)條件的憑證編制原理(例：)銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金=本期實際收到的銷售收入的現(xiàn)金流入量=本期銷售本期收現(xiàn)（扣除銷售退回）+前期銷售而本期收現(xiàn)+本期預收+確認壞賬收回+本期實際收現(xiàn)的增值稅銷項稅額+本期企業(yè)銷售材料收入編制原理(例：)銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金（憑證分析）數(shù)據(jù)來源（加）1、銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金

借方：現(xiàn)金科目貸方：主營業(yè)務收入、銷項稅額

2、收到前期的貨款、本期預收的貨款

借方：現(xiàn)金科目貸方：應收票據(jù)、應收帳款、預收賬款

3、銷售材料收到的現(xiàn)金

借方：現(xiàn)金科目貸方：其他業(yè)務收入

數(shù)據(jù)來源（減）1、銷售退回流出的現(xiàn)金

借方：主營業(yè)務收入、銷項稅額貸方：現(xiàn)金

2、其他業(yè)務銷售退回

借方：其他業(yè)務收入貸方：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金（憑證分析）取自總賬取自總賬主要是指從總賬系統(tǒng)中取得數(shù)據(jù)，定義時需要指定取數(shù)的會計科目、取數(shù)的月份和取數(shù)方式。取自總賬取自總賬主要是指從總賬系統(tǒng)中取得數(shù)據(jù)，定義時需要指定取自報表取自報表主要是指從報表系統(tǒng)取得數(shù)據(jù)，定義時需要指定報表的路徑和名稱、數(shù)據(jù)源所屬的表頁、數(shù)據(jù)所在的單元位置。取自報表取自報表主要是指從報表系統(tǒng)取得數(shù)據(jù)，定義時需要指定報憑證拆分憑證準備自動計算手工調整查詢打印日常操作流程憑證拆分憑證準備自動計算手工調整查詢打印日常操作流程憑證拆分多借多貸的憑證、一借多貸的憑證、一貸多借的憑證按需要都拆分成一借一貸的憑證。在拆分憑證時，只需要您參與對多借多貸憑證的拆分。在“設置匯率”時設置了“匯兌損益”科目，那么凡是涉及該科目并且不是“一借一貸”形式的憑證，都必須在此拆分成“一借一貸”的子憑證。如果您在賬務系統(tǒng)中填制了既有負數(shù)發(fā)生額，又有正數(shù)發(fā)生額，并且不是“一借一貸”形式的憑證時，也必須在此拆分成非特例型。最終把全部憑證拆分為“一借一貸”的形式。憑證拆分多借多貸的憑證、一借多貸的憑證、一貸多借的憑證按需要憑證拆分的方法一、金額對應二、成批金額對應三、比例分配四、月末結轉五、手工拆分憑證拆分的方法一、金額對應金額對應、成批金額對應系統(tǒng)將借方每一條分錄的金額，依次到貸方去找相同金額的分錄，符合條件的進行一借一貸組合，并形成子憑證號。成批金額對應自動拆分實際上是自動拆分金額對應型多借多貸憑證功能的優(yōu)化，也就是將符合“金額對應”型的多借多貸憑證通過系統(tǒng)自動判斷一次性全部拆分。借：原材料3400應付賬款2500貸：在途材料3400銀行存款2500借：原材料3400貸：在途材料3400借：應付賬款2500貸：銀行存款2500金額對應、成批金額對應系統(tǒng)將借方每一條分錄的金額，依次到貸方比例分配對于“比例分配型”多借多貸憑證的拆分，首先需要您指定拆分方向，然后系統(tǒng)自動按非拆分方向的科目次序，逐個完成下列操作：依次把每個非拆分方向的科目金額，分配到拆分方各個科目中去，形成由一個非拆分方向的科目和所有拆分方科目組成的一借多貸或一貸多借子憑證，分配的原則是拆分方各科目金額占本憑證發(fā)生額的權重。在子憑證中系統(tǒng)對拆分方最后一條分錄的金額使用了倒擠減法求出比例分配對于“比例分配型”多借多貸憑證的拆分，首先需要您指定借：產(chǎn)成品_A產(chǎn)品100產(chǎn)成品_B產(chǎn)品 200產(chǎn)成品_C產(chǎn)品 300 貸：生產(chǎn)成本_材料 160 生產(chǎn)成本_工資 90 生產(chǎn)成本_福利費 80 生產(chǎn)成本_折舊 100 生產(chǎn)成本_制造費用 170借：產(chǎn)成品_A產(chǎn)品 100貸：生產(chǎn)成本_材料 100*160/600=26.67 生產(chǎn)成本_工資 100*90/600=15 生產(chǎn)成本_福利費 100*80/600=13.33 生產(chǎn)成本_折舊 100*100/600=16.67 生產(chǎn)成本_制造費用 100-(26.67+15+13.33+16.67)=28.33例：比例分配拆分法借：產(chǎn)成品_A產(chǎn)品月末結轉月末結轉型多借多貸的特點是憑證中總有一個科目是主科目，您只要點取上方框中主科目的“方向”所對應的單元，再點取“月末結轉”按鈕，就可以實現(xiàn)自動拆分。指定主科目后，主科目與所有其他科目形成若干張新的一借一貸子憑證，其金額按其他會計科目的發(fā)生額確定。月末結轉月末結轉型多借多貸的特點是憑證中總有一個科目是主科目借：產(chǎn)品銷售收入 180營業(yè)外收入 60貸：產(chǎn)品銷售成本 130管理費用 70本年利潤 40借：產(chǎn)品銷售收入 180 貸：本年利潤 180借：營業(yè)外收入 60 貸：本年利潤60貸：產(chǎn)品銷售成本 130貸：本年利潤 -130貸：管理費用 70貸：本年利潤 -70月末結轉拆分法借：產(chǎn)品銷售收入 180借：產(chǎn)品銷售收入 180 月末手工拆分如果還有不具備以上三種條件的多借多貸憑證，可以采用“手工拆分”的功能來完成憑證的拆分。手工拆分用上移分錄、下移分錄、組合子憑證這三個按鈕。手工拆分其他注意事項翻至需要拆分的未拆分憑證，然后在“多借多貸憑證的自動拆分”中點取相應方法，例如金額對應型。系統(tǒng)自動拆分后的憑證將立刻顯示在下方框中，同時上方框變灰，金額置零，表示原憑證已被拆完。如果您對拆分結果不滿意，可點取“還原本憑證”按鈕，系統(tǒng)將自動還原其他注意事項翻至需要拆分的未拆分憑證，然后在“多借多貸憑證的準備計算憑證準備當所有多借多貸的憑證都拆分完畢后，就可執(zhí)行“憑證準備”，在此系統(tǒng)自動將一借多貸的憑證、一貸多借的憑證都拆分成一借一貸的憑證，并且還同時進行價稅分離的工作。自動計算完成“憑證準備”后，即可進行報表的自動計算，計算機將按照計算項目中定義的數(shù)據(jù)來源自動從相關的來源中提取數(shù)據(jù)。準備計算憑證準備手動調整現(xiàn)金流量表生成以后，如果發(fā)現(xiàn)某些數(shù)據(jù)不符合實際情況，可以直接在數(shù)據(jù)欄進行修改，也可以利用“手動調整”功能進行修改。操作步驟：1、用光標在“主表填報項目”框中選中需要調出數(shù)據(jù)的項目。2、到“調整至”框中選定需要調入數(shù)據(jù)的項目，3、在“數(shù)據(jù)來源的憑證一覽”框中，用光標選定需要調整的數(shù)據(jù)。4、點取“確定”按鈕，即可完成調整注意：如果您“手動調整”后，又重新進行了“自動計算”，再次生成的現(xiàn)金流量表將仍按定義計算項目來源中的計算步驟進行，不反映手動調整的工作。手動調整現(xiàn)金流量表生成以后，如果發(fā)現(xiàn)某些數(shù)據(jù)不符合實際情況，數(shù)據(jù)查詢查詢已生成的現(xiàn)金流量表查詢拆分憑證。數(shù)據(jù)查詢查詢已生成的現(xiàn)金流量表其他通過“方案導出”，備份相應的“初始化”設置您可將該期間相應的基本科目設置、稅率.匯率設置、定義填報項目、定義計算項目來源的內(nèi)容輸出到指定目錄中，這個輸出的文件名為xjdata.mdb使用“數(shù)據(jù)輸出”功能，可以把現(xiàn)金流量表輸出為：UFO報表，后綴.rep或其他格式。匯總生成如果按月進行現(xiàn)金流量表的編制工作，那么到年底就可以將全年十二個月的月表匯總為年現(xiàn)金流量表。如果對不同賬套的相同期間分別編制了現(xiàn)金流量表，那么也可以匯總生成總的現(xiàn)金流量表。其他通過“方案導出”，備份相應的“初始化”設置一、合理設置相關明細科目二、憑證規(guī)范化編制技巧一、合理設置相關明細科目編制技巧用友ERP-U8現(xiàn)金流量表介紹課件用友ERP-U8現(xiàn)金流量表介紹用友ERP-U8現(xiàn)金流量表介紹課程大綱

基本概念編制方法的介紹現(xiàn)金流量表編制方法（一）現(xiàn)金流量表編制方法（二）編制注意事項課程大綱

一、基礎知識現(xiàn)金流量表的作用1.現(xiàn)金流入流出的原因.2.了解償付能力.3.分析企業(yè)的支付報酬的能力.4.了解企業(yè)的財務狀況5.了解不涉及現(xiàn)金的投資與籌資一、基礎知識現(xiàn)金流量表的作用現(xiàn)金的基本概念“現(xiàn)金”的概念現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金是廣義的現(xiàn)金.包括:1.庫存現(xiàn)金.2.銀行存款.3.其它貨幣資金.

外埠存款銀行匯票銀行本票信用證

現(xiàn)金的基本概念“現(xiàn)金”的概念現(xiàn)金流量的主要分類經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?；I資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?，F(xiàn)金流量的主要分類現(xiàn)金流量表的結構結構主表部分附注部分現(xiàn)金流量表的結構結構編制方法介紹

一、利用總賬、UFO系統(tǒng)核算二、利用現(xiàn)金流量表系統(tǒng)核算編制方法介紹

一、利用總賬、UFO系統(tǒng)核算二、利用現(xiàn)金流量一、利用總賬、UFO系統(tǒng)核算

1、會計科目設置時要指定科目

2、填制憑證時同時選入現(xiàn)金流量項目

3、查看現(xiàn)金流量明細表或現(xiàn)金流量統(tǒng)計表一、利用總賬、UFO系統(tǒng)核算指定現(xiàn)金流量科目指定現(xiàn)金流量科目填制憑證時選入現(xiàn)金流量項目填制憑證時選入現(xiàn)金流量項目查看現(xiàn)金流量明細表或現(xiàn)金流量統(tǒng)計表查看現(xiàn)金流量明細表或現(xiàn)金流量統(tǒng)計表UFO系統(tǒng)定義取數(shù)公式生成報表UFO系統(tǒng)定義取數(shù)公式生成報表設置函數(shù)設置函數(shù)選擇相對應的項目選擇相對應的項目用友ERP-U8現(xiàn)金流量表介紹課件快速編制公式快速編制公式附表模板如右圖附表模板如右圖他表取數(shù)公式設置用關聯(lián)條件從他表取數(shù)RELATION<單元|關鍵字|變量|常量>WITH“<他表表名>”-><單元|關鍵字|變量|常量>例：A1=“FYB”->A1FORALLRELATION月WITH“FYB”->月取FYB表的，與當前表頁月相同的月的A1單元的值。如果當前表頁為9月，則取FYB表9月表頁A1的值。他表取數(shù)公式設置用關聯(lián)條件從他表取數(shù)注意事項1、850以后各版本，總賬系統(tǒng)的賬表查詢均包含現(xiàn)金流量的統(tǒng)計表和明細表；而850版本以前，總賬系統(tǒng)的賬表查詢不包含現(xiàn)金流量表，因此需要在總賬通過科目的項目核算方式，通過UFO報表系統(tǒng)，定義取數(shù)公式來生成現(xiàn)金流量表。2、UFO系統(tǒng)的現(xiàn)金流量表預置模板，其取數(shù)公式定義不完整，如果想通過報表系統(tǒng)從總賬取數(shù)生成，需要檢查并定義完整公式。注意事項1、850以后各版本，總賬系統(tǒng)的賬表查詢均包含現(xiàn)金流一、概述

現(xiàn)金流量表軟件以直接法編制現(xiàn)金流量主表，對賬套中的憑證進行自動拆分處理，通過定義數(shù)據(jù)來源公式確定現(xiàn)金流量所屬報表項目。操作簡單，方便實用，可編制任意會計期間的現(xiàn)金流量表。二、操作流程數(shù)據(jù)資料的準備初始化報表處理現(xiàn)金流量表軟件一、概述二、操作流程現(xiàn)金流量表軟件數(shù)據(jù)資料的準備1、總賬初始化設置2、完成其他系統(tǒng)的業(yè)務處理3、完成總賬系統(tǒng)的制單記賬工作4、完成資產(chǎn)負債表和損益表的編制數(shù)據(jù)資料的準備1、總賬初始化設置啟動注冊現(xiàn)金流量表設置分析期間基本科目設置設置匯率定義報表項目定義計算項目數(shù)據(jù)來源系統(tǒng)初始化啟動注冊現(xiàn)金流量表設置分析期間基本科目設置設置匯率定義報表項指定分析期間分析期間是指現(xiàn)金流量表生成數(shù)據(jù)的時間范圍按月分析：可生成現(xiàn)金流量表主表及整個附表按日分析：可生成現(xiàn)金流量表主表，但不能生成整個附表指定分析期間分析期間同一帳套再次啟動且指定的分析期間和上次一致。更新：重新從總帳中取得憑證，上一次的憑證拆分結果將不保留。繼續(xù)：上次的拆分憑證本次仍將有效，選擇“繼續(xù)”同一帳套再次啟動且指定的分析期間和上次一致。當你更換帳套或分析期間時，系統(tǒng)提示：保留：初始化設置不變。不保留：刪除初始設置。當你更換帳套或分析期間時，系統(tǒng)提示：模版選擇新會計制度模版選擇新會計制度設置基本科目現(xiàn)金科目：現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金系統(tǒng)對多級科目進行了級次控制。選擇了某級次的科目，該科目的上級和下級科目均無法選擇。設置基本科目現(xiàn)金科目：現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金設置匯率如果企業(yè)有外幣核算業(yè)務，需要設置匯兌損益科目及相應外幣的期末匯率。設置匯率如果企業(yè)有外幣核算業(yè)務，需要設置匯兌損益科目及定義填報項目軟件中已經(jīng)將財政部最新頒布的現(xiàn)金流量表的項目進行了預制，一般不需要修改。為了隨時適應國家有關政策的變化，軟件提供了填報項目的增加、和修改功能。用戶可以手工調整增加或修改現(xiàn)金流量表填報項目在行次有間隔的行上，可點擊“增加“，進行增加行。定義填報項目軟件中已經(jīng)將財政部最新頒布的現(xiàn)金流量表的項目進行定義計算項目數(shù)據(jù)來源一、憑證分析二、取自總賬三、取自報表四、查賬指定定義計算項目數(shù)據(jù)來源一、憑證分析憑證分析憑證分析的定義實質上是定義若干個符合取數(shù)條件的憑證模板。在定義時必須指定該憑證模板的借方及貸方的發(fā)生科目，系統(tǒng)將會根據(jù)所指定的條件，對分析期間內(nèi)的拆分憑證進行篩選，將所有滿足條件的憑證發(fā)生額進行匯總，得到需要的數(shù)據(jù)。憑證分析憑證分析的定義實質上是定義若干個符合取數(shù)條件的憑證編制原理(例：)銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金=本期實際收到的銷售收入的現(xiàn)金流入量=本期銷售本期收現(xiàn)（扣除銷售退回）+前期銷售而本期收現(xiàn)+本期預收+確認壞賬收回+本期實際收現(xiàn)的增值稅銷項稅額+本期企業(yè)銷售材料收入編制原理(例：)銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金（憑證分析）數(shù)據(jù)來源（加）1、銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金

借方：現(xiàn)金科目貸方：主營業(yè)務收入、銷項稅額

2、收到前期的貨款、本期預收的貨款

借方：現(xiàn)金科目貸方：應收票據(jù)、應收帳款、預收賬款

3、銷售材料收到的現(xiàn)金

借方：現(xiàn)金科目貸方：其他業(yè)務收入

數(shù)據(jù)來源（減）1、銷售退回流出的現(xiàn)金

借方：主營業(yè)務收入、銷項稅額貸方：現(xiàn)金

2、其他業(yè)務銷售退回

借方：其他業(yè)務收入貸方：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金（憑證分析）取自總賬取自總賬主要是指從總賬系統(tǒng)中取得數(shù)據(jù)，定義時需要指定取數(shù)的會計科目、取數(shù)的月份和取數(shù)方式。取自總賬取自總賬主要是指從總賬系統(tǒng)中取得數(shù)據(jù)，定義時需要指定取自報表取自報表主要是指從報表系統(tǒng)取得數(shù)據(jù)，定義時需要指定報表的路徑和名稱、數(shù)據(jù)源所屬的表頁、數(shù)據(jù)所在的單元位置。取自報表取自報表主要是指從報表系統(tǒng)取得數(shù)據(jù)，定義時需要指定報憑證拆分憑證準備自動計算手工調整查詢打印日常操作流程憑證拆分憑證準備自動計算手工調整查詢打印日常操作流程憑證拆分多借多貸的憑證、一借多貸的憑證、一貸多借的憑證按需要都拆分成一借一貸的憑證。在拆分憑證時，只需要您參與對多借多貸憑證的拆分。在“設置匯率”時設置了“匯兌損益”科目，那么凡是涉及該科目并且不是“一借一貸”形式的憑證，都必須在此拆分成“一借一貸”的子憑證。如果您在賬務系統(tǒng)中填制了既有負數(shù)發(fā)生額，又有正數(shù)發(fā)生額，并且不是“一借一貸”形式的憑證時，也必須在此拆分成非特例型。最終把全部憑證拆分為“一借一貸”的形式。憑證拆分多借多貸的憑證、一借多貸的憑證、一貸多借的憑證按需要憑證拆分的方法一、金額對應二、成批金額對應三、比例分配四、月末結轉五、手工拆分憑證拆分的方法一、金額對應金額對應、成批金額對應系統(tǒng)將借方每一條分錄的金額，依次到貸方去找相同金額的分錄，符合條件的進行一借一貸組合，并形成子憑證號。成批金額對應自動拆分實際上是自動拆分金額對應型多借多貸憑證功能的優(yōu)化，也就是將符合“金額對應”型的多借多貸憑證通過系統(tǒng)自動判斷一次性全部拆分。借：原材料3400應付賬款2500貸：在途材料3400銀行存款2500借：原材料3400貸：在途材料3400借：應付賬款2500貸：銀行存款2500金額對應、成批金額對應系統(tǒng)將借方每一條分錄的金額，依次到貸方比例分配對于“比例分配型”多借多貸憑證的拆分，首先需要您指定拆分方向，然后系統(tǒng)自動按非拆分方向的科目次序，逐個完成下列操作：依次把每個非拆分方向的科目金額，分配到拆分方各個科目中去，形成由一個非拆分方向的科目和所有拆分方科目組成的一借多貸或一貸多借子憑證，分配的原則是拆分方各科目金額占本憑證發(fā)生額的權重。在子憑證中系統(tǒng)對拆分方最后一條分錄的金額使用了倒擠減法求出比例分配對于“比例分配型”多借多貸憑證的拆分，首先需要您指定借：產(chǎn)成品_A產(chǎn)品100產(chǎn)成品_B產(chǎn)品 200產(chǎn)成品_C產(chǎn)品 300 貸：生產(chǎn)成本_材料 160 生產(chǎn)成本_工資 90 生產(chǎn)成本_福利費 80 生產(chǎn)成本_折舊 100 生產(chǎn)成本_制造費用 170借：產(chǎn)成品_A產(chǎn)品 100貸：生產(chǎn)成本_材料 100*160/600=26.67 生產(chǎn)成本_工資 100*90/600=15 生產(chǎn)成本_福利費 100*80/600=13.33 生產(chǎn)成本_折舊 100*100/600=16.67 生產(chǎn)成本_制造費用 100-(26.67+15+13.33+16.67)=28.33例：比例分配拆分法借：產(chǎn)成品_A產(chǎn)品月末結轉月末結轉型多借多貸的特點是憑證中總有一個科目是主科目，您只要點取上方框中主科目的“方向”所對應的單元，再點取“月末結轉”按鈕，就可以實現(xiàn)自動拆分。指定主科目后，主科目與所有其他科目形成若干張新的一借一貸子憑證，其金額按其他會計科目的發(fā)生額確定。月末結轉月末結轉型多借多貸的特點是憑證中總有一個科目是主科目借：產(chǎn)品銷售收入 180營業(yè)外收入 60貸：產(chǎn)品銷售成本 130管理費用 70本年利潤 40借：產(chǎn)品銷售收入 180