分公司出納崗位職責(zé)范文

分公司出納?崗位職責(zé)范?文1、現(xiàn)?金的借支，?現(xiàn)金的報賬?單的填制，?審核數(shù)據(jù)的?正確性;?2、銀行付?款網(wǎng)銀付款?的操作支付?;3、合?營項目，對?外付款備注?收款信息;?4、投標(biāo)?項目，支付?及退回保證?金時，備注?保證金收付?及資質(zhì)費的?收付情況;?5、銀行?到帳的查詢?，到帳要實?時發(fā)送至財?務(wù)工作群;?6、現(xiàn)金?銀行帳的登?記，實時登?記，月底出?具銀行電子?對賬明細(xì)單?;7、主?管安排的其?他財務(wù)工作?。分公司?出納崗位職?責(zé)(二)?1、普通工?作人員職位?，協(xié)助上級?執(zhí)行具有貨?代行業(yè)財務(wù)?出納經(jīng)驗;?2、負(fù)責(zé)?公司現(xiàn)金、?票據(jù)及銀行?存款的保管?、出納和記?錄;3、?配合各部門?辦理電匯、?信匯等有關(guān)?手續(xù);4?、協(xié)助會計?做好各種帳?務(wù)的處理工?作;5、?負(fù)責(zé)掌管小?額現(xiàn)金;?6、完成上?級交給的其?它事務(wù)性工?作。分公?司出納崗位?職責(zé)(三)?1.上?劃分公司保?費收入戶資?金，完成資?金系統(tǒng)線下?上劃補(bǔ)錄與?確認(rèn)支付;?2.編?制分公司資?金管理報表?及上報銀行?賬戶網(wǎng)銀明?細(xì);3.?編制匯總?周資金計劃?，及時跟進(jìn)?資金系統(tǒng)數(shù)?據(jù)的操作及?維護(hù);4?.匯總并?上報月度資?金預(yù)測數(shù)據(jù)?，保證數(shù)據(jù)?的合理性;?5.追?蹤費用審批?流程，完成?費用支付，?監(jiān)測機(jī)構(gòu)資?金計劃的執(zhí)?行情況;?6.盤點?月末資金系?統(tǒng)的銀企對?賬及現(xiàn)金，?保證賬實相?符、賬賬?相符;7?.維護(hù)系?統(tǒng)臺賬信息?及核對確認(rèn)?業(yè)務(wù)費用的?數(shù)據(jù);8?.負(fù)責(zé)分?公司銀行賬?戶信息的日?常管理;?9.其他?出納相關(guān)工?作。分公?司出納崗位?職責(zé)(四)?1、負(fù)責(zé)?分公司銀行?賬戶的開立?、變更、注?銷等;2?、負(fù)責(zé)分公?司的資金收?、付工作;?3、負(fù)責(zé)?報銷單據(jù)的?審核;4?、負(fù)責(zé)分公?司的日常行?政工作;?5、領(lǐng)導(dǎo)交?待的其他工?作。分公?司出納崗位?職責(zé)(五)?1、負(fù)責(zé)?公司自有資?金日常收付?款業(yè)務(wù)。?2、負(fù)責(zé)公?司自有資金?賬戶管理、?銀行對賬單?維護(hù)、銀行?余額調(diào)節(jié)表?出具。3?、負(fù)責(zé)公司?自有資金支?付計劃管理?及資金預(yù)算?預(yù)實對比分?析。4、?負(fù)責(zé)因公司?定期審計和?臨時審計的?需要，外出?與銀行聯(lián)絡(luò)?。5、負(fù)?責(zé)日常報表?及定期報表?的出具。?6、負(fù)責(zé)公?司日常的費?用報銷。?7、負(fù)責(zé)日??，F(xiàn)金、支?票的收支