某某財政局國庫集中支付項目財務(wù)培訓(xùn)手冊 新中大軟件公司

某某財政局國庫集中支付工程財務(wù)培訓(xùn)手冊 新中大軟件股份二零零八年十月目錄一、系統(tǒng)設(shè)置及軟件登錄 -3-二、軟件下載 -4-三、用戶登錄 -5-四、平臺操作 -6-五、帳務(wù)初始化 -7-1、根底設(shè)置 -7-2、科目設(shè)置 -8-3、科目余額錄入 -10-4、往來單位及往來款設(shè)置 -11-5、初始部門 -13-6、初始部門帳 -14-7、初始工程核算 -15-8、初始化完成 -16-9、數(shù)據(jù)備份 -17-六、帳務(wù)處理 -17-1、根底設(shè)置 -17-2、記賬憑證錄入 -19-3、憑證查詢 -21-4、憑證修改 -22-5、憑證審核 -22-6、記帳 -23-7、明細帳查詢 -23-8、帳簿打印設(shè)置 -24-9、備份恢復(fù) -25-10、月結(jié) -25-七、報表中心 -26-1、進入報表系統(tǒng) -26-2、翻開報表 -26-3、報表計算 -27-4、報表復(fù)制到其他月份 -27-5、工程收支表 -28-一、系統(tǒng)設(shè)置及軟件登錄系統(tǒng)設(shè)置：新中大財務(wù)軟件是通過windows自帶的IE瀏覽器實現(xiàn)操作客戶端的免光盤安裝。由于windows操作系統(tǒng)自帶的IE瀏覽器很多都帶有平安級別設(shè)置所以請您在第一次使用我們的軟件之前先對IE瀏覽器進行設(shè)置請按照以下步驟進行操作：軟件安裝前IE上網(wǎng)瀏覽器的配置雙擊翻開電腦桌面上的InternetExplorer上網(wǎng)瀏覽器注意：為了確保軟件的運行正常和穩(wěn)定，請務(wù)必選用Windows系統(tǒng)自帶的IE6.0以上瀏覽器來運行軟件，不要采用騰訊、MyIE等其他類型的上網(wǎng)工具點擊IE瀏覽器“工具〞菜單欄下面的“Internet選項〞菜單，界面如下列圖在彈出的Internet選項窗口中，請點擊“平安〞選項頁，如下列圖然后點擊“自定義級別〞按鈕，彈出窗口如下列圖請將所有“ActiveX控件和插件〞一項下面的工程均設(shè)置成“啟用〞，然后點擊“確定〞按鈕保存設(shè)置系統(tǒng)會自動彈出警告窗口，如下列圖請選擇“是〞，然后點擊“確定〞按鈕即完成對瀏覽器的設(shè)置IE瀏覽器相關(guān)軟件設(shè)置目前網(wǎng)絡(luò)上存在很多保護瀏覽器平安的工具軟件，如3721上網(wǎng)助手、雅虎上網(wǎng)助手、瑞星上網(wǎng)助手等，這些軟件都擁有廣告攔截、插件攔截功能，會導(dǎo)致軟件無法正常使用，請將效勞器網(wǎng)址設(shè)置成“暫停攔截〞。二、軟件下載新中大財務(wù)軟件采用網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，財務(wù)人員只是在本機的客戶端上進行操作，所有的數(shù)據(jù)全部儲存在財政局效勞器上，因此如果您的電腦需要重新安裝操作系統(tǒng)，那么大可放心。登錄軟件的方式。在IE瀏覽器當(dāng)中輸入某某財政局系統(tǒng)://:9080/gsoftserver在IE瀏覽器的地址欄中輸入該網(wǎng)址，如果您是第一次使用該軟件，那么系統(tǒng)會有個下載過程，請耐心等候。輸入后按回車，會跳出如下窗口該窗口是提示您新中大財務(wù)軟件客戶端將裝在哪個磁盤中。按確定軟件會自動進行下載如下列圖：如果您在第一次安裝的時候，您的殺毒軟件可能會發(fā)出警報，請選擇同意該軟件的繼續(xù)安裝。三、用戶登錄軟件在完成下載后桌面上會留下如下列圖標(biāo)。在您以后的日常工作中只要點擊該IE瀏覽器就能直接進入新中大軟件系統(tǒng)。雙擊該圖標(biāo)，您會看到新中大軟件平臺登陸界面如下列圖用戶代碼：即統(tǒng)一設(shè)置的用戶代碼。用戶名稱：如果用戶代碼輸入正確，您的用戶名會自動顯示。密碼：輸入登錄軟件平臺的密碼。賬套：請選擇您可以登錄的賬套號。年度：請選擇您要登錄的年度，如2021等。信息錄入完成，點擊“確定〞按鈕登錄注意：您的用戶初始密碼為空四、平臺操作當(dāng)您使用自己的用戶登錄系統(tǒng)后，是首先您先進入的是新中大財政平臺系統(tǒng)。新中大財政平臺相當(dāng)于系統(tǒng)的功能桌面。您可以在這里完成以下工作修改密碼。點擊左側(cè)功能欄中的系統(tǒng)功能在這里您可以修改您的密碼如下功能模塊選擇，點擊右側(cè)功能欄中的〞mygsoft〞，在這里您可以選擇您將使用的功能模塊。如下列圖五、帳務(wù)初始化點擊財務(wù)管理下的總賬處理。進入總帳處理界面首先您需要進行初始化設(shè)置。請點擊如下列圖處您所需要做的初始化設(shè)置包括1、根底設(shè)置〔1〕憑證類型設(shè)置，選擇“1、不分類〞〔2〕部門核算方式，選擇“2、核算到部門〞請大家不管是否部門核算都選擇“2、核算到部門〞，只要科目設(shè)置中不選擇部門核算，部門核算就不會被啟用?！?〕輔助功能設(shè)置，在“與業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)系〞中的“業(yè)務(wù)系統(tǒng)帳套號〞上填寫“0000〞，如下列圖：在“預(yù)算控制〞中選擇“啟用預(yù)算控制〞；“預(yù)算來源〞選擇“完全采用業(yè)務(wù)預(yù)警平臺〞，如下列圖：2、科目設(shè)置因為各單位使用的都是標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)單位科目體系，因此各單位原先在用的許多明細科目在我們的科目體系中并沒有設(shè)置。所以您必須先增加您所需要的會計科目。如下列圖點擊功能菜單中的科目設(shè)置。出現(xiàn)科目設(shè)置界面。如下列圖首先我們來了解科目設(shè)置需要我們設(shè)置什么〔1〕科目代碼。本軟件的會計科目體系按照標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)單位會計科目體系設(shè)置。會計科目代碼是按照3、2、2、2、2、2、2、2來設(shè)置。即一級3位數(shù)，二級科目2位數(shù)依次類推。會計科目代碼一旦生成就不能修改。如果您發(fā)現(xiàn)已經(jīng)生成的會計科目中有錯誤，那么請您先刪除錯誤的會計科目，重新錄入正確的會計科目?！?〕科目名稱?？颇康拿Q按照您所需要的會計科目來設(shè)定。〔3〕科目特征。您在輸入會計科目的時候您必須選擇會計科目的特征。新中大財務(wù)軟件將會計科目分為四類、一類是現(xiàn)金。當(dāng)您的會計科目是現(xiàn)金類科目時候，那么其科目特征必須為現(xiàn)金。二類銀行。當(dāng)您的會計科目是銀行類科目時候，那么其科目特征必須為銀行。三類往來款。暫存暫付可以設(shè)置為單位往來〔為了方便個人往來也設(shè)置為單位往來〕設(shè)置為單位往來的科目在使用時進行往來核算，這樣可以減少在往來科目下增加往來明細，所有的往來款都進行往來核算。四類一般。除上述所說的三類科目以外的其他科目全部設(shè)置為一般?！?〕部門核算。如果您的科目涉及部門核算的請選擇核算到部門。再看具體操作：增加會計科目。請點擊會計科目表界面下方的增加按鈕。如下列圖點擊增加后，將會彈出科目設(shè)置對話框如下列圖請?zhí)顚懻_的會計科目和科目名稱。再選擇科目特征。如果您的帳套是要進行部門核算的，那么請您在部門核算處選擇“是〞。在增加行政單位、事業(yè)單位支出類科目時候請在財政核算項的“功能科目〞前打勾。注意：增加會計科目只能增加末級科目。請不要隨意改動已經(jīng)設(shè)置好的會計科目。3、科目余額錄入點擊科目及余額初始下的科目余額設(shè)置如下列圖進入科目余額錄入界面，如下列圖在科目余額設(shè)置的時候您需要輸入的是年初余額、累計發(fā)生額和當(dāng)前余額。假設(shè)是年初錄入，那么只需輸入“年初余額〞即可。注意：余額在末級科目處錄入余額錄入完畢后請大家點擊軟件下方的“逐級匯總〞按鈕如下列圖。您可以對余額進行平衡校驗，務(wù)必做到借方起初余額和貸方起初余額相等、借方累積發(fā)生額和貸方累積發(fā)生額相等、借方期末余額和貸方期末余額相等。4、往來單位及往來款設(shè)置如果您是有往來款，您必須進行往來明細帳的設(shè)置。首先您必須進行往來單位的設(shè)置。點擊初始單位往來帳中的往來單位通訊錄設(shè)置。如下列圖點擊設(shè)置界面下方的“增加〞按鈕系統(tǒng)將會彈出往來單位增加對話窗口如下列圖地區(qū)號碼：即該單位所在地區(qū)的編號。系統(tǒng)對地區(qū)編號并沒有特殊的規(guī)定，但是為了方便我們用號碼區(qū)號來區(qū)分。地區(qū)名稱：請您按實際情況填寫單位號碼：4位數(shù)代碼單位名稱：請您按照實際情況填寫填寫的順序1、地區(qū)號碼2、地區(qū)名稱、3、單位號碼4、單位名稱如果您有涉及到個人往來的，為了方便請將個人往來的地區(qū)編碼設(shè)為9999地區(qū)名稱填寫人名。單位名稱設(shè)置完成后，請您設(shè)置往來明細帳。點擊初始單位往來帳如下列圖在對話框中選擇您要初始化的往來帳名稱點擊確認按確認按鈕點擊“增加〞。選擇“只錄入余額〞。如下列圖先選擇地區(qū)號碼、再選擇單位號碼。選擇完成后填寫余額。完成后點擊確認往來科目余額和往來明細余額總金額必須相等如下列圖總科目參考數(shù)據(jù)即科目余額總余額為往來明細余額總和5、初始部門如果需要部門核算，同初始往來余額一樣，首先必須添加部門點擊根本設(shè)置下的部門設(shè)置。在部門設(shè)置界面增加部門。如下列圖點擊增加。在部門增加對話框中填寫部門代碼和部門名稱如下列圖代碼請?zhí)顚?位數(shù)的代碼部門名稱按照實際情況填寫。6、初始部門帳點擊科目及余額初始下的初始部門帳中的初始部門帳如下列圖選擇要初始的會計科目。如下列圖點擊確認按鈕錄入部門賬余額點擊增加按鈕，在初始余額錄入窗口中選擇部門，并錄入該部門該科目的年初余額、借方累計或貸方累計〔初始余額為累加數(shù)無需手工錄入〕如下列圖完成后按確認按鈕與初始部門往來帳相同，科目的總余額必須與明細余額的總金額相同7、初始工程核算在工程設(shè)置下拉菜單中點擊“核算工程設(shè)置〞如下列圖在工程核算列表中點擊工程列表中的“增加〞按鈕如下列圖以增加“統(tǒng)發(fā)工資〞這個工程為例。在“本級工程編號〞處填寫本級工程編號“01〞，名稱處填寫本級工程名稱“統(tǒng)發(fā)工資〞，余額方向為“貸〞。(金東區(qū)單位需要統(tǒng)一增加三個一級工程：01：統(tǒng)發(fā)工資、02：根本支出、03：工程支出，工程支出下可以增加二級工程，工程編號為一級工程代碼“03”+流水號“001在將該工程所涉及到的科目〔一般為所有收入及支出科目〕從未選入列表中拖入已選入列表點擊確認保存即可〔在未選入框中選中要工程核算的科目，點住鼠標(biāo)不放，移動到已選入框中，然后放開鼠標(biāo)。如果選擇的為非末級科目，會彈出提示窗口，請點擊“確定〞按鈕，所有下級科目會自動選入〕憑證處理設(shè)置在帳務(wù)模塊的“根底設(shè)置〞中點擊憑證處理設(shè)置在憑證錄入方式選項中點擊選擇工程核算科目工程未錄入時禁止。如下列圖8、初始化完成如果您將以上的工作全部完成。那么您可以完成帳務(wù)的初始化工作。完成之前請先檢查科目如下列圖所示完成后點擊下初始化完成確認。9、數(shù)據(jù)備份點擊初始化后請進行數(shù)據(jù)備份。數(shù)據(jù)備份的目的在于如果您在初始化后發(fā)現(xiàn)錯誤的初始化設(shè)置可以恢復(fù)該備份，并進行修改和重新初始化如下列圖新中大的數(shù)據(jù)備份統(tǒng)一在D盤中建立新中大軟件備份。初始化數(shù)據(jù)放在初始化前備份文件夾中。六、帳務(wù)處理帳務(wù)處理的主要工作在日常帳務(wù)中進行如下列圖1、根底設(shè)置憑證處理設(shè)置。點擊根底設(shè)置下的憑證處理設(shè)置，如下列圖：在左側(cè)“功能科目〞未錄入前打勾并選擇禁止在“工程核算〞未錄入時前打勾并選擇禁止由于收入支出科目是進行以上兩項財政業(yè)務(wù)輔助核算的所以在沒有填寫的情況下軟件會自動預(yù)警并禁止。點擊上方的“憑證處理方式選項〞，如下列圖在請在允許刪除憑證前打勾，并且選擇能刪除中間憑證在允許按憑證日期重排憑證號處打勾在先出納后審核處打勾將存入后提問是否立即打印前的勾取消按憑證界面設(shè)計如下列圖請按上圖選擇！所有設(shè)置完成后點擊存入。憑證打印設(shè)置。點擊憑證打印設(shè)置如下列圖選擇采用自定義格式。并且選擇自定義打印格式6。如下列圖所示2、記賬憑證錄入進入“日常賬務(wù)〞后，如果要錄入普通記帳憑證，點擊憑證處理－?記帳憑證錄入，如下列圖：進入記帳憑證錄入界面，在輸入〔或選入〕“摘要〞，“科目〞，“借貸方金額〞，如下列圖：輸好后點擊“存入〞即可。往來款項當(dāng)您使用往來科目時候，軟件會自動彈出往來帳務(wù)輔助核算框如下列圖例如選擇暫存款時您可以選擇地區(qū)幫助選擇地區(qū)，通過單位幫助選擇單位?！苍摲椒▋H限于往來單位已經(jīng)存在的情況下〕如果您的單位是新增加的。先選擇地區(qū)號，再手工填寫單位號碼和單位名稱。完成后按確認該單位就自動保存在您的往來單位中。注意在使用注意:在增加往來單位時候請注意單位名稱的唯一性。防止日后統(tǒng)計錯誤部門核算當(dāng)您選擇的會計科目是進行部門核算的，軟件會自動彈出部門輔助核算對話框，如下列圖：選擇部門代碼按確認即可工程核算當(dāng)您選擇的會計科目是進行工程核算的，軟件會自動彈出工程輔助核算對話框，如下列圖：在工程幫助中選擇工程，錄入金額后按確認即可財政業(yè)務(wù)輔助核算當(dāng)您選擇的會計科目是進行財政業(yè)務(wù)核算的。即為了實現(xiàn)財政部的財政收支分類改革的要求。軟件會自動彈出財政輔助核算窗口，如下列圖：請選擇預(yù)算類型和功能科目。此二選項是必須填寫的。填寫完成后按保存3、憑證查詢點擊憑證處理/憑證查詢打?。?/簡單條件查詢，如下列圖：在查詢條件中選擇條件及方式，如下列圖：點擊“確定〞后即可以查詢。軟件提供在未記賬的情況下，可以查詢各種賬簿的查詢；具體包括明細賬、日記賬、日報表、總分類賬、科目余額表、數(shù)量科目收付結(jié)存表等；往來賬包括單位往來賬和個人往來賬的查詢。4、憑證修改點擊憑證處理－?/憑證修改刪除,前提是此操作僅限于未審核的憑證；如果憑證如果審核了，可以由審核員取消審核憑證，再進行憑證的修改或刪除。如下列圖：5、憑證審核在憑證審核窗口中，可通過“本張簽字〞、“全部簽字/不簽字〞這兩個功能按鈕完成該步操作。簽字表示通過審核，不簽字表示解除審核，“全部簽字/不簽字〞那么可對全部選中的憑證都起作用。進行“本張簽字〞操作后，該按鈕改成“本張取消簽字〞。憑證需通過審核或解除審核有以下3條原那么需遵循：〔1〕所有審核必須由有審核權(quán)限的操作員操作；〔2〕不能審核由審核人本人制單的憑證；〔3〕只能由審核人本人解除審核。憑證審核后不能修改；而解除審核的憑證可以修改。6、記帳憑證經(jīng)審核后可記賬，記賬過程實際上是完成會計循環(huán)中以下兩局部的工作：〔1〕試算平衡。在此過程中系統(tǒng)統(tǒng)計參與本次記賬的已審核憑證張數(shù)、發(fā)生總筆數(shù)、借方金額、貸方金額和本月未審核憑證張數(shù)，如果借貸不平衡或憑證數(shù)為0那么不再繼續(xù)下去。當(dāng)出現(xiàn)借貸不平衡時，用戶應(yīng)認真檢查，找出錯誤，及時予以更正，因為該步工作順利與否將直接影響系統(tǒng)后續(xù)的“過賬〞處理?！?〕過賬，就是把已審核過的憑證記入各類序時賬簿和分類賬簿。序時賬簿如現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；分類賬簿又分為根據(jù)一級賬戶設(shè)置的總賬〔如總分類賬、數(shù)量匯總賬、復(fù)幣匯總賬等〕和各類明細賬〔如普通明細賬、部門賬、往來賬、銀行賬〔銀行未達賬〕等〕。每個月記賬的次數(shù)沒有限制，可以只記一次，也可以分屢次記。但是記賬的日期是有限制的，如果上月尚未結(jié)賬那么本月不能記賬；如果本月已結(jié)賬那么不能再在本月記賬。經(jīng)過記賬處理后的憑證將不能再被修改，所以請做好備份，一旦懊悔還可以恢復(fù)數(shù)據(jù)。7、明細帳查詢點擊帳簿查詢打?。?普通明細帳。普通明細賬可以查詢各級科目的明細賬，多欄明細賬雖然查詢的是下級明細科目的賬，在輸入科目時要求輸入的首先是上一級科目，這樣多欄賬可以每欄列出一個明細科目的發(fā)生額。如果子科目數(shù)量比擬多，您可以從中任意選擇假設(shè)干個子科目以分批顯示或打印。8、帳簿打印設(shè)置翻開某科目的明細帳在明細帳中點擊打印按鈕在“打