金蝶K3-物流管理系統(tǒng)教程圖解(商業(yè))課件

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K/3系統(tǒng)（商業(yè)）的標準培訓課程！

1歡迎您參加1K/3系統(tǒng)（商業(yè)）應(yīng)用實施的成功與否，與有效的培訓有著密切的關(guān)系。本課程在培訓中貫穿一個完整的案例，從用戶應(yīng)用和系統(tǒng)實施的角度，對K/3系統(tǒng)（商業(yè)）供需鏈的功能主線一一介紹.本課程集中講授K/3系統(tǒng)（商業(yè)）的業(yè)務(wù)部分，課程要求您在學習之前已經(jīng)具備了相當?shù)臉I(yè)務(wù)管理方面的知識，同時為了達到預期的效果，在學習之前，您最好大概瀏覽一下K/3系統(tǒng)（商業(yè)）的相關(guān)部分。2K/3系統(tǒng)（商業(yè)）應(yīng)用實施的成功與否，與有效的我們的目標:熟悉K/3系統(tǒng)（商業(yè)）的業(yè)務(wù)流程掌握K/3系統(tǒng)（商業(yè)）的基本操作方法靈活運用K/3系統(tǒng)（商業(yè)）處理日常業(yè)務(wù)3我們的目標:熟悉K/3系統(tǒng)（商業(yè)）的業(yè)務(wù)流程掌握K/3系統(tǒng)（系統(tǒng)概述

銷售

客戶供應(yīng)商客戶管理信用管理價格管理銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫銷售發(fā)票合同管理收款單應(yīng)收采購庫存合同管理付款單應(yīng)付委托代銷受托代銷分期收款入庫單出庫單調(diào)撥單盤點成本核算成本調(diào)整憑證制作暫估處理存貨核算訂貨計劃分銷供應(yīng)商管理供貨信息采購訂單收貨通知單采購入庫采購發(fā)票直運整體功能工作流消息中心權(quán)限管理單據(jù)套打系統(tǒng)設(shè)置序列號管理單據(jù)模版引入引出多級審核自由項流程設(shè)計報表打印雙計量單位新增完善原有4系統(tǒng)概述銷售客戶供應(yīng)商客戶管理信用管理價格管理銷售訂課程內(nèi)容系統(tǒng)初始化（S-1）采購業(yè)務(wù)處理（S-2）銷售業(yè)務(wù)處理（S-3）商品收發(fā)業(yè)務(wù)處理（S-4）存貨核算（S-5）5課程內(nèi)容系統(tǒng)初始化（S-1）5課程內(nèi)容系統(tǒng)初始化（S-1）

采購業(yè)務(wù)處理（S-2）銷售業(yè)務(wù)處理（S-3）商品收發(fā)業(yè)務(wù)處理（S-4）存貨核算（S-5）6課程內(nèi)容系統(tǒng)初始化（S-1）6S-1課程目的掌握本系統(tǒng)初始化的流程掌握具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的操作了解系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的含義7S-1課程目的掌握本系統(tǒng)初始化的流程掌握具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)S-1目錄在“系統(tǒng)初始化”部分，主要學習以下幾個方面：第一節(jié)新建賬套(S-1-1)第二節(jié)初始化的準備工作(S-1-2)第三節(jié)系統(tǒng)設(shè)置(S-1-3)第四節(jié)基礎(chǔ)資料設(shè)置(S-1-4)第五節(jié)商品管理(S-1-5)第六節(jié)初始數(shù)據(jù)錄入(S-1-6)8S-1目錄在“系統(tǒng)初始化”部分，主要學習以下幾個方S-1初始化流程初始化準備工作系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料商品管理結(jié)束初始化初始數(shù)據(jù)錄入9S-1初始化流程初始化準備工作系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料商品管理結(jié)束S-1-1新建賬套10S-1-1新建賬套10S-1-1新建賬套步驟一：打開“開始”菜單中的“程序”-->“K/3系統(tǒng)中間層”的“賬套管理”，初次使用時，用戶名：Admin，無密碼，直接點“確定”。新建賬套11S-1-1新建賬套步驟一：打開“開始”菜單中的“程序”--S-1-1新建賬套步驟二：點擊“新建”按鈕，建立新賬套，同時要選好數(shù)據(jù)庫的路徑；并根據(jù)“案例”中參數(shù)來設(shè)置其基本參數(shù)（點擊“設(shè)置”按鈕）并啟用。新建賬套12S-1-1新建賬套步驟二：點擊“新建”按鈕，建立新賬套，同S-1-1新建賬套賬套備份與恢復13S-1-1新建賬套賬套備份與恢復13S-1-1新建賬套賬套批量備份14S-1-1新建賬套賬套批量備份14S-1-1新建賬套用戶授權(quán)步驟一：雙擊“K3主控臺”，以“Administrator”用戶登陸，選擇“系統(tǒng)設(shè)置”，然后單擊“用戶管理”圖標，雙擊明細功能中“用戶管理”。15S-1-1新建賬套用戶授權(quán)步驟一：雙擊“K3主控臺”，以“S-1-1新建賬套用戶授權(quán)步驟二：點擊鼠標右鍵，彈出快捷菜單，點“新建用戶”。在新建用戶時如果需要密碼，可以在“密碼認證”處錄入。16S-1-1新建賬套用戶授權(quán)步驟二：點擊鼠標右鍵，彈出快捷菜S-1-1新建賬套用戶授權(quán)步驟三：選中需授權(quán)的用戶，點擊右鍵中的“權(quán)限”，彈出“權(quán)限管理”對話框?？牲c擊“高級”進行更明細的授權(quán)。17S-1-1新建賬套用戶授權(quán)步驟三：選中需授權(quán)的用戶，點擊右S-1-2初始化的準備工作18S-1-2初始化的準備工作18S-1-2初始化的準備工作打開系統(tǒng)步驟：打開主控臺，進入主窗口，選擇使用的賬套，輸入使用中的【用戶名】并輸入【密碼】，單擊【確定】按鈕，完成登錄。此處用administrator登錄。19S-1-2初始化的準備工作打開系統(tǒng)步驟：打開主控臺，進入主S-1-2初始化的準備工作引入會計科目步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】，【科目】中【文件】菜單中【從模板中引入科目】，選擇商品流通企業(yè)，并全選所有商業(yè)企業(yè)的會計科目。20S-1-2初始化的準備工作引入會計科目步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置S-1-3系統(tǒng)設(shè)置21S-1-3系統(tǒng)設(shè)置21S-1-3系統(tǒng)設(shè)置步驟：根據(jù)案例的內(nèi)容設(shè)置參數(shù)，點擊【系統(tǒng)設(shè)置】中【系統(tǒng)設(shè)置】，然后再雙擊采購管理、銷售管理、倉存管理或存貨管理中任一模塊下的系統(tǒng)參數(shù)。22S-1-3系統(tǒng)設(shè)置步驟：根據(jù)案例的內(nèi)容設(shè)置參數(shù)，點擊【系統(tǒng)S-1-3系統(tǒng)設(shè)置賬套選項決定期末處理在哪個模塊做23S-1-3系統(tǒng)設(shè)置賬套選項決定期末處理在哪個模塊做23S-1-3系統(tǒng)設(shè)置會計期間24S-1-3系統(tǒng)設(shè)置會計期間24S-1-3系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)影響暫估處理方法。25S-1-3系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)影響暫估處理方法。25S-1-3系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)啟用后不能再修改，請慎重選擇26S-1-3系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)啟用后不能再修改，請慎重選擇S-1-3系統(tǒng)設(shè)置流程控制27S-1-3系統(tǒng)設(shè)置流程控制27S-1-3系統(tǒng)設(shè)置負結(jié)存控制負結(jié)存控制參數(shù)設(shè)置主要是滿足客戶應(yīng)用的多樣性，可以按照更多的可選邏輯公式來判斷負結(jié)存并控制。28S-1-3系統(tǒng)設(shè)置負結(jié)存控制負結(jié)存控制參數(shù)設(shè)置主要是滿足客S-1-4基礎(chǔ)資料29S-1-4基礎(chǔ)資料29S-1-4基礎(chǔ)資料輔助資料步驟：按照案例提供的職員的類別（管理人員、一般員工和銷售人員），點擊【系統(tǒng)設(shè)置】中【基礎(chǔ)資料】中【公共資料】中的【輔助資料管理】,進行相應(yīng)類別新增和修改操作。30S-1-4基礎(chǔ)資料輔助資料步驟：按照案例提供的職員的類別（S-1-4基礎(chǔ)資料會計科目步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【科目】→【新增】31S-1-4基礎(chǔ)資料會計科目步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資S-1-4基礎(chǔ)資料幣別步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)資料】-【公共資料】-【幣別】-【新增】32S-1-4基礎(chǔ)資料幣別步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【基S-1-4基礎(chǔ)資料憑證字步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【憑證字】→【新增】注意：判斷時以一級科目為準。一級科目相同即為同一科目，只有一級科目不同才視為多個科目。33S-1-4基礎(chǔ)資料憑證字步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料S-1-4基礎(chǔ)資料計量單位步驟二：增加計量單位時，選擇計量單位組，在右邊灰色區(qū)任意點擊一下，再點擊【新增】步驟一：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【計量單位】→【新增】34S-1-4基礎(chǔ)資料計量單位步驟二：增加計量單位時，選擇計量S-1-4基礎(chǔ)資料倉位步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【倉位】→【新增】倉位類型不同，用途不同，成本計算時的處理也不同，一旦使用就不能再修改，請根據(jù)實際情況選擇。35S-1-4基礎(chǔ)資料倉位步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基S-1-4基礎(chǔ)資料客戶步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【客戶】→【新增】根據(jù)案例先增加上級組36S-1-4基礎(chǔ)資料客戶步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基S-1-4基礎(chǔ)資料部門步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【部門】→【新增】37S-1-4基礎(chǔ)資料部門步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基S-1-4基礎(chǔ)資料職員步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【職員】→【新增】若使用了工資系統(tǒng)，建議一定要輸入部門、銀行賬號、職員類別。38S-1-4基礎(chǔ)資料職員步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基S-1-4基礎(chǔ)資料商品步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【商品】→【新增】39S-1-4基礎(chǔ)資料商品步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基S-1-4基礎(chǔ)資料供應(yīng)商步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【供應(yīng)商】→【新增】根據(jù)案例先增加上級組40S-1-4基礎(chǔ)資料供應(yīng)商步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料S-1-5商品管理41S-1-5商品管理41S-1-5商品管理輔助屬性是指商品的附加屬性，諸如電視機的顏色、鞋的尺寸等，它對商品的核算無影響，只對商品統(tǒng)計分析有影響。本系統(tǒng)中提供了兩種屬性類別，一類是基本類，另一類是組合類?；绢愂侵竼我坏妮o助屬性，組合類是指將基本類中的商品輔助屬性按大類組合成的一種新的輔助屬性類別，如顏色/型號、顏色/尺碼等。輔助屬性42S-1-5商品管理輔助屬性是指商品的附加屬S-1-5商品管理輔助屬性---基本類步驟一：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】下【基礎(chǔ)資料】,在采購管理、銷售管理、倉存管理或存貨核算任一模塊下雙擊【商品輔助屬性】。進入后雙擊“輔助屬性”,系統(tǒng)會顯示出基本類和組合類,然后選中“基本類”再點“新增”。43S-1-5商品管理輔助屬性---基本類步驟一：點擊【系統(tǒng)S-1-5商品管理輔助屬性---基本類步驟二：選中基本類中單個具體輔助屬性名稱，在右邊空白處點擊一下，然后再點【增加】按鈕。44S-1-5商品管理輔助屬性---基本類步驟二：選中基本類S-1-5商品管理輔助屬性---組合類步驟：點擊【輔助屬性】中【組合類】，按【增加】增加具體的組合類屬性。增加后選擇此組合類點“屬性”，點擊【詳細信息】來設(shè)置選擇具體的內(nèi)容。45S-1-5商品管理輔助屬性---組合類步驟：點擊【輔助屬S-1-5商品管理商品資料步驟：按案例設(shè)置商品的輔助屬性，雙擊【商品資料】，點擊【商品】，在屏幕右面顯示出的商品中選擇需要用輔助屬性核算的具體商品點【屬性】，在輔助屬性頁中的輔助屬性類別中選擇已設(shè)好的具體類別，再選擇需要核算的具體屬性,最后確定。46S-1-5商品管理商品資料步驟：按案例設(shè)置商品的輔助屬性S-1-6初始數(shù)據(jù)錄入47S-1-6初始數(shù)據(jù)錄入47S-1-6初始數(shù)據(jù)錄入步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【初始化】，可以在采購管理、銷售管理、倉存管理或存貨核算任一系統(tǒng)下的【初始數(shù)據(jù)錄入】中錄入各商品在普通倉中的期初數(shù)量和金額。在普通倉的初始余額只需要在各種輔助屬性的【結(jié)存數(shù)量】和【結(jié)存金額】中直接輸入期初余額48S-1-6初始數(shù)據(jù)錄入步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【初始化】S-1-6初始數(shù)據(jù)錄入對于委托代銷商品、分期收款發(fā)出商品、受托代銷商品需要通過錄入出（入）庫單的方式實現(xiàn)，具體操作參見第二章第二節(jié)。單據(jù)上的日期必須為系統(tǒng)啟用期間以前的日期49S-1-6初始數(shù)據(jù)錄入對于委托代銷商品、分S-1-6初始數(shù)據(jù)錄入啟用期間前的受托代銷入庫單、分期收款出庫單、委托代銷出庫單輸入完畢后點擊【初始數(shù)據(jù)錄入】界面中【提取數(shù)據(jù)】,系統(tǒng)會將這部分通過單據(jù)錄入的數(shù)據(jù)自動提取到初始數(shù)據(jù)中來。步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【倉存管理】→【初始數(shù)據(jù)錄入】→【提取數(shù)據(jù)】50S-1-6初始數(shù)據(jù)錄入啟用期間前的受托代銷S-1-6初始數(shù)據(jù)錄入計價方法為分批認定、先進先出的商品普通倉的初始余額在“結(jié)存數(shù)量”和“結(jié)存金額”中不能直接錄入，要雙擊“結(jié)存數(shù)量”或“結(jié)存金額”，在彈出的界面中輸入數(shù)據(jù)。顯示為綠色，不能直接錄入，雙擊彈出錄入窗口。51S-1-6初始數(shù)據(jù)錄入計價方法為分批認定、S-1-6初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【存貨核算】→【結(jié)束初始化】注意模塊的選擇要與系統(tǒng)參數(shù)中的設(shè)置一致。52S-1-6初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→課程內(nèi)容

系統(tǒng)初始化（S-1）采購業(yè)務(wù)處理（S-2）銷售業(yè)務(wù)處理（S-3）商品收發(fā)業(yè)務(wù)處理（S-4）存貨核算（S-5）53課程內(nèi)容系統(tǒng)初始化（S-1）53S-2課程目的掌握采購的各種業(yè)務(wù)掌握采購商品各種業(yè)務(wù)的具體操作了解采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口54S-2課程目的掌握采購的各種業(yè)務(wù)掌握采購商品各種業(yè)務(wù)S-2目錄在“采購業(yè)務(wù)處理”部分，主要學習以下幾個方面：第一節(jié)采購單據(jù)處理(S-2-1)第二節(jié)采購業(yè)務(wù)處理(S-2-2)55S-2目錄在“采購業(yè)務(wù)處理”部分，主要學習以下幾S-2-1采購單據(jù)處理56S-2-1采購單據(jù)處理56S-2-1采購單據(jù)處理商業(yè)物流采購管理系統(tǒng)中的單據(jù)包括：采購訂單、內(nèi)部訂單、收貨通知單、采購入庫單、采購退回單、受托代銷入庫單、受托代銷退貨單、采購普通發(fā)票、采購增值稅發(fā)票，因?qū)@些單據(jù)的操作基本相同，在這里僅以“采購訂單”和“采購訂單序時薄”為例。57S-2-1采購單據(jù)處理商業(yè)物流采購管理系S-2-1采購單據(jù)處理單據(jù)新增步驟：點擊【物流管理】→【采購管理】→【訂單處理】→【采購訂單—新增】。58S-2-1采購單據(jù)處理單據(jù)新增步驟：點擊【物流管理】→【S-2-1采購單據(jù)處理單據(jù)修改、刪除步驟：點擊【物流管理】→【采購管理】→【訂單處理】→【采購訂單—查詢】。進入訂單序時簿，選中單據(jù)后點擊【修改】或【刪除】。注意：已審核的單據(jù)必須反審核后才能被修改或刪除。59S-2-1采購單據(jù)處理單據(jù)修改、刪除步驟：點擊【物流管理S-2-1采購單據(jù)處理單據(jù)審核與反審核步驟：點擊【物流管理】→【采購管理】→【訂單處理】→【采購訂單---查詢】。進入訂單序時簿，選中單據(jù)后點擊【審核】?！汲膳鷮徟胶汀汲膳磳徟降牟僮髦粚Ξ斍捌陂g的單據(jù)有效也可在單據(jù)錄入界面審核或反審核單據(jù)60S-2-1采購單據(jù)處理單據(jù)審核與反審核步驟：點擊【物流管S-2-1采購單據(jù)處理單據(jù)關(guān)聯(lián)---關(guān)聯(lián)采購訂單生成采購收貨單步驟：點擊【物流管理】→【采購管理】→【采購收貨】→【采購收貨單—新增】，進入采購入庫單新增界面。單擊工具欄中的【關(guān)聯(lián)】或單擊〖編輯〗【關(guān)聯(lián)】，彈出“過濾條件”界面，設(shè)置相應(yīng)的過濾條件，單擊【確認】,即進入“單據(jù)關(guān)聯(lián)”界面。

選擇第一條分錄，選取“勾稽”，點擊“確定”按鈕。生成采購入庫單。61S-2-1采購單據(jù)處理單據(jù)關(guān)聯(lián)---關(guān)聯(lián)采購訂單生成采購S-2-1采購單據(jù)處理勾稽生成的單據(jù)間是完全核銷的關(guān)系，不用再在核銷模塊進行核銷，因此錄入單據(jù)如能確認其與原單據(jù)間的關(guān)系，最好使用勾稽生成單據(jù)。采購管理（商業(yè)）系統(tǒng)中只有采購訂單與采購收貨單、收貨通知單與采購訂單、收貨通知單與采購收退貨單、采購發(fā)票與入庫單、退庫單間存在勾稽關(guān)系。該按鈕只在采購入庫單與采購訂單的關(guān)聯(lián)界面應(yīng)用；當采購入庫單關(guān)聯(lián)采購訂單的數(shù)據(jù)不相等時，通過完全核銷可以實現(xiàn)二者的強制一次性核銷，差額自動回填為訂單的調(diào)整數(shù)量單據(jù)關(guān)聯(lián)---關(guān)聯(lián)采購訂單生成采購收貨單注意：還有一種關(guān)聯(lián)關(guān)系是扣減，該按鈕在存在勾稽關(guān)聯(lián)關(guān)系中是看不見的。選擇‘扣減’，系統(tǒng)將在關(guān)聯(lián)處理中執(zhí)行數(shù)量扣減，執(zhí)行數(shù)量扣減處理的規(guī)則描述如下：對比目的單據(jù)和原單單據(jù)的分錄數(shù)量信息，如果目的單分錄數(shù)量已經(jīng)等于原單數(shù)量，在關(guān)聯(lián)時該分錄將不能再被關(guān)聯(lián)；如果目的單分錄數(shù)量小于原單數(shù)量，在關(guān)聯(lián)時該分錄將可以再被關(guān)聯(lián)，且可關(guān)聯(lián)數(shù)量＝（原單數(shù)量－已生成單的數(shù)量之和）。

62S-2-1采購單據(jù)處理勾稽生成的單據(jù)間是完全核銷的關(guān)系，S-2-1采購單據(jù)處理單據(jù)下推采購收貨單下推生成采購發(fā)票步驟：點擊【物流管理】→【采購管理】→【采購收貨】→【采購收貨單—查詢】。進入收貨單序時簿，雙擊欲操作記錄，單擊工具欄中的【工具】【增值稅發(fā)票】，進入修改采購增值稅發(fā)票界面，錄入采購方式和付款方式。在采購系統(tǒng)，我們共提供了以下下推類型：采購訂單下推采購入庫單；采購入庫單下推采購普通發(fā)票、采購增值稅發(fā)票、農(nóng)林計稅發(fā)票；采購退回單下推采購普通發(fā)票、采購增值稅發(fā)票、農(nóng)林計稅發(fā)票；采購普通發(fā)票、采購增值稅發(fā)票下推采購入庫單、采購退回單。63S-2-1采購單據(jù)處理單據(jù)下推采購收貨單下推生成采購發(fā)票S-2-2采購業(yè)務(wù)處理64S-2-2采購業(yè)務(wù)處理64S-2-2采購業(yè)務(wù)處理采購收貨單采購訂單采購發(fā)票（紅字）采購退回單鉤稽鉤稽一、貨到單未到二、單貨同到或單先到貨后到鉤稽扣減扣減三、采購退貨注意：本案例未使用收貨通知單。鉤稽核銷鉤稽采購發(fā)票一般采購業(yè)務(wù)流程65S-2-2采購業(yè)務(wù)處理采購收貨單采購訂單采購發(fā)票（紅字）采S-2-2采購業(yè)務(wù)處理貨到單未到此類業(yè)務(wù)的特點是貨先到采購發(fā)票后到，倉庫收到貨物入賬，后收到發(fā)票財務(wù)入賬，在收到發(fā)票前實際的倉庫賬與財務(wù)賬是有差異的。其中又分兩種情況：一種是單和貨都在當月內(nèi)到達；一種是單到以后期間才到，即單、貨的處理不在同一期間，是需要進行暫估的。66S-2-2采購業(yè)務(wù)處理貨到單未到此類業(yè)務(wù)的特點是貨先S-2-2采購業(yè)務(wù)處理貨到單未到－單、貨在同一期間采購訂單采購收貨單采購發(fā)票67S-2-2采購業(yè)務(wù)處理貨到單未到－單、貨在同一期間采S-2-2采購業(yè)務(wù)處理貨到單未到－單、貨在同一期間采購訂單采購收貨單采購發(fā)票步驟一：訂單錄入。點擊【物流管理】→【采購管理】→【訂單處理】→【采購訂單—新增】。

采購訂單可以手工錄入，也可以關(guān)聯(lián)銷售訂單生成（以銷訂購）68S-2-2采購業(yè)務(wù)處理貨到單未到－單、貨在同一期間采S-2-2采購業(yè)務(wù)處理貨到單未到－單、貨在同一期間采購訂單采購收貨單采購發(fā)票步驟二：采購收貨單錄入。點擊【物流管理】→【采購管理】→【采購收貨】→【采購收貨單—新增】。關(guān)聯(lián)采購訂單生成采購收貨單。（關(guān)聯(lián)方式選擇“鉤稽”）三種生成方式，一是直接錄入，二是從采購訂單關(guān)聯(lián)生成，三是從采購發(fā)票關(guān)聯(lián)生成

69S-2-2采購業(yè)務(wù)處理貨到單未到－單、貨在同一期間采S-2-2采購業(yè)務(wù)處理貨到單未到－單、貨在同一期間采購訂單采購收貨單采購發(fā)票步驟三：采購發(fā)票錄入。點擊【物流管理】→【采購管理】→【采購結(jié)算】→【采購增值稅發(fā)票—新增】。關(guān)聯(lián)采購收貨單生成采購發(fā)票。（關(guān)聯(lián)方式選擇“鉤稽”）采購發(fā)票在形式上分為普通發(fā)票、增值稅發(fā)票和農(nóng)林計稅發(fā)票三種，它們的區(qū)別在于專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，農(nóng)林計稅發(fā)票則稅率不同，具體選擇可以按用戶實際情況。案例生成的是增值稅發(fā)票。采購發(fā)票的生成有三種方法，一種是手工直接輸入保存生成，一種是通過采購訂單關(guān)聯(lián)生成，另一種是通過采購入庫單關(guān)聯(lián)生成。70S-2-2采購業(yè)務(wù)處理貨到單未到－單、貨在同一期間采S-2-2采購業(yè)務(wù)處理貨到單未到－暫估采購訂單采購收貨單采購發(fā)票暫估的流程與上一業(yè)務(wù)一樣，區(qū)別在于收貨單與采購發(fā)票不在同一期間處理。采購收貨單期末需要暫估入庫，以后期間收到發(fā)票后做需暫估調(diào)整。具體操作將在存貨核算中說明。71S-2-2采購業(yè)務(wù)處理貨到單未到－暫估采購訂單采購采S-2-2采購業(yè)務(wù)處理單貨同到或單先到貨后到處理此類業(yè)務(wù)時，若發(fā)票先到，貨跨期才到，此時企業(yè)可將該發(fā)票暫放，等貨到后一起處理。單據(jù)的操作與上例一致。采購訂單采購收貨單采購發(fā)票72S-2-2采購業(yè)務(wù)處理單貨同到或單先到貨后到處理此類S-2-2采購業(yè)務(wù)處理采購退貨采購退貨單采購發(fā)票（紅字）采購退貨單用于處理采購入庫后發(fā)生的退回商品的業(yè)務(wù)，抵減倉存余額。建議在錄入采購退貨單時盡可能關(guān)聯(lián)原采購收貨單生成。73S-2-2采購業(yè)務(wù)處理采購退貨采購采購發(fā)票S-2-2采購業(yè)務(wù)處理采購退貨采購退貨單采購發(fā)票（紅字）步驟一：采購退貨單錄入。點擊【物流管理】→【采購管理】→【采購退回】→【采購退回單—新增】。關(guān)聯(lián)原采購收貨單生成采購退貨單。（關(guān)聯(lián)方式選擇“扣減”）74S-2-2采購業(yè)務(wù)處理采購退貨采購采購發(fā)票步驟一：采購退S-2-2采購業(yè)務(wù)處理采購退貨采購退貨單采購發(fā)票（紅字）步驟二：采購發(fā)票（紅字）生成。點擊【物流管理】→【采購管理】→【采購結(jié)算】→【采購增值稅發(fā)票—新增】。關(guān)聯(lián)采購退貨單生成采購發(fā)票（紅字）。（關(guān)聯(lián)方式選擇“鉤稽”）75S-2-2采購業(yè)務(wù)處理采購退貨采購采購發(fā)票步驟二：采購發(fā)S-2-2采購業(yè)務(wù)處理采購溢缺收貨企業(yè)在收貨入庫時發(fā)現(xiàn)貨出現(xiàn)溢缺情況，即貨物數(shù)量與訂貨數(shù)量不符，根據(jù)實際情況確認責任后，若與供應(yīng)商無關(guān)的，則應(yīng)直接影響采購成本。在收貨單中能過溢缺數(shù)量處理。溢缺數(shù)量負數(shù)表示缺少，正數(shù)表示多出。此張單據(jù)是指訂貨15箱，實際入庫14箱，少1箱，但發(fā)票還是1576S-2-2采購業(yè)務(wù)處理采購溢缺收貨企業(yè)在收S-2-2采購業(yè)務(wù)處理單據(jù)核銷核銷是將相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)建立關(guān)聯(lián)關(guān)系并完成具體業(yè)務(wù)操作流程的處理；通過核銷處理，可以將業(yè)務(wù)流和單據(jù)流統(tǒng)一起來。采購單據(jù)核銷指采購發(fā)票與采購入庫單、退貨單間的核銷，它的主要目的：一是為了計算入庫商品的成本，二是為了統(tǒng)計采購時的在途商品及暫估入庫商品。采購訂單核銷主要指采購訂單與采購收貨單、退貨單間的核銷，以跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況。下面主要以采購發(fā)票與采購收（退）貨單核銷的操作來說明。77S-2-2采購業(yè)務(wù)處理單據(jù)核銷核銷是將相關(guān)S-2-2采購業(yè)務(wù)處理單據(jù)核銷核銷步驟：點擊【物流管理】→【采購管理】→【采購結(jié)算】→【采購結(jié)算—核銷】。進入核銷界面，選擇需要核銷單據(jù)的條件（供應(yīng)商、商品、商品的輔助屬性和日期），再選擇需要核銷的單據(jù)（在單據(jù)前單擊一下打勾），最后單擊“核銷”或“自動”勾稽核銷單據(jù)。核銷數(shù)量=本次核銷數(shù)量+調(diào)整數(shù)量，可用于發(fā)票的單邊核銷，即自己與自己核銷。核銷時，發(fā)票的調(diào)整數(shù)量+本次核銷數(shù)量必須等于入庫單的本次核銷數(shù)量。78S-2-2采購業(yè)務(wù)處理單據(jù)核銷核銷步驟：點擊【物流管理】S-2-2采購業(yè)務(wù)處理單據(jù)核銷反核銷步驟：點擊【物流管理】→【采購管理】→【采購結(jié)算】→【采購結(jié)算—反核銷】。進入核銷日志界面，選擇需要反核銷的記錄，（在核銷記錄前單擊一下打勾），最后單擊“反核銷”。一個核銷序號表示一組一起核銷的單據(jù)，同一核銷序號的單據(jù)必須一次性反核銷。

79S-2-2采購業(yè)務(wù)處理單據(jù)核銷反核銷步驟：點擊【物流管理S-2-2采購業(yè)務(wù)處理受托代銷受托代銷是商業(yè)企業(yè)經(jīng)常運用的一種銷售形式。這種銷售形式具有特殊性。先接受委托銷售單位的商品，而不支付貨款，等到將商品銷售出去后，再根據(jù)銷售清單來進行結(jié)算，支付已經(jīng)銷售商品的貨款。在實際業(yè)務(wù)中，一般會有兩種方式，一是視同采購的受托代銷，另一種是收取手續(xù)費的形式。對于視同采購的受托代銷，在商品轉(zhuǎn)移時，并不會約定將來受托方銷售該商品的價格，受托方可以自主決定銷售價格，具有較大的自主權(quán)。在某種程度上，受托方實際是擁有商品的所有權(quán)。因而，受托方需要對商品進行成本計算，確定銷售該商品的損益；對于收取手續(xù)費的形式，受托方必須嚴格按照委托方的規(guī)定價格進行商品銷售。因而，受托方并不需要核定商品的收入價格與銷售價格之間的差異，只需要根據(jù)銷售數(shù)量與委托方結(jié)算手續(xù)費就可以了。金蝶K/3商業(yè)系統(tǒng)對于這兩種形式都提供了解決方案。80S-2-2采購業(yè)務(wù)處理受托代銷受托代銷是商S-2-2采購業(yè)務(wù)處理受托代銷---視同采購對于視同采購的受托代銷，收貨時，制作受托代銷入庫單，將商品收到受托代銷虛倉中。銷售時，商品從受托代銷虛倉出庫，制作銷售出庫單，并且對客戶開具相應(yīng)的銷售發(fā)票。憑銷售清單與供應(yīng)商結(jié)算時，只需要再制作一張結(jié)算數(shù)量和結(jié)算金額的采購發(fā)票就可以了。對于未銷售之前將商品退回給供應(yīng)方的情況，制作受托代銷退回單，從受托代銷虛倉出庫；對于已經(jīng)銷售給客戶又發(fā)生銷售退回，則需制作銷售退回單，退回到受托代銷虛倉。銷售出庫單銷售退回單受托代銷入庫單采購發(fā)票受托代銷退回單銷售發(fā)票81S-2-2采購業(yè)務(wù)處理受托代銷---視同采購S-2-2采購業(yè)務(wù)處理受托代銷---視同采購受托代銷入庫單銷售出庫單銷售退回單銷售發(fā)票受托代銷退回單采購發(fā)票受托代銷入庫單新增步驟：點擊【物流管理】→【采購管理】→【受托代銷收貨】→【受托代銷入庫單—新增】82S-2-2采購業(yè)務(wù)處理受托代銷---視同采購受托代銷入庫S-2-2采購業(yè)務(wù)處理受托代銷---視同采購受托代銷入庫單銷售出庫單銷售退回單銷售發(fā)票受托代銷退回單采購發(fā)票受托代銷退回單新增步驟：點擊【物流管理】→【采購管理】→【受托代銷退貨】→【受托代銷退回單—新增】83S-2-2采購業(yè)務(wù)處理受托代銷---視同采購受托代銷入庫S-2-2采購業(yè)務(wù)處理受托代銷---收取手續(xù)費對于收取手續(xù)費的受托代銷，需要設(shè)置代管物資倉，在收入商品時，制作代管物資入庫單，銷售商品時，通過代管物資出庫單進行處理從而實現(xiàn)對物流過程進行體現(xiàn)。如果將受托的商品退回給委托方，通過代管物資出庫。如果是已經(jīng)銷售給客戶的商品被退回，需要制作銷售退回單，退回到原出庫的代管物資倉庫。當然，如果存在多個供應(yīng)商委托銷售相同商品的情況，為了對每個供應(yīng)商的代銷情況進行統(tǒng)計，需要設(shè)置多個代管物資倉庫。對于商品款項的結(jié)算以及手續(xù)費的收取，可以直接在財務(wù)上進行體現(xiàn)。代管物資出庫單銷售退回單代管物資入庫單84S-2-2采購業(yè)務(wù)處理受托代銷---收取手續(xù)費課程內(nèi)容

系統(tǒng)初始化（S-1）

采購業(yè)務(wù)處理（S-2）

銷售業(yè)務(wù)處理（S-3）商品收發(fā)業(yè)務(wù)處理（S-4）成本核算（S-5）85課程內(nèi)容系統(tǒng)初始化（S-1）85S-3課程目的掌握商業(yè)銷售業(yè)務(wù)的處理流程掌握銷售系統(tǒng)各種單據(jù)之間的聯(lián)系和制單過程了解銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口86S-3課程目的掌握商業(yè)銷售業(yè)務(wù)的處理流程掌握銷售系統(tǒng)各S-3目錄在“銷售業(yè)務(wù)處理”部分，主要學習以下幾個方面：第一節(jié)銷售單據(jù)處理（S-3-1）第二節(jié)銷售價格管理（S-3-2）第三節(jié)銷售業(yè)務(wù)處理（S-3-3）87S-3目錄在“銷售業(yè)務(wù)處理”部分，主要學習以下幾S-3-1銷售單據(jù)處理88S-3-1銷售單據(jù)處理88S-3-1銷售單據(jù)處理商業(yè)物流銷售管理系統(tǒng)中的單據(jù)包括：銷售訂單、內(nèi)部訂單、發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售退回單、委托代銷入庫單、委托代銷退貨單、分期收款出庫單、分期收款退回單、采購普通發(fā)票、采購增值稅發(fā)票，價格調(diào)整單。這些單據(jù)與采購單據(jù)的操作相似，因此不再逐一贅述。89S-3-1銷售單據(jù)處理商業(yè)物流銷售管理系S-3-2銷售價格管理90S-3-2銷售價格管理90S-3-2銷售價格管理價格管理是商業(yè)企業(yè)一個重要的管理方面，它體現(xiàn)了商業(yè)企業(yè)銷售靈活多變的特點。價格管理模塊即是系統(tǒng)提供給用戶一個有效的工具，在這個模塊中，您可以設(shè)置商品的基本價格、特價、期間特價、周期特價、折上折以及價格管理的一些選項等。價格管理主要是針對銷售訂單、銷售出庫單和銷售發(fā)票進行控制。91S-3-2銷售價格管理價格管理是商業(yè)企業(yè)S-3-2銷售價格管理設(shè)置價格類別步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【輔助資料管理】。點開【輔助資料】前邊的加號，選擇【價格類別】后，點一下右邊的空白部分，再點擊工具欄中的【新增】。92S-3-2銷售價格管理設(shè)置價格類別步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】S-3-2銷售價格管理步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【銷售管理】→【商品價格管理】。點擊工具欄中的【新增】。設(shè)置特價管理93S-3-2銷售價格管理步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料S-3-2銷售價格管理設(shè)置特價管理除上例中的設(shè)置方法外，還可設(shè)置周期性特價。點擊特價管理界面的【周期設(shè)置】設(shè)置特價周期。94S-3-2銷售價格管理設(shè)置特價管理除上例中S-3-2銷售價格管理設(shè)置特價管理可以自定義折扣率。點擊特價管理界面的【其它折扣】自定義折扣。95S-3-2銷售價格管理設(shè)置特價管理可以自定S-3-2銷售價格管理設(shè)置特價管理可以按折扣率設(shè)置密碼管制。點擊特價管理界面的【折扣控制】確定密碼。則錄入單據(jù)時會對折扣率進行密碼驗證。96S-3-2銷售價格管理設(shè)置特價管理可以按折S-3-2銷售價格管理設(shè)置基本價格若不需要設(shè)置如此復雜的價格，也可直接錄入基本價格。方法是在商品價格管理界面，點擊工具欄的【基本價格】，調(diào)出基本價格表進行錄入。97S-3-2銷售價格管理設(shè)置基本價格若不需要S-3-2銷售價格管理價格取數(shù)規(guī)則在設(shè)置這么多種價格的情況下，系統(tǒng)在取數(shù)時遵循一個基本原則：特價----基本價格---參考售價其中參考售價是指商品屬性中的“參考售價”字段。即優(yōu)先取特價，取不到再找基本價格表，再找不到才取商品屬性中的參考售價，若仍沒有，則需要手工錄入了。若存在多種特價方案，則系統(tǒng)在執(zhí)行特價信息取數(shù)時先按照特價期間判斷，再按相關(guān)特價編號中的優(yōu)先級次設(shè)置進行判斷，然后在同一特價優(yōu)先級次設(shè)置的情況下內(nèi)部再按照商品\客戶（或業(yè)務(wù)員）的組合優(yōu)先級的設(shè)置情況進行判斷。具體來講就是優(yōu)先判斷序時簿中所有相關(guān)期間的特價規(guī)則并提取級次設(shè)置最優(yōu)先的特價信息，如果仍有重合則再根據(jù)組合的優(yōu)先形式進行篩選。98S-3-2銷售價格管理價格取數(shù)規(guī)則在設(shè)置這S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理99S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理99S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理銷售出庫單銷售訂單銷售發(fā)票（紅字）銷售退回單鉤稽鉤稽一、單貨同行或貨先發(fā)后開票二、先開票后發(fā)貨鉤稽扣減扣減三、銷售退貨注意：本案例未使用發(fā)貨通知單。鉤稽核銷鉤稽銷售發(fā)票一般銷售業(yè)務(wù)流程100S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理銷售出庫單銷售訂單銷售發(fā)票（紅字S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理單貨同行或貨先發(fā)后開票銷售訂單銷售出庫單銷售發(fā)票101S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理單貨同行或貨先發(fā)后開票銷售訂單銷售S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理單貨同行或貨先發(fā)后開票銷售訂單銷售出庫單銷售發(fā)票步驟一：訂單錄入。點擊【物流管理】→【銷售管理】→【訂單處理】→【銷售訂單—新增】。

102S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理單貨同行或貨先發(fā)后開票銷售訂單銷S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理單貨同行或貨先發(fā)后開票銷售訂單銷售出庫單銷售發(fā)票步驟二：銷售出庫單錄入。點擊【物流管理】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫單—新增】，關(guān)聯(lián)銷售訂單生成銷售出庫單，關(guān)聯(lián)方式為鉤稽。

103S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理單貨同行或貨先發(fā)后開票銷售訂單銷S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理單貨同行或貨先發(fā)后開票銷售訂單銷售出庫單銷售發(fā)票步驟三：銷售發(fā)票錄入。點擊【物流管理】→【銷售管理】→【銷售結(jié)算】→【銷售增值稅發(fā)票—新增】。關(guān)聯(lián)銷售出庫單生成銷售增值稅發(fā)票，關(guān)聯(lián)方式為鉤稽。

104S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理單貨同行或貨先發(fā)后開票銷售訂單銷S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理先開票后發(fā)貨銷售訂單銷售發(fā)票銷售出庫單處理此類業(yè)務(wù)時，若發(fā)票先開，貨跨期才發(fā)，可通過代管倉對這部分貨物進行管理，具體操作將在倉存系統(tǒng)詳細說明。單據(jù)的操作與上例一致，不再贅述。105S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理先開票后發(fā)貨銷售訂單銷售發(fā)票銷售S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理銷售退回銷售退回單銷售發(fā)票（紅字）銷售退回單用于處理銷售出庫后發(fā)生的退回商品的業(yè)務(wù)，增加倉存余額。建議在錄入銷售退回單時盡可能關(guān)聯(lián)原銷售出庫單生成，這樣銷售退回單就可以取到原單的成本。106S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理銷售退回銷售銷售發(fā)票S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理銷售退回銷售退回單銷售發(fā)票（紅字）步驟一：銷售退回單錄入。點擊【物流管理】→【銷售管理】→【銷售退貨】→【銷售退回單—新增】，關(guān)聯(lián)原銷售出庫單生成銷售退回單，關(guān)聯(lián)方式為扣減。

注意退回數(shù)量和原出庫數(shù)量很可能是不一樣的。107S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理銷售退回銷售銷售發(fā)票步驟一：銷售退S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理銷售退回銷售退回單銷售發(fā)票（紅字）步驟二：紅字銷售發(fā)票錄入。點擊【物流管理】→【銷售管理】→【銷售結(jié)算】→【銷售增值稅發(fā)票—新增】，關(guān)聯(lián)原銷售退回單生成紅字銷售發(fā)票，關(guān)聯(lián)方式為鉤稽。

108S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理銷售退回銷售銷售發(fā)票步驟二：紅字銷S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷委托代銷是受托代銷的逆流程。委托代銷是將自己的商品交付給受托方銷售，商品移交時不收取貨款，等到受托方將商品銷售出去后根據(jù)銷售清單來收取貨款。109S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷委托代銷是受S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷要采用委托代銷的銷售形式，金蝶K/3系統(tǒng)的體系設(shè)置，是將受托方作為自己的客戶，并且需要對受托方設(shè)置委托代銷虛倉?？梢詫Χ鄠€受托方設(shè)置一個委托代銷虛倉。110S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷要采用委托代銷S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷對于委托方而言，不管是視同采購的委托代銷形式還是收取手續(xù)費的形式，委托代銷商品出庫時，都是制作委托代銷出庫單，發(fā)出倉庫是實際放置商品的實倉。如果未結(jié)算就發(fā)生退回，則制作委托代銷退回單，退回倉庫也是實際放置商品的實倉，并且需要在委托代銷退回單上手工指定退回商品的成本。如果是結(jié)算后發(fā)生退回，則制作銷售退回單，退回到實際放置倉庫的實倉。銷售出庫單銷售發(fā)票委托代銷出庫單委托代銷退回單銷售退回單111S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷對于委托方而S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷銷售出庫單銷售發(fā)票委托代銷出庫單委托代銷退回單銷售退回單步驟一：委托代銷出庫單錄入。點擊【物流管理】→【銷售管理】→【委托代銷出庫】→【委托代銷出庫單—新增】。案例中的委托代銷出庫單在初始化時已錄入。

112S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷銷售銷售發(fā)票委托代銷出庫單S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷銷售出庫單銷售發(fā)票委托代銷出庫單委托代銷退回單銷售退回單步驟二：委托代銷結(jié)算。點擊【物流管理】→【銷售管理】→【委托代銷結(jié)算】→【委托代銷結(jié)算—結(jié)算】。受托方銷售商品后，會持銷售清單與委托方進行結(jié)算。委托方可通過委托代銷結(jié)算功能生成相應(yīng)的銷售出庫單與銷售發(fā)票。

注意輸入正確的本次結(jié)算數(shù)量與單價。113S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷銷售銷售發(fā)票委托代銷出庫單S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷銷售出庫單銷售發(fā)票委托代銷出庫單委托代銷退回單銷售退回單步驟二：委托代銷結(jié)算。點擊【物流管理】→【銷售管理】→【委托代銷結(jié)算】→【委托代銷結(jié)算—結(jié)算】。受托方銷售商品后，會持銷售清單與委托方進行結(jié)算。委托方可通過委托代銷結(jié)算功能生成相應(yīng)的銷售出庫單與銷售發(fā)票。

委托代銷結(jié)算的結(jié)果，可以有三種選擇“生成銷售發(fā)票”、“生成增值稅發(fā)票”、“不生成單據(jù)”以及生成“賒銷發(fā)票”還是“現(xiàn)銷發(fā)票”的選擇?？梢愿鶕?jù)實際需要進行選擇。

114S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷銷售銷售發(fā)票委托代銷出庫單S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷銷售出庫單銷售發(fā)票委托代銷出庫單委托代銷退回單銷售退回單步驟三：委托代銷反結(jié)算。結(jié)算后還可能反結(jié)算。點擊【物流管理】→【銷售管理】→【委托代銷結(jié)算】→【委托代銷結(jié)算—反結(jié)算】。進入結(jié)算日志后，選擇需要反結(jié)算的記錄（單擊打勾），點擊【反結(jié)算】即可。點擊“銷售發(fā)票”，“銷售出庫單”，可調(diào)出結(jié)算生成的單據(jù)進行修改、審核等操作。115S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷銷售銷售發(fā)票委托代銷出庫單S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷注意相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)。若沒選擇此選項，則還需要到銷售結(jié)算中手工對銷售發(fā)票與銷售出庫單進行核銷。116S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理委托代銷注意相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)。若沒選S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售分期收款是商業(yè)企業(yè)經(jīng)常運用的一種銷售形式。這種銷售形式具有特殊性。商品出庫時，并不收取貨款或者不完全收取貨款。而是在后續(xù)期間，根據(jù)合同規(guī)定，逐步收回貨款。在貨款收取前，分期收款發(fā)出的商品的所有權(quán)并沒有發(fā)生轉(zhuǎn)移。而隨著貨款的逐步收取，逐步轉(zhuǎn)移商品的所有權(quán)。117S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售分期收款是S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售要采用分期收款的銷售形式，金蝶K/3系統(tǒng)的體系設(shè)置，并且需要對客戶設(shè)置分期收款虛倉。并且客戶與分期收款虛倉可以進行多對一設(shè)置。與委托代銷的處理相同。118S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售要采用分S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售分期收款出庫時，制作分期收款出庫單，發(fā)出倉庫是實際放置商品的實倉。如果未結(jié)算就發(fā)生退回，則制作分期收款退回單，退回倉庫也是實際放置商品的實倉，并且需要在分期收款退回單上手工指定退回商品的成本。如果是結(jié)算后發(fā)生退回，則制作銷售退回單，退回到實際放置倉庫的實倉。銷售出庫單銷售發(fā)票分期收款出庫單分期收款退回單銷售退回單119S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售分期收款出庫時，制作分S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售分期收款出庫單銷售退回單銷售發(fā)票銷售出庫單分期收款退回單步驟一：分期收款出庫單錄入。點擊【物流管理】→【銷售管理】→【分期收款出庫】→【分期收款出庫單—新增】。120S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售分期收款出庫單銷售S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售分期收款出庫單銷售退回單銷售發(fā)票銷售出庫單分期收款退回單步驟二：分期收款結(jié)算。點擊【物流管理】→【銷售管理】→【分期收款結(jié)算】→【分期收款結(jié)算—結(jié)算】。結(jié)算時，生成發(fā)出倉庫為分期收款虛倉的銷售出庫單，同時根據(jù)結(jié)算金額生成銷售發(fā)票。注意正確錄入當次結(jié)算數(shù)量121S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售分期收款出庫單銷售S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售分期收款出庫單銷售退回單銷售發(fā)票銷售出庫單分期收款退回單步驟二：分期收款結(jié)算。點擊【物流管理】→【銷售管理】→【分期收款結(jié)算】→【分期收款結(jié)算—結(jié)算】。結(jié)算時，生成發(fā)出倉庫為分期收款虛倉的銷售出庫單，同時根據(jù)結(jié)算金額生成銷售發(fā)票。與委托代銷結(jié)算一樣，提供了多種生成單據(jù)的選項。

122S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售分期收款出庫單銷售S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售分期收款出庫單銷售退回單銷售發(fā)票銷售出庫單分期收款退回單步驟三：分期收款反結(jié)算。點擊【物流管理】→【銷售管理】→【分期收款結(jié)算】→【分期收款結(jié)算—反結(jié)算】。進入結(jié)算日志后，選擇需要反結(jié)算的記錄（單擊打勾），點擊【反結(jié)算】即可。123S-3-3銷售業(yè)務(wù)處理分期收款銷售分期收款出庫單銷售課程內(nèi)容

系統(tǒng)初始化（S-1）

采購業(yè)務(wù)處理（S-2）銷售業(yè)務(wù)處理（S-3）

商品收發(fā)業(yè)務(wù)處理（S-4）存貨核算（S-5）124課程內(nèi)容系統(tǒng)初始化（S-1）124S-4課程目的掌握商品收發(fā)業(yè)務(wù)處理的流程學會倉存系統(tǒng)各種收發(fā)單據(jù)的處理過程掌握倉存盤點的操作掌握倉存存量管理、批次管理、保質(zhì)期管理掌握倉存系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口125S-4課程目的掌握商品收發(fā)業(yè)務(wù)處理的流程學會倉存系統(tǒng)各S-4目錄在“商品收發(fā)業(yè)務(wù)處理”部分，主要學習以下幾個方面：第一節(jié)一般出入庫業(yè)務(wù)（S-4-1）第二節(jié)組合出入庫業(yè)務(wù)（S-4-2）第三節(jié)調(diào)撥業(yè)務(wù)（S-4-3）第四節(jié)庫存盤點（S-4-4）第五節(jié)倉存其它功能（S-4-5）126S-4目錄在“商品收發(fā)業(yè)務(wù)處理”部S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)127S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)127S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)本節(jié)涉及的入庫單據(jù)有采購收貨單、銷售退回入庫單、委托代銷退回入庫單、受托代銷入庫單、分期收款商品退回入庫單、代管物資入庫單、其他入庫單；出庫單據(jù)有采購退回單、銷售出庫單、委托代銷出庫單、受托代銷退回出庫單、分期收款商品出庫單、代管物資出庫單、其他出庫單。另有盤盈單、盤虧單和組合出、入庫單將在后面的章節(jié)說明。128S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)本節(jié)涉及的入庫單S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)入庫單步驟：進入K3主控臺后，點擊【物流管理】→【倉存管理】→【入庫】→【入庫單—查詢】進入庫單查詢過濾條件，可將常用過濾條件保存為方案。129S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)入庫單步驟：進入K3主控臺后，點S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)入庫單進入入庫單序時簿后，可對單據(jù)進行新增、修改、審核、刪除等操作。新增時，從下拉框中選擇合適的單據(jù)類型。130S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)入庫單進入入庫單序時S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)入庫單“代管物資入庫單”、“代管物資出庫單”處理已銷售即所有權(quán)已不屬于本企業(yè)的商品，這部分商品倉庫中要做備查入賬，系統(tǒng)中只核算數(shù)量,不核算金額,財務(wù)上在使用前一般不做入賬處理。可以在銷售管理中的銷售出庫單序時簿中根據(jù)銷售出庫單生成代管物資入庫單131S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)入庫單“代管物資入庫S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)出庫單出庫單的操作與入庫單雷同。新增時，從下拉框中選擇合適的單據(jù)類型。132S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)出庫單出庫單的操作與S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)自由項設(shè)置在任一單據(jù)錄入界面，點擊【工具】菜單下的【單據(jù)設(shè)置】進入定制采購收貨單界面

133S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)自由項設(shè)置在任S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)自由項設(shè)置進入單據(jù)自由項設(shè)置后，可對自由項進行編輯，目前系統(tǒng)分別提供了20個表頭自由項與20個表體自由項。錄入自定義字段名稱表頭自由項只能是文本型，若是表體自由項，則提供了文本、浮點、整型三種選擇。提供了豐富的數(shù)據(jù)來源可供選擇。134S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)自由項設(shè)置進入S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)自由項設(shè)置保存自由項設(shè)置后，單據(jù)上就會帶出自由項的值來。135S-4-1一般出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)自由項設(shè)置保存S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)136S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)136S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)在商業(yè)企業(yè)特別是零售企業(yè)，為了有效促進銷售提升或者消化積壓庫存，加快商品的流通速度，提高商品與資金周轉(zhuǎn)，商家會經(jīng)常進行商品的捆綁銷售或?qū)⑸唐愤M行物理組合后再進行銷售。如牙膏捆綁牙刷的促銷包裝。其過程一般會先將要組合的商品進行按比例配裝形成一個新的組合類商品（在我們的系統(tǒng)處理中須在商品基礎(chǔ)資料中建立并選中“是否組合件”選項），為確保操作的嚴密性和系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)的準確，就必須先出庫待組合的各產(chǎn)品配件（如單獨的牙膏和牙刷等），進行組合捆綁后再將組合件商品（如牙膏＋牙刷的捆綁裝）進行入庫操作然后再對組合件（如牙膏＋牙刷的捆綁裝）實施出庫。如果在系統(tǒng)中也采用這樣操作就顯得比較煩瑣，為簡化系統(tǒng)單據(jù)的流轉(zhuǎn)和提高處理速度，我們還提供在銷售訂單處直接可以根據(jù)有效的訂購量一次性下推完成組合商品的出入庫單據(jù)處理，實現(xiàn)按訂單需求進行組合業(yè)務(wù)的處理。同時在組合入庫單處可以同時生成組合出庫單并允許在商品配制時可以臨時進行組合商品的部件調(diào)整和組合商品部件新增。137S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)在商業(yè)企業(yè)特別是零S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)設(shè)置組合件商品商品結(jié)構(gòu)清單組合處理成本計算銷售出庫組合出入庫業(yè)務(wù)流程138S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)設(shè)置組合件商品商品結(jié)構(gòu)清單組合處S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)設(shè)置組合件步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【商品】，增加“運動套裝”商品。139S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)設(shè)置組合件步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)商品結(jié)構(gòu)清單步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【倉存管理】→【商品結(jié)構(gòu)清單】，新增商品結(jié)構(gòu)清單類別。140S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)商品結(jié)構(gòu)清單步驟：點擊【系統(tǒng)設(shè)置S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)商品結(jié)構(gòu)清單步驟：選擇增加好的類別名稱，在右邊界面中點擊一下，再點【新增】。設(shè)置商品結(jié)構(gòu)清單。選擇增加好的類別名稱，在右邊界面中點擊一下，再點【新增】。

選擇增加好的類別名稱，在右邊界面中點擊一下，再點【新增】。

141S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)商品結(jié)構(gòu)清單步驟：選擇增加好的類S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)組合處理步驟一：組合入庫單生成?！疚锪鞴芾怼俊緜}存管理】→【入庫】→【入庫單---新增】，選擇“組合入庫單”，并進行組合商品配置。若關(guān)聯(lián)銷售訂單生成組合入庫單，則在銷售訂單進行配置。142S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)組合處理步驟一：組合入庫單生成。S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)組合處理步驟二：組合出庫單生成。點擊【物流管理】→【倉存管理】→【出庫】→【出庫單—新增】，選擇“組合出庫單”，關(guān)聯(lián)組合入庫單錄入。也可在組合入庫界面下推生成。組合出庫單必須關(guān)聯(lián)組合入庫單生成，是組合商品對應(yīng)子件的出庫。143S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)組合處理步驟二：組合出庫單生成。S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)銷售處理做了組合出、入庫單后，最后是銷售出庫，組合商品的銷售，與一般的商品銷售一樣，要做銷售出庫單和銷售發(fā)票，單據(jù)的物料是組合商品。單據(jù)錄入方法請參閱本篇第二章。144S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)銷售處理做了組合出S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)組合銷售的成本計算原理如下：如果組合商品（組合入庫）有費用發(fā)生，先參照采購費用的分攤在組合入庫單中進行分配，然后在結(jié)轉(zhuǎn)成本時能分步進行計算，首先排除所有組合商品進行非組合商品發(fā)出成本的計算，然后根據(jù)組合出庫單與組合入庫單行號的對應(yīng)關(guān)系，利用組合出庫單中的子項成本和組合費用分攤的成本進行組合商品入庫成本的計算，最后按照組合商品的計價方法進行組合商品發(fā)出成本的計算。145S-4-2組合出入庫業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)組合銷售的S-4-3調(diào)撥業(yè)務(wù)146S-4-3調(diào)撥業(yè)務(wù)146S-4-3調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥單步驟：點擊【物流管理】→【倉存管理】→【調(diào)撥】→【調(diào)撥單—新增】。錄入倉庫調(diào)撥單。調(diào)撥單上有兩種金額，一個是成本，一個是調(diào)撥金額。成本是指調(diào)出倉的發(fā)出成本，調(diào)撥金額是指調(diào)入倉的收入金額，這兩個數(shù)可以是相同的，也可能是不同的。147S-4-3調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥單步驟：點擊【物流管理】→【倉存管S-4-4庫存盤點148S-4-4庫存盤點148S-4-4庫存盤點盤點流程新建盤點進程錄入盤點數(shù)據(jù)生成盤盈盤虧單149S-4-4庫存盤點盤點流程新建盤點進程錄入S-4-4庫存盤點新建盤點進程步驟：點擊【物流管理】→【倉存管理】→【盤點】→【盤點進程—新建】。點擊“新建”，創(chuàng)建盤點進程。點擊【物流管理】→【倉存管理】→【盤點】→【盤點進程—新建】“分批次盤點”是指系統(tǒng)允許按商品批次進行盤點，否則按總數(shù)盤點。“盤點所有商品”可以控制生成的盤點單中是否顯示全部商品信息；選中該選項，在生成的盤點單中將列示出所有商品可供盤點計數(shù)；如果所建盤點進程中未選中該選項，系統(tǒng)在新建的盤點單中將僅列示存在倉存數(shù)量的商品信息可供盤點計數(shù)；150S-4-4庫存盤點新建盤點進程步驟：點擊【物流管理】→【S-4-4庫存盤點錄入盤點數(shù)據(jù)步驟：選擇盤點進程后，點擊“打開”，如實錄入實地盤點的數(shù)據(jù)，若有需要，再錄入調(diào)整數(shù)量。系統(tǒng)將自動算出盤盈盤虧數(shù)據(jù)?！百~存數(shù)量”指盤點時刻商品折算為基本計量單位的賬存余額?！氨P點數(shù)量”指實際盤點時庫存的實存余額，由用戶手工錄入。注意折算成基本計量單位?！罢{(diào)整數(shù)量”主要是調(diào)整賬存余額與實存余額由于時間不一樣造成的差額，是對實存數(shù)量進行的調(diào)整，注意應(yīng)折算為基本計量單位。“盈余數(shù)量”由系統(tǒng)自動計算得出，盈缺數(shù)量=實存數(shù)-調(diào)整數(shù)-賬存數(shù)。151S-4-4庫存盤點錄入盤點數(shù)據(jù)步驟：選擇盤點進程后，點S-4-4庫存盤點生成盤盈盤虧單步驟：點擊“盤盈單”或“盤虧單”快捷鍵生成單據(jù)。在出入庫單序時簿中可查看生成的盤盈、盤虧單。152S-4-4庫存盤點生成盤盈盤虧單步驟：點擊“盤盈單”或“S-4-5倉存其他功能153S-4-5倉存其他功能153S-4-5倉存其他功能存量管理商品應(yīng)有一個合理的存量，過多的商品會導致過高的庫存維護成本，而太低的商品存量會無法及時滿足客戶的訂貨需求，有可能丟失商機。為此，倉存管理（商業(yè)）系統(tǒng)中增加了存量的管理，用戶可以設(shè)置商品的最高、最低存量以及自定義選擇所采用的存量檢查的公式標準，并隨時進行檢查。154S-4-5倉存其他功能存量管理商品應(yīng)有一個S-4-5倉存其他功能存量管理步驟：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【倉存管理】→【商品存量管理】進入存量管理界面。155S-4-5倉存其他功能存量管理步驟：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【S-4-5倉存其他功能存量管理點擊【選項】可對存量檢查控制的公式進行設(shè)置。156S-4-5倉存其他功能存量管理點擊【選項】可對存量檢查控S-4-5倉存其他功能存量管理保存存量設(shè)置后，可對目前的存量進行檢查。在需要檢查的倉位前單擊<檢查>欄使其變?yōu)榧t色的“√”，點擊工具欄中的【檢查】進入存量檢查界面：低于最低存量的檢查結(jié)果高于最高存量的檢查結(jié)果對低于最低存量的商品，提供“生成采購訂單”或“生成調(diào)撥單”操作。157S-4-5倉存其他功能存量管理保存存量設(shè)置S-4-5倉存其他功能批次管理商品批次管理提供了對進行批次管理商品批次生成規(guī)則的靈活自定義功能。用戶可以根據(jù)自己的管理要求對具體商品設(shè)置不同的批次生成規(guī)則。只有商品屬性中選擇了“進行商品批次管理”才能在批次管理界面看到商品資料。158S-4-5倉存其他功能批次管理商品批次管理S-4-5倉存其他功能批次管理步驟：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【倉存管理】→【商品批次管理】進入批次管理界面。此處只能看到進行批次管理的商品159S-4-5倉存其他功能批次管理步驟：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【S-4-5倉存其他功能批次管理單擊工具欄上的【管理】，進入“批次管理-編碼設(shè)置”界面：錄入單據(jù)時，系統(tǒng)將自動根據(jù)批次規(guī)則生成批號。若希望能對生成的批號進行修改，則需要選擇“可以手修改編碼”160S-4-5倉存其他功能批次管理單擊工具欄上的【管理】，進S-4-5倉存其他功能保質(zhì)期管理保質(zhì)期管理對進行了保質(zhì)期管理同時又進行了批次管理的商品,提供了保質(zhì)期預警功能。與“批次管理”一樣，要進行保持期管理，要先在商品屬性中選擇“進行商品保持期管理”選項。

161S-4-5倉存其他功能保質(zhì)期管理保質(zhì)期管理S-4-5倉存其他功能保質(zhì)期管理步驟：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)設(shè)置】→【倉存管理】→【商品保質(zhì)期管理】進入保持期管理界面

保質(zhì)期管理界面中只顯示在商品屬性中選擇了進行保質(zhì)期和批次管理的商品。進入倉存系統(tǒng)時進行保質(zhì)期預警提示162S-4-5倉存其他功能保質(zhì)期管理步驟：選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→S-4-5倉存其他功能保質(zhì)期管理點擊“檢查”，彈出“商品保質(zhì)期預警”界面。在“商品保質(zhì)期預警”界面，是按照商品代碼升序進行排列的；商品相同時，按批次升序；商品、批次都相同時，按倉庫代碼的升序排序。如果按照用戶設(shè)置的保質(zhì)期預警提前期，沒有需要進行提示的商品，則不彈出該保質(zhì)期預警的提示界面。過期天數(shù)=當前系統(tǒng)日期－到期日163S-4-5倉存其他功能保質(zhì)期管理點擊“檢查課程內(nèi)容

系統(tǒng)初始化（S-1）

采購業(yè)務(wù)處理（S-2）銷售業(yè)務(wù)處理（S-3）商品收發(fā)業(yè)務(wù)處理（S-4）

存貨核算（S-5）164課程內(nèi)容系統(tǒng)初始化（S-1）164S-5課程目的掌握商業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的過程掌握商業(yè)單據(jù)的憑證處理了解暫估處理流程掌握商業(yè)系統(tǒng)期末處理165S-5課程目的掌握商業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的過程掌握商業(yè)單據(jù)的憑證S-5目錄在“存貨核算”部分，主要學習以下幾個方面：第一節(jié)成本調(diào)整（S-5-1）第二節(jié)成本計算（S-5-2）第三節(jié)生成憑證（S-5-3）第四節(jié)暫估處理（S-5-4）第五節(jié)期末處理（S-5-5）166S-5目錄在“存貨核算”部分，主要S-5-1成本調(diào)整167S-5-1成本調(diào)整167S-5-1成本調(diào)整成本調(diào)整步驟：點擊【存貨核算】→【成本調(diào)整】→【成本調(diào)整—調(diào)整入庫成本】，進入成本調(diào)整界面，點擊【刷新】后即顯示出本期入庫商品及成本：切換入庫成本和出庫成本類型168S-5-1成本調(diào)整成本調(diào)整步驟：點擊【存貨核算】→【成本S-5-1成本調(diào)整成本調(diào)整手工錄入“調(diào)整后單價”或“調(diào)整后金額”，系統(tǒng)自動算出“調(diào)整額”，點擊【保存】后根據(jù)“調(diào)整值”生成入庫成本調(diào)整單。

169S-5-1成本調(diào)整成本調(diào)整手工錄入“調(diào)整后S-5-1成本調(diào)整成本調(diào)整進入【成本調(diào)整單—查詢】即可對生成的單據(jù)進行編輯、審核等。在這里也可以直接手工錄入成本調(diào)整單。

170S-5-1成本調(diào)整成本調(diào)整進入【成本調(diào)整S-5-2成本計算171S-5-2成本計算171S-5-2成本計算結(jié)轉(zhuǎn)成本主要是按照商品選定的計價方法，計算商品的發(fā)出成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本分別按總倉、分倉組及分倉進行成本的結(jié)轉(zhuǎn)。總倉結(jié)轉(zhuǎn)表示不區(qū)分倉位，所有實倉按一個倉位處理，倉與倉調(diào)撥不參與收發(fā)成本計算；分倉結(jié)轉(zhuǎn)表示各倉位之間的調(diào)撥作為發(fā)出參與發(fā)出成本計算；分組結(jié)轉(zhuǎn)表示各倉組之間的調(diào)撥作為發(fā)出參與發(fā)出成本計算。成本計算方式與成本計算方法是不同的。請注意這三種結(jié)轉(zhuǎn)方式僅對實倉有效。K/3商業(yè)在成本計算時是先算實倉成本、后算虛倉成本，最后算零售倉成本。實倉包括：普通倉庫、受托代銷倉庫、鎖庫、其他倉；虛倉包括：委托代銷倉庫、分期收款倉庫；零售倉是作為一種特殊的倉庫，單獨計算成本；代管物資倉庫不參加成本計算。172S-5-2成本計算結(jié)轉(zhuǎn)成本主要是按照商品選S-5-2成本計算成本計算步驟：點擊【存貨核算】→【成本計算】→【商品成本計算】，彈出“成本結(jié)轉(zhuǎn)”界面。173S-5-2成本計算成本計算步驟：點擊【存貨核算】→【成本S-5-2成本計算入庫成本計算

暫估入庫成本確認：結(jié)轉(zhuǎn)商品成本時系統(tǒng)首先根據(jù)采購收貨單、采購退貨單與采購發(fā)票的核銷情況顯示出采購收貨單、采購退貨單中完全未核銷的商品分錄及默認的單價，允許用戶重新指定暫估價。當系統(tǒng)有暫估入庫業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)將自動彈出暫估入庫界面：不論商品是否分倉核算，暫估入庫均按總倉進行指定，且只針對完全未核銷的單據(jù)，如果采購收貨單與采購發(fā)票已部分核銷，則按核銷金額作為已核銷商品的金額，倒算出商品成本，不屬于暫估。174S-5-2成本計算入庫成本計算暫估入庫成本S-5-2成本計算入庫成本計算

調(diào)撥成本確認：影響調(diào)撥成本的系統(tǒng)選項很多，進入【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)設(shè)置】→【存貨核算】選擇成本選項：

總倉結(jié)轉(zhuǎn)或分組結(jié)轉(zhuǎn)的組內(nèi)調(diào)撥的調(diào)撥單不參與成本計算選擇此選項后，建議在成本計算時先計算調(diào)出倉，再計算調(diào)入倉175S-5-2成本計算入庫成本計算調(diào)撥成本確認S-5-2成本計算入庫成本計算

采購退回及銷售退回成本確認：采購退回按負收入計算。與發(fā)票核銷的采購退回單，即使是部份核銷，也是按核銷金額作為已核銷商品的金額，倒算出商品成本；與采購收貨單核銷的采購退回單取采購退回單上原有的成本作為核銷金額。如果采購退回單關(guān)聯(lián)原單（也就是在采購退回單上填了原采購入庫單號），并且完全未核銷時，取原單（采購收貨單）上的單位成本；對于未核銷且無關(guān)聯(lián)的采購退回單，則需要手工指定成本，系統(tǒng)會在計算成本時，彈出“暫估”界面，由用戶手工指定成本。銷售退回單，如果關(guān)聯(lián)了銷售出庫單（也就是在銷售退回單上填了原銷售出庫單號），則取其關(guān)聯(lián)的銷售出庫單的單位成本。且對加權(quán)平均來說，關(guān)聯(lián)本期銷售出庫單的銷售退回作為本期發(fā)出的減少，不參與本期發(fā)出成本的計算，其他情況是作為收入?yún)⑴c本期成本計算。銷售退回單如果沒有關(guān)聯(lián)銷售出庫單，則依據(jù)系統(tǒng)選項進行取數(shù)，系統(tǒng)提供四種選項：最近發(fā)出成本、商品參考進價、最近采購成本、手工指定成本。

176S-5-2成本計算入庫成本計算采購退回及銷S-5-2成本計算入庫成本計算

其他入庫成本確認：受托代銷入庫單、盤盈單、其他入庫單、未結(jié)算的委托代銷退回單、未結(jié)算的分期收款退回單，必須在單據(jù)上指定成本。

177S-5-2成本計算入庫成本計算其他入庫成本S-5-2成本計算合并異常批次

異常批次包括的情況有：A、數(shù)量為負B、數(shù)量為零C、金額為零D、金額為負處理完入庫成本后，系統(tǒng)將自動檢測按先進先出法、后進先出法計價商品的所有入庫單，如無異常批次，系統(tǒng)將直接進入下一步。（系統(tǒng)參數(shù)中提供了“自動合并異常批次”的選項，若選中，則系統(tǒng)會按照時間先后順序排正常批次，與異常批次合并）

錄入與之合并的異常批次號后，點擊“保存”若要刪除合并結(jié)果，清除合并號即可。注意只有分批認定、先進先出、后進先出計價方法下，才需要處理異常批次178S-5-2成本計算合并異常批次異常批次包括S-5-2成本計算出庫成本計算

出庫成本確認：經(jīng)過前面兩步處理后，進入結(jié)轉(zhuǎn)成本最關(guān)鍵的一步，根據(jù)商品計價方法計算其發(fā)出成本。在計算過程中如果出現(xiàn)負結(jié)存，則彈出“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本-負結(jié)存成本的確定”界面在“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本-負結(jié)存成本的確定”界面，在“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本--負結(jié)商品成本的確定”界面，修改指定負結(jié)存單價后，再次成本結(jié)轉(zhuǎn)時可以帶出上次指定的單價。如某商品在某倉出現(xiàn)數(shù)量為零而余額不為零的情況，則會彈出“余額調(diào)零”界面，提示用戶是否進行調(diào)零操作。

179S-5-2成本計算出庫成本計算出庫成本確認S-5-2成本計算虛倉成本計算金蝶K/3商業(yè)系統(tǒng)中的虛倉包括：委托代銷倉庫、分期收款倉庫。虛倉的成本計算有兩種方式：按加權(quán)平均計算虛倉成本以及根據(jù)結(jié)算金額和數(shù)量的加權(quán)來計算成本。如果在系統(tǒng)選項中選上了<委托代銷、分期收款按加權(quán)平均法計算成本>，即不管商品采用什么計價方法，只要發(fā)出倉庫是委托代銷或分期收款，都采用加權(quán)平均法進行銷售出庫成本的計算；比較簡單，不再進行說明。如果不選擇該選項，則表示按結(jié)算單據(jù)上的總成本和數(shù)量的加權(quán)平均計算出庫單位成本。180S-5-2成本計算虛倉成本計算金蝶K/3S-5-2成本計算零售倉成本計算當倉位為零售倉時，系統(tǒng)將按數(shù)量售價法結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)倉位的成本。零售倉的成本結(jié)轉(zhuǎn)放在結(jié)轉(zhuǎn)成本的最后一步。具體做法如下：進入零售倉的商品需通過調(diào)撥單，將商品從普通倉位調(diào)撥進入零售倉，系統(tǒng)同時記錄商品的零售價、進價及進銷差價，商品發(fā)出時，通過銷售出庫單中的銷售金額記錄發(fā)出的銷售金額，銷售出庫單中的實際成本=銷售金額*（1—綜合差異率），期末結(jié)轉(zhuǎn)成本時，系統(tǒng)根據(jù)下列公式進行進銷差價的計算（以倉位為單位）：綜合差異率=（期初進銷差價+本期收入進銷差價+調(diào)價金額）/（期初余額銷售金額+本期收入銷售金額+調(diào)價金額）本期銷售成本應(yīng)分攤的進銷差價=本期銷售金額*綜合差異率期初進銷差價=某零售倉期初結(jié)算金額—某零售倉期初成本本期收入進銷差價=調(diào)撥單中的結(jié)算金額—調(diào)撥單中的成本調(diào)價金額=調(diào)價時的即時庫存*（調(diào)價后零售價—調(diào)價前零售價）

181S-5-2成本計算零售倉成本計算當倉位為零S-5-3生成憑證182S-5-3生成憑證182S-5-3生成憑證憑證模板制作步驟一：【存貨核算】→【憑證處理】→【憑證模板—新增】，首先在憑證模板界面中選中某一業(yè)務(wù)單據(jù)，單擊工具欄中的“新增”按鈕，系統(tǒng)將彈出憑證模板名稱輸入框，錄入所設(shè)憑證模板的名稱后單擊