某股份公司業(yè)務(wù)流程管理

內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉庫經(jīng)理簽審1調(diào)撥申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥申請單16總調(diào)度長簽審1調(diào)撥申請單16調(diào)出單位財務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥出庫單41調(diào)撥申請單136貨出門1內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉庫保管員按調(diào)撥單計量、驗質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫調(diào)入單位財務(wù)1調(diào)撥申請單13貨調(diào)撥申請單3調(diào)撥入庫單1調(diào)撥入庫單2復核留存記帳2固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程分廠總調(diào)室總經(jīng)理財務(wù)部工程部倉庫經(jīng)理簽審拆除申請總調(diào)室度長簽審拆除申請生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進行拆除清理盤點有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理3總調(diào)室總經(jīng)理分廠財務(wù)部物資、設(shè)備報廢簽審流程經(jīng)理簽審報廢申請根據(jù)實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額設(shè)備管理科審核報廢申請生產(chǎn)副總簽審終審報廢申請進行處理和帳務(wù)調(diào)整報廢申請報廢申請備案作出售時核對47分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開發(fā)運單報廢物資處理流程報廢申請倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運單17報廢申請終審后的材料收款開收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運單貨財務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運單76發(fā)運單6核算會計出帳收據(jù)1核算會計收入記帳5環(huán)保合同簽審流程總調(diào)室總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對6安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理人事行政部安全環(huán)保標準制定簽審流程根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標準草案總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標準方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標準方案組織各部門討論并進行修訂環(huán)保標準方案7安全環(huán)?？瓢踩h(huán)保例行檢查流程每月不定時進行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報結(jié)果統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計表8質(zhì)量部安全環(huán)?？迫耸滦姓凯h(huán)保違規(guī)懲罰流程對質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進行審核總調(diào)度長審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)檢測數(shù)據(jù)9事故發(fā)生單位人事行政部安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報告事故報告部門主管簽審事故報告終審事故報告進行事故處理事故報告組織安全領(lǐng)導小組進行事故分析、事故定性、分清責任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長簽審進行經(jīng)濟處罰10技術(shù)部部工程施施工圖圖專業(yè)負負責人人簽字字部長簽簽字總工程程師終終審根據(jù)公公司項項目報報告書書安排排制圖圖工程施施工圖圖紙簽簽審流流程11總工辦辦或外外單位位工工程程部預預決決算科科審核編編制工程預預算預決算算項目目負責責人簽簽字預決算算科科科長簽簽字施工方方案施工圖圖施工方方案工程預預算簽簽審流流程12工程招招標簽簽審流流程預算室編制制標底工程部、財財務(wù)部、技技術(shù)部和使使用單位議議標填制招招標表生產(chǎn)副總簽簽審終審施工圖紙財務(wù)部工工程程部總總經(jīng)經(jīng)理施施工單位招標表招標表招標表招標施工圖紙發(fā)放給各施施工單位施工圖紙編制預算方方案報價單標底標底報價單5萬元以上上13工程合同簽簽審流程工程部法法律律顧問財財務(wù)部與中標單位位草簽合同同簽字組織中標單單位施工憑終審后的的招標表合同合同生產(chǎn)副總終終審合同招標表非標合同標準合同合同備案做做請款款核對對復印14門衛(wèi)進物單單位工程部部門衛(wèi)憑憑實際際清點點數(shù)填填制物資檢檢驗驗單13工程施施工外外單位位物資資進廠廠流程程簽字物資檢檢驗驗單23工程現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)工員員核實實簽字字工程項項目負負責人人簽字字物資檢檢驗驗單23物資檢檢驗驗單23作為辦辦理出出門手手續(xù)的的證明明物物15工程程施施工工外外單單位位物物資資出出廠廠流流程程門衛(wèi)衛(wèi)進物物單單位位工程程部部物資資檢檢驗驗單單1物資資檢檢驗驗單單3門衛(wèi)衛(wèi)清清點點貨貨物物、、在在物物資資檢檢驗驗卡卡存存根根上上逐逐項項登登記記、、核核銷銷物資資檢檢驗驗單單23監(jiān)工工人人員員監(jiān)監(jiān)裝裝、、核核實實、、簽簽字字物資檢檢驗單23物物物物資檢檢驗單316生產(chǎn)作業(yè)業(yè)請購、采采購17供應(yīng)部總總經(jīng)理理財財務(wù)部部長簽審審生產(chǎn)副總總簽審終審原、材、、物料定定價申報報簽審流流程供應(yīng)部月月初提出出原材料料、燃料料、包裝裝物的采采購價價格申報報表價格申申報表價格申申報表價格申申報表大宗原材材料價格申申報表18供應(yīng)合同同簽審流流程供應(yīng)部法法律律顧問總總經(jīng)理理財財務(wù)務(wù)部起草合同同簽字進行采購購合同合同生產(chǎn)副總總簽審合同非標合同同標準合同同合同備案作請請款核對對大宗原材材料或5萬元以以上訂購購供應(yīng)部長長簽審終審合同合同說明：合合同使用用范圍1-設(shè)備備等資本本財?shù)牟刹少徥褂糜煤贤M進行規(guī)范范。2-定期期性來往往的如大大宗原材材料、五五金供應(yīng)應(yīng)商，在在年度或或月度簽簽定合同進行行規(guī)范。。正式的的訂貨則則以請采采購單進進行訂貨貨。3-未簽簽訂合同同的供應(yīng)應(yīng)商，一一次訂貨貨金額低低于１萬萬元的，，都以請請采購單進行行訂貨。。用印簽定定合同19原材料請請采購作作業(yè)簽審審流程分廠總總調(diào)室室供供應(yīng)部總總經(jīng)理財財務(wù)務(wù)部原料進銷銷存日報報表請采購單單每月20日前根根據(jù)原材材料庫存存、生產(chǎn)產(chǎn)計劃等等填制請請采購單單總調(diào)度長長簽審供應(yīng)部根根據(jù)價格格履歷表表、報價價單完成成采購單單供應(yīng)商報報價價單原材料料價格格履歷歷表供應(yīng)部部長簽簽審生產(chǎn)副副總簽簽審終審交供應(yīng)應(yīng)商進進貨200萬以以上原料進進銷存存日報報表16請采購購單15請采購購單15請采購購單15請采購購單1請采購購單350萬萬以上上20分廠分分廠采采購員員供供應(yīng)應(yīng)部總總經(jīng)理理財財務(wù)部部計劃員員填制制請采采購單單并將將計劃劃入網(wǎng)網(wǎng)設(shè)備科科長審審核設(shè)備經(jīng)經(jīng)理審審核分計劃劃分廠五五金請請采購購作業(yè)業(yè)簽審審流程程根據(jù)價價格履履歷表表、供供應(yīng)商商報價價，完完成請請采購購單備品備備件、、外加加工、、低值值易耗耗品其它請采購購單16采購員員根據(jù)據(jù)價格格履歷歷表、、供應(yīng)應(yīng)商報報價填填寫采采購資資料供應(yīng)商商報報價價單材料價價格履履歷表表供應(yīng)商商報報價價單材料價價格履履歷表表分廠經(jīng)經(jīng)理簽簽審供應(yīng)部部長簽簽審10000員以以上生產(chǎn)副副總簽簽審科長簽簽審5000員員以上上終審20000員以以上供應(yīng)部部請采購購單3傳供應(yīng)應(yīng)商進進貨請采購購單15請采購購單1請采購購單15請采購購單15請采購購單15傳供應(yīng)應(yīng)商進進貨21分廠保管工工程程部或總部部部室供供應(yīng)應(yīng)部總總經(jīng)經(jīng)理財財務(wù)務(wù)部總部或技改改物資請采采購作業(yè)簽簽審流程經(jīng)辦人員填填制請采購購單并將計計劃入網(wǎng)部門部長簽簽審請采購單1請采購單156供應(yīng)應(yīng)商商報報價價單單材料料價價格格履履歷歷表表采購購員員根根據(jù)據(jù)價價格格履履歷歷表表、、供供應(yīng)應(yīng)商商報報價價填填寫寫采采購購資資料料供應(yīng)部長長簽審5000員以上上生產(chǎn)副總總簽審10000員以以上科長簽審審終審20000員以以上請采購單單3傳供應(yīng)商商進貨請采購單單15請采購單單14請采購單單1請采購單單4代收代管管請款依據(jù)據(jù)22原材料入入庫流程程供應(yīng)部供供應(yīng)應(yīng)商過過磅磅員化化驗驗員原原料倉管管員分分廠會會計1過磅單14發(fā)運單裝貨目測外觀觀NGOK填寫毛重重卸貨化驗報告告單外觀驗證證綜合取取樣化驗驗磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運單結(jié)算請款款入庫單記帳填寫凈重重報銷請款款化驗報告告單4機要室在在化驗報報告單上上填寫供供應(yīng)商名名稱212發(fā)運單2月價格和和供貨合合同質(zhì)量獎懲懲結(jié)算單單鍵入電腦腦請采購單單4請采購單單發(fā)運單24月底對帳帳入庫單5化驗報告告單23五金入庫庫流程采購員五五金保管管設(shè)設(shè)備備計劃員員驗驗收員員分分廠材材料會計計財財務(wù)務(wù)部查看請采購單單價格及數(shù)量量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計計劃入庫單2至倉庫驗貨OK簽字并填寫驗驗貨結(jié)果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報銷請款作業(yè)業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返返還說明：電腦化化后，《入庫庫單3》不再再轉(zhuǎn)設(shè)備計劃員，而由由其直接從電電腦中查詢鍵入電腦打印印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳24分廠供供應(yīng)部部物資試用簽審審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫寫收條并注明明試用期試用物資OKNG補辦入庫等手手續(xù)退貨25使用單位倉倉庫庫保管分分廠會計計財財務(wù)部供供應(yīng)部門門衛(wèi)物資退庫、退退貨流程貨部門主管簽審審根據(jù)物資使用用情況填寫退退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放行退庫單15驗質(zhì)退庫單25記帳記帳扣款月底對帳說明：退庫單單可以將領(lǐng)料料單上領(lǐng)料二二字涂改為退退庫使用。26成品入庫流程程質(zhì)檢科車車間間成成品品倉庫車車間統(tǒng)統(tǒng)計員分分廠會計入庫單2入庫單13成品成品品OK取回成品返返工化驗NG僅記入庫數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量、返返料量倉管核對數(shù)數(shù)量化驗報告單單取樣后發(fā)合合格證入庫記帳鍵入電電腦NG工藝經(jīng)理分分析原因并并進行不合合格品處置置化驗報告單單化驗報告單單化驗報告單單質(zhì)檢科長簽簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗報告單單化驗報告單單說明1：電電腦化后，，可取消化化驗報告單單的傳遞，，化驗結(jié)果直接從電電腦中調(diào)取取說明2：成成品入庫①①第一次倉倉庫鍵入電電腦為待驗驗品.②第第二次品管員員輸入OK即待驗品品自行轉(zhuǎn)成成成品,NG即待驗品自自行轉(zhuǎn)成退退庫入庫單13入庫單13品管員簽字字入庫單13記帳月底對帳27后勤物資入入庫流程供應(yīng)部人人事行政部部需需用部門門財財務(wù)部采購員交物物物物制單員填制制入入庫單并并簽字入庫單146驗質(zhì)員驗驗質(zhì)質(zhì)簽字保管員簽字字第一聯(lián)制單單員留底；；第六聯(lián)倉倉管員留存存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登記記臺帳入庫單2報銷請款28原材料領(lǐng)用用簽審流程程車間統(tǒng)計車車間主任任生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理原原料料保管分分廠會會計1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料單單登帳鍵入電電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對帳帳29五金領(lǐng)用用簽審流流程領(lǐng)料員五五金保管管材材料會計計車車間統(tǒng)計計設(shè)備科長長十天送一一次領(lǐng)料發(fā)料需求用料料記帳領(lǐng)料單右右上角注注明分類類編號領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13按車間裝裝訂成冊冊交設(shè)備備經(jīng)理登帳鍵入入電腦領(lǐng)料單3月底對帳帳30后勤物資資領(lǐng)用簽簽審流程程需用單位位人人事行行政部財財務(wù)部填制領(lǐng)料料單領(lǐng)料單14貴重物、、接待物物由部長長以上領(lǐng)領(lǐng)導簽字字經(jīng)辦人簽簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)領(lǐng)料單上上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記記臺帳經(jīng)辦人領(lǐng)領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳31成品出貨貨﹁汽運運提貨﹂﹂流程核算會計計銷銷售售辦客客戶戶分分廠會會計地地磅房房成成品品保管客戶戶需需貨貨時時提貨貨單單6空車車過過磅磅裝貨貨重車車過過磅磅填寫寫毛毛重重門衛(wèi)衛(wèi)記帳帳鍵鍵入入電電腦腦月月底底會會計計對對帳帳核對對放放行行提貨貨單單2過磅磅單單４記帳帳63過磅磅單單４１提貨貨單單1繳款款發(fā)票票1發(fā)運運單單566發(fā)票票2發(fā)票票3說明明：：1-賒賒銷銷時時，，直直接接開開發(fā)發(fā)運運單單，，執(zhí)執(zhí)行行成成品品出出貨貨流流程程，，按合合同同期期限限付付款款后后，，再再給給客客戶戶開開發(fā)發(fā)票票。。2-提貨單按按照裝車輛填填寫，一車一一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單４6提貨單４6發(fā)運單1發(fā)運單3提貨單5開立發(fā)運單發(fā)運單26交出納收款后后開立發(fā)票6記帳月底保管管對帳3266成品調(diào)貨至儲儲運站流程銷售辦公室車車站儲運室司司機機分分廠會計地地磅房成成品倉庫通過地鐵辦安安排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重重門衛(wèi)記帳鍵入電腦腦月底會計對對帳核對放行過磅單４過磅單４１提貨單４提貨單４提貨單1車皮計劃發(fā)貨審批表表發(fā)貨指令發(fā)運日期和和車皮號報倉管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保保管對帳記帳鍵入電電腦月底會會計對帳33盤點作業(yè)流流程財務(wù)部公公司會計分分廠會計計倉倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明明會計帳明細帳實地實物盤盤存每年1~10、12月為抽查查盤存，11月為全全面盤存共同查帳核對憑證查查找原因OKNG34財務(wù)作業(yè)35執(zhí)行部門裁裁決決主管財財務(wù)務(wù)出出納財務(wù)流程基基本模型工作計劃或或申請單1、預算申請核準存檔借款單2、借款核準核對報帳簽審單單3、請款核準與預算或制制度規(guī)定核核對發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付支付計劃及及支付方式式主管核準+核對OK可能存在也也可能不存存在36各部門財財務(wù)部集集團財經(jīng)經(jīng)部各部門填寫寫資金收支支預估包括括銷貨收入入、工程款款、原材料料款、咨詢詢費、工資資、維修費費等月資金需求求計劃簽審審流程資金流量計計劃表13財務(wù)部將前前期發(fā)生下下月到期的的應(yīng)付帳款款加入完成成下月資金金流量表資金流量計計劃表13科長簽審部長簽審副總簽審財經(jīng)管理部部填寫提供供的資金總總額并由部部長終審資金流量計計劃表1存檔37各部門總總經(jīng)理財財務(wù)部部門或個人人填寫借款款申請采購以外外的借款款簽審流流程終審借款申請請單和附附件13科長簽審審部長簽審審副總簽審審借款申請請單和附附件13借款申請請單和附附件13借款申請請單和附附件13核算會計計核對單單據(jù)2000元以上上1萬元以以上38各部門總總經(jīng)理理財財務(wù)部部門或個個人填寫寫借款申申請合同借款款簽審流流程終審借款申請請單和附附件13科長簽審審部長簽審審分管副總總簽審借款申請請單和附附件13借款申申請單單和附附件13借款申申請單單和附附件13核算會會計核核對單單據(jù)1萬元元以上上39工程決決算簽簽審程程序施工單單位財財務(wù)部部預決決算科科工工程程部總總經(jīng)經(jīng)理審核編編制預決算算項目目負責責人簽簽審簽字預決算算科科科長簽簽審決算書書決算書書決算書書施工單單位決決算書書施工單位位自檢資資料施工單位位決算書書施工單位位自檢資資料工程施工工過程資資料決算書施工單位位決算書書施工單位位自檢資資料決算算書書施工工單單位位決決算算書書施工工單單位位自自檢檢資資料料終審審部長長簽簽審審副總總簽簽審審2萬萬元元以以上上決算算書書施工工單單位位決決算算書書施工工單單位位自自檢檢資資料料副總總簽簽審審使用用單單位位等等驗驗收收資資料料40工程程結(jié)結(jié)算算報報銷銷簽簽審審流流程程工程程部部財財務(wù)務(wù)部部決算算資資料料決算算科科核核對對相相關(guān)關(guān)資資料料和和工工程程狀狀況況工程程部部依依據(jù)據(jù)決決算算等等資資料料填填寫寫報報帳帳簽簽審審單單報帳帳簽簽審審單單部長長簽簽字字結(jié)算算科科長長簽簽審審財務(wù)務(wù)部部長長簽簽審審副總總簽簽字字報帳帳簽簽審審單單及及相相關(guān)關(guān)附附件件核算算會會計計記記帳帳發(fā)票票141銷售售結(jié)結(jié)算算作作業(yè)業(yè)流流程程客戶戶銷銷售售部部財財務(wù)務(wù)部部營銷銷辦辦核核對對并并開開出出發(fā)發(fā)票票發(fā)票票發(fā)車車小票票發(fā)運運單單監(jiān)裝裝單單合同同調(diào)價價表表火車車小票票513發(fā)票票2發(fā)車車小票票發(fā)運運單單監(jiān)裝裝單單3發(fā)票票1核算算會會計計核核對對合合同同價價格格并并確確認認單單據(jù)據(jù)核算算會會計計開開立立轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳帳傳傳票票轉(zhuǎn)帳帳傳傳票票核算算科科長長終終審審核算算會會計計計計帳帳月底底核核對對銷銷量量和和應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款月底底和和倉倉庫庫核核對對庫庫存存數(shù)數(shù)量量和和帳帳42各部部門門財財務(wù)務(wù)部部申請請核核準準文文件件發(fā)票票或或有有效效支支付付憑憑證證對各各項項單單據(jù)據(jù)后后結(jié)結(jié)算算并并填填寫寫報報帳帳簽簽審審單單報帳帳簽簽審審單單核算算會會計計記記帳帳一般般報報銷銷請請款款簽簽審審程程序序部長長簽簽審審核算算科科長長終終審審科長長簽簽審審分管管副副總總核核準準核算算會會計計核核對對單單據(jù)據(jù)和和原原請請采采購購單單申請請核核準準文文件件發(fā)票票或或有有效效支支付付憑憑證證3000元元以以上上43供應(yīng)應(yīng)部部財財務(wù)務(wù)部部發(fā)運運單單過磅單運輸發(fā)票入庫單發(fā)票內(nèi)勤辦核對各各項單據(jù)后結(jié)結(jié)算并填寫報報帳簽審單報帳簽審單核算會計記入入庫帳帳采購結(jié)算請款款簽審程序23部長簽審核算科長終審審科長簽審副總簽審發(fā)運單過磅單單運輸發(fā)發(fā)票入庫單單發(fā)票23報帳簽簽審單單核算會會計核核對單單據(jù)和和原請請采購購單44相關(guān)部部門財財務(wù)務(wù)部無發(fā)票票以工工資結(jié)結(jié)算請請款簽簽審程程序相關(guān)部部門根根據(jù)原原報批批簽呈呈和支支付明明細表表制作作工資資表并并填寫寫報帳帳簽審審單分管副副總簽簽審工資表表支付明細表表核算會會計核核對單單據(jù)核算科科長簽簽審財務(wù)部部長終終審原報批批簽呈呈部長長簽簽審審報帳帳簽簽審審單單工資資表表支付付明細細表表原報報批批簽呈呈報帳帳簽簽審審單單核算算會會計計記記帳帳3000元元以以上上45付款款計計劃劃安安排排簽簽審審程程序序集團團總總裁裁集集團團財財經(jīng)經(jīng)部部財財務(wù)務(wù)部部各各請請款款部部門門填制制資資金金需需求求申申請請表表資金金需需求求申申請請表表財經(jīng)經(jīng)部部長長簽簽審審資金金計計劃劃安安排排表表資金金融融通通中中心心主主管管簽簽審審資金金需需求求申申請請表表匯總總完完成成資資金金調(diào)調(diào)度度規(guī)規(guī)劃劃資金金計計劃劃安安排排表表終審審資金金計計劃劃安安排排表表在資資金金需需求求計計劃劃表表上上填填寫寫提提供供資資金金總總額額資金金需需求求申申請請表表提供供資資金金不不足足需需求求時時規(guī)規(guī)劃劃安安排排各各部部門門付付款款額額度度通知知付付款款總總額額按付付款款總總額額安安排排付付款款計計劃劃表表付款計劃劃表付款計劃劃表執(zhí)行付款款作業(yè)部門部長長終審46依據(jù)付款款計劃表表的付款款程序財務(wù)部出出納納室廠廠商商核算會計計依據(jù)終終審的付付款計劃劃表填制制付款申申請單和和轉(zhuǎn)帳傳傳票廠商簽收收領(lǐng)款出納室付付款核算科長長簽審付款申請請單和附件件13付款申請單1記帳憑證證付款申請單1核算會計計記帳財務(wù)部長長簽審財務(wù)副總總終審月底對帳帳說明：付付款申請請單第３３聯(lián)，核核算會計計留存作作為出納未回回單據(jù)的的追蹤。。1萬元以以上10萬元元以上47小額即時時付款程程序財務(wù)部出出納納室請請款款部門核算會計計核對單單據(jù)并填填制付款款申請單單和轉(zhuǎn)帳帳傳票簽收領(lǐng)款款出納室付付款財務(wù)科長長簽審付款申請單13付款申請表13記帳憑證證付款申請表1核算會計計記帳財務(wù)部長長簽審財務(wù)副總總終審月底對帳帳報帳簽審審單和附附件借款申請請單和附附件或經(jīng)終審核核準的報帳簽審審單和附附件借款申請請單和附附件或1000元以上上5000元以上上48內(nèi)部用車車運費結(jié)結(jié)算流程程運輸部人人事事行政部部財財務(wù)部部運輸部根根據(jù)派車車單編制制部門用用車匯總總表調(diào)度長簽簽審部門用車車匯總表經(jīng)理簽審審部門用車車匯總表行政科核核對派車車單后簽簽字確認認部門用車車匯總表核算會計計依據(jù)匯匯總表分分攤費用用記帳49車輛出租及費費用結(jié)算流程程租車單位運運輸部駐駐廠出出納兼會計繳款通知單出納收款并開開收據(jù)繳款通知單派車車輛工時單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車開立繳款結(jié)束填寫實際際工時車輛工時單核算會計核對對工時記帳50外車單位用用車車單位運運輸部部財財務(wù)部租用外部車費費結(jié)算請款流流程用車申請聯(lián)系定價并派派車13用車申請13用車申請13使用后填寫用用車工時根據(jù)發(fā)票和用用車工時填寫寫報帳簽審單單用車申請13發(fā)票報帳簽審單經(jīng)理簽審用車申請13發(fā)票報帳簽審單核算會計核對對核算科長終審審51按月定額下?lián)軗芑痖_據(jù)基基金領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款單人事行政部財務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾堈埣案犊盍鞒坛滩块L終審各部門領(lǐng)款核算會計記帳帳財務(wù)部長終審審核算會計核對對并開立轉(zhuǎn)帳帳傳票科長簽審記帳憑證出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證52基金領(lǐng)取部門門發(fā)票填制基金報銷銷單12核算會計記帳帳并沖消基金金余額基金報銷銷單2報銷發(fā)票基金開支報消消簽審流程接待、購物等等開支的財務(wù)部部門主管簽審審財務(wù)部長簽審審財務(wù)副總簽審審核算會計核對對單據(jù)并填寫寫記帳憑證財務(wù)部長簽審審53修改表單樣稿稿54******股份有限公公司主要原材材料采購方案案審批表類別：年年月月日日核決：審審核：制制表：主要原材料上月采購本期計劃采購主管副總初審審定意見備注序號料號品名規(guī)格型號單位數(shù)量價格付款方式數(shù)量價格付款方式數(shù)量價格數(shù)量價格55核準：采采購主主管：采采購員員：請請購購主管：請請購人人：第一聯(lián)存存根根第一聯(lián)：存存根第第二聯(lián)聯(lián)：供應(yīng)部部第第三聯(lián)：：財務(wù)第第四四聯(lián)：供應(yīng)應(yīng)商注：此單據(jù)據(jù)代替《采采購計劃單單》、《《采購合同同》和《采采購定單》》******集團物物資請購申申請單兼采采購單No.0018849請購方填料號品名規(guī)格型號請購數(shù)量單位需用日期庫存數(shù)量已訂未交數(shù)量用途采購方填供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱電話訂購數(shù)量單位進貨日期付款方式備注供應(yīng)商確認申請單位年年月月日日56******集團物物資采購價價格履歷表表料號品名/規(guī)格單位日期供應(yīng)商數(shù)量單價付款方式備注57此單由五金金倉管員填填寫，第一一聯(lián)：送分分廠材料會會計，第二二聯(lián)：送財財務(wù)部，第第三聯(lián)：供供貨結(jié)算憑憑證，第四四聯(lián)：送供供應(yīng)部門，，第五聯(lián)：：承運人，，第六聯(lián)：：庫房保管管存查58頁號：/59此表由過磅磅員填寫，，第一聯(lián)：：存根，第第二聯(lián)：分分廠會計，，第三聯(lián)：：公司財務(wù)務(wù)，第四聯(lián)：倉倉庫保管，，第五聯(lián)：：承運人6061此單由領(lǐng)料員填寫，第一一聯(lián)：材料料會計憑證證，第二聯(lián)聯(lián)：會計憑憑證，第三三聯(lián)：領(lǐng)料料，第四聯(lián)聯(lián)：保管憑憑證62******集團內(nèi)內(nèi)部物資調(diào)調(diào)撥單核決人：調(diào)調(diào)出出單位主管管：申申報報單位主管管：經(jīng)經(jīng)辦人：第一聯(lián)：存存根（代入入庫）；第第二聯(lián)：：調(diào)入單位位財務(wù)；第第三聯(lián)：：總調(diào)室（（復核）；；第四聯(lián)：調(diào)調(diào)出單位財財務(wù)；第五五聯(lián)：調(diào)出出單位倉管管員（代領(lǐng)領(lǐng)料）；第第六聯(lián)：：出門證申請單位用途說明料號品名規(guī)格型號單位需求數(shù)量需求日期調(diào)出單位調(diào)出數(shù)量調(diào)出日期年月日調(diào)出單位調(diào)入數(shù)量調(diào)入日期年月日備注日期：年年月月日日63此聯(lián)由銷售售結(jié)算室填填寫，共六六聯(lián)。第一一聯(lián)：存根根；第二聯(lián)聯(lián)：隨貨同同行；第三三聯(lián)：會計計做帳；第第四聯(lián)：保保管留存；；第五聯(lián)：：承運人；；第六聯(lián)：：收貨人64此聯(lián)由分公公司結(jié)算室室填寫，共共五聯(lián)。第第一聯(lián)：存存根；第二二聯(lián)：會計計；第三聯(lián)聯(lián)：庫房留留存；第四四聯(lián)：收貨貨人；第五五聯(lián)：承運運人，第六聯(lián)：出出門證（新新增加）65此聯(lián)由營銷銷辦公室填填寫，共二二聯(lián)。第一一