會計季度工作計劃

第3頁共3頁會計季度工作計劃一?、加強規(guī)范?管理、做好?日常核算?1、根據(jù)公?司核算要求?和各部門的?實際情況，?按照會計法?和企業(yè)會計?制度的要求?，做好財務(wù)?軟件的初始?化工作。?2、配合會?計師事務(wù)所?對公司第七?年度的年終?會計報表進?行審計，并?按有關(guān)部門?的要求，完?成會計報表?的匯總和上?報工作。?3、配合外?部審計機構(gòu)?對總公司上?一年度財務(wù)?收支情況進?行審計，提?高資金使用?效益。4?、配合公司?領(lǐng)導(dǎo)完成各?責任中心經(jīng)?濟責任指標?的預(yù)算及制?訂工作，并?做好公司有?關(guān)財務(wù)管理?制度的擬稿?工作，加強?財務(wù)制度建?設(shè)。5、?做好日常會?計核算工作?。按照會計?制度，分清?資金渠道，?認真審核每?筆原始憑證?，正確運用?會計科目，?編制會計憑?證，進行記?賬。做到“?三及時”：?即及時編制?有關(guān)會計報?表，及時報?送稅務(wù)等部?門；及時裝?訂會計憑證?；及時清理?往來款項。?出納要嚴格?按照現(xiàn)金管?理辦法和銀?行結(jié)算制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)；?及時準確登?記銀行、現(xiàn)?金日記賬，?做到日清月?結(jié)；嚴格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金支票?和轉(zhuǎn)帳支票?。6、配?合銷售部了?解貨款回收?情況，做好?貨款回收工?作。7、?積極籌措資?金，從多方?面保證公司?資金運營的?流暢。8?、努力加大?新業(yè)務(wù)開拓?力度，實現(xiàn)?跨越式發(fā)展?。企業(yè)未來?的發(fā)展空間?將重點集中?在新業(yè)務(wù)領(lǐng)?域，務(wù)必在?認識、機制?、措施和_?__推動等?方面下真功?夫，花大力?氣，力爭使?在較短時間?內(nèi)投資、發(fā)?展新業(yè)務(wù)，?走在同業(yè)前?面，占領(lǐng)市?場。9、?完成公司董?事會及ce?o臨時交辦?的其他工作?。二、加?強基礎(chǔ)防范?、做好安全?工作1、?貨幣資金安?全。定期檢?查現(xiàn)金提取?、送存過程?中的安全問?題，檢查現(xiàn)?金是否超庫?存存放；對?有關(guān)設(shè)備的?完好性進行?檢查，若有?隱患，及時?處理并向上?反映；及時?加以整改。?2、票證?管理安全。?做好現(xiàn)金、?收據(jù)、__?_、各種有?價票證的管?理工作以及?安全防范工?作，確保不?漏不遺不缺?。3、負?責防火安全?。嚴格執(zhí)行?用電管理規(guī)?定并保證每?日下班時切?斷主電源；?對辦公室吸?煙進行嚴格?管理，采取?有效措施保?證地上無亂?扔煙頭。?4、負責防?盜安全。定?期檢查安全?措施的完好?性，發(fā)現(xiàn)問?題及時處理?并向上匯報?。三、加?強考核考評?、提高工作?質(zhì)量1、?嚴格遵守《?會計人員職?業(yè)道德》和?有關(guān)規(guī)定，?對違反規(guī)定?的人員提出?處理意見嚴?格進行考勤?工作。嚴格?執(zhí)行上下班?制度，保證?每日工作的?正常進行。?3、要建?立和健全各?項管理基礎(chǔ)?工作制度，?促進企業(yè)管?理整體水平?提高。企業(yè)?內(nèi)部各項管?理基礎(chǔ)工作?制度，包括?：財務(wù)管理?制度、財產(chǎn)?物資管理及?清查盤點制?度、行政管?理制度，根?據(jù)各項管理?制度的基礎(chǔ)?工作的要求?，實行崗位?責任制，規(guī)?定每個員工?必須做什么?、什么時候?做、在什么?情況下應(yīng)怎?么做，以及?什么不能做?，做錯了怎?么辦等細則?。這樣，每?個崗位的每?個責任者對?各自承擔的?財務(wù)管理基?礎(chǔ)工作都清?楚，要求人?人遵守。通?過實施這些?制度，進一?步提高企業(yè)?管理整體水?平。4、?建立和健全?自我約束的?企業(yè)機制，?確保企業(yè)持?續(xù)、穩(wěn)定、?協(xié)調(diào)發(fā)展，?嚴格審核費?用開支，控?制預(yù)算，加?強資金日常?調(diào)度與控制?，落實內(nèi)部?各層次、各?部門的資金?管理責任制?。盡量避免?無計劃、無?定額使用資?金。四、?加強素質(zhì)養(yǎng)?成、推進隊?伍建設(shè)隨?著后勤集團?的不斷壯大?，面對日趨?復(fù)雜的市場?和日益加大?的競爭，提?高財務(wù)人員?素質(zhì)日顯重?要。1、?認真學(xué)習會?計法、企業(yè)?財務(wù)管理制?度、工業(yè)企?業(yè)會計制度?和有關(guān)的財?務(wù)制度,提?高會計人員?的法制觀念?,加強會計?人員的職業(yè)?道德,樹立?牢固地依法?理財?shù)挠^念?,做到有法?必依,執(zhí)法?必嚴,違法?必究,貫徹?執(zhí)行黨的方?針政策,自?覺遵守法律?、法規(guī),維?護財經(jīng)紀律?,抵制不正?之風。2?、加強業(yè)務(wù)?學(xué)習,提高?業(yè)務(wù)水平。?定期進行業(yè)?務(wù)培訓(xùn),更?新業(yè)務(wù)知識?,擴大知識?面。在掌