財(cái)務(wù)部四季度工作計(jì)劃范本

第4頁共4頁財(cái)務(wù)部四季度工作計(jì)劃范本時(shí)光?飛逝，轉(zhuǎn)瞬?間已進(jìn)入_?__年__?_月份，回?顧上半年，?財(cái)務(wù)部全體?人員對待工?作兢兢業(yè)業(yè)?，較為圓滿?的完成了公?司賦予的各?項(xiàng)任務(wù)。根?據(jù)上半年工?作完成情況?，現(xiàn)對__?_年度下半?年的工作作?出如下計(jì)劃?：一、增?強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督?職能在工?作中，嚴(yán)格?按照國家相?關(guān)會計(jì)法規(guī)?及公司財(cái)務(wù)?管理制度的?規(guī)定，對違?法違規(guī)的活?動(dòng)進(jìn)行制止?，預(yù)防財(cái)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)?銷方面，加?強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督?，嚴(yán)格遵照?相關(guān)財(cái)務(wù)管?理制度執(zhí)行?，對不符合?規(guī)定的單據(jù)?一律予以退?回，努力開?源節(jié)流，使?有限的經(jīng)費(fèi)?發(fā)揮最大的?作用。二?、科學(xué)合理?安排調(diào)度資?金，充分發(fā)?揮資金利用?效率1、?加強(qiáng)并規(guī)范?現(xiàn)金管理，?做好日常核?算，按照財(cái)?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，強(qiáng)化?資金使用的?計(jì)劃性、效?率性和安全?性，結(jié)合實(shí)?際，重點(diǎn)加?強(qiáng)對房地產(chǎn)?項(xiàng)目投資的?分析與管理?，盡可能地?規(guī)避因政策?變化帶來的?資金風(fēng)險(xiǎn)。?2、加強(qiáng)?與各開戶行?的合作，搭?建安全、快?捷的資金結(jié)?算網(wǎng)絡(luò);通?過內(nèi)部管理?控制，合理?籌措、統(tǒng)籌?安排運(yùn)用資?金。庫存現(xiàn)?金管理方面?，除滿足集?團(tuán)公司日常?開支外，要?繼續(xù)和各開?戶行協(xié)調(diào)，?解決大額現(xiàn)?金支取難的?問題，保障?各個(gè)項(xiàng)目在?下半年秋收?季節(jié)的大量?現(xiàn)金需求。?3、加強(qiáng)?對公司資金?需求及回籠?情況的分析?，積極與公?司生產(chǎn)經(jīng)營?部門進(jìn)行信?息交流，掌?握公司生產(chǎn)?經(jīng)營過程中?存在的資金?缺口，加大?資金籌措力?度，提高項(xiàng)?目融資貸款?能力。為此?，下半年的?工作中一方?面要克服困?難，做好老?貸款的還舊?續(xù)新;一方?面要與銀行?方面保持積?極溝通，爭?取更多條件?優(yōu)惠的貸款?，降低融資?費(fèi)用。個(gè)人?貸款方面，?要及時(shí)支付?到期本金及?利息，維護(hù)?公司信用，?為進(jìn)一步融?資創(chuàng)造良好?的平臺。?三、加強(qiáng)會?計(jì)核算工作?目前財(cái)務(wù)?部會計(jì)核算?是在初步實(shí)?現(xiàn)會計(jì)電算?化的基礎(chǔ)上?進(jìn)行的，已?基本建立電?算化為主、?手工賬為輔?，電算化手?工賬相互印?證的核算管?理模式，較?好的解決了?手工核算中?的計(jì)賬不規(guī)?范和大量重?復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生?的錯(cuò)記、漏?計(jì)、錯(cuò)算、?重復(fù)等錯(cuò)誤?。下一步將?繼續(xù)加大財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)工作?建設(shè)，從票?據(jù)粘貼、憑?證裝訂、賬?證登錄、報(bào)?表出具等工?作抓起，認(rèn)?真審核原始?票據(jù)，細(xì)化?賬務(wù)處理流?程，內(nèi)控與?內(nèi)審結(jié)合，?每月進(jìn)行自?查、自檢，?做到賬目清?楚，賬證、?賬實(shí)、賬表?、賬賬相符?，使財(cái)務(wù)基?礎(chǔ)工作更加?規(guī)范化。為?做好以上工?作，要求全?體財(cái)務(wù)人員?在工作中認(rèn)?真學(xué)習(xí)，不?斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)?及教訓(xùn)，把?財(cái)務(wù)核算工?作做得更精?細(xì)化，能夠?全面、細(xì)致?、及時(shí)地為?公司及相關(guān)?部門提供翔?實(shí)信息，并?要從單一的?會計(jì)核算向?前端的財(cái)務(wù)?籌劃、過程?中的財(cái)務(wù)監(jiān)?督、事后的?財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)?移，為公司?領(lǐng)導(dǎo)層決策?提供可靠依?據(jù)。四、?加強(qiáng)與銀行?、稅務(wù)等有?關(guān)部門的合?作，積極研?究稅收政策?，合法避稅?增加效益?在下半年的?工作中，全?體財(cái)務(wù)人員?應(yīng)加強(qiáng)稅收?政策法規(guī)的?研究，加強(qiáng)?與稅務(wù)部門?對各項(xiàng)工作?的聯(lián)系和協(xié)?調(diào)，需特別?___的是?省直地稅上?至局長下至?專管員全部?履新，稅務(wù)?方面的交流?與溝通要重?新開展。?五、___?全體人員積?極參加各種?形式的在崗?培訓(xùn)財(cái)務(wù)?部既是一個(gè)?職能管理部?門、同時(shí)更?是一個(gè)信息?部門，要求?能夠隨時(shí)為?公司的決策?提供準(zhǔn)確的?參考信息和?決策依據(jù)。?在本職工作?方面，全體?財(cái)務(wù)人員兢?兢業(yè)業(yè)，基?本滿足公司?需求，但對?比公司快速?發(fā)展，還存?在人員業(yè)務(wù)?素質(zhì)明顯偏?低、財(cái)務(wù)管?理意識較為?淡薄、執(zhí)行?公司高層決?策不力、綜?合協(xié)調(diào)能力?亟待提高等?一系列問題?。因此，全?面深入的學(xué)?習(xí)財(cái)務(wù)知識?，開拓視野?，改進(jìn)工作?方法，增強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理意?識等對財(cái)務(wù)?全體人員十?分必要。綜?上，下半年?將通過每周?部門工作例?會、平時(shí)專?題探討、中?財(cái)訊會計(jì)人?員培訓(xùn)等內(nèi)?外結(jié)合的方?式對財(cái)務(wù)人?員進(jìn)行在崗?培訓(xùn)。進(jìn)一?步完善財(cái)務(wù)?人員知識結(jié)?構(gòu)，培養(yǎng)一?專多能、德?才兼?zhèn)洹⒏?有創(chuàng)新精神?和進(jìn)取意識?的復(fù)合型財(cái)?會人才。?六、加強(qiáng)與?公司其他部?門之間的溝?通，資源共?享，積極參?與公司的各?項(xiàng)政策、經(jīng)?營方案的制?定，做好參?謀工作下?半年，為完?成集團(tuán)公司?本年度目標(biāo)?任務(wù)，財(cái)務(wù)?部的工作任?重而道遠(yuǎn)。?為此，需要?在以下幾個(gè)?方面繼續(xù)做?好工作：?1、做好下?半年集團(tuán)公?司及四個(gè)子?公司營業(yè)稅?、所得稅的?納稅申報(bào)及?匯算清繳工?作，合理降?低各項(xiàng)稅務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)。2?、加強(qiáng)公司?投標(biāo)保證金?管理，建立?投標(biāo)保證金?統(tǒng)計(jì)檔案，?對每一筆投?標(biāo)保證金的?收取、支付?、退回都詳?細(xì)登記，做?到有案可查?，變混亂為?清晰、變被?動(dòng)為主動(dòng)。?3、領(lǐng)導(dǎo)?帶頭、全員?參與，堅(jiān)信?"辦法總比?困難多"，?通過各種途?徑加大收集?材料___?力度，搞好?集團(tuán)公司成?本核算，做?好第四季度?稅務(wù)稽查的?準(zhǔn)備工作。?這是財(cái)務(wù)部?下半年的工?作重點(diǎn)也是?難點(diǎn)。4?、在上半年?的對賬工作?基礎(chǔ)上，將?繼續(xù)分施工?項(xiàng)目、分負(fù)?責(zé)人、按照?日期分別統(tǒng)?計(jì)公司開具?的每一張_?__及甲方?支付的每一?筆款項(xiàng)，遵?循"先內(nèi)部?、后甲方"?的對賬原則?，分別與項(xiàng)?目經(jīng)理、建?設(shè)單位核對?工程款往來?賬項(xiàng)，重點(diǎn)?___甲方?代扣代繳、?甲供材及實(shí)?物抵扣工程?款等問題，?