銀行余額調(diào)節(jié)表格習(xí)題_第1頁
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文檔簡介

優(yōu)選文檔優(yōu)選文檔PAGE6優(yōu)選文檔銀行余額調(diào)治表練習(xí)題資料：匯通公司2006年6月30日銀行存款日記賬余額為80000元，銀行對賬單上的余額為82425元，經(jīng)過逐筆查對發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng)：（1）公司于6月30日存入從其他單位收到的轉(zhuǎn)賬支票一張計(jì)8000元，銀行還沒有入賬；

2）公司于6月30日開出的轉(zhuǎn)賬支票6000元，現(xiàn)金支票500元，持票人還沒有到銀行辦理轉(zhuǎn)賬和取款手續(xù)，銀行還沒有入賬。

3）委托銀行代收的外埠存款4000元，銀行已經(jīng)收到入賬，但收款通知還沒有抵達(dá)公司。

（4）銀行受運(yùn)輸機(jī)構(gòu)委托代收運(yùn)費(fèi)，已經(jīng)從公司存款中付出150元，但

公司還沒有接到轉(zhuǎn)賬付款通知。

5）銀行計(jì)算公司的存款利息75元，已經(jīng)記入公司存款戶，但公司還沒有入賬。

要求：編制“銀行存款余額調(diào)治表”。

銀行存款余額調(diào)治表

年月日單位：元項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額公司銀行存銀行對賬單款日記賬余額80000余額82425加：銀行已收加：公司已收公司未收銀行未收(3)4000(1)8000(5)75減：銀行已付減：公司已付公司未付銀行未付(4)150(2)500代付電話費(fèi)(2)60001調(diào)治后存款調(diào)治后存款余額83925余額83925

甲公司4月30日的銀行存款日記賬賬面余額為83820元，銀行對賬單余額為171

元。經(jīng)逐筆查對，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng)：

（1）29日公司開出現(xiàn)金支票l8300元支付勞務(wù)費(fèi)，持票人還沒有到銀行辦理結(jié)算

手續(xù)；

2）29日銀行代公司收取貨款52000元，公司還沒有收到收款通知；

3）30日銀行代公司支付電話費(fèi)3600元，公司還沒有收到付款通知；

（4）30日公司送存銀行的轉(zhuǎn)賬支票35000元，銀行還沒有入賬；

（5）30日公司開出匯票56300元并已入賬，但會(huì)計(jì)人員還沒有送銀行辦理電匯手

續(xù)。

要求：編制“銀行存款余額調(diào)治表”。

銀行存款余額調(diào)治表

年月日單位：元項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額公司銀行存款日記賬余銀行對賬額83820單余額171820加：銀行已加：公司已收公司未收銀行收未收(2)52000(4)35000減：銀行已減：公司已付公司付銀行未付未付(3)360

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