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會計學(xué)1財務(wù)日常業(yè)務(wù)PPT課件PPT課件課程目標(biāo)

期初數(shù)據(jù)處理各類業(yè)務(wù)憑證的填制賬簿查詢及打印報表定義及生成

第1頁/共9頁總賬初始設(shè)置

選項期初余額錄入與系統(tǒng)啟用時間有關(guān)年初啟用年中啟用與科目屬性相關(guān)總賬科目、明細(xì)科目、帶輔助核算的科目對賬試算平衡第2頁/共9頁總賬日常業(yè)務(wù)處理

憑證處理流程：填制憑證－審核憑證－（出納簽字）－（主管簽字）－記賬常用摘要、常用憑證查詢、打印沖銷憑證、修改憑證、刪除憑證賬簿查詢、打印第3頁/共9頁總賬期末處理

自動轉(zhuǎn)賬定義及生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)賬第4頁/共9頁UFO報表主要操作流程一、自定義1、格式狀態(tài)：表尺寸、行高、列寬、區(qū)域畫線、單元屬性、組合單元、追加插入刪除行列；公式編輯（單元、審核、舍位平衡）、關(guān)鍵字設(shè)置；2、數(shù)據(jù)狀態(tài)：追加插入刪除表頁、錄入關(guān)鍵字、透視、排序、匯總；3、格式、數(shù)據(jù)狀態(tài)均可：賬套初始、關(guān)鍵字偏移、格式加鎖、文件口令第5頁/共9頁二、資產(chǎn)負(fù)債表：1.

“格式”狀態(tài)：“文件”-〉“新建”；2.

“格式”狀態(tài)：“格式”-〉“報表模板”；4.

“格式”狀態(tài)：核對公式；5.“格式”狀態(tài)：錄入“編制單位”6.“數(shù)據(jù)”狀態(tài)：菜單“數(shù)據(jù)”-〉“關(guān)鍵字”-〉“錄入”7.保存“資產(chǎn)負(fù)債表”UFO報表主要操作流程第6頁/共9頁三、損益表：流程同“資產(chǎn)負(fù)債表”

特殊說明一：財務(wù)費用、管理費用等科目1、使用FS（）函數(shù)，制單時貸方發(fā)生額使用借方用紅字；2、使用JE（）函數(shù)，在總賬進行期間損益處理前生成損益表。

UFO報表主要操作流程第7頁/共9頁特殊說明二：（非1月份建賬）1、“格式”狀態(tài)：把累計欄公式剪切下來；2、“數(shù)據(jù)”狀態(tài)：輸入累計數(shù)（總賬啟用日期的前一個月）；3、“數(shù)據(jù)”狀態(tài)：菜單“數(shù)據(jù)”-〉“表頁不計算”；4、“數(shù)據(jù)”狀態(tài)：菜單“數(shù)據(jù)”-〉“關(guān)鍵字”-〉“錄入”；5、“格

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