價(jià)值產(chǎn)品培訓(xùn)1.2524-nc合并報(bào)表

用友軟件股份有限公司NCBI/報(bào)表開發(fā)部夏彤2010年

1月20

日V56合并報(bào)表產(chǎn)品培訓(xùn)一、合并報(bào)表產(chǎn)品目標(biāo)客戶及主要應(yīng)用目標(biāo)二、合并報(bào)表產(chǎn)品總體應(yīng)用場景及應(yīng)用架構(gòu)三、合并報(bào)表重點(diǎn)功能抵銷模板介紹目錄四、合并報(bào)表產(chǎn)品v56介紹一、合并報(bào)表產(chǎn)品目標(biāo)客戶及產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)總體介紹-產(chǎn)品目標(biāo)客戶1.單級集團(tuán)：一般在單一產(chǎn)業(yè)經(jīng)營組織模式：總體介紹-產(chǎn)品目標(biāo)客戶合并報(bào)表業(yè)務(wù)特點(diǎn)：1.單級集團(tuán)：一般在單一產(chǎn)業(yè)經(jīng)營合并報(bào)表編報(bào)要求：整個(gè)集團(tuán)在每個(gè)會計(jì)期末需要編制一套合并報(bào)表。編報(bào)主體：集團(tuán)總部合并報(bào)表的內(nèi)容：合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤表、合并現(xiàn)金流量表、合并所有者權(quán)益變動表。合并報(bào)表的編制流程：涉及個(gè)別報(bào)表調(diào)整、內(nèi)部交易的對賬、內(nèi)部交易的抵消、生成合并報(bào)表。總體介紹-產(chǎn)品目標(biāo)客戶2.多級集團(tuán)：集團(tuán)范圍內(nèi)包含多個(gè)子集團(tuán)組織模式：總體介紹-產(chǎn)品目標(biāo)客戶合并報(bào)表業(yè)務(wù)特點(diǎn)：合并報(bào)表編報(bào)要求：需要編制多套合并報(bào)表，即各個(gè)子集團(tuán)編制各自的合并報(bào)表、集團(tuán)母公司編制全集團(tuán)合并報(bào)表。編制主體：集團(tuán)母公司與各子集團(tuán)的母公司合并報(bào)表的內(nèi)容：合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤表及利潤分配表、合并現(xiàn)金流量表、合并所有者權(quán)益變動表。每個(gè)子集團(tuán)合并報(bào)表的編制流程：涉及個(gè)別報(bào)表調(diào)整、內(nèi)部交易的對賬、內(nèi)部交易的抵消、生成合并報(bào)表。全集團(tuán)合并報(bào)表編制的流程：可以分為兩種：第一種，各子集團(tuán)編制合并報(bào)表，母公司基于子集團(tuán)的合并結(jié)果再編制全集團(tuán)的合并報(bào)表；第二種，同時(shí)編制全集團(tuán)的合并報(bào)表和各子集團(tuán)的合并報(bào)表。2.多級集團(tuán)：集團(tuán)范圍內(nèi)包含多個(gè)子集團(tuán)總體介紹-產(chǎn)品總體應(yīng)用架構(gòu)總體介紹-產(chǎn)品主要應(yīng)用目標(biāo)合并報(bào)表業(yè)務(wù)5、合并方法的選擇6、多種報(bào)表的合并要求1、確定合并主體及合并范圍2、對個(gè)別報(bào)表的調(diào)整人工確定合并范圍可在系統(tǒng)中定義多合并范圍3、內(nèi)部交易的核對4、合并報(bào)表的抵消及生成錄入調(diào)整憑證對個(gè)別報(bào)表進(jìn)行調(diào)整可進(jìn)行多次調(diào)整與報(bào)表系統(tǒng)、帳務(wù)系統(tǒng)的高度集成取數(shù)追溯查詢方便快捷的對帳功能自動生成抵消數(shù)據(jù)自動進(jìn)行報(bào)表的抵消支持企業(yè)集團(tuán)同一期間按照多個(gè)口徑出具多套合并報(bào)表。保存多套合并報(bào)表結(jié)果。支持一次性合并支持逐級合并二、合并報(bào)表產(chǎn)品總體應(yīng)用場景及應(yīng)用架構(gòu)總體應(yīng)用場景及要求1.應(yīng)用場景1——一次性大合并（1）目標(biāo)客戶：單級集團(tuán)、多級集團(tuán)（2）應(yīng)用模式：各場景對應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)用模型總體應(yīng)用場景及要求各場景對應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)用模型三、合并報(bào)表重點(diǎn)功能抵銷模板介紹基礎(chǔ)設(shè)置-系統(tǒng)預(yù)置抵消模板控制型、非控制型、回購、所有投資投資類抵銷模板交易類報(bào)表調(diào)整類內(nèi)部債權(quán)債務(wù)抵銷成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整產(chǎn)品應(yīng)用-權(quán)益類復(fù)雜股權(quán)抵銷模板40%60%80%

集團(tuán)A公司B公司B1公司等效股權(quán)法（v5之前）集團(tuán)-B1公司的持股比例=60%*80%=48%按此比例進(jìn)行投資數(shù)據(jù)抵消利用控制性投資、非控制型投資模板實(shí)現(xiàn)投資數(shù)據(jù)的抵消（v5之后）系統(tǒng)默認(rèn)規(guī)則：持股比例較大的一方屬于控制型投資產(chǎn)品應(yīng)用-控制型投資投資抵消模板產(chǎn)品應(yīng)用-非控制型投資投資抵消模板產(chǎn)品應(yīng)用-成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法報(bào)表調(diào)整類抵銷模板基礎(chǔ)設(shè)置-合并報(bào)表編制前準(zhǔn)備工作合并方法及規(guī)則個(gè)別報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表所有者權(quán)益變動表內(nèi)部交易采集表合并方法確定合并周期確定折算規(guī)則設(shè)置抵消模板設(shè)置合并范圍股權(quán)投資數(shù)據(jù)管理組織關(guān)系建立合并范圍準(zhǔn)備工作四要素四、合并報(bào)表V56新增功能介紹V56新增功能-新會計(jì)制度成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法相關(guān)

一、成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法批量調(diào)整憑證及報(bào)表的功能

二、成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整憑證可以支持多張

三、提供了“當(dāng)年應(yīng)享有凈利潤計(jì)算函數(shù)PTPSUM”,并且在個(gè)別報(bào)表調(diào)整類、控制型投資、非控制型投資、所有投資類模板中都可以使用，這樣增強(qiáng)了抵銷模板函數(shù)功能

四、在抵銷模板中對個(gè)別報(bào)表調(diào)整類抵銷模板定義時(shí)增加IFF語句的支持

V56新增功能-成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法批量調(diào)整憑證及報(bào)表的功能

解決方案：V56增加了成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法批量調(diào)整憑證及報(bào)表的功能來增強(qiáng)易用性，即一次確定條件后，反復(fù)執(zhí)行即可。

1）定義調(diào)整規(guī)則：完成的工作是對需要進(jìn)行成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法報(bào)表調(diào)整的單位，進(jìn)行調(diào)整憑證及報(bào)表類型的定義。2）批量調(diào)整規(guī)則：對于每一條批量調(diào)整規(guī)則由用戶錄入名稱，并且定義調(diào)整順序即將已經(jīng)定義的多條調(diào)整規(guī)則按希望的單位順序排序。3）執(zhí)行調(diào)整：選擇任務(wù)的關(guān)鍵字，例如單位、時(shí)間等完成調(diào)整。

應(yīng)用場景：在新會計(jì)制度下，要求“成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法”報(bào)表調(diào)整時(shí)，需要按照投資關(guān)系的級次來進(jìn)行調(diào)整，先進(jìn)行下級投資公司的憑證調(diào)整，然后調(diào)整下級投資公司的報(bào)表，在此基礎(chǔ)上，再生成上級投資公司的調(diào)整憑證，并進(jìn)行報(bào)表調(diào)整，這是一個(gè)根據(jù)投資關(guān)系按單位順序進(jìn)行的工作，在V56以前我們需要用戶反復(fù)選擇單位、執(zhí)行調(diào)整憑證、調(diào)整報(bào)表的工作，這對于投資關(guān)系復(fù)雜、投資級次較多的集團(tuán)公司來說，操作起來比較繁瑣，在選擇公司時(shí)容易出現(xiàn)重復(fù)選擇、漏選等誤操作，對調(diào)整報(bào)表的正確性有很大的影響

V56新增功能-成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法批量調(diào)整憑證及報(bào)表的功能

V56新增功能-成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整憑證可以支持多張

在目前的成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整憑證生成界面中，將模板改為可多選。

V56新增功能-提供了“當(dāng)年應(yīng)享有凈利潤計(jì)算函數(shù)PTPSUM”

成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí)“當(dāng)年應(yīng)享有凈利潤計(jì)算函數(shù)PTPSUM”，解決了從當(dāng)年的第一個(gè)月開始按投資比率分段計(jì)算和累加應(yīng)享有凈利潤的問題。在抵銷模板中對個(gè)別報(bào)表調(diào)整類抵銷模板定義時(shí)增加IFF語句的支持

V56新增功能-提供了“當(dāng)年應(yīng)享有凈利潤計(jì)算函數(shù)PTPSUM”

在控制型投資、非控制型投資、所有投資類模板中“當(dāng)年應(yīng)享有凈利潤計(jì)算函數(shù)TPSUM”的應(yīng)用不改變這三類模板中現(xiàn)有的在當(dāng)前合并范圍內(nèi)公司間的單位循環(huán)算法，即它按照當(dāng)前合并范圍內(nèi)公司間的單位進(jìn)行循環(huán)。V56新增功能-平均匯率提供了靈活的平均匯率設(shè)置和錄入功能NC平均匯率錄入與查詢提供了對平均匯率的自由手工錄入和查詢功能V56新增功能-平均匯率提供了靈活的平均匯率設(shè)置和錄入功能NC平均匯率錄入與查詢提供了對平均匯率的自由手工錄入和查詢功能V56新增功能-增強(qiáng)了追溯功能提供報(bào)表調(diào)整底稿追溯到調(diào)整憑證的功能：增加通過報(bào)表調(diào)整底稿中的借、貸數(shù)據(jù)直接連接相應(yīng)調(diào)整憑證的功能。增加通過內(nèi)部交易對賬結(jié)果連查內(nèi)部交易采集表，再聯(lián)查內(nèi)部交易賬簿數(shù)據(jù)及憑證數(shù)據(jù)的功能

實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表——工作底稿——個(gè)別報(bào)表——賬簿、憑證的追溯查詢V56新增功能-增強(qiáng)了追溯功能

提供抵銷分錄聯(lián)查對賬明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí)，對對賬明細(xì)數(shù)據(jù)按照單位進(jìn)行過濾查詢的功能

對賬結(jié)果追溯數(shù)據(jù)時(shí)的改進(jìn)

將原有的項(xiàng)目名稱改為計(jì)算項(xiàng)目名稱，在這一列只顯示參與計(jì)算的項(xiàng)目，不顯示作為判斷條件的項(xiàng)目，并且對同一項(xiàng)目只顯示一次，全都排在列表的前面新增條件項(xiàng)目名稱列，這一列只顯示作為判斷條件的項(xiàng)目，并且對同一項(xiàng)目只顯示一次，依次排在計(jì)算項(xiàng)目的后面。V56新增功能-增強(qiáng)了追溯功能

V56新增功能-手工錄入抵銷分錄、調(diào)整憑證的改進(jìn)每錄入一條金額確定后，都會動態(tài)刷新當(dāng)前的借方合計(jì)與貸方合計(jì)，新增“合計(jì)差額”項(xiàng)，并且也是每錄入一條金額確定后同時(shí)用紅字刷新顯示當(dāng)前借方合計(jì)與貸方合計(jì)的絕對值差額。

V56新增功能-調(diào)整憑證的改進(jìn)增加多選調(diào)用常用調(diào)整憑證的功能：個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證錄入、合并報(bào)表調(diào)整憑證錄入、抵銷分錄錄入這三個(gè)功能點(diǎn)增加多選和全選調(diào)用常用調(diào)整憑證的功能。調(diào)整憑證查詢功能中新增同時(shí)對多家公司進(jìn)行查詢的功能，以便于上級查詢下級的數(shù)據(jù)。

V56新增功能-抵銷模板、抵銷方案的改進(jìn)抵銷模板：被抵銷的項(xiàng)目在同一張抵銷模板上可以定義多條記錄，并且同時(shí)可以在借、貸方。去掉抵銷模板中最近收購日數(shù)據(jù)取數(shù)函數(shù)LASTINVDATA

提供了定義抵銷方案的時(shí)候也可以按任務(wù)等選擇查找模板的功能增加