2023年出納工作總結(jié)及2023年工作計劃

第5頁共5頁2023年?出納工作總?結(jié)及202?2年工作計?劃__年?財務(wù)科在公?司領(lǐng)導的正?確指導下，?一絲不茍地?開展工作，?以高度的責?任感做好公?司的財務(wù)統(tǒng)?計工作，下?面是我們一?年來的工作?情況總結(jié)：?一、以質(zhì)?量貫標為契?機，不斷增?強全員的預?算管理意識?。今年市局?（公司）將?我公司列為?第一批質(zhì)量?認證達標單?位，職工的?質(zhì)量規(guī)范意?識明顯增強?。我們以此?為契機，根?據(jù)財務(wù)管理?的特點以及?財務(wù)管理的?需要，及時?出臺了局（?公司）《全?面預算管理?制度》，各?科室站所分?別配備了預?算管理員，?從而使每項?工作有計劃?、有落實、?有監(jiān)督、有?考核。在費?用控制方面?，一是采取?定額包干的?方式，將手?機、座機費?、辦公費、?油料費定額?控制，節(jié)約?歸已、超支?自負，培養(yǎng)?了職工的節(jié)?約意識。二?是采取預算?審批的方式?，對定額以?外的費用，?必須先層層?審批，沒有?審批發(fā)生的?費用，一律?不予報銷。?在現(xiàn)金預算?方面，為提?高現(xiàn)金預算?的準確性，?在實際支付?時做到，沒?有現(xiàn)金預算?項目的不予?支付，超預?算支付標準?的不予支付?，從而提高?了現(xiàn)金預算?意識。在職?工借款還款?方面，規(guī)定?了借款必須?于出發(fā)后_?_日內(nèi)還款?，并將其寫?入科室方針?目標，確實?起到了降低?借款數(shù)額，?減少資金占?用，避免呆?帳發(fā)生的積?極作用。通?過預算管理?這一有效的?管理手段，?職工的規(guī)范?意識進一步?增強，促進?了各項工作?的開展。?二、以培訓?為動力，不?斷提高財會?人員的業(yè)務(wù)?水平。幾?年來，市局?（公司）一?直把人員培?訓視為企業(yè)?發(fā)展，增強?企業(yè)競爭力?的突破口，?財務(wù)管理工?作同樣迫切?需要素質(zhì)較?高的會計從?業(yè)人員，因?此我們根據(jù)?實際工作的?要求，年初?就制定了基?層會計人員?培訓計劃，?有步驟有目?的的進行培?訓，今年共?舉辦了三期?會計人員培?訓班，分別?學習了《會?計法》、《?煙站財務(wù)管?理核算辦法?》、《企業(yè)?管理工作意?見》、《工?作質(zhì)量與方?針目標考核?辦法》。通?過學習，進?一步了解了?公司的各項?管理制度，?懂得了基層?煙站會計人?員的工作要?求，如何更?好地做好基?層財務(wù)工作?等。提高了?干好基層財?務(wù)工作的主?動性與積極?性。同時?，我們還加?強了財務(wù)科?全體人員的?業(yè)務(wù)培訓，?財務(wù)科全體?成員積極參?加各種形式?的學習，努?力提高業(yè)務(wù)?水平，在市?局___的?大比武中取?得了較好的?成績，同時?在財政局_?__的財務(wù)?基礎(chǔ)工作檢?查中，得到?好評。財務(wù)?科成員更是?把提高自身?素質(zhì)當成是?能否勝任工?作，能否提?高財務(wù)管理?水平的頭等?大事來做。?積極進取，?努力學習，?今年先后有?三人次參加?了全國會計?中級職稱考?試，二人次?參加了全國?會計初級考?試。煙站會?計人員也有?多人次報名?參加了全國?會計初級考?試。局（公?司）全體財?務(wù)人員業(yè)務(wù)?技能水平不?斷提高，為?干好工作提?供了素質(zhì)保?證。三、?以考核為手?段，促進財?務(wù)基礎(chǔ)管理?水平的提高?。隨著企?業(yè)管理的進?一步深入，?財務(wù)的管理?職能逐漸增?強。今年，?市局（公司?）為加大責?任制考核力?度，保證責?任制的貫徹?落實，專門?成立了考核?___，財?務(wù)科同企管?科及辦公室?一起積極參?與考核，嚴?格按責任制?考核兌現(xiàn)，?保證了各項?工作的順利?開展。體現(xiàn)?了責任制的?嚴肅性與公?正性。工作?中，最重要?的一點就是?借市局（公?司）的考核?體系，采取?了工作質(zhì)量?與方針目標?的考核機制?，將管理的?要求與重點?，納入工作?質(zhì)量與方針?目標考核。?制定了煙站?會計、保管?方針目標工?作質(zhì)量考核?標準，將科?室費用預算?、職工借款?寫入方針目?標。通過月?份考核與工?資掛鉤，季?度與獎金掛?鉤等兌現(xiàn)按?《財務(wù)會計?制度》和《?會計法》的?要求，全面?提高財務(wù)核?算質(zhì)量，實?事求是的體?現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營?成果，做誠?信納稅單位?。并順利通?過每年一次?的國稅、地?稅關(guān)于納稅?情況的檢查?。這就強?化了財務(wù)的?監(jiān)督管理職?能，規(guī)范了?各站所經(jīng)營?行為，有力?保證了各項?工作的順利?進行。四?、積極參與?企業(yè)經(jīng)營管?理，搞好公?司財產(chǎn)物資?的清查與盤?點隨著企?業(yè)的不斷發(fā)?展，財務(wù)的?管理職能日?益顯現(xiàn)。財?務(wù)管理參與?到企業(yè)管理?的方方面面?，從物資采?購中的比價?采購小組到?基建的招投?標，再到廢?舊物資的處?理等等，財?務(wù)科都參與?其中，起到?了其應有的?作用。為?加強對基層?站所各項財?產(chǎn)物資的管?理，迎接各?級的指導于?檢查，通過?現(xiàn)場清查，?由物流服務(wù)?中心建立了?煙站、管銷?所的固定資?產(chǎn)、低值易?耗品登記臺?帳。今年_?_月份，財?務(wù)科全體成?員利用晚上?的時間，加?班加點對各?煙站煙用物?資的扶持兌?現(xiàn)情況進行?了核查，通?過核查，提?高了基層會?計、保管的?責任心，規(guī)?范了煙站的?會計基礎(chǔ)工?作，有效的?防止了錯誤?的出現(xiàn)。這?就加強了管?理，確保了?財產(chǎn)物資的?帳帳、帳實?相符，提高?了財產(chǎn)物資?的利用效能?。五、搞?好財經(jīng)秩序?整頓工作，?全面做好迎?接審計的準?備根據(jù)上?級局（公司?）關(guān)于財經(jīng)?秩序整頓工?作的要求，?結(jié)合我公司?自身的實際?，認真搞好?自查與整頓?，特別是把?整頓工作視?為規(guī)范企業(yè)?經(jīng)營行為的?良機機。首?先，對__?年以來的卷?煙購、銷、?存業(yè)務(wù)認真?檢查，并與?煙廠核對一?致，確保做?到帳帳、帳?實相符，沒?有發(fā)現(xiàn)違反?規(guī)定的行為?，保證了自?查工作的質(zhì)?量。其次，?對基層站所?進行全面審?計，加強對?金曾會計人?員的指導。?從會計基礎(chǔ)?工作導演用?物資的扶持?兌現(xiàn)，再到?煙葉收購中?涉及到的財?務(wù)工作，財?務(wù)科人員都?一一指導到?位，規(guī)范了?會計的基礎(chǔ)?工作，為迎?審計署的檢?查做好了充?分的準備。?六、加強?資金管理，?減少資金占?用，提高資?金利用率?年初，我公?司資產(chǎn)負債?率高達，為?了切實降低?資產(chǎn)負債率?，從點滴做?起，控制資?金占用，提?高資使用效?率，首先對?欠款情況進?行了分析，?會同各業(yè)務(wù)?科室積極回?收貨款。其?次做好現(xiàn)金?預算的預算?和編報，防?止資金的積?壓。第三?、嚴格執(zhí)行?省資金結(jié)算?中心的管理?規(guī)定，從嚴?控制煙站資?金占用，將?物資銷售款?及時要求上?劃。從而減?少了資金占?用，降低了?財務(wù)費用，?提高了企業(yè)?經(jīng)濟效益。?七、__?年財務(wù)工作?計劃為全?面搞好__?年全面預算?管理與財務(wù)?管理工作，?我們計劃重?點抓好以下?幾個方面的?工作：（?一）根據(jù)上?級公司下達?的預算指導?意見，進一?步搞好預算?管理工作。?預算管理作?為財務(wù)管理?中的重要一?環(huán)，與全面?做好財務(wù)工?作息息相關(guān)?。在明年的?工作當中，?要進一步加?強對科室、?站所的費用?預算指導與?預算管理，?認真做好預?算的分析、?分解與落實?工作，使全?面預算管理?真正成為全?員預算管理?，讓預算真?正發(fā)揮其應?有的作用。?（二）結(jié)?合iso9?0質(zhì)量認證?，當好領(lǐng)導?的參謀，確?保完成上級?局（公司）?下達的各項?指標。今年?，公司已走?上了良性發(fā)?展的快車道?，卷煙銷售?與煙葉經(jīng)營?質(zhì)量不斷提?高，企業(yè)資?產(chǎn)得到進一?步凈化與整?合。結(jié)合市?局（公司）?貫徹90質(zhì)?量認證體系?，本著“嚴?、深、細、?實”的原則?，全面強化?兩煙責任制?的制定與落?實，在千辛?萬苦抓增收?的基礎(chǔ)上，?千方百計研?究節(jié)支，力?爭完成各項?任務(wù)指標。?同時，認真?研究搞好多?種經(jīng)營工作?，圍繞盤活?資產(chǎn)，對現(xiàn)?有閑置的網(wǎng)?點和煙站進?行對外租賃?；認真清理?往來帳戶，?大力回收貨?款，減少資?金占用，提?高企業(yè)資產(chǎn)?負債結(jié)構(gòu)，?降低企業(yè)資?產(chǎn)負債率。?根據(jù)上級公?司物資采購?的要求，進?一步健全物?資比價采購?制度。三）?繼續(xù)開展會?計從業(yè)人員?的培訓活動?，進一步搞?好煙站的基?礎(chǔ)工作，提?高管理水平?。企業(yè)越發(fā)?展進步，財?務(wù)管理的作?用就越突出?。所著企業(yè)?的不斷發(fā)展?壯大，對財?務(wù)管理的要?求也越來越?高。為了適?應這一要求?，就必須繼?續(xù)開展會計?從業(yè)人員的?培訓，提高?會計從業(yè)人?員的水平。?在提高會計?人員水平的?基礎(chǔ)上，進?一步加強檢?查督促與指?導，搞好會?計的基礎(chǔ)工?作，為更好?的參與企業(yè)?的經(jīng)營管理?工作打下堅?實的基