2023年會計出納年終工作總結(jié)及下年終計劃

第3頁共3頁2023年?會計出納年?終工作總結(jié)?及下年終計?劃我在財?務(wù)部擔(dān)任出?納工作，在?財務(wù)部業(yè)務(wù)?種類繁多的?地方，我的?職責(zé)是現(xiàn)金?收支，現(xiàn)金?日記賬的登?記和賬務(wù)核?對，手寫支?票，工資及?獎金的核對?和發(fā)放。?回顧這幾個?月來的工作?，我虛心學(xué)?習(xí)新的專業(yè)?知識，積極?配合同事之?間的工作，?努力適應(yīng)新?的工作崗位?，以最快的?速度和最好?的狀態(tài)進(jìn)入?自己的工作?狀態(tài)。我的?缺點(diǎn)也是不?可掩飾的。?我的述職報?告請大家評?議，大家提?出寶貴意見?。一、主?要工作情況?作為單位?出納，我在?收付、反映?、監(jiān)督、管?理四個方面?盡到了應(yīng)盡?的職責(zé)，在?不斷改善工?作方式方法?的同時，順?利完成如下?工作：1?、現(xiàn)金業(yè)務(wù)?本人嚴(yán)格?按照財務(wù)人?員的相關(guān)制?度和條例，?實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管?理，現(xiàn)金收?付，憑證的?審核以及現(xiàn)?金日記帳登?記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)?慎細(xì)致不出?差錯，能夠?確保做到現(xiàn)?金的收支準(zhǔn)?確無誤，認(rèn)?真復(fù)核會計?主管審核的?原始憑證數(shù)?量，金額計?算與金額是?否一致，逐?筆登記現(xiàn)金?日記帳，保?證了現(xiàn)金工?作的準(zhǔn)確性?，及時性。?2、銀行?業(yè)務(wù)日常?與銀行相關(guān)?部門聯(lián)系緊?密，根據(jù)單?位需要正確?開具支票轉(zhuǎn)?賬進(jìn)賬，提?取現(xiàn)金備用?，井然有序?地完成了職?工日常報銷?。在平日與?銀行接觸的?工作中，我?認(rèn)真復(fù)核所?要求開具的?銀行結(jié)算憑?證的臺頭，?帳號，用途?是否一致，?認(rèn)真填寫銀?行結(jié)算憑證?，保證金額?填寫準(zhǔn)確，?及時掌握銀?行存款余額?情況，逐筆?序時認(rèn)真登?記銀行存款?日記帳。?3、及時清?收違規(guī)投資?，規(guī)范投資?行為根據(jù)?銀監(jiān)部門和?省聯(lián)社清理?違規(guī)投資的?要求，加大?了對違規(guī)債?券和保險投?資的清收力?度，通過采?取上門催收?洽談，電話?追問和網(wǎng)上?查詢，委托?出售等方式?，及時清收?了申銀萬國?__萬元國?債和保險投?資__萬元?。目前仍有?保險投資_?_萬元未收?回，正繼續(xù)?與太平洋保?險公司洽談?給付;密切?___南方?證券托管工?作，債權(quán)一?經(jīng)確定，及?時清收南方?證券__萬?元國債投資?。為規(guī)范投?資行為，確?保資金安全?，高效運(yùn)營?，我部于今?年___月?制定了《_?_市農(nóng)村信?用合作聯(lián)社?投資業(yè)務(wù)管?理辦法》，?規(guī)定了在銀?行間債券市?場進(jìn)行資金?拆借，債券?買賣，債券?回購等投資?業(yè)務(wù)行為。?___月份?以來，委托?省聯(lián)社在銀?行間債券市?場購買債券?__萬元，?同時與省聯(lián)?社進(jìn)行短期?資金拆放業(yè)?務(wù)，提高了?資金使用效?益。4、?減少非生息?資金的占比?，加強(qiáng)應(yīng)?收利息的管?理。截止_?_月末，我?社應(yīng)收利息?帳面余額為?__萬元，?已超過銀監(jiān)?部門的風(fēng)險?控制警戒線?，我部根據(jù)?實(shí)際情況，?在主任室的?要求下，堅?持"誰分片?地區(qū)，誰負(fù)?責(zé)清理"的?原則，對各?網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟?蹤督促，限?期清理。截?止__月末?，應(yīng)收利息?余額為__?萬元，預(yù)計?年末將全面?完成應(yīng)收利?息的清理工?作。5、?廉潔自律，?力樹財會工?作形象財?務(wù)工作是重?點(diǎn)崗位工作?，要求工作?人員務(wù)必做?到廉潔奉公?、遵章守紀(jì)?，忠于職守?。我始終堅?持認(rèn)真學(xué)習(xí)?財務(wù)相關(guān)法?規(guī)，堅持以?自律為本，?在實(shí)際工作?中嚴(yán)格遵守?法紀(jì)，時刻?以反面教材?警示自己，?不斷強(qiáng)化廉?潔自律意識?，努力做到?“自重、自?省、自警、?自勵”，樹?立了財務(wù)工?作者的良好?形象，始終?以飽滿的精?神狀態(tài)投入?到每一項工?作中。二?、存在不足?和下年度工?作計劃1?、存在不足?在公司領(lǐng)導(dǎo)?的培養(yǎng)下和?同事們的幫?助支持，無?論是思想認(rèn)?識，還是工?作能力都有?了進(jìn)步，但?差距和不足?大有存在的?。比如：一?方面是學(xué)習(xí)?的深度和廣?度還需要加?強(qiáng);另一方?面是遇到困?難強(qiáng)調(diào)客觀?原因較多，?沒有充分發(fā)?揮主觀能動?性2、下?年度工作計?劃__年已?經(jīng)到來，為?迎接新一年?的挑戰(zhàn)，我?給自己做了?以下計劃：?1)、提?高自身業(yè)務(wù)?能力。在上?級部門的正?確領(lǐng)導(dǎo)下，?勤奮學(xué)習(xí)，?扎實(shí)工作，?繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)?習(xí)。深入學(xué)?習(xí)實(shí)踐科學(xué)?發(fā)展觀理論?。同時認(rèn)真?鉆研業(yè)務(wù)知?識，虛心向?身邊的同事?學(xué)習(xí)，不斷?充實(shí)和豐富?自己的會計?業(yè)務(wù)知識。?要立足公司?發(fā)展變化的?新情況，多?動腦筋、想?辦法、出主?意，增強(qiáng)工?作的主動性?、預(yù)見性、?創(chuàng)造性，為?領(lǐng)導(dǎo)出謀劃?策，提出可?行建議和工?作預(yù)案，發(fā)?揮參謀和助?手作用，不?斷提高參與?和決策能力?。2)、?發(fā)揮協(xié)調(diào)功?能。財務(wù)工?作綜合全局?，協(xié)調(diào)各方?，承內(nèi)聯(lián)外?，對于職責(zé)?內(nèi)的工作一?定要抓緊抓?好，并且做?到抓一件成?一件，件件?有交代，項?項有落實(shí)，?對于職責(zé)外?的工作，也?要義不容辭?的承擔(dān)起來?，保證各項?工