成長(zhǎng)公司財(cái)務(wù)制度

———成長(zhǎng)公司財(cái)務(wù)制度

篇1:成長(zhǎng)公司財(cái)務(wù)制度

-財(cái)務(wù)制度

財(cái)務(wù)部每季度末統(tǒng)一為新員工進(jìn)行一次培訓(xùn)

財(cái)務(wù)部每日17：45開(kāi)頭進(jìn)行當(dāng)天的結(jié)算工作，停止辦理一切業(yè)務(wù)。每月最終一個(gè)工作日結(jié)帳時(shí)間提前至17：30。

一、費(fèi)用

1、個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)包括通訊費(fèi)、交通費(fèi)、款待費(fèi)、以及差旅費(fèi)。

A、通訊費(fèi)、交通費(fèi)：根據(jù)總部及辦事處負(fù)責(zé)人核定的標(biāo)準(zhǔn)，每人按月報(bào)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，不予以補(bǔ)報(bào)，不跨月報(bào)銷(xiāo)。

B、每月公司根據(jù)出勤率進(jìn)行午餐補(bǔ)助，北京、上海、廣州每人每月補(bǔ)助200元，其余地方每人每月補(bǔ)助100元。每缺勤一天扣除20%的午餐補(bǔ)助，出差在外的無(wú)午餐補(bǔ)助，但發(fā)放出差補(bǔ)助

C、款待費(fèi)、差旅費(fèi)需標(biāo)明跟蹤的項(xiàng)目，將其核算至各項(xiàng)目利潤(rùn)中，包括各工程技術(shù)員的異地調(diào)試及安裝的差旅費(fèi)用(工程技術(shù)師外出需提前遞交各部門(mén)簽字的公派單)。無(wú)明確標(biāo)出費(fèi)用的項(xiàng)目狀況將不予以報(bào)銷(xiāo)。(軟件的款待費(fèi)及差旅費(fèi)需要向產(chǎn)品經(jīng)理提出申請(qǐng)并由產(chǎn)品經(jīng)理簽字確認(rèn))

D、假如是項(xiàng)目整體費(fèi)用，應(yīng)在銷(xiāo)售申請(qǐng)單上提前列支，未列支的均按個(gè)人費(fèi)用核算

E、差旅的報(bào)銷(xiāo)制度：

a、出差需提前上交有產(chǎn)品經(jīng)理、辦事處負(fù)責(zé)人簽字的申請(qǐng)單至北京行政部，如無(wú)準(zhǔn)時(shí)遞交申請(qǐng)單的該次差旅費(fèi)將不予以報(bào)銷(xiāo)：b、出差目的地、行程、日期及交通等，須按部門(mén)經(jīng)理的規(guī)定辦理，若出差期間有需要更改者，亦須先征得部門(mén)經(jīng)理同意，方可更改。如需延長(zhǎng)出差日期的需提前通知，如出差回來(lái)未按時(shí)銷(xiāo)假或遞交延長(zhǎng)差旅期的申請(qǐng)，則按曠工處理。

公司本部員工出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

職別

市內(nèi)交通費(fèi)

出差補(bǔ)貼

住宿費(fèi)

職員

公務(wù)按實(shí)

每天50元

注：每請(qǐng)客一餐則扣

除相應(yīng)的補(bǔ)貼。

180以下

經(jīng)理級(jí)

按實(shí)

250以下

按實(shí)

副總(含)以上

按實(shí)

C、補(bǔ)貼天數(shù)計(jì)算方法：出差12H以?xún)?nèi)記半天，12H以上至24H記一天。

d、市內(nèi)交通費(fèi)、膳食補(bǔ)貼、住宿費(fèi)以每人每天計(jì)。

●交通費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo),由部門(mén)掌握。

●出差補(bǔ)貼包干使用，凡有請(qǐng)客(包括客戶(hù)、分公司、公司)的，每請(qǐng)客一餐，則全部出差相關(guān)人員均扣除對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼。

●住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)以下憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，超支自理。

●分公司或用戶(hù)供應(yīng)住宿的，住宿費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。

●銷(xiāo)售人員假如分公司或用戶(hù)沒(méi)能供應(yīng)住宿而自行解決住宿的，由公司供應(yīng)每天50元的住宿補(bǔ)貼。

●乘坐臥鋪與座票以乘坐時(shí)間為準(zhǔn)，凡凌晨0:00-4:00在交通工具上者，方可乘坐臥鋪;如乘坐輪船的，一般員工原則上以三等艙為準(zhǔn);經(jīng)理級(jí)人員原則上以二等艙為準(zhǔn)，副總裁以上人員按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。乘坐飛機(jī)要經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。機(jī)票由北京前臺(tái)統(tǒng)一訂購(gòu)

不同級(jí)別人員組團(tuán)出差，費(fèi)用可按高級(jí)別執(zhí)行，補(bǔ)貼按原級(jí)別執(zhí)行。同一級(jí)別人員組團(tuán)出差，由主承辦人負(fù)擔(dān)差旅費(fèi)用。

e、出差不計(jì)加班。出差暫支2000元以上要經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。其余則由產(chǎn)品經(jīng)理和辦事處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，其借款需在出差回來(lái)后需在當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)時(shí)向財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)，如未按時(shí)核銷(xiāo)的下次補(bǔ)予以借支。

f、銷(xiāo)售、實(shí)施、開(kāi)發(fā)等各級(jí)員工到用戶(hù)處(某一固定地點(diǎn))進(jìn)行二周以上時(shí)間出差的，須在當(dāng)?shù)刈夥烤幼　Ｈ缥唇?jīng)部門(mén)管理人員同意擅自住宿賓館或款待所的，費(fèi)用由員工自理。

經(jīng)理核定要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如另有商定的，按商定執(zhí)行。

如差旅費(fèi)超支或超出原本合同的預(yù)算財(cái)務(wù)有權(quán)不予以連續(xù)借支，如有意外狀況的需借支，需表明會(huì)在以后的利潤(rùn)中補(bǔ)回，補(bǔ)回時(shí)間不超過(guò)2個(gè)月，2個(gè)月內(nèi)無(wú)法補(bǔ)回的將從其它報(bào)銷(xiāo)中扣除該筆費(fèi)用。

E報(bào)銷(xiāo)要求依據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度

●根據(jù)費(fèi)用明細(xì)分類(lèi)粘貼

●正確完整的填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單、由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

●發(fā)票上有清楚的消費(fèi)財(cái)務(wù)章或發(fā)票帳

●發(fā)票抬頭明確標(biāo)明"??公司'

●非定額發(fā)票上需有消費(fèi)的日期

●發(fā)票于每月的25日上交上當(dāng)月的發(fā)票。

●發(fā)票費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)后于每月10日下發(fā)，財(cái)務(wù)部將直接匯入員工的工資卡中。

2、辦公費(fèi)報(bào)銷(xiāo)

每月的5日上交當(dāng)月的辦公費(fèi)用明細(xì)報(bào)至行政部，經(jīng)過(guò)審核和歸納于15日下發(fā)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。每月25日之前提交報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，當(dāng)月預(yù)支費(fèi)用未用完結(jié)轉(zhuǎn)至下月連續(xù)使用。費(fèi)用發(fā)放后由財(cái)務(wù)部發(fā)郵件向各辦事處負(fù)責(zé)人確認(rèn)。如該月未核銷(xiāo)辦公費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的下月將不予發(fā)放辦公費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。各辦事處的辦公費(fèi)用如超出預(yù)算著不予以報(bào)銷(xiāo)。

3、以上各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)均嚴(yán)格根據(jù)年初與各產(chǎn)品經(jīng)理及總經(jīng)理制定的全年費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的發(fā)放日期均根據(jù)制度中商定的日期，全部超支部分均需由總經(jīng)理簽字。

二、銷(xiāo)售規(guī)范

1、合同的審批

任何的選購(gòu)/銷(xiāo)售合同需提前提交填寫(xiě)完整的申請(qǐng)單，初次合作需遞交對(duì)方公司的有效年檢期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本;稅務(wù)登記證;組織機(jī)構(gòu)代碼。

經(jīng)過(guò)辦事處負(fù)責(zé)人，產(chǎn)品經(jīng)理，財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)后可遞交符合公司要求的合同。如因特別緣由需使用對(duì)方的合同需交至法律部審核(由北京商務(wù)幫助完成)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。要求各級(jí)商務(wù)對(duì)合同各項(xiàng)條款嚴(yán)格把關(guān)，以杜絕不利于公司正常銷(xiāo)售的條款。

經(jīng)財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)的合同，不得隨便變更。如需要變更合同條款，須重新提交銷(xiāo)售申請(qǐng)，并遞交律師審核，如發(fā)覺(jué)合同條款變更未提前遞交申請(qǐng)，該合同不予以執(zhí)行。合同審批要求商務(wù)與財(cái)務(wù)審批時(shí)間不超過(guò)一小時(shí)，準(zhǔn)時(shí)向銷(xiāo)售進(jìn)行反饋和溝通

(1)商務(wù)應(yīng)首先向相應(yīng)部門(mén)確認(rèn)以下合同條款：

●價(jià)格、供貨時(shí)間、設(shè)備配置可履行性及對(duì)應(yīng)違約責(zé)任等相關(guān)條款;

●超出廠商保修條款商定內(nèi)容的售后服務(wù)及對(duì)應(yīng)違約責(zé)任等條款;

●合同申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)確定合同執(zhí)行負(fù)責(zé)人，并填寫(xiě)在《??公司銷(xiāo)售/選購(gòu)合同申請(qǐng)表》。

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●銷(xiāo)售申請(qǐng)單應(yīng)充分體現(xiàn)該合同所需消耗的費(fèi)用，未提前列明的均不后補(bǔ)。

●銷(xiāo)售申請(qǐng)單產(chǎn)品負(fù)責(zé)人簽字后視同以上各項(xiàng)條款已確認(rèn)無(wú)誤

(2)信用審批

合同申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)當(dāng)向財(cái)務(wù)部確認(rèn)銷(xiāo)售合同中的付款條款(包括：付款金額和付款條件)

(3)法務(wù)審批：需移交法務(wù)審批的合同一般在2-3個(gè)工作日。

(4)投標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)同時(shí)供應(yīng)投標(biāo)申請(qǐng)表和投標(biāo)書(shū);

由工程技術(shù)人員，對(duì)工程技術(shù)內(nèi)容作出審批。商務(wù)人員對(duì)商務(wù)條款進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審批，申批合格后分別在投標(biāo)申請(qǐng)書(shū)上簽字。

投標(biāo)申請(qǐng)批準(zhǔn)后，方可申請(qǐng)各種資料及支付投標(biāo)保證金，制作投標(biāo)書(shū)，蓋章。一般在投標(biāo)申請(qǐng)通過(guò)后2-3個(gè)工作內(nèi)預(yù)備好全部資料，并支付保證金。

2、合同蓋章：申請(qǐng)使用合同章時(shí)，必需提交以下文件：

●合同原件至少三份;

●業(yè)務(wù)審批、信用審批和商務(wù)審批都通過(guò)的《申請(qǐng)表》;

●上述文件齊備后，財(cái)務(wù)印章保管人見(jiàn)簽字方可在合同中蓋章。

●合同條款與銷(xiāo)售申請(qǐng)單的條款不全都的將不予以執(zhí)行。

●合同一經(jīng)簽訂，任何無(wú)在申請(qǐng)單中提出的申請(qǐng)，將不在予以補(bǔ)充。

3、合同的歸檔保管

●財(cái)務(wù)及商務(wù)應(yīng)各保留一份原件。

●由公司先蓋章的合同，合同經(jīng)辦人應(yīng)自我公司蓋章之日起3日內(nèi)將對(duì)方已蓋章的合同原件返回給財(cái)務(wù);合同因故沒(méi)有簽約的，合同經(jīng)辦人應(yīng)自我公司蓋章之日起5日內(nèi)將蓋有我公司印章的合同原件全部退回財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)標(biāo)注"作廢'后存檔。

4、合同履行、變更及解除：合同生效后，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同商定全面履行合同。例如：

●根據(jù)合同商定的供貨時(shí)間和產(chǎn)品質(zhì)量供應(yīng)產(chǎn)品;

●根據(jù)合同商定執(zhí)行商務(wù)條款;

●根據(jù)合同商定供應(yīng)售后服務(wù)。

●合同履行過(guò)程中，假如需要中止、變更、解除合同，必需采納書(shū)面形式，并根據(jù)本管理規(guī)定履行起草，業(yè)務(wù)、信用和商務(wù)審批、蓋章及保存歸檔等手續(xù)。

5、合同爭(zhēng)議

●在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生糾紛合同申請(qǐng)人及執(zhí)行部門(mén)應(yīng)自糾紛產(chǎn)生之日起3日內(nèi)通報(bào)商務(wù)，并根據(jù)商務(wù)的要求提交有關(guān)材料。

6、罰則

●合同簽約及履行過(guò)程中消失下列狀況之一，將在公司內(nèi)部通報(bào)批判;給公司造成損失的，

對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行相應(yīng)懲罰：

●履行未經(jīng)加蓋合同章或公章的合同(訂單);

●未簽訂書(shū)面合同即開(kāi)頭履行與客戶(hù)的口頭合同/訂單;

●在合同進(jìn)行商務(wù)審批前交給相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，或者交給客戶(hù)蓋章;

●未根據(jù)本規(guī)定要求按時(shí)返回合同;

●未根據(jù)合同商定履行合同給公司造成損失的;

●未根據(jù)本規(guī)定要求準(zhǔn)時(shí)向商務(wù)通報(bào)合同糾紛，給公司造成損失的;

●其他違反本管理規(guī)定的行為。

7、其它要求

(1)合同的利潤(rùn)點(diǎn)依據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理制定的要求審核

(2)采/銷(xiāo)申請(qǐng)單經(jīng)財(cái)務(wù)審批后，如不符合基本制度的將退回產(chǎn)品經(jīng)理和總經(jīng)理審批。審核合同的時(shí)間一般在1個(gè)小時(shí)能需要給商務(wù)一個(gè)反饋信息

附注：未符合要求的合同

(a)由總經(jīng)理，產(chǎn)品經(jīng)理簽字特批，銷(xiāo)售必需以郵件形式對(duì)財(cái)務(wù)產(chǎn)生疑問(wèn)的條款作出確認(rèn)，和保證。

(b)總經(jīng)理，產(chǎn)品經(jīng)理不予以簽字的將終止該銷(xiāo)售流程的連續(xù)。

(3)ITPC提貨選購(gòu)，以及RH的提貨需提前七個(gè)工作日遞交申請(qǐng)。未提前遞交申請(qǐng)的，將根據(jù)接到銷(xiāo)售申請(qǐng)時(shí)自動(dòng)順延七個(gè)工作日。所得遞交的申請(qǐng)請(qǐng)寫(xiě)明詳細(xì)需要提貨的日期，待確認(rèn)提貨日期后，自動(dòng)順延7個(gè)工作日提貨。ITPC付款前需已下單，并且有雙方蓋章的最終合同，以及最終客戶(hù)的確認(rèn)函，交至財(cái)務(wù)部。

(4)每月20日各辦事處需向產(chǎn)品經(jīng)理遞交下月30萬(wàn)元以上預(yù)算，22日產(chǎn)品經(jīng)理需向財(cái)務(wù)部遞交下月的銷(xiāo)售30萬(wàn)元以上的提貨預(yù)算。每季度最終一個(gè)月的20日還需提交下一季度的銷(xiāo)售提貨預(yù)算。所提交的月度預(yù)算應(yīng)包括所需總金額，各分項(xiàng)合同金額，收款帳期，基本利潤(rùn)點(diǎn)。財(cái)務(wù)審核后就實(shí)際可以支付的作出反饋。

8、提貨嘉獎(jiǎng)，以及提貨返點(diǎn)：

●任何獎(jiǎng)金及提貨返點(diǎn)需在銷(xiāo)售申請(qǐng)單中明確標(biāo)出，如無(wú)詳細(xì)標(biāo)明將不予以執(zhí)行。

●未經(jīng)公司許可，任何業(yè)務(wù)員不得以任何名義私自對(duì)外以書(shū)面、郵件、口頭等方式對(duì)客戶(hù)承諾賜予返點(diǎn)、價(jià)報(bào)、折扣、費(fèi)用補(bǔ)貼。

●對(duì)于業(yè)務(wù)員私自對(duì)外作出的承諾，公司一律視作個(gè)人行為。一經(jīng)查出，將賜予相應(yīng)處分;造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，將酌情賜予經(jīng)濟(jì)懲處直至追究刑事責(zé)任。

●嘉獎(jiǎng)維護(hù)：業(yè)務(wù)部對(duì)提貨嘉獎(jiǎng)計(jì)算的精確?????性、合理性負(fù)責(zé);財(cái)務(wù)部對(duì)嘉獎(jiǎng)維護(hù)的精確?????性及嘉獎(jiǎng)維護(hù)的簽字權(quán)限負(fù)責(zé)。

●▲操作返款必需單獨(dú)反映，不得以折減價(jià)格的方式給客戶(hù)以返款。

▲返款通知核對(duì)，原則上不主動(dòng)核對(duì)，假如客戶(hù)有核對(duì)需求，再幫助供應(yīng)對(duì)帳單。

9、應(yīng)收帳款的管理

●公司的應(yīng)收帳款由財(cái)務(wù)部專(zhuān)人負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部實(shí)行定期催款的制度，在應(yīng)收款到期前3天對(duì)銷(xiāo)售作出提示，到期日進(jìn)行催收，超期3天的以郵件形式催款，超過(guò)1周的向產(chǎn)品經(jīng)理與銷(xiāo)售共同發(fā)郵件催款。超過(guò)3周仍未回款的財(cái)務(wù)有權(quán)要求產(chǎn)品經(jīng)理及銷(xiāo)售組成催款小組，提交催款方案。如催款方案實(shí)施無(wú)效財(cái)務(wù)將要求總經(jīng)理親自監(jiān)督催款。

●出納要每周與異地辦事處核對(duì)延期支票的收款及入賬明細(xì)，如有到期未入賬或不能入賬的要準(zhǔn)時(shí)與財(cái)務(wù)及經(jīng)理溝通，并且超過(guò)3天仍不能入賬的要讓對(duì)方準(zhǔn)時(shí)更換支票。并定期催要未收帳款

10、收款方式

●實(shí)行先支付后發(fā)貨的，需貨款到帳后方可發(fā)貨。

●外地的收款需傳真有效支票后方可發(fā)貨。

11、對(duì)于以支票進(jìn)行結(jié)算的，我公司與客戶(hù)支票交接主要崗位有財(cái)務(wù)收票員崗，支票由各地辦事處負(fù)責(zé)人，和商務(wù)統(tǒng)一管理，各地需配備保險(xiǎn)箱，鑰匙由負(fù)責(zé)人和商務(wù)各持一把，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)人員收到支票后私自保管，公司非財(cái)務(wù)崗位收到客戶(hù)支票后必需于當(dāng)天交給相關(guān)崗位保管，商務(wù)人員或財(cái)務(wù)支票崗肯定要嚴(yán)格做好交接登記。

●支票接收崗對(duì)交來(lái)的票據(jù)進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，核對(duì)事項(xiàng)包括：

(1)收款人書(shū)寫(xiě)是否正確

(2)票面是否污損;

(3)印鑒是否清楚;

(4)送貨取支票的支票日期必需是當(dāng)天，送貨取期票的支票日期不能晚于欠款到期日。

●對(duì)審核無(wú)誤的支票進(jìn)行簽收登記，并建立支票登記簿。登記簿的內(nèi)容包括支票號(hào)、日期、單位、業(yè)務(wù)員、金額。

●每周商務(wù)須向財(cái)務(wù)上報(bào)當(dāng)月收取支票狀況，以及入賬狀況，并在每月25日將當(dāng)月入賬的支票憑單寄回總

●支票退票的管理

▲相關(guān)崗位接到退票通知書(shū)及退票，對(duì)支票名稱(chēng)、業(yè)務(wù)員、退票緣由、退票金額進(jìn)行登記，以郵件形式通知公司管理人員并同時(shí)抄送當(dāng)事人及其部門(mén)經(jīng)理，建立支票退票登記簿。

▲將退票交業(yè)務(wù)員/收票員進(jìn)行換票，并做好交接手續(xù)。在客戶(hù)新的有效支票沒(méi)有收到之前不得將退票交與客戶(hù)。

●支票緩?fù)豆芾硪?guī)定

任何支票均要到期入賬，不得自作主見(jiàn)拖延入賬時(shí)間，或更換支票。如有特別狀況須向財(cái)務(wù)說(shuō)明，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部，總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后才可執(zhí)行。如有違反該條例者，一經(jīng)發(fā)覺(jué)將予以開(kāi)除。

▲凡要求緩?fù)兜闹毙栌煽蛻?hù)填寫(xiě)《支票延期入帳申請(qǐng)表》并加蓋客戶(hù)財(cái)務(wù)章，并同時(shí)供應(yīng)給我公司新的有效支票,公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，緩?fù)度掌诓坏贸^(guò)3天，審核無(wú)誤后對(duì)該支票進(jìn)行緩?fù)?。如超過(guò)3天需更換新支票，超過(guò)2天任未更換的財(cái)務(wù)將直接入賬。

▲公司財(cái)務(wù)對(duì)緩?fù)兜闹苯⒕復(fù)吨钡怯洸荆?duì)支票進(jìn)行跟蹤，如重投后再發(fā)生退票或連續(xù)兩次發(fā)生退票的,或連續(xù)兩次要求緩?fù)?，將?duì)該公司實(shí)行現(xiàn)款結(jié)算得銷(xiāo)售制度。

13、銀行承兌匯票管理規(guī)定

●出納須對(duì)交來(lái)的銀票進(jìn)行審核。

●對(duì)審核無(wú)誤的票據(jù)在銀行承兌匯票登記簿中進(jìn)行登記，并注明貼現(xiàn)地點(diǎn)，復(fù)印一份并交核銷(xiāo)崗。。

●出納依據(jù)業(yè)務(wù)范圍，完整精確?????地填寫(xiě)背書(shū)單位名稱(chēng)。

●商票到期不能付款的，提交商務(wù)人員，視同一次退票。

●其余收款狀況需與辦事處負(fù)責(zé)人，產(chǎn)品經(jīng)理溝通批準(zhǔn)后，向財(cái)務(wù)部遞交具體的說(shuō)明以及確保到期回款的確認(rèn)書(shū)。

●上條件作為財(cái)務(wù)部審核發(fā)貨的基本要求。各商務(wù)提交支付申請(qǐng)，產(chǎn)品經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后才可支付。

●選購(gòu)貨款以及其他成本費(fèi)用的支付需提前37個(gè)工作日。5萬(wàn)元以上的選購(gòu)須向?qū)Ψ街Ц吨辽?5天的承兌匯票。(例：A銷(xiāo)售需在30天后向B公司支付7萬(wàn)元選購(gòu)款。A銷(xiāo)售需在30天后向財(cái)務(wù)部遞交開(kāi)承兌申請(qǐng)，以取得45天承兌匯票)，低于5萬(wàn)元的公司統(tǒng)一以電匯的方式結(jié)算。

14、發(fā)貨制度

●發(fā)貨前各地需向北京商務(wù)遞交出庫(kù)單作為發(fā)貨申請(qǐng)。(如有選購(gòu)還需提交入庫(kù)單)

●庫(kù)管經(jīng)過(guò)23天的配貨調(diào)貨，貨物齊全后北京商務(wù)向財(cái)務(wù)部遞交出庫(kù)單。經(jīng)過(guò)審核如無(wú)付款，貨物問(wèn)題則批準(zhǔn)當(dāng)天發(fā)貨。貨物在途時(shí)間為34個(gè)工作日。

●任何貨物出庫(kù)需經(jīng)過(guò)庫(kù)管批準(zhǔn)，其余人員無(wú)權(quán)自主出貨。未經(jīng)庫(kù)管批準(zhǔn)擅自出貨，第一次全國(guó)通報(bào)，其次次扣工資50%，第三次勸退。

●貨物的運(yùn)輸以路運(yùn)為主，因特別緣由需空運(yùn)的需提前在銷(xiāo)售申請(qǐng)單中表明，該部分費(fèi)用作為成本之一，各銷(xiāo)售應(yīng)在簽訂合同時(shí)預(yù)留出申請(qǐng)付款以及預(yù)備貨物的時(shí)間

●何貨物出庫(kù)后需收到對(duì)方的驗(yàn)收單，才能正式放貨，驗(yàn)收單的驗(yàn)收日期必需與合同全都，否則要求重新更改合同，發(fā)貨后超過(guò)一周未收到驗(yàn)收單的財(cái)務(wù)如協(xié)調(diào)后沒(méi)有結(jié)果，要求該批貨物調(diào)回。

●出庫(kù)單與驗(yàn)收單是核定個(gè)人績(jī)效的基本條件，缺一不行，兩單均不行延期補(bǔ)交。

●驗(yàn)收單上必需加蓋與合同銷(xiāo)售方名稱(chēng)全都的合同章或公章，如無(wú)蓋章視為該驗(yàn)收無(wú)效。

●出庫(kù)單上必需有產(chǎn)品經(jīng)理，財(cái)務(wù)，庫(kù)管，商務(wù)的簽字才能出庫(kù)，缺一不行。

●財(cái)務(wù)每周與庫(kù)管核對(duì)庫(kù)存，周1作上周庫(kù)存匯總。每月2日與庫(kù)管盤(pán)點(diǎn)含借貨在內(nèi)庫(kù)存實(shí)物，做到帳實(shí)相符(各地如有庫(kù)存由商務(wù)及技術(shù)代為盤(pán)點(diǎn)，之后遞交兩人以上簽字確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)表)。并作出產(chǎn)品庫(kù)存歸納匯總，當(dāng)月5日上交。

●定期與銷(xiāo)售溝通將庫(kù)房的貨物清理，出售，并依據(jù)溝通作出庫(kù)存清理方案。(庫(kù)存不能超過(guò)一個(gè)月)。

●任何選購(gòu)超過(guò)一個(gè)月仍未出售的將扣取庫(kù)存成本的30%為占用費(fèi)，超過(guò)兩個(gè)月的扣除庫(kù)存成本的50%為占用費(fèi)。超過(guò)三個(gè)月不接受該地區(qū)任何新的銷(xiāo)售。直到庫(kù)存清完為止。

14、借貨

●外借貨物出庫(kù)前需有工程師的檢驗(yàn)報(bào)告，貨物抵達(dá)借貨公司需要有借貨公司出具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。貨物到期收回，入庫(kù)前工程師需重新檢驗(yàn)，并且簽字確認(rèn)。如發(fā)覺(jué)損壞需由借貨公司照價(jià)賠償。

●貨物外借需交納貨物總額30%作為借貨押金。借貨每天需交納貨物價(jià)值的0.3%作為借貨款，該貨如轉(zhuǎn)銷(xiāo)售以上各種費(fèi)用可轉(zhuǎn)為貨款，不再單獨(dú)收取借貨費(fèi)用。

16庫(kù)存

●庫(kù)存在選購(gòu)后存放的日期不得超過(guò)一個(gè)月，如若超過(guò)一個(gè)月，將按第一個(gè)月增加10%的成本，其次個(gè)月增加30%的成本，第三個(gè)月增加50%的成本。庫(kù)存不能超過(guò)3個(gè)月。

●如其它辦事處經(jīng)協(xié)商后代為銷(xiāo)售該辦事處庫(kù)存。其它辦事處將享受肯定比例的業(yè)績(jī)嘉獎(jiǎng)，該銷(xiāo)售如虧損將由訂貨辦事處擔(dān)當(dāng)。

17、發(fā)票

●每月25日向北京商務(wù)提交下月發(fā)票申請(qǐng)明細(xì)表，整理后由財(cái)務(wù)部將開(kāi)票支配反饋給北京商務(wù)。批準(zhǔn)后的開(kāi)票公司需在其次天遞交開(kāi)票申請(qǐng)單。逾期需要特別開(kāi)票的需提前5個(gè)工作日提交申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部將酌情作出調(diào)整和支配。每月的25日后將不再開(kāi)具增值稅發(fā)票，27日后不再開(kāi)具一般發(fā)票以及服務(wù)發(fā)票。

●選購(gòu)付款索要增值稅發(fā)票后才能支付。

●任何發(fā)票的開(kāi)具不與應(yīng)收款掛鉤。

三、個(gè)人績(jī)效考核及工資

1、各分支機(jī)構(gòu)增加人員，或有人員調(diào)動(dòng)需向產(chǎn)品經(jīng)理提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)備財(cái)務(wù)部。各產(chǎn)品增加人員須增加相應(yīng)的業(yè)績(jī)。

2、各辦事處的產(chǎn)品部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)辦事處該產(chǎn)品的業(yè)績(jī)考核任務(wù)，如辦事處總?cè)蝿?wù)未完成視辦事處負(fù)責(zé)人未完成任務(wù)。

3、產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)該產(chǎn)品全國(guó)總?cè)蝿?wù)，如全國(guó)總?cè)蝿?wù)未完成責(zé)視為產(chǎn)品負(fù)責(zé)人未完成任務(wù)。

4、各產(chǎn)品獎(jiǎng)金按季度計(jì)提，下季度按月平均發(fā)放。各季度銷(xiāo)售業(yè)績(jī)僅供當(dāng)季度核銷(xiāo)。

5、各產(chǎn)品業(yè)績(jī)具體考核參見(jiàn)附件。

(2)固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)的選購(gòu)需遞交選購(gòu)申請(qǐng)單，申請(qǐng)單上需注明購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的型號(hào)，用途，金額，使用地方，使用人，申請(qǐng)部門(mén)。

經(jīng)由總經(jīng)理簽字。

固定資產(chǎn)購(gòu)回后由行政部的人進(jìn)行建立卡片管理，填寫(xiě)固定資產(chǎn)卡片，在卡片上注明使用的部門(mén)，使用的固定資產(chǎn)，并且必需將固定資產(chǎn)編號(hào)，明確固定資產(chǎn)的規(guī)格型號(hào)，顏色等。經(jīng)由行政部門(mén)簽字，將該卡片送交至財(cái)務(wù)部。

固定資產(chǎn)每季度核對(duì)一次，每半年一次實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，總部及北京的實(shí)地盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部及行政部共同完成，各地的實(shí)地盤(pán)點(diǎn)由各地商務(wù)及負(fù)責(zé)人共同完成，要求其全部參與盤(pán)點(diǎn)的人員均本著仔細(xì)負(fù)責(zé)的態(tài)度在盤(pán)點(diǎn)表上簽字。

(3)檔案管理。由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，公司全部合同及文件，統(tǒng)一以正本形式交至財(cái)務(wù)部。

由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一編號(hào)，入檔。任何人均不得私自管理，或留存檔案。

請(qǐng)您閱后簽字：

有限公司

20**-6-2附件

支票延期入賬申請(qǐng)表

有限公司：

因

緣由，我公司于*年*月*日開(kāi)具的支票(票號(hào)為：)不能按時(shí)兌付，現(xiàn)申請(qǐng)將此筆應(yīng)付款延期到*年*月*日支付，我公司保證按時(shí)支付，不再拖延。假如到期不能支付，我公司同意按每日支付此筆款項(xiàng)的百分之壹的標(biāo)準(zhǔn)向貴司支付違約金，同時(shí)我公司愿擔(dān)當(dāng)因支票延期所造成的調(diào)減信用額度及信用凍結(jié)的后果。此違約條款如與在此之前所訂立的各類(lèi)合同或協(xié)議的條款有沖突的，我司同意放棄原有條款的效力，同意以此申請(qǐng)為準(zhǔn)。

特此申請(qǐng)!

申請(qǐng)人(簽章)：

申請(qǐng)日期：

以下由??相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)

業(yè)務(wù)人員重述代理支票延期緣由及說(shuō)明：

簽字：(我承諾對(duì)本表中的信息的真實(shí)性及所造成的后果負(fù)責(zé))

辦事處銷(xiāo)售主管審批看法：

簽字：(我承諾對(duì)本表中的信息的真實(shí)性負(fù)責(zé))

辦事處主管看法：

簽字：(我承諾此支票延期已做登記代理的信用記錄，并已了解真實(shí)緣由，符合流程要求)

篇2:財(cái)務(wù)人員結(jié)構(gòu)與職責(zé)

財(cái)務(wù)部門(mén)人員結(jié)構(gòu)與職責(zé)

一、人員結(jié)構(gòu)

財(cái)務(wù)部經(jīng)理1人

核算部

統(tǒng)計(jì)部

核算會(huì)計(jì)(費(fèi)用)1人

報(bào)稅會(huì)計(jì)1人

核算會(huì)計(jì)（應(yīng)收）1人

核算會(huì)計(jì)（應(yīng)付、成本）1人

出納1人

二、部門(mén)人員職責(zé)

財(cái)務(wù)部管理說(shuō)明書(shū)

填寫(xiě)部門(mén)

財(cái)務(wù)部

填寫(xiě)日期20**年11月15日

部門(mén)職能

1.全面實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算的方案管理職能。

2.建立健全企業(yè)內(nèi)掌握度的財(cái)務(wù)管理職能。

3.切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管職能。

4.保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)核算職能。

5、全面負(fù)責(zé)組織制定并運(yùn)行財(cái)務(wù)管理體系。

6、全面負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和監(jiān)管工作。

7、負(fù)責(zé)組織年度決算工作和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作。

8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的考核評(píng)價(jià)工作。

部門(mén)架構(gòu)

財(cái)務(wù)部經(jīng)理1人

核算部

統(tǒng)計(jì)部

核算會(huì)計(jì)(費(fèi)用)1人

報(bào)稅會(huì)計(jì)1人

核算會(huì)計(jì)（應(yīng)收）1人

核算會(huì)計(jì)（應(yīng)付、成本）1人

出納

1人

人員編制

職位名稱(chēng)

財(cái)務(wù)經(jīng)理

稽核會(huì)計(jì)

核算會(huì)計(jì)

報(bào)稅會(huì)計(jì)

出納

合計(jì)

人員編制

現(xiàn)有人員

職位說(shuō)明書(shū)

崗位名稱(chēng)

出納

任職人

直接上級(jí)

直接下級(jí)

無(wú)

任職條件

學(xué)歷

財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷，持有會(huì)計(jì)人員上崗證書(shū)。

工作閱歷

一年以上相關(guān)工作閱歷，嫻熟運(yùn)用各辦公軟件。

其他要求

全面把握財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)，熟識(shí)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、章程和方針、政策，把握本行業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)。

為人品德端正，有責(zé)任心，工作細(xì)致，遵守職業(yè)道德。遵守公司規(guī)章，保守公司隱秘。

工作目的和性質(zhì)

依據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時(shí)登記；做到賬實(shí)、賬證、賬賬相符；為下一步財(cái)務(wù)工作打好基礎(chǔ)。

職位目的（目標(biāo)、權(quán)限）：

維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為；

參加貨幣資金方案定額管理的權(quán)力；

管好用好貨幣資金的權(quán)力。

職責(zé)范圍

負(fù)責(zé)程度

衡量標(biāo)準(zhǔn)

按重要挨次依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)

全責(zé)／部分／支持

（文字說(shuō)明考核點(diǎn)）

1、辦理四個(gè)公司現(xiàn)金收付。嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，依據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付；收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋"收訖'、"付訖'戳記。

全責(zé)

精確?????性

2、辦理四個(gè)公司銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格掌握簽空白支票；如因特別狀況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必需在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必需加蓋"作廢'戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。不將銀行帳戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

全責(zé)

精確?????性

3、登記四個(gè)公司現(xiàn)金銀行日記賬。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要做到賬實(shí)相符。銀行存款的賬面余額要準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，月末要編制銀行存款余額調(diào)整表，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)整相符。對(duì)于末達(dá)帳款，要準(zhǔn)時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)把握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)覺(jué)差錯(cuò)準(zhǔn)時(shí)查清更正。每日下班前準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。

全責(zé)

精確?????性

4、保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管各種有價(jià)證券，確保其平安和完整無(wú)缺；保管空白收據(jù)、支票及其登記注銷(xiāo)支票等。

全責(zé)

完整性

5、辦理其他往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。（包括公司內(nèi)部員工的借款，報(bào)銷(xiāo)；供應(yīng)商的付款、各辦事處的備用金、員工工資的發(fā)放等等）對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促準(zhǔn)時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，收回余額，不拖欠，不挪用。

全責(zé)

精確?????性

6、負(fù)責(zé)通信設(shè)備公司增值稅發(fā)票的認(rèn)證工作，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

全責(zé)

準(zhǔn)時(shí)性

7、辦理與銀行有關(guān)的各種事宜的變更等工作，確保工作的順當(dāng)進(jìn)行。

全責(zé)

準(zhǔn)時(shí)性

8、每日下班前提交資金日?qǐng)?bào)表。

全責(zé)

準(zhǔn)時(shí)性、精確?????性

9、依據(jù)人事部供應(yīng)的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

全責(zé)

精確?????性

10、每月5日前提交上月資金收支狀況表。

11、收款做到準(zhǔn)時(shí)登記，并對(duì)收款、付款對(duì)相應(yīng)部門(mén)發(fā)郵件進(jìn)行提示。

職位說(shuō)明書(shū)

崗位名稱(chēng)

會(huì)計(jì)

任職人

直接上級(jí)

直接下級(jí)無(wú)

任職條件

學(xué)歷

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)，高校專(zhuān)科以上學(xué)歷。

工作閱歷

三年以上會(huì)計(jì)工作閱歷，中級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱(chēng)。

其他要求

作踏實(shí)勤懇，責(zé)任心強(qiáng)，工作仔細(xì)細(xì)心。遵守公司規(guī)章，保守公司隱秘。

熟識(shí)國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)制度和政策、企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程，嫻熟使用辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件。

工作目的和性質(zhì)

仔細(xì)做好所負(fù)責(zé)的全部工作，努力做到最好，不消失任何重大問(wèn)題

職位目的（目標(biāo)、權(quán)限）：

賬務(wù)處理、報(bào)稅、申報(bào)統(tǒng)計(jì)、審核憑證、關(guān)于國(guó)稅、地稅及統(tǒng)計(jì)局相關(guān)的外勤工作。

職責(zé)范圍

負(fù)責(zé)程度

衡量標(biāo)準(zhǔn)

按重要挨次依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)

全責(zé)／部分／支持

（文字說(shuō)明考核點(diǎn)）

1、負(fù)責(zé)通信設(shè)備公司及軟件公司的帳務(wù)處理，每月依據(jù)審批并報(bào)銷(xiāo)完成后的原始單據(jù)登記入帳，結(jié)轉(zhuǎn)成本。

全責(zé)

賬務(wù)處理正確

2、每月月初（10日前）依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)增值稅申報(bào)表并到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)繳納工作。

全責(zé)

按時(shí)完成并精確?????無(wú)誤

3、每月5日前到北京市地方稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào)個(gè)人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加增值稅。

全責(zé)

按時(shí)完成并精確?????無(wú)誤

4、依據(jù)統(tǒng)計(jì)局要求按時(shí)申報(bào)設(shè)備公司、軟件公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

全責(zé)

按時(shí)完成并精確?????無(wú)誤

5、每月9日前統(tǒng)計(jì)設(shè)備、軟件公司各科目明細(xì)表（如：庫(kù)存明細(xì)表、應(yīng)收明細(xì)表、應(yīng)付明細(xì)表、固定資產(chǎn)明細(xì)表等）

全責(zé)

按時(shí)完成并精確?????無(wú)誤

6、每月工資表個(gè)稅部分的審核。

全責(zé)

正確

7、統(tǒng)計(jì)相關(guān)指標(biāo)臺(tái)賬及原始記錄的登記工作。

全責(zé)

按時(shí)完成并精確?????無(wú)誤

8、所得稅年度匯算清繳。

全責(zé)

按時(shí)完成并精確?????無(wú)誤

9、三個(gè)公司地稅抄報(bào)數(shù)工作。

全責(zé)

按時(shí)完成并精確?????無(wú)誤

10、臨時(shí)性工作：申報(bào)及繳納三個(gè)公司的殘疾人保障金、公司各部門(mén)所需涉及財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的填寫(xiě)（如：招投標(biāo)、企業(yè)年檢、軟件企業(yè)年審等）。

全責(zé)

按時(shí)完成并精確?????無(wú)誤

11、領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作。

全責(zé)

仔細(xì)負(fù)責(zé)

職位說(shuō)明書(shū)

崗位名稱(chēng)

會(huì)計(jì)

任職人

直接上級(jí)

張根育

直接下級(jí)無(wú)

任職條件

學(xué)歷

財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)上崗證

工作閱歷

2年以上相關(guān)工作閱歷

其他要求

取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證

把握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)和技能，遵守公司規(guī)章，保守公司隱秘。

嫻熟操作辦公軟件及各類(lèi)財(cái)務(wù)軟件

熟識(shí)辦理稅務(wù)登記，申請(qǐng)發(fā)票，企業(yè)變更等事宜的流程

熟識(shí)企業(yè)工商、稅務(wù)設(shè)立登記注銷(xiāo)、納稅申報(bào)等相關(guān)事務(wù)

工作目的和性質(zhì)

審核河南辦事處、工程管理部所報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用原始憑證是否符合公司規(guī)定；負(fù)責(zé)銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具及應(yīng)收賬款管理；統(tǒng)計(jì)申報(bào)。

職位目的（目標(biāo)、權(quán)限）：

對(duì)應(yīng)收賬款的審核和監(jiān)督回款。

衡量標(biāo)準(zhǔn)

職責(zé)范圍

負(fù)責(zé)程度

（衡量標(biāo)準(zhǔn)）

按重要挨次依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)

全責(zé)／部分／支持

（文字說(shuō)明考核點(diǎn)

1、負(fù)責(zé)審核河南辦事處、工程管理部每月寄京的費(fèi)用原始單據(jù)，依據(jù)國(guó)家對(duì)報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的要求和公司對(duì)報(bào)銷(xiāo)的管理規(guī)定，對(duì)不合格單據(jù)予以退回，合格單據(jù)進(jìn)行匯總交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批

全責(zé)

精確?????

2、每月5日前與河南辦事處對(duì)賬，確保費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)數(shù)額精確?????無(wú)誤

全責(zé)

精確?????、按時(shí)

3、負(fù)責(zé)ERP軟件河南辦事處、工程管理的費(fèi)用憑證錄入，應(yīng)收賬款的管理及核對(duì)

全責(zé)

精確?????、按時(shí)

4、定期與商務(wù)部進(jìn)行應(yīng)收賬款的核對(duì)，準(zhǔn)時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，管理公司簽訂的銷(xiāo)售合同

全責(zé)

準(zhǔn)時(shí)

5、編制10年各月所開(kāi)發(fā)票的成本統(tǒng)計(jì)表

全責(zé)

按時(shí)

6、負(fù)責(zé)設(shè)備公司統(tǒng)計(jì)申報(bào)，每月按時(shí)精確?????地上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

全責(zé)

精確?????、準(zhǔn)時(shí)

7、每月5日前提交上月合同和開(kāi)票金額

全責(zé)

精確?????

8、完成上級(jí)支配的其他臨時(shí)任務(wù)

全責(zé)

精確?????

崗位名稱(chēng)

會(huì)計(jì)

任職人

直接上級(jí)

直接下級(jí)無(wú)

任職條件

學(xué)歷

財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)上崗證，助理睬計(jì)師資格證書(shū)。

工作閱歷

2年以上相關(guān)工作閱歷

其他要求

把握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)和技能，遵守公司規(guī)章，保守公司隱秘。

嫻熟操作辦公軟件及各類(lèi)財(cái)務(wù)軟件

職位目的（目標(biāo)、權(quán)限）：

會(huì)計(jì)核算；費(fèi)用審核；財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)表編制；個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào);發(fā)票認(rèn)證等。

職責(zé)范圍

負(fù)責(zé)程度

衡量標(biāo)準(zhǔn)

按重要挨次依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)

全責(zé)／部分／支持

（文字說(shuō)明考核點(diǎn)）

1、依據(jù)財(cái)務(wù)制度和公司的有關(guān)規(guī)定及管理方法與要求，進(jìn)行各個(gè)辦事處費(fèi)用的審核工作，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回。

全責(zé)

精確?????

真實(shí)

規(guī)范

準(zhǔn)時(shí)

2、依據(jù)審核無(wú)誤的辦事處費(fèi)用匯總表進(jìn)行賬務(wù)處理，錄入ERP，打印記賬憑證。

全責(zé)

賬務(wù)完整性

3、負(fù)責(zé)北京總部全部費(fèi)用ERP賬務(wù)處理.

全責(zé)

賬務(wù)完整性

4、按月編制公司各類(lèi)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表，客觀真實(shí)的反映各個(gè)辦事處預(yù)算執(zhí)行狀況、資金使用狀況。

全責(zé)

精確?????

真實(shí)

規(guī)范

準(zhǔn)時(shí)

5、嚴(yán)格對(duì)各種發(fā)票特殊是增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行審核，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。

全責(zé)

精確?????

準(zhǔn)時(shí)

6、負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)、精確?????向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送個(gè)人所得稅明細(xì)。

全責(zé)

精確?????

準(zhǔn)時(shí)

7、負(fù)責(zé)記帳憑證的準(zhǔn)時(shí)裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。

部分

準(zhǔn)時(shí)

8、幫助經(jīng)理完成其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

部分

工作結(jié)果，上級(jí)滿(mǎn)足度

職位說(shuō)明書(shū)

崗位名稱(chēng)

會(huì)計(jì)

任職人

曹麗靜

直接上級(jí)

直接下級(jí)

任職條件

學(xué)歷

財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)上崗證，助理睬計(jì)師資格證書(shū)。

工作閱歷

2年以上相關(guān)工作閱歷

其他要求

把握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)和技能，遵守公司規(guī)章，保守公司隱秘。

嫻熟操作辦公軟件及各類(lèi)財(cái)務(wù)軟件

職位目的（目標(biāo)、權(quán)限）：仔細(xì)執(zhí)行公司的方案，供應(yīng)每月各辦事處費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)金額及匯總報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題，制作裝訂憑證，核對(duì)賬目。

職責(zé)范圍

負(fù)責(zé)程度

衡量標(biāo)準(zhǔn)

按重要挨次依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)

全責(zé)／部分／支持

（文字說(shuō)明考核點(diǎn)）

1、依據(jù)公司差旅費(fèi)規(guī)定及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)陜西、內(nèi)蒙、江蘇、寧夏、對(duì)外合作部及項(xiàng)總（項(xiàng)煌金）的日單據(jù)進(jìn)行審核，審核其是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)字的精確?????性以及附件的齊全性；

、審核后賜予領(lǐng)導(dǎo)審批，每月或定期與辦事處核對(duì)備用金余額及解決費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)遇到的問(wèn)題。

全責(zé)

精確?????

真實(shí)

規(guī)范

準(zhǔn)時(shí)

2、依據(jù)公司ERP操作流程及要求依次對(duì)以上辦事處發(fā)生的費(fèi)用按時(shí)錄入ERP，對(duì)應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行錄入與核銷(xiāo)、存貨核算管