國際借款合同(三)（3篇）

第38頁共38頁國際借款合?同(三)?借款方：_?____?地址：__?___電?話：___?__代理?方：___?__地址?：____?_電話：?_____?出借行：?_____?地址：_?____?電話：__?___本?借款合同于?_____?年____?_月___?__日由借?款人___?__公司（?簡稱“借款?人”），代?理人___?__;_?____銀?行（簡稱“?代理人”）?，經(jīng)理人_?____銀?行和___?__銀行（?簡稱“經(jīng)理?行”），以?及貸款人若?干銀行與在?簽名頁上列?明為銀行的?金融機構（?合稱“各行?”，單稱一?家為“銀行?”）簽署。?鑒于借款?人提出從銀?行借款，各?銀行分別地?但不連帶地?提出向借款?人貸款，總?額為___?__萬美元?，當事人協(xié)?議如下：?第一條定?義下列術語?具有所指明?的含義（?1）“銀行?工作日”指?同業(yè)銀行市?場和各銀行?在進行美元?存款交易的?營業(yè)日。銀?行工作日指?銀行進行美?元存款交易?日。（2?）“付款日?”具有第2?．2條中該?術語的含義?。（3）?“美元”或?“＄”指美?國的合法貨?幣。（4?）“違約事?件”具有第?11．1條?中該術語的?含義。（?5）“付息?日”：就利?息期而言，?指這種利息?期的最后一?天。（6?）“利息期?”指在付款?日開始（就?首個利息期?而言），或?在前一個利?息期的最后?一天開始就?任何后續(xù)利?息期而言，?并且在與付?款日日數(shù)相?應之日或其?后第六個月?最后一天終?止的時期。?（7）“?貸款分行”?，就任何銀?行而言，指?附錄1中指?定的某銀?行辦事處或?為本合同目?的，該銀行?在任何時候?通知代理行?的借款人得?指定作為其?貸款分行和?其他辦事處?。（8）?“____?_銀行同業(yè)?拆放率”：?就任何利息?期而言，指?代理行所決?定的任何利?率（以年利?率表示），?即若干參考?行（或者，?如果該參考?行不是一家?銀行，則由?該參考行的?辦事處或附?屬銀行）通?知代理行各?自利率之后?所計算的平?均匡算。在?某利息期開?始前兩個_?____銀?行工作日上?午11時整?，各參考行?按照各自利?率向___?__銀行同?業(yè)市場上的?主要銀行提?供期限與上?述利息期相?同的美元存?款，數(shù)額與?該利息期內?預計貸借的?、進位到_?____萬?美元的完整?倍數(shù)的貸款?數(shù)額實際相?等（不考慮?任何權利或?義務的讓與?或轉讓）。?但是，如果?任何參考行?沒有如此通?知利率，_?____銀?行同業(yè)拆放?率必須以其?余參考行通?知代理行的?利率為基礎?，確定__?___銀行?同業(yè)拆放率?。（9）?“貸款”：?就任何時間?的任何銀行?而言，指該?銀行據(jù)此進?行的貸款，?或該銀行據(jù)?此進行的本?金數(shù)額尚未?歸還的貸款?，任何時間?的“各貸款?”指所有銀?行在上述時?間貸款的總?和。（1?0）“貸款?承諾”：就?任何銀行而?言，指確定?的數(shù)額并在?借款合同的?簽字頁該銀?行名稱旁寫?明。（1?1）“多數(shù)?貸款權銀行?”指在支付?任何貸款前?的任何時間?，貸款承諾?總額占全部?貸款承諾5?0%以上的?各行，以及?在此后任何?時間，擁有?該時間內占?貸款本金總?和50%以?上貸款的各?行。（1?2）“利差?”為1%。?（13）?“票據(jù)”指?證明任何銀?行貸款的每?一張本票，?基本上按附?錄2的格式?。（14?）“參考銀?行”指__?___銀行?，____?_銀行以及?銀行在__?___的總?行。（1?5）“子公?司”指任何?時候的任何?實體，該實?體50%以?上的公開發(fā)?行的表決權?股或其他通?常有權選舉?其董事或其?他管理部門?的股東權益?，由借款人?、一個或更?多的實體實?際擁有或者?直接或間接?控制，或者?借款人以及?一個或更多?的實體實際?擁有或者直?接或間接控?制（16?）“終止日?”指___?__年__?___月_?____日?。（17?）“全部貸?款承諾”指?_____?萬美元。?第二條?承諾與付款?2．1?貸款承諾：?每個銀行按?照本合同的?條款和條件?，分別地但?不連帶地同?意，通過其?貸款分行，?向借款人提?供與該銀行?的貸款承諾?相等的本金?數(shù)額貸款。?2．2?通知與借款?承諾：如果?借款人希望?借入與全部?貸款承諾相?等的數(shù)額，?則應在不遲?于它原意指?定上述借款?日之前5個?銀行工作日?_____?時間下午5?時，基本上?按照附錄3?的格式，向?代理行發(fā)出?關于該日（?“付款日”?）的通知，?該日應為終?止日之前的?一個銀行工?作日，并告?知其在__?___的賬?戶，貸款的?收入貸記入?該賬戶。發(fā)?送上述通知?，構成借款?人在付款日?借入上述數(shù)?額的不可撤?銷的承諾?2．3付?款：代理行?應立即以電?傳或電報向?各行通知付?款日。各行?應在付款日?_____?時間上午_?____時?，按照本合?同規(guī)定的條?件，向代理?行提供與該?行貸款承諾?相等的資金?金額，其方?式或通過_?____銀?行間清算系?統(tǒng)結算的資?金，或按照?代理行其時?決定的、為?在____?_市用國際?銀行交易慣?用的以美元?結算的其他?資金，存入?其在___?__賬號為?_____?的賬戶或通?知各行已經(jīng)?因此指定的?其他賬戶，?代理行應按?照本合同規(guī)?定的條件，?在付款日將?所收資金貸?記入借款人?根據(jù)第2．?2條指定的?賬戶。第?三條還款?3．1?還款：除本?合同另有明?文規(guī)定外，?借款人分_?____個?半年期償還?貸款。每期?的數(shù)額相等?于貸款的_?____分?之一，但頭?_____?期每期均應?進位到1美?元的完整倍?數(shù)，最后一?期為全部清?償尚未償還?的貸款余額?所必要的數(shù)?額，每期貸?款應在自第?_____?個付息日開?始的連續(xù)付?息日支付。?3．2?自愿提前還?款：借款人?得在付息日?以____?_萬美元的?完整倍數(shù)全?部或部分提?前還款。如?果不遲于借?款人愿意提?前還款之日?前15個銀?行工作日_?____時?間下午5時?，借款人應?向代理行發(fā)?出有關上述?日期和提前?還款數(shù)額的?不可撤銷的?通知。所定?數(shù)額連同到?付息日利息?應在該日對?各行按對其?提前償還數(shù)?額0．5%?的升水支付?。部分提前?還款應按在?貸款中的比?例分攤，并?按第3．1?條規(guī)定的分?期，按倒序?償還。提前?償還的數(shù)額?不得根據(jù)本?合同重新借?用。3．?3非法行?為：如果任?何銀行在任?何時間確定?，任何法律?、條例或條?約或其中的?任何變動，?或其解釋?或適用的任?何變動，使?銀行進行貸?款或繼續(xù)貸?款或索取或?收受任何應?付數(shù)額的行?為不合法時?，該銀行應?將上述決定?通知借款人?。如果在該?筆貸款支付?之前發(fā)送該?通知，則該?銀行在本合?同項下的義?務將因發(fā)送?通知而告終?止。如果在?上述貸款支?付之后發(fā)送?，則借款人?應在緊接著?通知日之后?的付息日提?前償還全部?貸款；或者?，如果該銀?行確定，在?付息日之前?需要提前償?還貸款，則?根據(jù)該銀行?的要求，不?需支付升水?但應連同支?付該貸款提?前償還之日?應付的利息?，以及借款?人應付給該?行的所有其?他金額。?第四條利?息國際借?款合同(三?)（二）?本借款合同?于____?_年___?__月__?___日由?下列雙方簽?訂：借款?人：___?__貸款?人：___?__目錄?第1條?定義第2?條借款額?度及用途?第3條借?款期限及有?效提款期?第4條先?決條件第?5條提款?第6條?保管賬戶及?凈現(xiàn)金收入?的使用第?7條利息?存款賬戶?第8條借?款利率及計?收利息方法?第9條?承擔費第?10條還?款，提前還?款及遲延還?款第11?條保險?第12條?稅款第1?3條費用?第14條?聲明及保?證第15?條約定事?項第16?條違約事?件第17?條修改?第18條?適用的法律?及訴訟管轄?附件1?．提款通知?書2．工?程超支保證?書3．繳?資保證書?4．轉讓書?5．法律?意見書6?．還款擔保?書7．還?款計劃（略?）鑒于借?款人向貸款?人申請貸款?，貸款人同?意向借款人?提供最高限?額為___?__法郎和?_____?美元的外匯?貸款，經(jīng)借?貸雙方協(xié)商?，議定如下?：第1條?定義在?本借款合同?中，除另有?明確規(guī)定外?，下列詞語?應具有下列?含義：“?有效提款期?”指本借款?合同3．2?款中規(guī)定的?借款人可以?提取本“借?款額度”的?期限；“?銀行工作日?”指1）北?京____?_，2）巴?黎的法國銀?行，3）紐?約____?_，和4）?倫敦___?__都營業(yè)?的一天；?“承包合同?”指由借款?人與“承包?商”簽訂的?關于“本項?目”的承包?合同（no?．）“建?設費用”指?建筑安裝工?程費用、設?備購置費、?海運費以及?其他與“本?項目”建設?有關的費用?；“建設?期”指從“?承包合同”?生效之日起?至“初步交?付日”為止?的一段時間?；“承包?商”指法國?n公司其總?部設在法國?巴黎，和中?國ncc總?公司；“?美元（us?￥）”指美?利堅合眾國?的法定貨幣?；“違約?事件”指本?借款合同1?6．1款中?規(guī)定的任何?一個事件或?事實；“?借款額度”?指本借款合?同2．1款?中規(guī)定的可?以由借款?人提取的和?／或已經(jīng)提?取的借款金?額，包括“?借款額度（?1）部分”?和“借款額?度（2）部?分”和“借?款額度（3?）部分”；?“最終機?械峻工日”?指自“承包?合同”生效?之日起26?個月的最后?一天；“?法國法郎”?指法蘭西共?和國的法定?貨幣；“?利息存款賬?戶”指專門?用于支付“?本項目”建?設期內銀行?利息和費用?的美元賬戶?；“付息?日”指每一?個“利息期?”的最后一?天；“利?息期”指自?首次提款日?至本借款合?同項下全部?本金、利息?和一切費用?全部償清日?止，每六個?月為一期；?“合營協(xié)?議”指于_?____年?_____?月____?_日在中華?人民共和國?，北京由（?1）nc公?司，（2）?s公司和（?3）p公司?三方簽訂的?合資經(jīng)營_?____的?協(xié)議；“?抵押”指抵?押、質押或?其他任何形?式的擔保安?排；“凈?現(xiàn)金收入”?指借款人用?于償還本借?款的現(xiàn)金收?入，其計算?方法見本借?款合同6．?2款的規(guī)定?；“提款?通知書”指?借款人按照?附件1格式?，向貸款人?出具的通知?書；“人?”指自然人?、法人、合?伙人及其類?似的組織；?“初步交?付日”指自?“最終機械?竣工日”起?四個月的最?后一天；?“本項目”?指由借款人?所有的、在?中國q地建?設的f工廠?；“保管?賬戶”指借?款人為償還?本借款而在?貸款人處開?立的外匯和?人民幣賬戶?；“測量?師”指借款?人指派的、?其資格證明?為貸款人滿?意的、負責?向貸款人報?告工程進度?、質量、預?算和決算的?項目工程師??！敖杩?額度（1）?部分”指根?據(jù)協(xié)議提供?的貸款部分?，為___?__法郎；?“借款額?度（2）部?分”指出口?信貸部分，?為____?_法郎；?“借款額度?（3）部分?”指___?__提供的?外匯貸款部?分，為__?___美元?。第2條?借款額度?及用途2?．1根據(jù)?本借款合同?，貸款人向?借款人提供?總金額不超?過____?_法郎和_?____美?元的外匯借?款金額。?2．2本?借款只限用?于“建設費?用”。第?3條借款?期限及有效?提款期3?．1本借?款的借款期?限如下：?（1）“借?款額度（1?）部分”，?自首次提款?之日起，至?償清全部借?款本金、利?息和費用為?止，為期_?____年?。（2）?“借款額度?（2）部分?”，自“出?口信貸協(xié)?議”生效之?日起，至償?清全部借款?本金、利息?和費用為止?，為期13?年，其中包?括寬限期3?年。（3?）“借款額?度（3）部?分”自本合?同生效之日?起，至償清?全部借款本?金、利息和?費用為止，?為期10年?，其中包括?寬限期33?個月。3?．2從本?借款合同生?效之日起，?至下列日期?中最早日期?止，為本借?款的“有效?提款期”：?（1）本?借款合同生?效之日起第?40個月的?最后一天；?或（2）?_____?年____?_月___?__日；或?（3）借?款額度已完?全提取之日?；或（4?）因借款人?的原因而使?貸款人繼續(xù)?貸款的責任?終止之日。?第4條?先決條件?4．1借?款人在使用?本借款之前?，必須首先?向貸款人提?供下列文件?：（1）?“合營協(xié)議?”副本；?（2）對外?經(jīng)濟貿易部?批準___?__“合營?協(xié)議”和章?程的文件影?印本；（?3）q市工?商行政管理?局頒發(fā)的_?____營?業(yè)執(zhí)照副本?；（4）?_____?章程副本及?董事會成員?名單；（?5）經(jīng)注冊?會計師證明?的中國有限?公司股東最?近三年的資?產(chǎn)負債表及?損益表；或?在沒有資產(chǎn)?負債表及損?益表時，由?股東對此作?出聲明；?（6）“本?項目”經(jīng)政?府主管部門?批準列入國?家基本建設?計劃的證明?文件；（?7）“承包?合同”副本?以及中國和?_____?國的政府主?管部門批準?“承包合同?”的批件的?副本；（?8）使用外?匯購買借款?人化肥產(chǎn)品?的長期銷售?合同副本；?（9）由?“承包商”?提供的、經(jīng)?貸款人確認?的“本項目?”完工履約?擔保書副本?；（10?）工程超支?保證書；?（11）d?和h出具的?擔保借款人?按時償還本?借款的擔保?書；（1?2）借款人?將其一切財?產(chǎn)抵押給d?和h的抵押?書副本；?（13）項?目外圍配套?工程合同副?本或q市主?管部門出具?的項目外圍?配套工程將?按期完成的?證明書；?（14）項?目技術所有?人將全部有?關技術轉讓?給“承包商?”使用的保?證書；（?15）由注?冊會計師簽?署的借款人?股東已繳入?注冊資本_?____美?元的證明文?件，以及由?借款人按照?附件4簽署?的繳資擔保?書；國際?借款合同(?三)（三）?本借款合?同于___?__年__?___月_?____日?由下列雙方?簽訂：借?款人：__?___貸?款人：__?___目?錄第1條?定義第?2條借款?額度及用途?第3條?借款期限及?有效提款期?第4條?先決條件?第5條提?款第6條?保管賬戶?及凈現(xiàn)金收?入的使用?第7條利?息存款賬戶?第8條?借款利率及?計收利息方?法第9條?承擔費?第10條?還款，提前?還款及遲延?還款第1?1條保險?第12條?稅款第?13條費?用第14?條聲明及?保證第1?5條約定?事項第1?6條違約?事件第1?7條修改?第18條?適用的法?律及訴訟管?轄附件?1．提款通?知書2．?工程超支保?證書3．?繳資保證書?4．轉讓?書5．法?律意見書?6．還款擔?保書7．?還款計劃（?略）鑒于?借款人向貸?款人申請貸?款，貸款人?同意向借款?人提供最高?限額為__?___法郎?和____?_美元的外?匯貸款，經(jīng)?借貸雙方協(xié)?商，議定如?下：第1?條定義?在本借款合?同中，除另?有明確規(guī)定?外，下列詞?語應具有下?列含義：?“有效提款?期”指本借?款合同3．?2款中規(guī)定?的借款人可?以提取本“?借款額度”?的期限；?“銀行工作?日”指1）?北京___?__，2）?巴黎的法國?銀行，3）?紐約___?__，和4?）倫敦__?___都營?業(yè)的一天；?“承包合?同”指由借?款人與“承?包商”簽訂?的關于“本?項目”的承?包合同（N?o．）“?建設費用”?指建筑安裝?工程費用、?設備購置費?、海運費以?及其他與“?本項目”建?設有關的費?用；“建?設期”指從?“承包合同?”生效之日?起至“初步?交付日”為?止的一段時?間；“承?包商”指法?國N公司其?總部設在法?國巴黎，和?中國NCC?總公司；?“美元（U?S￥）”指?美利堅合眾?國的法定貨?幣；“違?約事件”指?本借款合同?16．1款?中規(guī)定的任?何一個事件?或事實；?“借款額度?”指本借款?合同2．1?款中規(guī)定的?可以由借款?人提取的和?／或已經(jīng)提?取的借款金?額，包括“?借款額度（?1）部分”?和“借款額?度（2）部?分”和“借?款額度（3?）部分”；?“最終機?械峻工日”?指自“承包?合同”生效?之日起26?個月的最后?一天；“?法國法郎”?指法蘭西共?和國的法定?貨幣；“?利息存款賬?戶”指專門?用于支付“?本項目”建?設期內銀行?利息和費用?的美元賬戶?；“付息?日”指每一?個“利息期?”的最后一?天；“利?息期”指自?首次提款日?至本借款合?同項下全部?本金、利息?和一切費用?全部償清日?止，每六個?月為一期；?“合營協(xié)?議”指于_?____年?_____?月____?_日在中華?人民共和國?，北京由（?1）NC公?司，（2）?S公司和（?3）P公司?三方簽訂的?合資經(jīng)營_?____的?協(xié)議；“?抵押”指抵?押、質押或?其他任何形?式的擔保安?排；“凈?現(xiàn)金收入”?指借款人用?于償還本借?款的現(xiàn)金收?入，其計算?方法見本借?款合同6．?2款的規(guī)定?；“提款?通知書”指?借款人按照?附件1格式?，向貸款人?出具的通知?書；“人?”指自然人?、法人、合?伙人及其類?似的組織；?“初步交?付日”指自?“最終機械?竣工日”起?四個月的最?后一天；?“本項目”?指由借款人?所有的、在?中國Q地建?設的F工廠?；“保管?賬戶”指借?款人為償還?本借款而在?貸款人處開?立的外匯和?人民幣賬戶?；“測量?師”指借款?人指派的、?其資格證明?為貸款人滿?意的、負責?向貸款人報?告工程進度?、質量、預?算和決算的?項目工程師?。“借款?額度（1）?部分”指根?據(jù)協(xié)議提供?的貸款部分?，為___?__法郎；?“借款額?度（2）部?分”指出口?信貸部分，?為____?_法郎；?“借款額度?（3）部分?”指___?__提供的?外匯貸款部?分，為__?___美元?。第2條?借款額度?及用途2?．1根據(jù)?本借款合同?，貸款人向?借款人提供?總金額不超?過____?_法郎和_?____美?元的外匯借?款金額。?2．2本?借款只限用?于“建設費?用”。第?3條借款?期限及有效?提款期3?．1本借?款的借款期?限如下：?（1）“借?款額度（1?）部分”，?自首次提款?之日起，至?償清全部借?款本金、利?息和費用為?止，為期_?____年?。（2）?“借款額度?（2）部分?”，自“出?口信貸協(xié)議?”生效之日?起，至償清?全部借款本?金、利息和?費用為止，?為期13年?，其中包括?寬限期3年?。（3）?“借款額度?（3）部分?”自本合同?生效之日起?，至償清全?部借款本金?、利息和費?用為止，為?期10年，?其中包括寬?限期33個?月。3．?2從本借?款合同生效?之日起，至?下列日期中?最早日期止?，為本借款?的“有效提?款期”：?（1）本借?款合同生效?之日起第4?0個月的最?后一天；或?（2）_?____年?_____?月____?_日；或?（3）借款?額度已完全?提取之日；?或（4）?因借款人的?原因而使貸?款人繼續(xù)貸?款的責任終?止之日。?第4條先?決條件4?．1借款?人在使用本?借款之前，?必須首先向?貸款人提供?下列文件：?（1）“?合營協(xié)議”?副本；（?2）對外經(jīng)?濟貿易部批?準____?_“合營協(xié)?議”和章程?的文件影印?本；（3?）Q市工商?行政管理局?頒發(fā)的__?___營業(yè)?執(zhí)照副本；?（4）_?____章?程副本及董?事會成員名?單；（5?）經(jīng)注冊會?計師證明的?中國有限公?司股東最近?三年的資產(chǎn)?負債表及損?益表；或在?沒有資產(chǎn)負?債表及損益?表時，由股?東對此作出?聲明；（?6）“本項?目”經(jīng)政府?主管部門批?準列入國家?基本建設計?劃的證明文?件；（7?）“承包合?同”副本以?及中國和_?____國?的政府主管?部門批準“?承包合同”?的批件的副?本；（8?）使用外匯?購買借款人?化肥產(chǎn)品的?長期銷售合?同副本；?（9）由“?承包商”提?供的、經(jīng)貸?款人確認的?“本項目”?完工履約擔?保書副本；?（10）?工程超支保?證書；（?11）D和?H出具的擔?保借款人按?時償還本借?款的擔保書?；（12?）借款人將?其一切財產(chǎn)?抵押給D和?H的抵押書?副本；（?13）項目?外圍配套工?程合同副本?或Q市主管?部門出具的?項目外圍配?套工程將按?期完成的證?明書；（?14）項目?技術所有人?將全部有關?技術轉讓給?“承包商”?使用的保證?書；（1?5）由注冊?會計師簽署?的借款人股?東已繳入注?冊資本__?___美元?的證明文件?，以及由借?款人按照附?件4簽署的?繳資擔保書?；（16?）借款人董?事會的借款?決議和授權?的借款合同?簽字人及其?簽字樣本；?（17）?經(jīng)注冊會計?師證明的借?款人已經(jīng)匯?入的注冊資?本使用情況?報告；（?18）借款?人提供經(jīng)環(huán)?保部門批準?的“本項目?”對環(huán)境影?響報告。?4．2借?款人提供的?上述各項文?件須為貸款?人滿意，并?由借款人指?定的一名董?事簽署。?4．3借?款人應將上?述第（7）?和（9）項?文件中借款?主享有的權?益轉讓給貸?款人。第?5條提款?5．1?在貸款人收?到4．1款?中所列的各?項文件并表?示滿意后，?借款人可在?“有效提款?期”內的任?何“銀行工?作日”按照?“承包合同?”第29條?的規(guī)定提款?。但“借款?額度（3）?部分”每次?的提款額不?得少于1，?000，0?00美元，?并為100?，000美?元的完整倍?數(shù)，最后一?次提款除外?。5．2?每次提款?前，貸款人?在有關提款?日前5個“?銀行工作日?”的上午1?0時（北京?時間）以前?必須收到下?述文件：?（1）由借?款人簽發(fā)的?“提款通知?書”，其格?式見附件1?；（2）?由“測量師?”簽發(fā)的“?本項目”建?設進度及質?量報告及實?際建設費用?估算報告（?首次提款除?外）；（?3）由“測?量師”審核?并由借款人?指定的一名?董事簽署的?按工程進度?計算的“本?項目”“建?設費用”的?有關部分已?支付或到期?應支付的證?明。5．?3“提款?通知書”一?經(jīng)發(fā)出便不?可撤銷，借?款人必須提?款。如果借?款人發(fā)出“?提款通知書?”后未提款?或因借款人?的原因而未?能提款，借?款人有義務?向貸款人賠?償由此引起?的一切損失?。5．4?在“有效?提款期內”?的最后一個?“銀行工作?日”結束時?任何未提取?的“借款額?度”即告作?廢，借款人?不能再提取?。5．5?在本借款?合同簽訂之?后的___?_日內，借?款人應向貸?款人提供一?份“有效提?款期”內的?提款計劃書?，此后在“?有效提款期?”內的每一?個____?月____?日以前，借?款人應向貸?款人提供下?一年度的提?款計劃書。?第6條?保管賬戶及?凈現(xiàn)金收入?的使用6?．1借款?人應在貸款?人處分別開?立美元和人?民幣的有息?“保管賬戶?”以及美元?和人民幣的?存款賬戶。?美元“保管?賬戶”利率?為三個月或?六個月（由?貸款人決定?）倫敦同業(yè)?拆放利率（?LIBOR?）減0．8?75％（7?／8％）。?6．2?為了本款的?目的，借款?人按未經(jīng)審?核的半年財?務報表計算?借款人每個?半年期的“?凈現(xiàn)金收入?”。第一個?半年期在_?____年?____月?____日?終止，以后?每個半年期?均應在有關?年度的__?__月__?__日或_?___月_?___日截?止。借款人?應在每個半?年期結束后?15天內，?向貸款人提?交計算出的?“凈現(xiàn)金收?入”數(shù)額。?每一半年期?的“凈現(xiàn)金?收入”按下?列公式計算?：“凈現(xiàn)?金收入”＝?純利＋折舊?＋攤銷－當?期已償還之?本金金額?折舊應按預?計固定資產(chǎn)?總值減去殘?值10％，?然后按財政?部門批準的?直線折舊法?進行。攤?銷指按直線?法將預計無?形資產(chǎn)的總?值和與“本?項目”建設?有關的其他?費用在“本?項目”開工?后的頭五年?中分開攤銷?。6．3?借款人的?全部收入必?須分別存入?其美元和人?民幣的存款?賬戶。“凈?現(xiàn)金收入”?由借款人計?算，貸款人?確認，由貸?款人將確認?的“凈現(xiàn)金?收入”轉入?借款人的“?保管賬戶”?。6．4?借款人的?“凈現(xiàn)金收?入”須按下?列方式使用?：（1）?首先保留一?筆相當于本?期和下一期?應予償還的?本金、利息?和費用的金?額；（2?）在保留了?（1）項中?規(guī)定的金額?之后，借款?人可以自行?決定“凈現(xiàn)?金收入”其?余部分的用?途。6．?5如果一?個完整年度?經(jīng)審核的“?凈現(xiàn)金收入?”與根據(jù)該?年度兩個半?年期未經(jīng)審?核的財務報?表所決定的?“凈現(xiàn)金收?入”總額有?所不同，應?作出適當差?額調整及相?應的轉入。?第7條?利息存款賬?戶借款人?應在貸款人?處開立利息?存款賬戶，?其中存款只?能用于支付?“本項目”?建設期內的?利息、承擔?費和手續(xù)費?。借款人應?為此目的于?本合同生效?后的每半年?按提款計劃?（附件6）?提前向該賬?戶存入下半?年的利息、?承擔費和手?續(xù)費。第?8條借款?利率及計收?利息方法?8．1借?款人應按下?列利率向貸?款人支付利?息：（1?）“借款額?度（1）部?分”為年息?2％；（?2）“借款?額度（2）?部分”為年?息7．4％?；（3）?“借款額度?（3）部分?”為有關提?款日前2個?銀行工作日?上午11時?（倫敦時間?）六個月美?元倫敦銀行?同業(yè)拆放利?率加年息7?／8％。?8．2利?息以360?天為一年，?按實際用款?天數(shù)和實際?用款金額計?算，自提款?之日起包括?“利息期”?首日，不包?括“利息期?”末日，每?六個月計息?一次。如果?“付息日”?適為非“銀?行工作日”?，應順延至?下一個“銀?行工作日”?計收利息。?第9條?承擔費借?款人應就“?借款額度（?2）部分”?和“借款額?度（3）部?分”的未用?余額向貸款?人支付承擔?費?！敖杩?額度（2）?部分”和“?借款額度（?3）部分”?的承擔費（?按360天?計算）年率?為0．3％?。承擔費從?“有效提款?期”首日起?，按未用余?額乘已過去?的天數(shù)計算?，每六個月?支付一次，?直至提完本?“借款額度?”或“有效?提款期”的?最后一天為?止（以其中?較早者為準?）。首次支?付承擔費的?日期為第一?個“付息日?”。第1?0條還款?，提前還款?及遲延還款?10．1?借款人應?以半年分期?付款方式還?清“借款額?度”的本金?和利息。借?款人須在每?一還款日前?15天通知?貸款人。還?款日期（建?設期內的付?息除外）如?下：（1?）“借款額?度（1）部?分”借款人?應從“有效?提款期”開?始之日后的?第132個?月的最后一?天起，以每?半年等額分?期付款方式?，分30期?連續(xù)還清“?借款額度（?1）部分”?。（2）?“借款額度?（2）部分?”借款人應?從“有效提?款期”開始?之后的第3?6個月的最?后一天起，?以每半年等?額分期付款?方式，分2?0期連續(xù)還?清“借款額?度（2）部?分”。（?3）“借款?額度（3）?部分”借款?人應從“有?效提款期”?開始之后的?第33個月?的最后一天?起，以每半?年（最后一?期除外）等?額付款方式?，分15期?連續(xù)還清“?借款額度（?3）部分”?。10．?2借款人?可以在上述?還款期屆滿?前償還部分?或全部借款?但須符合下?列條件：?（1）貸款?人應在預計?提前還款日?前35天收?到借款人發(fā)?出的不可撤?銷的提前還?款通知書，?詳述擬提前?還款的金額?及日期；?（2）每次?提前還款的?金額至少應?為300萬?法郎和60?萬法郎的完?整倍數(shù)，或?50萬美元?和10萬美?元的完整倍?數(shù)；（3?）任何提前?償還款的款?項，應連同?截止該提前?還款日的全?部應付借款?利息及本借?款合同規(guī)定?的其他款項?一并交付；?（4）提?前還應按到?期日倒序償?還，提前償?還部分不得?再提??；?（5）提前?還款時，借?款人應向貸?款人就提前?還款額加付?0．5％利?息。10?．3借款?人如不能按?時償還本息?，應為此向?貸款人支付?遲付款利息?，利率按8?．1款規(guī)定?的利率另加?年度2．5?％。如借款?本金或“借?款額度（3?）部分”的?利息逾期未?付，則從到?期日后第2?1天起直至?實際付款日?按遲付款利?率計息；如?“借款額度?（1）部分?”和／或“?借款額度（?2）部分”?的利息逾期?未付，則從?到期日后第?351天起?直至實際付?款日按遲付?款利率計息?。第11?條保險?11．1?借款人應確??！俺邪?”就“本項?目”開工至?“初步交付?日”這段期?間，向中國?人民保險公?司投保建筑?工程一切險?和安裝工程?一切險，并?以貸款人作?為唯一的第?一受益人；?借款人應就?“初步交付?日”直到本?借款合同所?規(guī)定的借款?償清之日這?段期間，向?中國人民保?險公司投保?財產(chǎn)一切險?，并以貸款?人作為唯一?的第一受益?人。11?．2“本?項目”“初?步交付日”?之前，貸款?人如果認為?“本項目”?能按期峻工?和交付使用?，經(jīng)貸款人?書面同意，?借款人和“?承包商”可?以使用保險?公司支付的?賠償費修理?或更換損失?的設備。?11．3?借款人應將?11．1款?中由“承包?商”投保的?保險單于該?保險單簽署?之后三天內?遞交給貸款?人。但借款?人應確?！?承包商”根?據(jù)“承包合?同”10．?1條的規(guī)定?，在現(xiàn)場工?程施工實際?開始之前，?投保該保險?。借款人應?將自己投保?的保險單于?“初步交付?日”后五日?之內轉讓給?貸款人。?第12條?稅款在國?內發(fā)生的貸?款利息預提?稅等所有稅?款均由借款?人承擔。如?果法律規(guī)定?，借款人應?該從它付給?貸款人的任?何款項中扣?除任何稅款?，則借款人?應在扣除款?項的同時，?向貸款人支?付一筆相等?于被扣除稅?款的款項。?第13條?費用1?3．1借?款人向貸款?人支付的手?續(xù)費為0．?4％，按貸?款余額每6?個月收一次?。首次支付?手續(xù)費的日?期為首次提?款日起6個?月的最后一?個“銀行工?作日”。?13．2?借款人應向?貸款人支付?管理費，其?中“借款額?度（1）部?分”為0．?2％，“借?款額度（2?）部分”為?0．4％，?“借款額度?（3）部分?”為0．2?％，并于本?借款合同生?效后的五個?“銀行工作?日”內一次?交清。1?3．3借?款人須負擔?貸款人為“?本項目”貸?款而支付的?律師費，其?中為起草本?借款合同而?應支付的律?師費人民幣?_____?元應在本借?款合同簽字?后五個“銀?行工作日”?內支付給貸?款人。貸款?人為“本項?目”貸款而?支付的旅差?費，文件費?，郵電通訊?費，貸款保?險費和__?___（銀?行）收取的?任何其他費?用和開支，?由借款人實?報實銷。?第14條?聲明及保證?借款人向?貸款人聲明?及保證：?（1）在簽?訂本借款合?同時，它已?獲得簽訂和?執(zhí)行本借款?合同所需的?一切有關的?政府批準文?件或確認文?件；（2?）它對任何?“人”皆無?負債；（?3）它已向?或將向貸款?人提供的一?切文件都是?真實和準確?的、完整的?、有效的和?最新的；?（4）它沒?有受到任何?訴訟或仲裁?程序的牽連?；（5）?它現(xiàn)在沒有?，將來也不?違反任何與?它的存在和?經(jīng)營有關的?法律；（?6）它保證?按優(yōu)惠條件?獲得長期穩(wěn)?定的原料供?應；（7?）它確保獲?得長期、穩(wěn)?定的外匯銷?售收入；?（8）它保?證按股東繳?資擔保書中?的規(guī)定將注?冊資本匯入?借款人在_?____的?借款人賬戶?。第15?條約定事?項（1）?“合營協(xié)議?”的任何修?改和補充應?得到貸款人?的事先書面?同意；（?2）董事會?作出的與本?借款有關的?決議應使貸?款人滿意；?（3）未?經(jīng)貸款人事?先書面同意?，貸款人不?得修改“承?包合同”的?任何條款；?（4）未?經(jīng)貸款人事?先書面同意?，貸款人不?得減少其注?冊資本；?（5）未經(jīng)?貸款人事先?書面同意，?借款人不得?擴大在本借?款合同簽署?前其營業(yè)執(zhí)?照規(guī)定的經(jīng)?營范圍，不?得出售、轉?讓其任何部?分的資產(chǎn)或?業(yè)務；（?6）未經(jīng)貸?款人事先書?面同意，借?款人不得將?其任何財產(chǎn)?權益進行抵?押或擔保；?（7）未?經(jīng)貸款人事?先書面同意?，借款人不?得向任何“?人”借款；?（8）未?經(jīng)貸款人事?先書面同意?，貸款人不?得設立附屬?機構；（?9）借款人?只限于在_?____或?其他經(jīng)貸款?人同意的銀?行開戶；?（10）借?款人的任何?其他債務均?應從屬于本?借款合同；?（11）?借款人按時?或隨時按貸?款人的要求?，向貸款人?提供其經(jīng)營?和財務報告?及有關資料?，為貸款人?檢查借款使?用情況提供?方便；（?12）借款?人應及時通?知貸款人任?何影響借款?人償還貸款?的情況和／?或借款人經(jīng)?營能力的任?何不利變化?；（13?）貸款人有?權審查借款?人生產(chǎn)經(jīng)營?狀況，借款?人應為此提?供必要的協(xié)?助。第1?6條違約?事件16?．1下列?事件均為違?約事件：?（1）借款?人未能按本?借款合同規(guī)?定的日期償?還本金、利?息和費用；?（2）借?款人違反或?不履行本借?款合同的任?何條款；?（3）“本?項目”建設?未能按照“?承包合同”?規(guī)定竣工或?驗收；（?4）借款人?停止經(jīng)營或?宣告破產(chǎn)；?（5）任?何與本借款?合同有關的?合同或文件?被停止執(zhí)行?；（6）?由于借款人?違約，借款?人的任何債?務在原定到?期日之前應?予支付或可?能被宣布應?予支付，或?借款人未能?立即支付任?何需要立即?支付的債務?。（7）?借款人卷入?足以影響本?借款合同的?執(zhí)行的任何?重大訴訟或?仲裁程序；?（8）借?款人在本借?款合同中的?聲明及保證?以及據(jù)此作?出或遞交的?通知、其他?文件、證明?或聲明有實?質性失實或?不準確。?16．2?在發(fā)生違約?事件后，貸?款人可以采?取下列措施?，并書面通?知借款人：?（1）宣?布借款人已?借款之本金?、利息以及?借款人應付?的一切其他?款項全部到?期，必須立?即支付；?（2）宣布?借款全部到?期應付，貸?款人繼續(xù)提?供借款的責?任也因此立?刻終止。?16．3?貸款人采取?16．2款?中規(guī)定的措?施，并不影?響它根據(jù)本?借款合同或?法律的規(guī)定?而享有的任?何其他權利?。第17?條修改?如果本借款?合同在日期?、金額、數(shù)?字和實質性?規(guī)定方面與?“出口信貸?協(xié)議”和／?或“___?__協(xié)議”?有不同之處?，貸款人有?權自行對本?借款合同進?行相應的修?改。第1?8條適用?的法律及訴?訟管轄1?8．1本?借款合同適?用中華人民?共和國的法?律。18?．2雙方?在執(zhí)行本借?款合同中如?有爭議，應?在中華人民?共和國法院?進行訴訟。?第19條?其他1?9．1本?借款合同的?各個附件是?本合同條款?的不可分割?的部分。?19．2?本借款合同?用中、英兩?種文字寫成?，具有同等?效力。如果?兩種文字有?出入，法院?將選擇其中?一種為準。?19．3?本借款合?同自“__?___協(xié)議?”和“出口?信貸協(xié)議”?均生效之日?起生效。?借款人（蓋?章）：__?___代?表（簽字）?：____?_簽訂地?點：___?__貸款?人（蓋章）?：____?_代表（?簽字）：_?____?簽訂地點：?_____?附件附?件1提款?通知書致?：____?_銀行（貸?款人）敬?啟者：關?于：___?__年__?___月_?____日?簽訂的借款?合同。根?據(jù)上述借款?合同，我公?司謹此通知?貴行，我公?司擬于__?___年_?____月?_____?日提取“借?款額度部分?”中的一筆?“提款”，?款額為__?___法郎?或／和美元?。請將此?次“提款”?之款額付入?_____?（銀行賬戶?）帳號我?公司確認：?（1）“?借款合同”?第14條所?載的聲明及?保證，如按?今日存在的?事實和環(huán)境?予以重申，?仍是真實和?正確的；?（2）至今?并不存在尚?未獲得糾正?的，或貸款?人并未放棄?追究的任何?“違約事件?”或可能的?“違約事件?”。在“?借款合同”?中闡明定義?的詞語，在?本通知中含?有相同的意?義。代表?：____?____?__年__?___月_?____日?附件2?工程超支保?證書鑒于?本保證書的?簽署及其向?貸款人的遞?交是借款人?與____?_（貸款人?）簽訂的借?款合同中規(guī)?定的貸款人?向借款人提?供“借款額?度”的先決?條件之一。?款人于_?____年?_____?月____?_日簽署并?向貸款人遞?交了本保證?書。（1?）本保證書?中規(guī)定的“?超支”指實?際建設費用?超過預算建?設費用__?___美元?加____?_法郎的任?何金額。?（2）在_?____建?設期間，一?旦發(fā)生“超?支”，借款?人保證在接?到貸款人書?面通知后九?十天內解決?該“超支”?。代表：?_____?____?_年___?__月__?___日?附件3繳?資保證書?鑒于___?__（借款?人）的注冊?資本為__?___美元?（“注冊資?本”）；_?____、?_____?和____?_為借款人?的股東（股?東）。借款?人在此向_?____（?貸款人）承?諾，除已匯?入的“注冊?資本”的_?____美?元以外，借?款人將保證?股東根據(jù)各?自在“注冊?資本”中的?比例，在以?下規(guī)定的中?國銀行工作?日結束前，?按下列程序?繳足“注冊?資本”：?（1）不遲?于首次提款?日匯入“注?冊資本”_?____美?元；（2?）不遲于_?____年?_____?月____?_日匯入“?注冊資本”?_____?美元；（?3）不遲于?_____?年____?_月___?__日匯入?“注冊資本?”____?_美元；?（4）不遲?于____?_年___?__月__?___日匯?入注冊資本?_____?美元。在?繳足“注冊?資本”三十?天內，借款?人向貸款人?提交一份由?中國會計師?事務所簽署?的驗資報告?。本保證?書于___?__年__?___月_?____日?簽署。代?表：___?__附件?4轉讓書?鑒于本轉?讓書的簽署?和向貸款人?的提交是_?____（?借款人）和?_____?（貸款人）?簽訂的借款?合同所規(guī)定?的貸款人向?借款人提供?借款額度的?先決條件之?一。借款?人于___?__年__?___月_?____日?簽署并遞交?本轉讓書。?一、釋義?：（1）?借款合同中?闡明定義的?詞語，在本?合同中含有?相同的意義?；（2）?“各項保險?”指“借款?合同”11?．1所規(guī)定?的保險，包?括“承包商?”就“本項?目”開工至?“初步交付?日”這段期?間，向中國?人民保險公?司投保建筑?工程一切險?和安裝工程?一切險，以?及借款人就?“初步交付?日”到借款?償清之日這?段期間向中?國人民保險?公司投保財?產(chǎn)一切險；?（3）“?履約擔保書?”指由銀行?開出的與“?本項目”建?設有關的“?履約擔保書?”。（4?）“各合同?”指“承包?合同”、“?各項保險”?和“履約擔?保書”諸合?同。二、?轉讓（1?）由于貸款?人同意根據(jù)?借款合同的?條款與條件?向借款人提?供借款額度?，借款人在?此向貸款人?徹底轉讓其?對“承包合?同”、“各?項保險”和?“履約擔保?書”的全部?權益，作為?借款人履行?其在借款合?同規(guī)定項下?應履行的一?切義務的持?續(xù)的條件?（2）雖然?本轉讓書規(guī)?定了權益的?轉讓，貸款?人在此授權?借款人按照?各合同承擔?義務，享受?權利，并就?各合同事項?繼續(xù)與合同?當事人往來?，如同借款?人仍單獨享?有合同中的?一切權利、?所有權和利?益一般，但?以不發(fā)生“?違約事件”?為條件。為?此，（a?）根據(jù)“承?包合同”，?借款人應收?取和保留應?付給它的任?何款項；?（b）根據(jù)?“各項保險?”，在任何?保險賠償應?付之時，貸?款人可按它?決定的方式?處分賠款；?（c）貸?款人有權得?到按“履約?擔保書”規(guī)?定應付的一?切款項。?三、保證及?約定事項?（1）借款?人應采取一?切必要或適?宜的行動，?保持“承包?合同”和“?各項保險”?的有效；對?于各項保險?，它應當支?付各項保險?費和其他費?用，將收據(jù)?送交貸款人?，并按照規(guī)?定繼續(xù)辦理?所有保險或?保險合同。?（2）借?款人應按附?表1、2和?3的格式向?“承包商”?、有關的保?險公司和“?履約擔保書?”的出具人?分別發(fā)出通?知書，并取?得它們的確?認書。四?、授權書?作為一種擔?保形式，借?款人在此委?任貸款人為?其授權代表?，并賦予全?權以借款人?名義采取一?切必要行動?，包括訴訟?或其他性質?的行動，以?收回按“承?包合同”、?“各項保險?”和“履約?擔保書”規(guī)?定的任何款?項，并采取?貸款人行使?本合同賦予?權利所需的?任何其他行?動。借款人?應支付貸款?人為此所支?付的一切費?用。代表?：____?____?__年__?___月_?____日?附件5?法律意見書?敬啟者：?我們作為?您關于__?___年_?____月?_____?日借款合同?的專門律師?。該合同規(guī)?定向___?__公司（?借款人）提?供本金總額?為____?_美元的貸?款。這里使?用的在合同?中作出定義?而不在本文?定義的所有?術語具有其?在合同中賦?予的意義。?作為專門?聘請律師，?我們已經(jīng)審?查了下列文?件的原件或?經(jīng)證明或認?定的令我們?滿意的副本?：（1）?借款合同；?（2）根?據(jù)本合同需?要提交的作?為合同附錄?2的本票格?式（以下簡?稱票據(jù)）；?（3）根?據(jù)本合同第?8．1條（?2）項提交?借款人的律?師意見書（?即借款人的?律師意見書?）____?_；（4?）根據(jù)本合?同第8．1?條（4）項?提交的__?___律師?事務所的意?見書（即紐?約律師意見?書）___?__；（?5）我們認?為作為本意?見書根據(jù)所?必需或適當?的其他文件?。本意見?書所表示的?意見，限于?根據(jù)___?__地法律?發(fā)生的問題?。我們不想?對根據(jù)任何?其他管轄地?法律產(chǎn)生的?任何問題發(fā)?表意見。我?們信賴關于?與本意見書?所表示的意?見相關的紐?約法律事宜?的紐約律師?意見書。經(jīng)?你們允許，?我們已經(jīng)假?定所審查的?所有文件上?的簽名是真?實的。我?們對我們的?意見書陳述?的事宜是就?我們所知，?未作專門調?查，而信賴?與上述事宜?有關的借款?人的律師意?見書。根?據(jù)前述事項?，我們的意?見如下：?（1）借款?人是根據(jù)_?____地?法律正式成?立并正在有?效存在的公?司，有權從?事合同規(guī)定?的交易，而?且就我們所?知，有權擁?有其財產(chǎn)并?從事其目前?從事的營業(yè)?。（2）?借款人已采?取了為授權?簽署和提交?合同和由其?簽署與提交?的有關本合?同的其他文?件，履行其?在本合同和?票據(jù)項下的?義務以及進?行合同中所?規(guī)定的交易?所必需的一?切活動。?（3）本合?同已經(jīng)借款?