財務出納月工作計劃

財務出納月工作計劃制定好工作方案，才能進一步提高工作效率。那么該如何制定方案呢?友愛的讀者，下面是給大家共享的《財務出納月工作方案》，供大家參考，閱讀。盼望大家能夠喜愛!

財務出納月工作方案1

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金方案的支配，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確?????性。

二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用

在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和不足進行了改善和完善。

如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程規(guī)范操作;設置一般選購訂單和特別選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務和特別選購業(yè)務的操作流程;在協(xié)作資產(chǎn)部實物管理部門對全部實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格掌握成本費用

依據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標，財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，幫助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調控有序，合理掌握集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面準時與客戶對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在資金支配上，做到公正、透亮?????，先急后緩;另一方面，依據(jù)集團公司經(jīng)營方針與方案，合理地協(xié)作資金部支配融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營進展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部依據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部掌握制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數(shù)據(jù)精確?????性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了牢靠、有用的信息。

平常財務部透過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中消失的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必需的財務規(guī)章、程序有效地運行和掌握。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的2022__年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對__年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)覺的問題準時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊分散力

財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作方案展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組爭論，準時解決實際工作中存的問題。

透過__會計師事務所對內(nèi)部掌握和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深化的溝通。增加了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的職責感，促進了各崗位的溝通、合作與團結。

財務出納月工作方案2

作為一名新的財務人員，我準備從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)學問。爭取在年末時完成兩個目標：把握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標，必需堅持以下內(nèi)容：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要準時徹底地把問題解決掉。

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、仔細、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)仔細核查，保證其滿意要求;

3、把握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟識銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。

1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準時、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方必需當面點清，防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿意要求的票據(jù)堅決拒收。

四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。

另外，作為__項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的勝利貢獻一份力氣。

財務出納月工作方案3

20__年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__年的財務出納人員個人工作方案。

一、參與財務人員連續(xù)訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練。

首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司進展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，專心完成全年的各項工作方案，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。

財務出納月工作方案4

一、前期財務工作總結

對于企業(yè)來說，力量往往是超越學問的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是力量第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮力量、決策力量、創(chuàng)新力量、社會活動力量、技術力量、協(xié)調與溝通力量等。

第一階段(___年—___x年)

___年畢業(yè)之初，在無任何工作閱歷、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的狀況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡潔的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開頭。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:本文由方案范文庫為您搜集.整理，在各級領導和同事的關心指導下，從不會到會，從不熟識到熟識，我漸漸摸清了工作中的基本狀況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特別身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)學問與溝通力量，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化孝小事化了，協(xié)調不好則工作會特別被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通力量，同時在公司內(nèi)部的溝通也特別重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，削減不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷把握方法，積累閱歷;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富學問把握技巧。

“勤能補拙”，由于當時住在項目，便利用下班后的時間總結完善自己的工作內(nèi)容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際狀況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的協(xié)作下各項流程得到了快速的普及，為管理處日常財務工作的順當進行奠定了堅實的基矗

財務出納月工作總結辦公室月工作總結

其次階段(___x年—___x年)：進展階段

這一階段在連續(xù)擔當雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作閱歷的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)學問。項目進入日常管理之后，由于新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作閱歷整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)覺問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務助理工作了。2022年底我又被調往公司新接管的“VILLA”管理處擔當財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)學問，樂觀協(xié)作制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的確定。

第三階段(___年—現(xiàn)在)，不斷提升階段

___x年底，我被調往公司財務部擔當出納。出納工作首先要有足夠的急躁和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，準時編制銀行余額調整表，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，由于日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證準時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流淌較大，面對新人更需要急躁的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡這個大家庭。

___x年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和VILLA管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并把握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高快速;同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，準時并動態(tài)地把握管理處營運和財務狀況，發(fā)覺工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策供應牢靠的財務依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會計工作。

二、主要閱歷和收獲

在金網(wǎng)絡工作的六年多時間里，積累了很多工作閱歷，尤其是管理處基層財務工作閱歷，同時也取得了肯定的成果，總結起來有以下幾個方面的閱歷和收獲：

(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟識基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位;

財務出納月工作總結辦公室月工作總結

(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

(三)只有堅持原則落實制度，仔細理財管賬，才能履行好財務職責;

(四)只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內(nèi)的工作做好;

(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

三、確立工作目標，加強協(xié)作

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開頭。我喜愛我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新穎，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、做好財務工作方案，以預算為依據(jù)，樂觀掌握成本、費用的支出，并在日常@方案.范.文.庫整理~的財務管理中加強與管理處的溝通，提倡效益優(yōu)先，注意現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險掌握，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前方案、事中掌握、事后總結反饋的財務管理體系。

2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，削減壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。

3、樂觀參預，協(xié)作管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導賜予批判指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作閱歷;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)學問和業(yè)務力量，以新形象，新面貌，為公司的輝煌進展而努力奮斗。

辦公室月工作總結

一、以踏實的工作態(tài)度，適應辦公室工作特點

辦公室是公司運轉的一個重要樞紐部門，對公司內(nèi)外的很多工作進行協(xié)調、溝通，做到上情下達，這就打算了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外，還常常有方案之外的事情需要臨時處理，而且通常比較緊急，讓我不得不放心手頭的工作先去解決，因此這些臨時性的事務占用了許多工作時間，常常是忙勞碌碌的一天下來，原本方案要完成的卻沒有做。但手頭的工作也不能耽擱，今日欠了帳，明天還會有其他工作要去處理，因此，我常常利用財務出納月工作總結辦公室月工作總結

休息時間來進行“補課”，把一些文字工作帶回家去寫。

辦公室人手少，工作量大，特殊是公司會務工作較多，這就需要部門員工團結協(xié)作。在這一月里，遇到各類活動和會議，我都樂觀協(xié)作做好會務工作，與部門同事心往一處想，勁往一處使，不會計較干得多，干得少，只盼望把活動圓滿完成。

二、盡心盡責，做好本職工作

一個月來，我主要完成了一下工作：

1、文書工作嚴要求

1)公文輪閱歸檔準時。文件的流轉、閱辦嚴格根據(jù)公司規(guī)章制度及ISO標準化流程要求，保證各類文件擬辦、傳閱的時效性，并準時將上級文件精神傳達至各基層機構，確保政令暢通。待文件閱辦完畢后，負責文件的歸檔、保管以及查閱。

2)下發(fā)公文無差錯。做好分公司的發(fā)文工作，負責文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，同時幫助各部門發(fā)文的核稿。公司發(fā)文量較大，有時一天有多個文件要下發(fā)，我都是認真去逐一核對原稿，以確保發(fā)文質量，共下發(fā)紅文份。同時負責辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類活動會議通知的擬寫。

3)編寫辦公會議材料，整理睬議記錄。每個月末對各部門月度方案的執(zhí)行狀況進行核對，催收各部門月度小結、方案，并擬寫當月工作回顧，整理辦公會議材料匯編成冊，供總經(jīng)理室參考，辦公會議結束后，準時整理睬議記錄，待總經(jīng)理修改后，送至各部門輪閱。

2、督辦工作強力度

督辦是確保公司政令暢通的有效手段，今年以來，作為督辦小組的主要執(zhí)行人員，在修訂完善督辦工作規(guī)程，并以紅文的形式將督辦工作制度化后，通過口頭、書面等多種形式加大督辦工作力度。抓好公司領導交辦和批辦的事項、基層單位對上級公司精神貫徹執(zhí)行進度落實狀況以及領導交辦的臨時性工作等，并定期向總經(jīng)理室反潰。

3、內(nèi)外宣揚講效果

宣揚工作是公司樹立系統(tǒng)內(nèi)外社會形象的一個重要手段和窗口。今年在內(nèi)部宣揚方面，我主要是擬寫分公司簡報，做好《__報》協(xié)辦的組稿工作，以及幫助板報的編發(fā)，外部宣揚方面完成了分公司更名廣告、司慶慶賀廣告、元旦賀新年廣告的刊登，同時每月基本做到了有信息登報。

4、秘書工作。

秘書崗位是一個講責任心的崗位。各個部門的許多請示、工作報告都是經(jīng)由我手交給總經(jīng)理室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中認真、急躁。對于各部門、各機構報送總經(jīng)理室的各類文件都準時遞交，對總經(jīng)理室交辦的各類工作都準時辦妥，做到對總經(jīng)理室負責，對相關部門負責。由于這個崗位的特別性，為了更好地為領導服務，保證各項日常工作的開展，每天我基本上6點多鐘才下班。有時遇到臨時性的任務，需要加班加點，我都毫無怨言，仔細完成工作。

5、企業(yè)文化活動樂觀參加

樂觀參加了司慶拓展訓練、員工家屬會、全省運動會、中秋爬山活動、比學習競賽活動等多項活動的策劃和組織工作，為公司企業(yè)文化建設，分散力工程出了一份力

財務出納月工作方案5

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案：

財務出納工作方案對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長方案，短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務工作方案。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)