電大電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)及參考

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚圆楹瞬僮髦笇?dǎo)

01-04任務(wù)

01任務(wù)系統(tǒng)管理

操作指導(dǎo)：

啟動【系統(tǒng)管理】應(yīng)用程序，點擊“系統(tǒng)”菜單—“注冊”命令，在出現(xiàn)

的注冊控制臺對話框中輸入用戶名：admin，密碼為空，單擊“確立”。

1、成立套帳

（1）帳套信息：在“賬套”菜單中點擊“成立”彈出“創(chuàng)立帳套”對話框，

輸入賬套號103、賬套名稱：“大連環(huán)宇股份有限企業(yè)”－改正“啟用會計期”

為：2011年05月，點擊“下一步”。

（2）單位信息：輸入單位名稱“大連環(huán)宇股份有限企業(yè)”、單位簡稱：“大連環(huán)宇”，下一步。

3）核算種類：選擇行業(yè)性質(zhì)“2007年新會計準(zhǔn)則”—選擇賬套主管“SYSTEM”—去掉“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”前面的勾，點“下一步”

（4）基礎(chǔ)信息：勾選“存貨能否分類”、“有無外幣核算”前面的勾，點“下一步”，再點擊“達成”，點擊“是”。

（5）分類編碼方案：輸入科目編碼級次42222－改正部門編碼級次122，－確認—確認—確立—是。

（6）系統(tǒng)啟用，選擇“固定財產(chǎn)”模塊，—選擇日期“2011年1月1日”

—確立—是——退出。

增添操作員。

在菜單“權(quán)限”—“操作員”，點擊“增添”－輸入操作員編號A05、姓名

“趙非”、口令“05”確認口令“05”、所屬部門：“財務(wù)中心”—增添—輸入操作員編號“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，確認口令“05”，所屬部門“采買中心”—增添—退出—退出

分派權(quán)限。

在菜單“權(quán)限”中選“權(quán)限”—選擇操作員A05（趙非），勾選上方的“財套主管”，點擊“是”。選擇操作員A06（于淼），點擊“增添”，—雙擊選擇左邊欄目“總賬”、“薪資管理”“固定財產(chǎn)”—確立，退出

封閉“系統(tǒng)管理”——交卷

需要幫助聯(lián)系q二九七九一三九六八四

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚圆楹瞬僮髦笇?dǎo)

任務(wù)包—基礎(chǔ)設(shè)置

操作指導(dǎo)：

啟動【財務(wù)】應(yīng)用程序－輸入用戶名：11，密碼：1——選擇賬套555，會

計年度：2011，操作日期2011-01-01－確立。

設(shè)置部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部綜合管理2財務(wù)部財務(wù)管理3生產(chǎn)部生產(chǎn)管理點擊中部的“部門檔案”點－“增添”－輸入部門編碼“1”、部門名稱“綜

合部”、部門屬性“綜合管理”－點“保留”－輸入部門編碼“2”、部門名稱

“財務(wù)部”、部門屬性“財務(wù)管理”－點“保留”－輸入部門編碼“3”、部門

名稱“生產(chǎn)部”、部門屬性“生產(chǎn)管理”－點“保留”－退出

設(shè)置職員檔案

職員職員名稱所屬部門職員屬性編號101于越綜合部總經(jīng)理201姜可財務(wù)部經(jīng)理301李和生產(chǎn)部職工點擊中部的“職員檔案”－雙擊第一行第一個空格－輸入職員編號、名稱

—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出現(xiàn)新的一行－輸入職員

編號、名稱—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出現(xiàn)新的一行

－輸入職員編號、名稱—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出

現(xiàn)新的一行—退出

設(shè)置供給商分類

分類編碼分類名稱

01原料供給商

02產(chǎn)品供給商

03其余

點擊中部的“供給商分類”－點“增添”－輸入類型編碼、類又名稱－保

存—增添－輸入類型編碼、類又名稱－保留－增添－輸入類型編碼、類又名稱－保留—退出

設(shè)置供給商檔案

供供供所稅開銀地點應(yīng)應(yīng)商名應(yīng)商簡屬號戶行賬號商稱稱分銀編類行碼碼0天天07建777天津市和平區(qū)01津海興津海興27777行77南崗路7號企業(yè)點擊“供給商檔案”—選擇所屬分類碼02—增添—在“供給商檔案卡片”

對話框中輸入供給商編碼001、供給商名稱“天津海興企業(yè)”、簡稱“天津海興”、稅號“77777”、開戶銀行“建行”、銀行賬號“77777”—在“聯(lián)系”頁面輸入地點“天津市和平區(qū)南崗路7號”—保留—退出—退出

設(shè)置外幣及匯率

幣符：EUR；幣名：歐元；固定匯率：1：8.8

點中部的“外幣種類”—增添—輸入幣符“EUR”、幣名“歐元”—點“確認”。

在2011.01的記帳匯率欄輸入8.8，點“增添”，退出。設(shè)置結(jié)算方式

結(jié)算方式結(jié)算方式名稱單據(jù)管理編碼1銀行承兌匯票是2托收承付否3其余否點中部的“結(jié)算方式”—增添－輸入編號1、名稱“銀行承兌匯票”－勾選單據(jù)管理“√”—保留—增添－輸入編號2、名稱“托收承付”－保留—增

加－輸入編號3、名稱“其余”－保留—退出——封閉“期初檔案錄入”窗口

退出“暢捷通”

交卷

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚圆楹瞬僮髦笇?dǎo)

查核03總賬初始設(shè)置

操作指導(dǎo)：

啟動[財務(wù)]應(yīng)用程序—輸入用戶名：11，密碼：1—選擇賬套555，會

計年度：2011，選擇日期2011-01-01—確立

設(shè)置總賬控制參數(shù)

本核算賬套要求憑據(jù)審查控制到操作員。

在菜單“總賬”中選“設(shè)置”—“選項”—勾選“憑據(jù)審查控制到操

作員”—確立—確立設(shè)置會計科目（1）增添會計科目科目編科目名協(xié)助碼稱核算660201薪資部門核算660202福利費部門核算660203辦公費部門核算

點擊上部的“會計科目”—點“增添”—輸入科目編碼“660201”、

科目中文名稱“薪資”—選擇“部門核算”—確立。輸入科目編碼“660202”、

科目中文名稱“福利費”—選擇“部門核算”—確立。輸入科目編碼

“660203”、科目中文名稱“辦公費”—選擇“部門核算”—確立，撤消“會計科目-增添”窗口。

2）改正會計科目

將“1605工程物質(zhì)”會計科目改正為擁有“項目核算”協(xié)助核算的會計科目。

在“會計科目”窗口—查找—輸入1605—確認—點“改正”，再點“改正”，選擇“項目核算”打鉤—確立—返回

（3）指定會計科目

指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目。

在“會計科目”窗口-菜單“編寫”下選“指定科目”—選擇左邊“現(xiàn)

金總賬科目”—選擇1001庫存現(xiàn)金—選擇按鈕“>”—選擇左邊“銀行

總賬科目”—選擇1002銀行存款—選擇按鈕“>”—確立—退出

設(shè)置憑據(jù)類型

設(shè)置“現(xiàn)金收款憑據(jù)、現(xiàn)金付款憑據(jù)、銀行收款憑據(jù)、銀行付款憑據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑據(jù)”憑據(jù)類型，

并進行以下限制。

憑據(jù)類型限制種類限制科目

轉(zhuǎn)賬憑據(jù)憑據(jù)必?zé)o1001,1002

在上部點“憑據(jù)類型”彈出對話框—勾選“現(xiàn)金收款憑據(jù)、現(xiàn)金付款

憑據(jù)、銀行收款憑據(jù)、銀行付款憑據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑據(jù)”—確立—雙擊選擇“轉(zhuǎn)

賬憑據(jù)”行的“限制種類”所在欄目—選擇“憑據(jù)必?zé)o”—雙擊選擇限

制科目—點擊“放大鏡“圖標(biāo)—財產(chǎn)—點擊“財產(chǎn)”前面的“+”—選

擇“1001庫存現(xiàn)金”—確立—點擊“放大鏡“圖標(biāo)—財產(chǎn)—點擊“財產(chǎn)”

前面的“+”—選擇“1002銀行存款”—確立—退出

設(shè)置項目目錄

項目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容

項目大類生產(chǎn)成本

直接資料（500101）

核算科目直接人工（500102）

制造花費（500103）項目分類2應(yīng)用類軟件項目名稱202平面設(shè)計（所屬分類：2）點擊上部的“項目”“設(shè)置”—“項目目錄”—增添—輸入新項目大類名稱：“生產(chǎn)成本”—“下一步”—“下一步”—“達成”。

選擇左邊“核算科目”—選擇“500101直接資料”—選擇“∨”—選擇“500102直接人工”—選擇“∨”—選擇“500103制造花費”—選擇“∨”—確立。

選擇左邊“項目分類定義”—點“增添”—輸入分類編碼：2、分類名稱：應(yīng)用類軟件—點“確立”

選擇左邊“項目目錄”—點右下角的“保護”—點“增添”—輸入項目編碼：202、項目名稱：平面設(shè)計、所屬分類碼：2—點“增添”—退出——退出

輸入初始余額

輸入總賬科目初始余額

科目名稱方向期初余額庫存現(xiàn)金（1001）借2000庫存商品（1405）借320000資本公積（4002）貸230000點擊菜單“總賬”—“設(shè)置”—“期初余額”，查找—輸入1001—確

認—輸入期初余額2000—回車—查找—輸入1405—確認—輸入期初余

20000—回車—輸入4002—確認—輸入期初余額230000—回車

輸入?yún)f(xié)助賬科目初始余額

會計科目：500101直接資料項目：平面設(shè)計余額：借48000元

在“期初余額錄入”窗口—查找—輸入500101—確認。

雙擊“期初余額“欄彈出對話框—點“增添”—輸入項目：平面設(shè)計—輸入金額48000—退出

封閉“暢捷通”窗口

交卷

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚圆楹瞬僮髦笇?dǎo)

查核04總賬平時辦理

操作指導(dǎo)：

啟動[財務(wù)]應(yīng)用程序—輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、會計年

度：2001，日期2011-01-31－確立

【查核內(nèi)容】

填制憑據(jù)

（1）點擊左邊導(dǎo)航中的“總帳系統(tǒng)”—點中部的“填制憑據(jù)”—增

加—點擊左邊“放大鏡”—選擇“轉(zhuǎn)帳憑據(jù)”—制單時間“”—在“摘

要”欄輸入“接受捐獻”—在科目名稱欄輸入編碼“1601”—回車—輸

入借方金額“200000”點回車，在科目名稱欄輸入編碼“4002”—回車

—輸入貸方金額“200000”點回車，點“保留”出現(xiàn)憑據(jù)已成功保留，

點“確立”“退出”。

點中部的“填制憑據(jù)”，點“增添”—點擊左邊“放大鏡”—選擇“收”字—改正時間“”—在“綱要”欄輸入“收到貨款”—在科目

名稱欄輸入編碼“100201”回車彈出協(xié)助項—輸入結(jié)算方式“201支票”，票號“ZP007”，點“確立”，輸入借方金額“80000”回車。在科目名稱欄輸入編碼“1122”彈出協(xié)助項對話框，選擇客戶“大連海達”，業(yè)

務(wù)員“銷售中心—林麗”，票號“ZP007”，輸入貸方金額“80000”回車，點“保留”出現(xiàn)憑據(jù)已成功保留，點“確立”“退出”。

改正憑據(jù)

在“填制憑據(jù)“窗口中—查問—選擇“憑據(jù)類型”：付款憑據(jù)—輸入

憑據(jù)號0001至0001—確認—點擊“管理花費/款待費“科目所內(nèi)行—再雙

擊“部門”經(jīng)理辦公室處彈出對話框，改正部門為“采買中心”——點

“保留”出現(xiàn)憑據(jù)已成功保留，點“確立”“退出”。

出納署名

將全部出納憑據(jù)進行出納署名。

點“文件”菜單—從頭注冊—輸入用戶名22，密碼2，選擇賬套555、日期2011-01-31－確立，

點菜單“總賬”—“憑據(jù)”—“出納署名”，再點“確認”，分別選擇全部憑據(jù)，點“確立”—“署名”—退出—退出。

憑據(jù)審查

將全部憑據(jù)進行審查署名。

菜單“文件”—“從頭注冊”—輸入用戶名11，密碼1、選擇賬套

555、日期2011-01-31——確立。

左邊導(dǎo)航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部“憑據(jù)審查”－確認—確立—審查—審查—退出—退出

記賬

將全