集團(tuán)公司材料產(chǎn)品出入庫管理制度

集團(tuán)公司材料產(chǎn)品出入庫管理制度為加強(qiáng)材料、產(chǎn)品出入庫管理，保證成本核算所需資料真實(shí)規(guī)范。庫管材料包括：制造、安裝用消耗材料、工具、備件及低值易耗品等。庫管產(chǎn)品包括：主、次鋼構(gòu)，輔件、加工件等。第一條入庫管理（一）外購材料物資入庫1、商務(wù)部采購的材料都應(yīng)辦理入庫手續(xù)。在材料到達(dá)倉庫時(shí)，商務(wù)部需將已經(jīng)審批的《物資采購計(jì)劃申請(qǐng)表》送交倉庫，以方便倉庫做好材料驗(yàn)收入庫準(zhǔn)備；2、材料到達(dá)倉庫后，由倉庫管理員根據(jù)《物資采購計(jì)劃申請(qǐng)表》核對(duì)材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，核對(duì)無誤后方能在對(duì)方送貨單上簽字，并填寫《送檢單》通知質(zhì)檢人員對(duì)材料進(jìn)行檢查；3、質(zhì)檢人員接到倉庫的《送檢單》后應(yīng)及時(shí)對(duì)送檢材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并在《送檢單》上注明檢驗(yàn)結(jié)果?！端蜋z單》由質(zhì)檢員簽名后送交倉庫管理員，對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料，倉庫管理員通知采購員辦理退貨手續(xù)，在一周內(nèi)退回供應(yīng)商；4、對(duì)檢驗(yàn)合格的材料，倉庫管理員填寫一式三聯(lián)的《入庫單》，經(jīng)商務(wù)部確認(rèn)價(jià)格簽字后生效?！度霂靻巍芬宦?lián)交商務(wù)部備查，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)由財(cái)務(wù)人員對(duì)倉庫賬目進(jìn)行稽核無誤后收取記賬；5、所購材料在材料送達(dá)同時(shí)，發(fā)票也同時(shí)送達(dá)，在《入庫單》上需注明發(fā)票號(hào)碼；發(fā)票未同時(shí)送達(dá)的，在《入庫單》上需注明“估價(jià)入庫”字樣。在發(fā)票送達(dá)后，由商務(wù)部將發(fā)票送到倉庫，找到原估價(jià)單存根，先辦理沖估價(jià)的《入庫單》（沖估價(jià)的《入庫單》上需注明所沖入庫單的號(hào)碼），再辦理正式入庫的《入庫單》（需注明發(fā)票號(hào)碼）。（二）產(chǎn)品入庫1、倉庫根據(jù)技術(shù)部提供的《項(xiàng)日構(gòu)件明細(xì)表》或總裁辦、工程部下達(dá)的臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃做好構(gòu)件的入庫準(zhǔn)備；2、構(gòu)件生產(chǎn)完成并經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)（品種、數(shù)量、質(zhì)量）合格后由生產(chǎn)部相關(guān)人員填字《入庫單》，并經(jīng)質(zhì)檢人員簽字后送交倉庫。倉庫管理員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、品種、規(guī)格型號(hào)無誤后在《入庫單》上簽字確認(rèn)?！度霂靻巍芬皇剿穆?lián)，一聯(lián)由操作者留存，一聯(lián)由統(tǒng)計(jì)員編制生產(chǎn)報(bào)表及核算，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)由財(cái)務(wù)人員對(duì)倉庫賬目進(jìn)行稽核無誤后收取記賬。（三）直接送往工地的材料管理1、由材料供應(yīng)廠商直接送往施工工地的材料，由施工隊(duì)長和集團(tuán)公司所派現(xiàn)場(chǎng)施工員共同驗(yàn)收，將收到材料的品種、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)與《送貨單》核對(duì)，核對(duì)無誤后在《送貨單》上簽字，簽字時(shí)必須注明工程項(xiàng)日名稱;2、采購員及時(shí)聯(lián)系材料供應(yīng)廠商，在當(dāng)月25日前取得由施工工地直接簽收的送貨單據(jù)送至集團(tuán)公司相關(guān)部門，并及時(shí)將已簽字的《送貨單》交財(cái)務(wù)部記賬，不再在倉庫作入庫處理。（四）工程剩余材料退庫工程完工后，剩余材料應(yīng)退回倉庫，退料人紅字填寫《出庫單》并簽字辦理退庫?！冻鰩靻巍繁仨氉⒚鞴こ添?xiàng)目名稱，并由工程部負(fù)責(zé)人簽字。倉庫管理員仔細(xì)清點(diǎn)核對(duì)品種數(shù)量后，在紅字《出庫單》上簽字確認(rèn)。如果確定下個(gè)工程仍需要使用該材料或成品，也應(yīng)先辦理退庫手續(xù)后，再以另一工程項(xiàng)日的名義重新辦理領(lǐng)料手續(xù)，不允許直接從該工程轉(zhuǎn)到另一個(gè)工程。未辦理剩余材料退庫手續(xù)的施工隊(duì)，不予辦理工程結(jié)算手續(xù)。第二條出庫管理（一）生產(chǎn)用材料出庫1、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)派專人到倉庫領(lǐng)用所需材料。領(lǐng)用材料時(shí)，必須先填寫材料《領(lǐng)料單》，注明工程項(xiàng)日名稱，由領(lǐng)料人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字后，倉庫管理員方能予以發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)倉庫管理員在《領(lǐng)料單》上登記實(shí)發(fā)數(shù)量并簽名確認(rèn)。《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部留存?zhèn)洳?，一?lián)倉庫留存，一聯(lián)由財(cái)務(wù)人員對(duì)其賬進(jìn)行稽核無誤后收取記賬;2、對(duì)于倉庫無存放地點(diǎn)，要寄存到生產(chǎn)車間材料，倉庫管理員應(yīng)在質(zhì)檢部給出檢驗(yàn)合格結(jié)果并辦理入庫手續(xù)后，即通知生產(chǎn)部及時(shí)辦理領(lǐng)料手續(xù)，由生產(chǎn)部作為生產(chǎn)用材料自行保管。在此工程項(xiàng)日生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部門及時(shí)通知倉庫,對(duì)未使用完的材料辦理退庫手續(xù)，直至下一個(gè)工程需用時(shí)再辦理相應(yīng)的領(lǐng)用手續(xù)；3、倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行憑《領(lǐng)料單今發(fā)貨程序。無單不發(fā)貨，無部門負(fù)責(zé)人簽字不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不完全不發(fā)貨,數(shù)目有涂改不發(fā)貨，并絕對(duì)不允許領(lǐng)料人在無保管員在場(chǎng)的情況下私自到貨架上取貨。（二）工程用材料物資出庫1、發(fā)貨流程（1）工程部根據(jù)施工計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況提出構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)，倉庫管理員依據(jù)技術(shù)部門提供的《構(gòu)件清單》或工程部提供的《工程聯(lián)系單》（相關(guān)人員簽字認(rèn)可）組織發(fā)貨，生產(chǎn)部安排人員裝車；（2）倉庫管理員依據(jù)構(gòu)件清單、工程聯(lián)系單及實(shí)際裝貨情況開具構(gòu)件《出庫單》，在貨運(yùn)司機(jī)核點(diǎn)實(shí)物后，雙方在構(gòu)件《出庫單》上簽名。貨運(yùn)司機(jī)必須在《出庫單》上注明“數(shù)量相符”字樣。構(gòu)件出庫單一式六聯(lián)，第一聯(lián)由倉庫留存?zhèn)洳椋诙?lián)用于財(cái)務(wù)記賬，第六聯(lián)做為門衛(wèi)放行憑據(jù)，在貨車出門時(shí)收取，并在每月25日交財(cái)務(wù)做為核對(duì)出廠依據(jù)。其余聯(lián)次由貨運(yùn)司機(jī)帶到施工現(xiàn)場(chǎng)，由施工隊(duì)長和項(xiàng)日經(jīng)理同時(shí)清點(diǎn)構(gòu)件數(shù)量，核對(duì)無誤后，在貨運(yùn)司機(jī)帶過去的《出庫單》上同時(shí)簽名。第四聯(lián)交貨運(yùn)司機(jī)，做為與集團(tuán)公司結(jié)算運(yùn)費(fèi)憑據(jù)。第五聯(lián)由施工隊(duì)留存，第三聯(lián)財(cái)務(wù)核賬聯(lián)由項(xiàng)目經(jīng)理留存，在每月報(bào)銷工地補(bǔ)貼時(shí)交到財(cái)務(wù)部，用于核對(duì)出貨數(shù)量。無項(xiàng)目經(jīng)理的工程，第三聯(lián)由施工隊(duì)長回集團(tuán)公司時(shí)退還財(cái)務(wù)，并在申請(qǐng)支付工程款前與財(cái)務(wù)核對(duì)清楚；(3)構(gòu)件到達(dá)工地時(shí)，項(xiàng)日經(jīng)理與施工隊(duì)長必須及時(shí)清點(diǎn)構(gòu)件，如數(shù)量型號(hào)不符，必須立即與集團(tuán)公司有關(guān)部門聯(lián)系。一旦在構(gòu)件《出庫單》上簽字，即代表確認(rèn)數(shù)量型號(hào)無誤；(4)貨運(yùn)司機(jī)結(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)，必須憑據(jù)有項(xiàng)目經(jīng)理和施工隊(duì)長簽名的單據(jù)，采購部、財(cái)務(wù)部方能與之結(jié)算；(5)項(xiàng)目經(jīng)理必須及時(shí)將當(dāng)月構(gòu)件《出庫單》交財(cái)務(wù)部，核對(duì)無誤后，才能報(bào)銷工地補(bǔ)貼。2、補(bǔ)充發(fā)貨流程(1)因各種原因需要補(bǔ)充發(fā)貨時(shí)，由工程部提出補(bǔ)充發(fā)貨申請(qǐng)，經(jīng)總裁辦、財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)后通知采購、生產(chǎn)等部門準(zhǔn)備并由倉庫發(fā)貨。其中設(shè)計(jì)更改或增加須由技術(shù)研發(fā)部提供更改通知單，質(zhì)量問題要有處理意見，丟失構(gòu)件要確定責(zé)任單位和責(zé)任人，無定額的材輔料補(bǔ)發(fā)要由工程部、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。具體發(fā)貨與上述發(fā)貨流程相同。3、其他部門材料領(lǐng)用其他各部門因工作需要，需領(lǐng)用倉庫庫存材料物資時(shí),先由領(lǐng)料人填定《領(lǐng)料單》，由部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，才能到倉庫領(lǐng)料。領(lǐng)料時(shí)倉庫管理員在《領(lǐng)料單》上登記實(shí)發(fā)數(shù)量并簽名確認(rèn)?！额I(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門留存?zhèn)洳?，一?lián)倉庫留存，一聯(lián)由財(cái)務(wù)人員對(duì)倉庫賬目進(jìn)行稽核無誤后收取記賬。領(lǐng)用維修用材料或設(shè)備安裝用材料，必須在領(lǐng)料單上注明維修或者安裝設(shè)備名稱。第三條委托加工材料出入庫管理1、對(duì)于需要外單位加工而發(fā)出的材料，由商務(wù)部派專人填寫《委托加工材料出庫單》并簽字，經(jīng)商務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，倉庫管理員簽字予以發(fā)貨?！段屑庸げ牧铣鰩靻巍芬皇饺?lián)，一聯(lián)由商務(wù)部門留存?zhèn)洳?，一?lián)倉庫留存，一聯(lián)由財(cái)務(wù)人員對(duì)倉庫賬目進(jìn)行稽核無誤后收取記賬；2、委托外單位加工完成后，由商務(wù)部辦理加工物品入庫手續(xù)。具體要求與上述產(chǎn)品入庫管理相同。收回的材料則需辦理退庫手續(xù)。第四條定期盤點(diǎn)管理1、倉庫庫存盤點(diǎn)每月二十五日，倉庫管理員應(yīng)進(jìn)行倉庫實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),并編制《倉庫盤存表》。倉庫管理員必須保證倉庫賬物相符、賬賬相符，對(duì)不符情況在盤存表上要注明原因。每月二十六日財(cái)務(wù)部派專人進(jìn)行抽查核盤。2、生產(chǎn)車間盤點(diǎn)(1)每月盤存：每月二十五日，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人組織車間班組長及專門人員對(duì)