版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
集團公司材料產(chǎn)品出入庫管理制度為加強材料、產(chǎn)品出入庫管理,保證成本核算所需資料真實規(guī)范。庫管材料包括:制造、安裝用消耗材料、工具、備件及低值易耗品等。庫管產(chǎn)品包括:主、次鋼構,輔件、加工件等。第一條入庫管理(一)外購材料物資入庫1、商務部采購的材料都應辦理入庫手續(xù)。在材料到達倉庫時,商務部需將已經(jīng)審批的《物資采購計劃申請表》送交倉庫,以方便倉庫做好材料驗收入庫準備;2、材料到達倉庫后,由倉庫管理員根據(jù)《物資采購計劃申請表》核對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額,核對無誤后方能在對方送貨單上簽字,并填寫《送檢單》通知質(zhì)檢人員對材料進行檢查;3、質(zhì)檢人員接到倉庫的《送檢單》后應及時對送檢材料進行檢驗,并在《送檢單》上注明檢驗結果。《送檢單》由質(zhì)檢員簽名后送交倉庫管理員,對檢驗不合格的材料,倉庫管理員通知采購員辦理退貨手續(xù),在一周內(nèi)退回供應商;4、對檢驗合格的材料,倉庫管理員填寫一式三聯(lián)的《入庫單》,經(jīng)商務部確認價格簽字后生效?!度霂靻巍芬宦?lián)交商務部備查,一聯(lián)留存?zhèn)}庫,一聯(lián)由財務人員對倉庫賬目進行稽核無誤后收取記賬;5、所購材料在材料送達同時,發(fā)票也同時送達,在《入庫單》上需注明發(fā)票號碼;發(fā)票未同時送達的,在《入庫單》上需注明“估價入庫”字樣。在發(fā)票送達后,由商務部將發(fā)票送到倉庫,找到原估價單存根,先辦理沖估價的《入庫單》(沖估價的《入庫單》上需注明所沖入庫單的號碼),再辦理正式入庫的《入庫單》(需注明發(fā)票號碼)。(二)產(chǎn)品入庫1、倉庫根據(jù)技術部提供的《項日構件明細表》或總裁辦、工程部下達的臨時生產(chǎn)計劃做好構件的入庫準備;2、構件生產(chǎn)完成并經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(品種、數(shù)量、質(zhì)量)合格后由生產(chǎn)部相關人員填字《入庫單》,并經(jīng)質(zhì)檢人員簽字后送交倉庫。倉庫管理員應仔細核對產(chǎn)品數(shù)量、品種、規(guī)格型號無誤后在《入庫單》上簽字確認?!度霂靻巍芬皇剿穆?lián),一聯(lián)由操作者留存,一聯(lián)由統(tǒng)計員編制生產(chǎn)報表及核算,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)由財務人員對倉庫賬目進行稽核無誤后收取記賬。(三)直接送往工地的材料管理1、由材料供應廠商直接送往施工工地的材料,由施工隊長和集團公司所派現(xiàn)場施工員共同驗收,將收到材料的品種、數(shù)量、規(guī)格型號與《送貨單》核對,核對無誤后在《送貨單》上簽字,簽字時必須注明工程項日名稱;2、采購員及時聯(lián)系材料供應廠商,在當月25日前取得由施工工地直接簽收的送貨單據(jù)送至集團公司相關部門,并及時將已簽字的《送貨單》交財務部記賬,不再在倉庫作入庫處理。(四)工程剩余材料退庫工程完工后,剩余材料應退回倉庫,退料人紅字填寫《出庫單》并簽字辦理退庫?!冻鰩靻巍繁仨氉⒚鞴こ添椖棵Q,并由工程部負責人簽字。倉庫管理員仔細清點核對品種數(shù)量后,在紅字《出庫單》上簽字確認。如果確定下個工程仍需要使用該材料或成品,也應先辦理退庫手續(xù)后,再以另一工程項日的名義重新辦理領料手續(xù),不允許直接從該工程轉(zhuǎn)到另一個工程。未辦理剩余材料退庫手續(xù)的施工隊,不予辦理工程結算手續(xù)。第二條出庫管理(一)生產(chǎn)用材料出庫1、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)時,應派專人到倉庫領用所需材料。領用材料時,必須先填寫材料《領料單》,注明工程項日名稱,由領料人、生產(chǎn)部負責人簽字后,倉庫管理員方能予以發(fā)貨。發(fā)貨時倉庫管理員在《領料單》上登記實發(fā)數(shù)量并簽名確認?!额I料單》一式三聯(lián),一聯(lián)生產(chǎn)部留存?zhèn)洳椋宦?lián)倉庫留存,一聯(lián)由財務人員對其賬進行稽核無誤后收取記賬;2、對于倉庫無存放地點,要寄存到生產(chǎn)車間材料,倉庫管理員應在質(zhì)檢部給出檢驗合格結果并辦理入庫手續(xù)后,即通知生產(chǎn)部及時辦理領料手續(xù),由生產(chǎn)部作為生產(chǎn)用材料自行保管。在此工程項日生產(chǎn)結束后,生產(chǎn)部門及時通知倉庫,對未使用完的材料辦理退庫手續(xù),直至下一個工程需用時再辦理相應的領用手續(xù);3、倉庫管理員應嚴格執(zhí)行憑《領料單今發(fā)貨程序。無單不發(fā)貨,無部門負責人簽字不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不完全不發(fā)貨,數(shù)目有涂改不發(fā)貨,并絕對不允許領料人在無保管員在場的情況下私自到貨架上取貨。(二)工程用材料物資出庫1、發(fā)貨流程(1)工程部根據(jù)施工計劃及現(xiàn)場實際情況提出構件進場申請,倉庫管理員依據(jù)技術部門提供的《構件清單》或工程部提供的《工程聯(lián)系單》(相關人員簽字認可)組織發(fā)貨,生產(chǎn)部安排人員裝車;(2)倉庫管理員依據(jù)構件清單、工程聯(lián)系單及實際裝貨情況開具構件《出庫單》,在貨運司機核點實物后,雙方在構件《出庫單》上簽名。貨運司機必須在《出庫單》上注明“數(shù)量相符”字樣。構件出庫單一式六聯(lián),第一聯(lián)由倉庫留存?zhèn)洳?,第二?lián)用于財務記賬,第六聯(lián)做為門衛(wèi)放行憑據(jù),在貨車出門時收取,并在每月25日交財務做為核對出廠依據(jù)。其余聯(lián)次由貨運司機帶到施工現(xiàn)場,由施工隊長和項日經(jīng)理同時清點構件數(shù)量,核對無誤后,在貨運司機帶過去的《出庫單》上同時簽名。第四聯(lián)交貨運司機,做為與集團公司結算運費憑據(jù)。第五聯(lián)由施工隊留存,第三聯(lián)財務核賬聯(lián)由項目經(jīng)理留存,在每月報銷工地補貼時交到財務部,用于核對出貨數(shù)量。無項目經(jīng)理的工程,第三聯(lián)由施工隊長回集團公司時退還財務,并在申請支付工程款前與財務核對清楚;(3)構件到達工地時,項日經(jīng)理與施工隊長必須及時清點構件,如數(shù)量型號不符,必須立即與集團公司有關部門聯(lián)系。一旦在構件《出庫單》上簽字,即代表確認數(shù)量型號無誤;(4)貨運司機結算運費時,必須憑據(jù)有項目經(jīng)理和施工隊長簽名的單據(jù),采購部、財務部方能與之結算;(5)項目經(jīng)理必須及時將當月構件《出庫單》交財務部,核對無誤后,才能報銷工地補貼。2、補充發(fā)貨流程(1)因各種原因需要補充發(fā)貨時,由工程部提出補充發(fā)貨申請,經(jīng)總裁辦、財務部審核確認后通知采購、生產(chǎn)等部門準備并由倉庫發(fā)貨。其中設計更改或增加須由技術研發(fā)部提供更改通知單,質(zhì)量問題要有處理意見,丟失構件要確定責任單位和責任人,無定額的材輔料補發(fā)要由工程部、設計部負責人審核確認。具體發(fā)貨與上述發(fā)貨流程相同。3、其他部門材料領用其他各部門因工作需要,需領用倉庫庫存材料物資時,先由領料人填定《領料單》,由部門負責人簽字認可后,才能到倉庫領料。領料時倉庫管理員在《領料單》上登記實發(fā)數(shù)量并簽名確認?!额I料單》一式三聯(lián),一聯(lián)由領料部門留存?zhèn)洳?,一?lián)倉庫留存,一聯(lián)由財務人員對倉庫賬目進行稽核無誤后收取記賬。領用維修用材料或設備安裝用材料,必須在領料單上注明維修或者安裝設備名稱。第三條委托加工材料出入庫管理1、對于需要外單位加工而發(fā)出的材料,由商務部派專人填寫《委托加工材料出庫單》并簽字,經(jīng)商務部負責人簽字確認,倉庫管理員簽字予以發(fā)貨?!段屑庸げ牧铣鰩靻巍芬皇饺?lián),一聯(lián)由商務部門留存?zhèn)洳椋宦?lián)倉庫留存,一聯(lián)由財務人員對倉庫賬目進行稽核無誤后收取記賬;2、委托外單位加工完成后,由商務部辦理加工物品入庫手續(xù)。具體要求與上述產(chǎn)品入庫管理相同。收回的材料則需辦理退庫手續(xù)。第四條定期盤點管理1、倉庫庫存盤點每月二十五日,倉庫管理員應進行倉庫實物進行盤點,并編制《倉庫盤存表》。倉庫管理員必須保證倉庫賬物相符、賬賬相符,對不符情況在盤存表上要注明原因。每月二十六日財務部派專人進行抽查核盤。2、生產(chǎn)車間盤點(1)每月盤存:每月二十五日,生產(chǎn)部門負責人組織車間班組長及專門人員對
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024年度上海市高校教師資格證之高等教育心理學模擬考試試卷A卷含答案
- 2024年商業(yè)地產(chǎn)招商協(xié)議簡本
- 2024年豬肉產(chǎn)品買賣協(xié)議詳細范例版
- 小學三年級下冊語文第4單元習作《我做了一項小實驗》范文(12篇)
- 2024年混凝土建筑勞務分包協(xié)議樣本版
- 2024年企業(yè)資產(chǎn)出售協(xié)議樣本書版
- 河南省鄧州市湍洲高級中學2024-2025學年高三上學期10月月考歷史試題
- 激光焊接設備相關項目建議書
- 2024年度旅游業(yè)務承攬協(xié)議樣本版
- 石印石項目評價分析報告
- 秩序空間課件
- 初中生物中考復習策略與方法交流課件
- 藥品電子監(jiān)管碼賦碼系統(tǒng)操作規(guī)程
- 實驗心理學速度知覺
- 《沉淀溶解平衡》說課課件(全國優(yōu)質(zhì)課獲獎案例)
- 中藥飲片生產(chǎn)設備清潔驗證報告
- 浙江省溫州市各縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政村村莊村名居民村民委員會明細及行政區(qū)劃代碼
- 知法守法依法維權課件
- 小學英語人教PEP新版六年級上冊Unit3B-Let-s-learn課件
- 維修工具管理新版制度
- 幼兒園《保護牙齒》課件
評論
0/150
提交評論