CGNEDC3-FICO-關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)-管理會(huì)計(jì)-VF-20150810

管理會(huì)計(jì)

ERP項(xiàng)目三期實(shí)施關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)材料

10Aug2015目錄1管理會(huì)計(jì)模塊概覽管理會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)維護(hù)管理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理管理會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)查詢(xún)管理會(huì)計(jì)模塊概覽2R/3SDMMPPQAPMHRFICOIMPSWFISClient/ServerABAP/4COCO-CELCO-OPACO-CCACO-ABCEC-PCACO-PCCO-PACEL：成本要素會(huì)計(jì)OPA：內(nèi)部訂單CCA：成本中心會(huì)計(jì)PCA：利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算

客戶(hù)/集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表成本控制范圍公司代碼成本中心會(huì)計(jì)科目表公司代碼公司代碼成本中心成本中心成本控制范圍成本要素管理會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)3成本控制范圍：成本控制范圍是管理會(huì)計(jì)的基本組織單元，側(cè)重于對(duì)費(fèi)用和利潤(rùn)進(jìn)行分析。一個(gè)成本控制范圍內(nèi)具有統(tǒng)一的成本管理和控制規(guī)則，使用統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目表，具有統(tǒng)一的會(huì)計(jì)年度和貨幣使用規(guī)則。可以基于同一個(gè)成本控制范圍進(jìn)行縱向的成本計(jì)劃，也可以橫向進(jìn)行同一成本控制范圍內(nèi)不同成本對(duì)象之間的成本費(fèi)用分?jǐn)偂Ｖ袕V核集團(tuán)采用統(tǒng)一的成本控制范圍，成本控制范圍編碼：GH00。成本控制范圍4目錄5管理會(huì)計(jì)模塊概覽管理會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)維護(hù)管理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理管理會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)查詢(xún)1、成本要素對(duì)各種費(fèi)用進(jìn)行分類(lèi)，類(lèi)似于FI中的科目，主要分為兩類(lèi)：初級(jí)成本要素和次級(jí)成本要素，目前廣核集團(tuán)使用的初級(jí)成本要素類(lèi)別包括成本/費(fèi)用、收入和資產(chǎn)負(fù)債表科目的統(tǒng)計(jì)成本要素。2、成本中心公司內(nèi)部的對(duì)費(fèi)用負(fù)責(zé)的組織級(jí)別。3、內(nèi)部訂單用來(lái)進(jìn)行計(jì)劃，歸集和監(jiān)控公司內(nèi)部某些特定活動(dòng)的發(fā)生的費(fèi)用，用于一項(xiàng)活動(dòng)的預(yù)算及成本管理（如專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議等）。4、利潤(rùn)中心公司內(nèi)部利潤(rùn)考核組織單元。5、主數(shù)據(jù)組

管理會(huì)計(jì)中的主數(shù)據(jù)可以自定義不同的類(lèi)型組以便用于計(jì)劃、分配與分析，包括成本要素組、成本中心組、內(nèi)部訂單組和利潤(rùn)中心組。管理會(huì)計(jì)中的主數(shù)據(jù)6管理會(huì)計(jì)中的主數(shù)據(jù)7文具報(bào)刊雜志會(huì)計(jì)處修理-發(fā)電設(shè)備維護(hù)-變電站設(shè)備成本要素成本中心內(nèi)部定單辦公費(fèi)財(cái)務(wù)部定期修理資金處項(xiàng)目公司利潤(rùn)中心能源公司Note:-主數(shù)據(jù)組可以存在包含關(guān)系，但不可同時(shí)包含兩個(gè)具有同一主數(shù)據(jù)的組-成本中心、利潤(rùn)中心標(biāo)準(zhǔn)層次是成本中心組、利潤(rùn)中心組的特殊類(lèi)型。每個(gè)成本控制范圍必須具有唯一的標(biāo)準(zhǔn)層?！?、主數(shù)據(jù)–成本要素維護(hù)8業(yè)務(wù)場(chǎng)景：1）初級(jí)成本要素維護(hù)首先必須是一個(gè)會(huì)計(jì)科目與損益表科目基本對(duì)應(yīng)，含部分資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)科目（固定資產(chǎn)類(lèi)、長(zhǎng)期投資類(lèi)）2）次級(jí)成本要素維護(hù)體現(xiàn)CO內(nèi)的費(fèi)用流動(dòng)與FI的費(fèi)用科目沒(méi)有聯(lián)系3）成本要素組維護(hù)將一組基于統(tǒng)計(jì)、分?jǐn)傄蠡蛘邔傩韵嗤某杀疽鼐庉嬙谝粋€(gè)組中成本要素組標(biāo)準(zhǔn)組：GH00，由集團(tuán)創(chuàng)建，成員公司僅能顯示自定義成本要素組：EXXXXYYY.ZZZZ，XXXX代表公司代碼，YYY為分類(lèi)流水號(hào),ZZZZ為附加流水號(hào)操作路徑：菜單路徑會(huì)計(jì)>控制>成本要素會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本要素->單個(gè)處理->KA01-創(chuàng)建初級(jí)會(huì)計(jì)>控制>成本要素會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本要素->單個(gè)處理->KA06-創(chuàng)建次級(jí)會(huì)計(jì)>控制>成本要素會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本要素->單個(gè)處理->KA02-更改會(huì)計(jì)>控制>成本要素會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本要素->單個(gè)處理->KA03-顯示會(huì)計(jì)>控制>成本要素會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本要素->單個(gè)處理->KA04-刪除會(huì)計(jì)>控制>成本要素會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本要素->單個(gè)處理->KA05-顯示更改會(huì)計(jì)>控制>成本要素會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本要素組->KAH1-創(chuàng)建會(huì)計(jì)>控制>成本要素會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本要素組->KAH2-更改會(huì)計(jì)>控制>成本要素會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本要素組->KAH3-顯示事務(wù)代碼KA01/KA06/KA02/KA03/KA04/KA05KAH1/KAH3/KAH31、主數(shù)據(jù)–成本要素維護(hù)9注意有效起始日期對(duì)成本要素應(yīng)用的影響成本初級(jí)成本初級(jí)成本要素類(lèi)型初級(jí)成本要素FI總帳科目科目表次級(jí)成本要素類(lèi)型次級(jí)成本要素次級(jí)成本SAP預(yù)設(shè)CO主數(shù)據(jù)FI主數(shù)據(jù)管理級(jí)別Transaction：創(chuàng)建初級(jí)成本要素KA01/創(chuàng)建次級(jí)成本要素KA06成本要素類(lèi)別成本要素類(lèi)別描述1費(fèi)用11收入22外部結(jié)算(中廣核集團(tuán)沒(méi)有使用）90資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)型1、主數(shù)據(jù)–成本要素組維護(hù)10Transaction：創(chuàng)建自定義成本要素組KAH1Note:-可選“同一層次”建相同層級(jí)的組-可選“較低級(jí)別”建次層級(jí)的組-可選“成本要素”建該組中需包含的管理會(huì)計(jì)成本要素2、主數(shù)據(jù)–成本中心維護(hù)11業(yè)務(wù)場(chǎng)景：1）成本中心維護(hù)2）成本中心組維護(hù)自定義成本中心組：CXXXXYYY.ZZZZ，C作為成本中心組的標(biāo)識(shí)，XXXX表示公司代碼，YYY類(lèi)別的流水號(hào)，ZZZZ為附加流水號(hào)3）標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)操作路徑：菜單路徑會(huì)計(jì)>控制>成本中心會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本中心->單個(gè)處理->KS01-創(chuàng)建會(huì)計(jì)>控制>成本中心會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本中心->單個(gè)處理->KS02-更改會(huì)計(jì)>控制>成本中心會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本中心->單個(gè)處理->KS03-顯示會(huì)計(jì)>控制>成本中心會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本中心->單個(gè)處理->KS04-刪除會(huì)計(jì)>控制>成本中心會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本中心->單個(gè)處理->KS05-顯示更改會(huì)計(jì)>控制>成本中心會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本中心組->KSH1-創(chuàng)建會(huì)計(jì)>控制>成本中心會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本中心組->KSH2-更改會(huì)計(jì)>控制>成本中心會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->成本中心組->KSH3-顯示會(huì)計(jì)>控制>成本中心會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->標(biāo)準(zhǔn)層次->OKEON-更改會(huì)計(jì)>控制>成本中心會(huì)計(jì)>主數(shù)據(jù)->標(biāo)準(zhǔn)層次->OKENN-顯示事務(wù)代碼KS01/KS02/KS03/KS04/KS05KSH1/KSH3/KSH3OKEON/OKENN2、主數(shù)據(jù)–成本中心維護(hù)12選擇可過(guò)賬業(yè)務(wù)Transaction：創(chuàng)建成本中心KS01

名稱(chēng)、負(fù)責(zé)人、成本中心類(lèi)型、層次結(jié)構(gòu)范圍、公司代碼、利潤(rùn)中心必輸貨幣默認(rèn)控制范圍貨幣：RMB成本中心類(lèi)型1：管理2：銷(xiāo)售3：直接生產(chǎn)4：輔助生產(chǎn)5：生產(chǎn)管理6：研究開(kāi)發(fā)功能范圍GN01：管理費(fèi)用GN02：銷(xiāo)售費(fèi)用GN03：直接生產(chǎn)GN04：輔助生產(chǎn)GN05：制造費(fèi)用GN06：研發(fā)費(fèi)用2、主數(shù)據(jù)–成本中心組維護(hù)13Transaction：創(chuàng)建自定義成本中心組KSH1

2、主數(shù)據(jù)–成本中心維護(hù)14Transaction：維護(hù)成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次OKENN

3、主數(shù)據(jù)–內(nèi)部訂單維護(hù)15業(yè)務(wù)場(chǎng)景：1）內(nèi)部訂單維護(hù)2）內(nèi)部訂單組維護(hù)自定義內(nèi)部訂單組：IXXXXYYY.ZZZZ，XXXX代表公司代碼，YYY為分類(lèi)流水號(hào),ZZZZ為附加流水號(hào)操作路徑：菜單路徑會(huì)計(jì)>控制>內(nèi)部訂單>主數(shù)據(jù)->特殊功能->訂單->KO01-創(chuàng)建會(huì)計(jì)>控制>內(nèi)部訂單>主數(shù)據(jù)->特殊功能->訂單->KO02-更改會(huì)計(jì)>控制>內(nèi)部訂單>主數(shù)據(jù)->特殊功能->訂單->KO03-顯示會(huì)計(jì)>控制>內(nèi)部訂單>主數(shù)據(jù)->訂單組->KOH1-創(chuàng)建會(huì)計(jì)>控制>內(nèi)部訂單>主數(shù)據(jù)->訂單組->KOH2-更改會(huì)計(jì)>控制>內(nèi)部訂單>主數(shù)據(jù)->訂單組->KOH3-顯示事務(wù)代碼KO01/KO02/KO03KOH1/KOH3/KOH3訂單類(lèi)型訂單描述訂單屬性訂單控制Z001研發(fā)項(xiàng)目實(shí)際型跨年控制Z002新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)際型跨年控制Z003在建工程項(xiàng)目實(shí)際型跨年控制Z004固定資產(chǎn)購(gòu)置統(tǒng)計(jì)型跨年控制Z005專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)際型年度總控Z006采購(gòu)立項(xiàng)統(tǒng)計(jì)型年度總控Z007專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目（跨年）實(shí)際型跨年控制3、主數(shù)據(jù)-內(nèi)部訂單維護(hù)16-公司代碼對(duì)象類(lèi)利潤(rùn)中心負(fù)責(zé)的成本中心實(shí)際型/統(tǒng)計(jì)型訂單工作開(kāi)始訂單細(xì)分類(lèi)型

結(jié)算規(guī)則（可以后補(bǔ)充）Transaction：創(chuàng)建內(nèi)部訂單KO01

如果內(nèi)部訂單即需要結(jié)算到成本中心，也需結(jié)算到資產(chǎn)，則必須先維護(hù)成本中心結(jié)算規(guī)則3、主數(shù)據(jù)-內(nèi)部訂單維護(hù)17Transaction：創(chuàng)建自定義內(nèi)部訂單組KOH1

4、主數(shù)據(jù)–利潤(rùn)中心維護(hù)18業(yè)務(wù)場(chǎng)景：1）利潤(rùn)中心維護(hù)2）利潤(rùn)中心組維護(hù)自定義利潤(rùn)中心組：PXXXXYYY.ZZZZ編碼規(guī)則：P作為利潤(rùn)中心組的標(biāo)識(shí)，XXXX表示公司代碼，YYY類(lèi)別的流水號(hào)，ZZZZ為附加流水號(hào)3）標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)操作路徑：菜單路徑會(huì)計(jì)>控制>利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算>主數(shù)據(jù)->利潤(rùn)中心->單個(gè)處理->KE51-創(chuàng)建會(huì)計(jì)>控制>利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算>主數(shù)據(jù)->利潤(rùn)中心->單個(gè)處理->KE52-更改會(huì)計(jì)>控制>利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算>主數(shù)據(jù)->利潤(rùn)中心->單個(gè)處理->KE53-顯示會(huì)計(jì)>控制>利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算>主數(shù)據(jù)->利潤(rùn)中心->單個(gè)處理->6KEA-顯示更改會(huì)計(jì)>控制>利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算>主數(shù)據(jù)->利潤(rùn)中心組->KCH1-創(chuàng)建會(huì)計(jì)>控制>利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算>主數(shù)據(jù)->利潤(rùn)中心組->KCH2-更改會(huì)計(jì)>控制>利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算>主數(shù)據(jù)->利潤(rùn)中心組->KCH3-顯示會(huì)計(jì)>控制>利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算>主數(shù)據(jù)->標(biāo)準(zhǔn)層次->KCH1-創(chuàng)建會(huì)計(jì)>控制>利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算>主數(shù)據(jù)->標(biāo)準(zhǔn)層次->KCH5N-更改會(huì)計(jì)>控制>利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)核算>主數(shù)據(jù)->標(biāo)準(zhǔn)層次->KCH6N-顯示事務(wù)代碼KE51/KE52/KE53/6KEAKCH1/KCH3/KCH3KCH1/KCH5N/KCH6N4、主數(shù)據(jù)-利潤(rùn)中心維護(hù)19-利潤(rùn)中心有效時(shí)間段是否激活從屬公司標(biāo)準(zhǔn)層次Transaction：創(chuàng)建利潤(rùn)中心KE51

Note:-不用的公司不要打√，否則任何公司都可使用該利潤(rùn)中心-點(diǎn)會(huì)同時(shí)保存4、主數(shù)據(jù)-利潤(rùn)中心維護(hù)20Transaction：創(chuàng)建自定義利潤(rùn)中心組KCH1

4、主數(shù)據(jù)-利潤(rùn)中心維護(hù)21Transaction：維護(hù)利潤(rùn)中心標(biāo)準(zhǔn)層次KCH5N

1、創(chuàng)建一個(gè)自定義成本要素組KAH1

2、創(chuàng)建一個(gè)自定義成本中心組KSH1

3、創(chuàng)建2個(gè)內(nèi)部訂單，并維護(hù)結(jié)算規(guī)則為結(jié)算到成本中心，在此基礎(chǔ)上創(chuàng)建一個(gè)自定義內(nèi)部訂單組KO01/KOH14、創(chuàng)建自定義利潤(rùn)中心組KCH1管理會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)維護(hù)-練習(xí)22目錄23管理會(huì)計(jì)模塊概覽管理會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)維護(hù)管理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理管理會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)查詢(xún)管理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理241、預(yù)算1.1成本中心預(yù)算（略，合并到FM預(yù)算管理培訓(xùn)中）1.2內(nèi)部訂單預(yù)算：新增KO22/補(bǔ)充KO24/返回KO262、期末處理2.1創(chuàng)建分配循環(huán)KSV12.2成本中心費(fèi)用分配KSV52.3單個(gè)內(nèi)部訂單結(jié)算KO882.4批量?jī)?nèi)部訂單結(jié)算KO8G2.5單個(gè)PS項(xiàng)目訂單結(jié)算CJ882.6批量PS項(xiàng)目訂單結(jié)算CJ8GTransaction：內(nèi)部訂單原始預(yù)算KO22

業(yè)務(wù)場(chǎng)景：1)內(nèi)部訂單計(jì)劃轉(zhuǎn)預(yù)算IMCCP4操作路徑：菜單路徑會(huì)計(jì)>控制>內(nèi)部訂單>制訂預(yù)算->原預(yù)算->KO22-更改會(huì)計(jì)>控制>內(nèi)部訂單>制訂預(yù)算->補(bǔ)充->KO24-更改會(huì)計(jì)>控制>內(nèi)部訂單>制訂預(yù)算->返回->KO26-更改事務(wù)代碼KO22/KO24/KO261、內(nèi)部訂單預(yù)算25Transaction：內(nèi)部訂單預(yù)算補(bǔ)充KO241、內(nèi)部訂單預(yù)算26Transaction：內(nèi)部訂單預(yù)算返回KO26

1、內(nèi)部訂單預(yù)算

27業(yè)務(wù)場(chǎng)景：1)創(chuàng)建分配循環(huán)KSV1基于初級(jí)成本要素是成本中心費(fèi)用分配的原則可采用固定百分比、固定份額和可調(diào)整份額等方法，使用可調(diào)整份額時(shí)，可使用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)2）成本中心費(fèi)用分配KSV53）內(nèi)部訂單結(jié)算KO88/KO8G批量結(jié)算需要?jiǎng)?chuàng)建結(jié)算變式操作路徑：菜單路徑會(huì)計(jì)>靈活的不動(dòng)產(chǎn)管理>控制>期末結(jié)算->當(dāng)前的設(shè)置->KSV1-創(chuàng)建分配會(huì)計(jì)>靈活的不動(dòng)產(chǎn)管理>控制>期末結(jié)算->當(dāng)前的設(shè)置->KSV2-更改分配會(huì)計(jì)>靈活的不動(dòng)產(chǎn)管理>控制>期末結(jié)算->當(dāng)前的設(shè)置->KSV3-顯示分配會(huì)計(jì)>控制>成本中心會(huì)計(jì)>期末結(jié)賬->單一功能->分配->KSV5-分配會(huì)計(jì)>控制>內(nèi)部訂單>期末結(jié)賬->單一功能->結(jié)算->KO88-單個(gè)處理會(huì)計(jì)>控制>內(nèi)部訂單>期末結(jié)賬->單一功能->結(jié)算->KO8G-集中處理會(huì)計(jì)>項(xiàng)目系統(tǒng)>財(cái)務(wù)>期末結(jié)賬->單一功能->結(jié)算->CJ88-單個(gè)處理會(huì)計(jì)>項(xiàng)目系統(tǒng)>財(cái)務(wù)>期末結(jié)賬->單一功能->結(jié)算->CJ8G-集中處理事務(wù)代碼KB31N/KB33N/KB34NKSV1/KSV2/KSV3KSV5KSU1/KSU2/KSU3KSU5KO88/KO8GCJ88/GJ8G2、期末處理

28期末分配：管理會(huì)計(jì)內(nèi)部期末的分配實(shí)際費(fèi)用錄入：實(shí)時(shí)從其他模塊過(guò)帳到管理會(huì)計(jì)直接分配：間接分配：管理會(huì)計(jì)實(shí)際費(fèi)用過(guò)賬29

集成到管理會(huì)計(jì)的實(shí)時(shí)過(guò)賬

30實(shí)際過(guò)賬與統(tǒng)計(jì)過(guò)賬31SAPR/3FIFI1x,-

損益科目1x,-資產(chǎn)負(fù)債科目MMCO-CCA/OPA1x,-成本中心2y,-

損益科目2y,-

內(nèi)部訂單（實(shí)際型）2y,-

資產(chǎn)負(fù)債科目統(tǒng)計(jì)過(guò)帳1x,-內(nèi)部訂單（統(tǒng)計(jì)型）2y,-成本中心MM憑證

1成本和收入過(guò)帳到CO可以是實(shí)際性或統(tǒng)計(jì)性過(guò)賬：實(shí)際的過(guò)帳可以被分派或者結(jié)算到其他的控制對(duì)象，統(tǒng)計(jì)性過(guò)帳則只用于提供統(tǒng)計(jì)信息。真實(shí)的控制對(duì)象包含：成本中心（為了成本的科目分配），內(nèi)部定單（真實(shí)的），項(xiàng)目（真實(shí)的），網(wǎng)絡(luò)，成本對(duì)象，獲利段。統(tǒng)計(jì)性的控制對(duì)象包含以下內(nèi)容：統(tǒng)計(jì)性的定單，統(tǒng)計(jì)性的項(xiàng)目，利潤(rùn)中心。成本費(fèi)用的分配分?jǐn)?/p>

32

在成本中心會(huì)計(jì)中，從財(cái)務(wù)和后勤各功能模塊收集與費(fèi)用有關(guān)的數(shù)據(jù)，可以利用成本中心中的工具在成本中心之間進(jìn)行費(fèi)用分配，使得歸集在每個(gè)成本中心的費(fèi)用更合理，從而能對(duì)成本中心業(yè)績(jī)進(jìn)行更公允的考察。Transaction：創(chuàng)建分配循環(huán)KSV11/2

2、期末結(jié)賬

33Transaction：創(chuàng)建分配循環(huán)KSV12/2

2、期末結(jié)賬

34Transaction：成本中心費(fèi)用分配KSV51/3

輸入期間、會(huì)計(jì)年度可執(zhí)行多個(gè)循環(huán)（成本中心費(fèi)用分配規(guī)則）先“測(cè)試運(yùn)行”，檢查后方可“正式運(yùn)行”2、期末結(jié)賬

35Transaction：成本中心費(fèi)用分配KSV52/3

2、期末結(jié)賬

36Transaction：成本中心費(fèi)用分配KSV53/3

2、期末結(jié)賬

37定單

借方% 貸方

定單結(jié)余 結(jié)算選項(xiàng)：-通過(guò)結(jié)算成本要素特定的成本要素-所有的結(jié)算規(guī)則

-分配：%/金額/

可能的結(jié)算收款人

成本中心定單項(xiàng)目利潤(rùn)段總帳科目資產(chǎn)Transaction：內(nèi)部訂單結(jié)算-單個(gè)KO88

1/52、期末結(jié)賬

38選擇結(jié)算訂單選擇結(jié)算年度/期間選擇處理類(lèi)型“自動(dòng)”Transaction：內(nèi)部訂單結(jié)算-單個(gè)KO88

2/52、期末結(jié)賬

39Transaction：內(nèi)部訂單結(jié)算-單個(gè)KO88

3/52、期末結(jié)賬

40Transaction：內(nèi)部訂單結(jié)算-單個(gè)KO88

4/52、期末結(jié)賬41Transaction：內(nèi)部訂單結(jié)算-單個(gè)KO88

5/52、期末結(jié)賬42Transaction：內(nèi)部訂單結(jié)算-批量KO8G

2、期末結(jié)賬43Transaction：PS項(xiàng)目訂單結(jié)算-單個(gè)CJ881/5

2、期末結(jié)賬44Transaction：PS項(xiàng)目訂單結(jié)算-單個(gè)CJ882/5

2、期末結(jié)賬45Transaction：PS項(xiàng)目訂單結(jié)算-單個(gè)CJ883/5

2、期末結(jié)賬46Transaction：PS項(xiàng)目訂單結(jié)算-單個(gè)CJ884/5

Note:系統(tǒng)配置了轉(zhuǎn)出的結(jié)算成本要素：6401999999項(xiàng)目費(fèi)用轉(zhuǎn)出2、期末結(jié)賬47Transaction：P