經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)（10篇）

第8頁(yè)共8頁(yè)經(jīng)典的財(cái)務(wù)?部出納的職?責(zé)1.報(bào)?銷(xiāo)費(fèi)用審核?，編制付款?憑證。2?.銀行賬：?銀行科目的?付款記賬，?費(fèi)用科目記?賬。3.?制作銀行存?款調(diào)節(jié)表，?確保公司銀?行存款科目?與銀行對(duì)賬?單調(diào)節(jié)一致?。4.應(yīng)?付賬款：費(fèi)?用、材料轉(zhuǎn)?賬憑證。?5.每周準(zhǔn)?備零星付款?清單。6?.在途物資?，收集登記?國(guó)外供應(yīng)商?發(fā)票，更新?付款入賬信?息，月底計(jì)?算在途物資?。7.開(kāi)?立國(guó)外供應(yīng)?商借款通知?單。8.?集團(tuán)內(nèi)公司?對(duì)賬：本月?及本年累計(jì)?銷(xiāo)售，在途?物資，應(yīng)付?賬款金額，?輸入hyp?er。9?.git與?賬務(wù)核對(duì)。?10.應(yīng)?付供應(yīng)商對(duì)?賬。經(jīng)典?的財(cái)務(wù)部出?納的職責(zé)（?二）1、?認(rèn)真做好會(huì)?計(jì)核算和監(jiān)?督，保證會(huì)?計(jì)財(cái)務(wù)處理?及時(shí)，會(huì)計(jì)?科目運(yùn)用準(zhǔn)?確，會(huì)計(jì)信?息規(guī)范完整?。2、對(duì)?原始憑證手?續(xù)完備性進(jìn)?行復(fù)核后，?填開(kāi)支票并?編制會(huì)計(jì)憑?單。3、?根據(jù)審核無(wú)?誤的記賬憑?證登記帳薄?，對(duì)已經(jīng)記?賬的憑單及?時(shí)打印。?4、及時(shí)準(zhǔn)?確地傳遞各?種票據(jù)，妥?善保管各種?專(zhuān)用票據(jù)、?有價(jià)證券，?設(shè)立“備用?金”領(lǐng)用備?查薄。5?、定期核對(duì)?銀行存款分?戶賬目，編?制“銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表”，保證?調(diào)節(jié)后雙方?余額一致。?6、根據(jù)?賬薄編制各?類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表?，做好各單?位財(cái)務(wù)決算?工作。7?、增強(qiáng)服務(wù)?意識(shí)，處理?好監(jiān)督與服?務(wù)的關(guān)系。?8、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?經(jīng)典的財(cái)?務(wù)部出納的?職責(zé)（三）?1、會(huì)計(jì)?人員應(yīng)熟悉?并遵守國(guó)家?有關(guān)法律、?法規(guī)、規(guī)章?和國(guó)家統(tǒng)一?的會(huì)計(jì)制度?，廉潔自律?，秉公辦事?，遵守職業(yè)?道德。2?、文明辦公?，禮貌待人?。上班時(shí)間?一律著裝，?穿戴整齊，?講究?jī)x容儀?表;熱情、?耐心接待辦?理業(yè)務(wù)人員?;不得高聲?喧嘩，保持?辦公區(qū)安靜?。3、遵?守考勤和請(qǐng)?假制度，按?時(shí)上下班，?不遲到，不?早退，因事?因病要按規(guī)?定履行請(qǐng)銷(xiāo)?假手續(xù)。?4、遵守會(huì)?議制度和學(xué)?習(xí)制度，積?極參加局機(jī)?關(guān)和中心組?織的各項(xiàng)活?動(dòng)，不得無(wú)?故缺席。?5、上班時(shí)?間不得串崗?，不得聚眾?閑聊，不得?讓非工作人?員進(jìn)入工作?區(qū)內(nèi)。6?、下班或離?開(kāi)工作崗位?時(shí)關(guān)閉計(jì)算?機(jī)終端及外?設(shè)電源;禁?止在計(jì)算機(jī)?上做游戲、?播放cd、?vcd;禁?止使用外來(lái)?的軟盤(pán)、光?盤(pán)以及私自?拆卸機(jī)器。?7、禁止?用辦公電話?撥打信息臺(tái)?、進(jìn)行股票?信息查詢和?交易委托。?8、愛(ài)護(hù)?辦公及公共?設(shè)施，保持?辦公環(huán)境整?潔。經(jīng)典?的財(cái)務(wù)部出?納的職責(zé)（?四）1、?嚴(yán)格按照國(guó)?家有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀行?結(jié)算制度的?規(guī)定辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?。根據(jù)會(huì)計(jì)?人員審核簽?章的收付款?憑證，進(jìn)行?復(fù)核并辦理?收付款項(xiàng)。?2、現(xiàn)金?帳、銀行帳?要根據(jù)辦理?完畢的收、?付憑證，逐?日、逐筆按?順序登記。?每日結(jié)出余?額，做到"?日清日結(jié)，?及時(shí)盤(pán)庫(kù)，?現(xiàn)金帳面余?額與實(shí)際、?庫(kù)存現(xiàn)金要?求相對(duì)、相?符。3、?支付現(xiàn)金要?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度?，對(duì)于不符?合規(guī)定和不?真實(shí)的記帳?憑證，要拒?絕付款，并?向制單人提?出糾正，情?節(jié)嚴(yán)重的及?時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)?主管人員。?4、嚴(yán)格?遵守銀行核?定的庫(kù)現(xiàn)金?限額，超過(guò)?限額的現(xiàn)金?，必須當(dāng)日?解交銀行。?不得以"白?條抵充現(xiàn)金?，嚴(yán)禁__?__公款，?保留帳外現(xiàn)?金。5、?嚴(yán)格印章、?支票、匯票?及有價(jià)證券?的管理，不?得出借或轉(zhuǎn)?手使用轉(zhuǎn)帳?支票，更不?能簽發(fā)空白?支票。6?、正確使用?和審核各種?銀行結(jié)算憑?證，辦理銀?行存款的收?付業(yè)務(wù)。帳?目金額及時(shí)?與銀行單核?對(duì)。對(duì)于"?未達(dá)帳項(xiàng)要?及時(shí)查詢，?月末要編制?銀行存款余?調(diào)節(jié)表。?7、每月與?銀行核對(duì)帳?單核對(duì)銀行?存款余額，?并作銀行存?款余額調(diào)整?表，每月一?份。8、?服從處安排?的其他工作?。經(jīng)典的?財(cái)務(wù)部出納?的職責(zé)（五?）1.負(fù)?責(zé)____?計(jì)劃財(cái)務(wù)管?理工作。貫?徹執(zhí)行國(guó)家?的各項(xiàng)方針?、政策，嚴(yán)?格遵守財(cái)經(jīng)?制度，遵守?財(cái)經(jīng)紀(jì)律，?保障資金的?合理使用。?2.負(fù)責(zé)?全科工作的?組織領(lǐng)導(dǎo)，?擬定工作計(jì)?劃，組織全?科干部完成?業(yè)務(wù)工作，?協(xié)調(diào)解決工?作中的重大?問(wèn)題。_?___組織?預(yù)、決算的?編制工作，?組織經(jīng)費(fèi)收?支、創(chuàng)收收?支等財(cái)務(wù)管?理和會(huì)計(jì)核?算工作。?4.負(fù)責(zé)并?參與單位的?財(cái)務(wù)收支分?析、決策，?為校領(lǐng)導(dǎo)提?供可靠信息?。___?_組織制定?、實(shí)施各項(xiàng)?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制?度。負(fù)責(zé)審?查各項(xiàng)重大?開(kāi)支，審查?或參與擬定?經(jīng)濟(jì)合同、?協(xié)議等經(jīng)濟(jì)?文件。密切?注意財(cái)經(jīng)制?度、財(cái)經(jīng)紀(jì)?律的遵守執(zhí)?行情況，參?與稅收、財(cái)?務(wù)、物價(jià)大?檢查工作，?防止重大違?反財(cái)經(jīng)紀(jì)律?和違法亂紀(jì)?行為的發(fā)生?。6.配?合有關(guān)部門(mén)?抓好雙增雙?節(jié)工作。?經(jīng)典的財(cái)務(wù)?部出納的職?責(zé)（六）?1.在公司?經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)?下，認(rèn)真貫?徹執(zhí)行IS?O9002?質(zhì)量管理體?系標(biāo)準(zhǔn)。?____項(xiàng)?目負(fù)責(zé)是公?司在該工程?項(xiàng)目的代理?人，代表公?司對(duì)工程項(xiàng)?目全面負(fù)責(zé)?。3.遵?守國(guó)家和地?方政府的政?策法規(guī)，執(zhí)?行公司的規(guī)?章制度和指?令。在該項(xiàng)?目中代表公?司履行合同?執(zhí)行中的有?關(guān)技術(shù)、工?程進(jìn)度、現(xiàn)?場(chǎng)管理、質(zhì)?量檢驗(yàn)、結(jié)?算與支付等?方面工作。?4.主持?制定項(xiàng)目的?施工組織設(shè)?計(jì)、質(zhì)量計(jì)?劃及總體計(jì)?劃和年、季?、月施工進(jìn)?度計(jì)劃。?5.深入施?工現(xiàn)場(chǎng)，處?理矛盾，解?決問(wèn)題。不?斷完善經(jīng)濟(jì)?制度，搞好?經(jīng)濟(jì)效益，?主持項(xiàng)目盈?虧分析。?6.搞好施?工現(xiàn)場(chǎng)管理?和精神禮貌?建設(shè)，關(guān)心?職工生活，?確保安全生?產(chǎn)，保障職?工人身、財(cái)?產(chǎn)的安全。?依法參與涉?及職工利益?的重大決策?，維護(hù)職工?利益，做好?困難補(bǔ)助工?作，并對(duì)病?、傷、殘職?工的慰問(wèn)。?7.做好?項(xiàng)目的基礎(chǔ)?管理工作，?保證各文件?、資料、數(shù)?據(jù)等信息準(zhǔn)?確及時(shí)地傳?遞和反饋，?及時(shí)進(jìn)行工?程結(jié)算、清?算。8.?完成公司交?辦的其它工?作。經(jīng)典?的財(cái)務(wù)部出?納的職責(zé)（?七）1、?嚴(yán)格執(zhí)行企?業(yè)的質(zhì)量、?環(huán)境、職業(yè)?健康安全體?系(即QE?HS管理體?系)的規(guī)定?和要求。?2、負(fù)責(zé)編?制工程項(xiàng)目?的施工組織?設(shè)計(jì)、質(zhì)量?保證計(jì)劃、?環(huán)境保證措?施、職業(yè)健?康安全保證?措施和作業(yè)?指導(dǎo)書(shū)，制?定具體施工?方案，解決?施工中疑難?問(wèn)題。3?、負(fù)責(zé)工程?設(shè)計(jì)變更、?技術(shù)核定、?圖紙會(huì)審及?交底工作，?并及時(shí)向現(xiàn)?場(chǎng)相關(guān)人員?傳達(dá)。4?、對(duì)工程質(zhì)?量、環(huán)境、?職業(yè)健康安?全事故問(wèn)題?進(jìn)行調(diào)查、?分析，并編?制“糾正和?預(yù)防措施”?，并監(jiān)督實(shí)?施。5、?組織本項(xiàng)目?“四新”技?術(shù)的推廣應(yīng)?用，提高項(xiàng)?目科技效益?。6、負(fù)?責(zé)督促工程?、技術(shù)、試?驗(yàn)、檢驗(yàn)、?竣工等資料?的收集、整?理及歸檔工?作。7、?負(fù)責(zé)工程分?階段的檢查?和評(píng)比工作?，以及工程?竣工后的交?驗(yàn)工作。?8、負(fù)責(zé)項(xiàng)?目技術(shù)培訓(xùn)?工作，并對(duì)?培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)?行考核評(píng)定?。經(jīng)典的?財(cái)務(wù)部出納?的職責(zé)（八?）1、聯(lián)?系項(xiàng)目的使?用單位，提?出項(xiàng)目的建?設(shè)目的及相?關(guān)功能要求?;2、參?與設(shè)計(jì)方案?的評(píng)審及設(shè)?計(jì)單位的選?取;3、?參與項(xiàng)目監(jiān)?理單位的招?標(biāo)工作;?4、參與項(xiàng)?目施工單位?的招標(biāo)工作?;5、參?與項(xiàng)目相關(guān)?合同的簽訂?;6、聯(lián)?系有關(guān)部門(mén)?，協(xié)助施工?單位，落實(shí)?項(xiàng)目的“三?通一平”等?施工前的準(zhǔn)?備工作;?7、牽頭組?織設(shè)計(jì)交底?會(huì);8、?配合監(jiān)理單?位對(duì)施工組?織設(shè)計(jì)進(jìn)行?審查;9?、配合監(jiān)理?單位對(duì)工程?質(zhì)量進(jìn)行全?程監(jiān)控;?10、配合?監(jiān)理單位，?落實(shí)項(xiàng)目的?進(jìn)度目標(biāo);?11、負(fù)?責(zé)設(shè)計(jì)變更?及經(jīng)濟(jì)簽證?的初審，提?出初審意見(jiàn)?報(bào)處里核定?;12、?參加每周工?程例會(huì)，并?及時(shí)與處里?溝通;1?3、對(duì)每月?工程用款進(jìn)?行初審;?14、參與?工程中需經(jīng)?業(yè)主定質(zhì)、?定價(jià)的設(shè)備?、建材的調(diào)?研;15?、參加項(xiàng)目?的隱蔽工程?、主體結(jié)構(gòu)?及竣工驗(yàn)收?的質(zhì)量檢查?及評(píng)定工作?;16、?督促與配合?監(jiān)理單位，?完成工程決?算的初審;?17、配?合文檔管理?人員將項(xiàng)目?的竣工圖及?技術(shù)資料整?理、歸檔;?18、協(xié)?調(diào)工程質(zhì)保?期內(nèi)的質(zhì)量?整改工作。?經(jīng)典的財(cái)?務(wù)部出納的?職責(zé)（九）?一、項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人由基?建處處長(zhǎng)提?名經(jīng)主管工?作的校領(lǐng)導(dǎo)?任命。二?、項(xiàng)目實(shí)行?行政領(lǐng)導(dǎo)和?甲方技術(shù)領(lǐng)?導(dǎo)雙重領(lǐng)導(dǎo)?下的直線職?能制管理體?制。三、?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?參與自己負(fù)?責(zé)項(xiàng)目的初?步設(shè)計(jì)圖紙?和施工設(shè)計(jì)?圖紙的評(píng)審?。四、項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)組織自己?負(fù)責(zé)項(xiàng)目的?招標(biāo)工作;?并在相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)和紀(jì)委的?領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督?下，遵循公?正、公平、?合理的原則?，確定中標(biāo)?施工單位?五、項(xiàng)目負(fù)?責(zé)人參與乙?方預(yù)算的審?核，并負(fù)責(zé)?項(xiàng)目合同的?簽定及按合?同條款支付?工程款的報(bào)?批。六、?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?有職責(zé)建立?有材料管理?、工程監(jiān)理?、造價(jià)管理?等相關(guān)人員?參加的甲方?項(xiàng)目管理小?組。并制定?出相應(yīng)的管?理職責(zé)制度?。七、項(xiàng)?目負(fù)責(zé)人在?工程施工期?間定期召開(kāi)?例會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)?會(huì)議，代表?甲方協(xié)調(diào)各?方關(guān)系，解?決施工中的?實(shí)際問(wèn)題。?八、項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人在工?程施工期間?負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)鑒?證，簽發(fā)施?工變更報(bào)告?、施工增加?項(xiàng)目報(bào)告、?施工整改通?知、隱蔽工?程驗(yàn)收等資?料。經(jīng)典?的財(cái)務(wù)部出?納的職責(zé)（?十）1、?配合設(shè)計(jì)單?位向施工、?監(jiān)理單位作?設(shè)計(jì)交底，?組織參與圖?紙會(huì)審，施?工過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)圖紙中存?在的問(wèn)題，?及時(shí)與設(shè)計(jì)?人員進(jìn)行聯(lián)?系，對(duì)技術(shù)?聯(lián)系單進(jìn)行?及時(shí)確認(rèn);?2、監(jiān)督?施工單位嚴(yán)?格按施工圖?及操作規(guī)程?、合同要求?進(jìn)行施工，?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及?時(shí)處理或向?部門(mén)負(fù)責(zé)人?反映請(qǐng)示解?決，定期(?每月一次)?不定期進(jìn)行?貫徹質(zhì)量檢?查，對(duì)進(jìn)場(chǎng)?的原材料質(zhì)?量進(jìn)行檢查?，督促施工?單位做好原?材料質(zhì)量的?檢測(cè)工作，?組織參與工?程試打樁、?隱蔽工程、?基礎(chǔ)、中間?結(jié)構(gòu)、竣工?驗(yàn)收，會(huì)議?結(jié)束后及時(shí)?完成___?_的審核、?編寫(xiě)，對(duì)驗(yàn)?收中提出的?問(wèn)題督促施?工單位及時(shí)?整改，做好?關(guān)鍵工序的?技術(shù)復(fù)核;?3、審核?施工單位上?報(bào)的工程量?月報(bào)表，如?實(shí)填寫(xiě)實(shí)際?工程形象進(jìn)?度，認(rèn)真編?制項(xiàng)目周、?月計(jì)劃和工?程月報(bào)，并?及時(shí)上報(bào);?4、嚴(yán)格?審查各種工?程變更聯(lián)系?單和簽證，?按公司規(guī)定?報(bào)各級(jí)審批?后及時(shí)予以?簽證并下發(fā)?;5、認(rèn)?真如實(shí)填寫(xiě)?施工日記，?收集、整理?各種技術(shù)資?料，及時(shí)提?交部門(mén)存檔?;6、嚴(yán)?格按國(guó)家、?公司的要求?督促施工單?位做好安全?禮貌施工，?督促施工單?位合理安排?勞動(dòng)力，充?實(shí)施工技術(shù)?力量，提高?機(jī)械利用率?，隨時(shí)按批?準(zhǔn)的施工進(jìn)?度計(jì)劃?rùn)z查?施工單位的?實(shí)際進(jìn)度，?及使簽發(fā)整?改通知書(shū)，?按合同條款?對(duì)施工單位?提出獎(jiǎng)罰意?見(jiàn);7、?針對(duì)工程中?存在的問(wèn)題?，組織召開(kāi)?專(zhuān)題會(huì)議，?協(xié)調(diào)解決分?管工程中各?工種的技術(shù)?配合問(wèn)題;?8、協(xié)助?部門(mén)負(fù)責(zé)人?做好項(xiàng)目進(jìn)?度計(jì)劃管理?，協(xié)助編制?項(xiàng)目總進(jìn)度?計(jì)劃和其它?分項(xiàng)工程施?工計(jì)劃，負(fù)?責(zé)各項(xiàng)目的?PM軟件的?推廣與使用?，根據(jù)項(xiàng)目?實(shí)際進(jìn)度及?時(shí)調(diào)整進(jìn)度?計(jì)劃，