材料采購制度

材料選購制度總則為了進一步加強材料的管理和經(jīng)營工作，提高工作效率，降低工程成本，規(guī)范材料管理、選購、周轉過程，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，本著分清職責，保證材料正常供應的原則，現(xiàn)結合本項目的實際狀況，經(jīng)爭辯特制定本制度。第一條、工作職責1、負責分公司自營項目所用材料、設備、租賃材料的選購供應工作，匯總各部周轉材料及使用材料方案，公司投標工程材料的詢價及報價、樣品樣本的收集。編制項目材料入庫物資驗收登記簿、入庫物資（大堆料）驗收登記簿、勞務分包主要消耗核算表，收集材料信息。加強公司材料設備、材料出入庫、盤點、材料記帳及各項目材料成本的核算。進行工程材料的管理與把握，準時反映各個工程材料的實際支出、盈虧。2、負責并監(jiān)督在施工過程中能多次周轉使用及幫助材料的選購、運輸、調撥等工作，負責辦理轉賣和報廢的統(tǒng)計等前期工作。3、負責對工程施工過程中項目所使用材料的詢價報價，樣品樣本的收集，建立材料信息庫。（由項目總工或者項目經(jīng)理依據(jù)工程圖紙，工程量，施工進度對所需材料編制選購方案）4、材料科（機料部）負責本項目使用的主要材料、設備的詢價、選購、合同簽訂等工作，項目部以及工程科對所進材料質量進行監(jiān)督、使用及調撥管理保管。監(jiān)督項目部自購零星材料及輔材類材料的選購、驗收、調撥程序，監(jiān)督抽查選購價格。合約部對所簽合同進行復審，審批工作。5、材料科（機料部）負責項目材料、設備、周轉材料的使用管理及項目的材料臺帳登記工作，對工程上使用材料進行抽查、監(jiān)督。6、材料入庫必需有監(jiān)控程序，材料科（機料部），工程科要對每批入庫的材料進行定期或不定期的抽檢，大宗材料入庫每批都要入檢。7、 承辦領導交辦的其他臨時工作。其次條、物資、材料分類1、構成工程實體的主要材料：主要包括瀝青、鋼筋、型鋼、鋼絞線、橋梁支座、防水材料、土工材料、給水管材、電纜線、混凝土、水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料、片石、石灰、墻體材料、聲測管等。2、不構成工程實體的幫助性主要材料：主要包括柴油、燃燒油、煤炭等。3、 周轉材料：主要包括組合鋼模、方木、竹（木）膠板、橋墩（臺）鋼模、預制（現(xiàn)澆）梁鋼模、鋼管腳手架及扣件碗扣式腳手架及上下托、門式腳手架、周轉使用的工字鋼及槽鋼、貝雷梁、張拉頂進設備、拖拉設備及鋼絲繩、隔離墩、反光錐、圍擋、施工標示牌等4、 除以上材料外，項目經(jīng)理部也可依據(jù)項目特點增加核算圍。第三條、材料詢價、定價程序1、 材料科（機料部）在收到項目部提出的材料方案單后視工程的施工進度的需要緩、急一周內完成材料的詢價工作，填寫《材料選購申請單》、《材料詢價表》（需附3-5家材料供應商的明細報價，聯(lián)系人，聯(lián)系電話、供應商名稱地址等報價單需蓋供應單位公章），《材料詢價表》經(jīng)項目總工、項目經(jīng)理、分公司負責人，工程管理部，總工辦財務部、總經(jīng)理審核批準后進行材料的合同簽訂及選購工作。2、材料科（機料部）在完成《材料詢價表》后一年內完成會簽，材料科（機料部）要拿出主導意見并經(jīng)項目總工、項目經(jīng)理、分公司負責人、工程管理部，總工辦、財務部、總經(jīng)理認可；3、 對大宗材料、設備的詢價、定價、選購，有機料部、項目部組織實行公開招標或議標的方式，確定供應商合同，經(jīng)分公司負責人，工程管理部、總經(jīng)理審核批準后方可選購4、對小型材料、零星材料、設備的詢價、定價、選購，由材料科（機料部）自行詢價報項目部審核，由選購員進行選購，選購時必需有兩人以上參與，并要注明選購地點、供應商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（確保信息精確?????）消滅材料組織困難應準時通知工程科。第四條、材料選購流程1、 由項目經(jīng)理或者項目總工依據(jù)工程的施工圖紙、工程量工程的施工進度來編制工程材料需求方案表；2、 施工現(xiàn)場主要負責人依據(jù)當月的施工狀況編制當月的材料選購方案表，填寫材料選購申請單交予材料員（機料部3、 材料員呈報材料主管領導審批，在呈報選購申請單時，要先進行詢價，必需有三家以上的詢價記錄。（大宗材料需上報總公司工程管理部、總工辦、財務部、總經(jīng)理處審批4、審核完畢后由材料科（機料部）組織實施具體選購，選購材料時必需有兩人以上進行，材料員持簽字完善的《材料選購申請單》到財務科（財務部）辦理付款手續(xù)；5、材料購入后，施工現(xiàn)場主要負責人、材料員（機料部人員）、倉庫保管員必需親自進行驗收，并移交倉庫保管員，開具入庫單，在入庫單上簽字確認，留有驗收記錄；6、材料員（機料部人員）持簽字完善的報銷單，后附發(fā)票、入庫單、材料選購申請單到財務科（財務部）辦理報銷手續(xù)，月底施工現(xiàn)場人員依據(jù)進料狀況，實際盤存狀況將數(shù)據(jù)傳達至材料科（機料部），由材料科（機料部）登記主要物資限額供應臺帳等。第五條、合同簽訂1、 壹萬元以上（含壹萬元）材料、設備合同的簽訂，材部（機料部）依據(jù)《材料選購詢價表》確定供應商，綜合市場詢價狀況，擬訂出材料合同樣本（技術性指標需會同項目部技術人員、試驗室人員確認）隨附供應商資質證明、材料合格證明，交由合約部審核簽訂合同。2、壹萬元一下的零星材料選購（不超過壹萬元），備案說明，相關人員簽字后交材料科（機料部）3、對項目上擬包工包料分項工程，簽訂合同時，需材料部（機料部）、工程部共同參與，材料費占較大數(shù)額時由合約部為主會同合同處簽訂合同，材料部（機料部）、工程部協(xié)作，人工費占較大數(shù)額是以合約部為主會同合同處簽訂合同，工程部、材料科（機料部）協(xié)作，項目部負責對整個分項工程施工過程中進行監(jiān)督管理。第六條、材料付款程序1、主要材料撥款，材料員（機料部人員）依據(jù)施工現(xiàn)場主要負責人呈報的項目材料選購申請單，統(tǒng)籌規(guī)劃，編制《材料選購申請單》，經(jīng)分公司負責人、工程部、總工辦、財務部審核，報總經(jīng)理審批，作為付款依據(jù)。2、材料進場后由財務科按合同簽訂的付款比例及付款方式進行材料款的撥付，財務科在付款前需與材料供應商和材料科（機料部）核對進場材料數(shù)量，核實無誤后由材料科（機料部）責人，財務科審核后辦理付款手續(xù)（10503、 對于公司指定的長期合作的小型材料（成批量的零星材料供應商，簽訂合同備案說明后，原則上不必簽合同，每月對所供材料的價格審核無誤后，按月?lián)芨犊偖a(chǎn)值的95%，余留5%作為質量保證金，在工程順當結束后，撥付總產(chǎn)值的3%貨款，工程驗收后，撥付余留的2%貨款。簽字程序同上。（注：供應商應供應所供材料的生產(chǎn)廠家、品牌及單價并附供應商的資質證明材料，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記等）第七條、材料備用金、臺帳管理1、 原則上每個項目設一名材料員（材料員可兼），負責該項目材料總賬的管理、材料驗收（調撥）明細賬、租賃材料周轉材料明細賬、與供應商對賬、材料驗收單、收料單、月盤點的統(tǒng)計和上報工作2、 需要現(xiàn)金購買的材料（原則不超過1000元），由材料員填寫暫借款借款單，經(jīng)項目經(jīng)理、分公司總經(jīng)理批準后分公司財務科領取，憑簽字完善、手續(xù)齊全的報銷單到務科報銷沖賬。3、 材料科（機料部）負責監(jiān)督選購員材料資金的使用，嚴格把握資金在合同范圍內執(zhí)行，財務科在付款時要工作嚴謹當心求證。4、 材料對賬、報賬與盤點周轉材料明細賬、租賃臺帳，填寫《材料對賬單》由材料科負責、財務科負責人、材料員分別簽字留存。2625科（機料部），現(xiàn)場施工主要負責人進行對賬； 2631第八條、材料、設備、驗收、調撥、出入庫管理1、材料、設備入庫管理入資料檔案。寫入庫單（收料單），型號、數(shù)量、單價、金額相符。2、材料驗收管理的材料應會同施工員、供應商實行樣本報檢。材料科（機料部）負責對進場驗收