集團公司出納工作職責（14篇）VIP

第6頁共6頁集團公司出?納工作職責?1、按規(guī)?定每日登記?現(xiàn)金日記賬?，盤清庫存?現(xiàn)金，保證?庫存現(xiàn)金安?全;2、?負責公司各?項銀行往來?業(yè)務及現(xiàn)金?的管理工作?，資金的保?管、收付、?核對、盤點?及網(wǎng)銀對賬?。3、負?責銀行開戶?、銷戶、日?常維護;對?賬單、回單?打印等相關?工作;4?、公司合同?的登記收集?、登記、歸?類和管理;?5、負責?公司發(fā)票的?登記與核銷?;6、完?成上級領導?交辦的其他?工作。集?團公司出納?工作職責（?二）1、?負責公司日?常的費用報?銷;2、?負責匯票、?發(fā)票以及收?據(jù)的管理，?做銀行賬和?現(xiàn)金賬，并?負責保管，?每日核對、?保管售票員?繳納的營業(yè)?收入，每日?盤點庫存現(xiàn)?金，做到日?清月結(jié)，賬?實相符;?3、月末與?會計核對現(xiàn)?金/銀行存?款日記賬的?發(fā)生額與余?額，每周編?制《貨幣資?金周報表》?，并上報財?務主管;?4、員工工?資的發(fā)放，?協(xié)助財務主?管完成其他?的輔助工作?。集團公?司出納工作?職責（三）?1、負責?員工錄用退?工手續(xù)的辦?理、繳金?2、負責辦?公用品的采?購保管領用?發(fā)放3、?負責公司日?常經(jīng)營費用?的報銷4?、負責銀行?往來收支?5、負責記?錄現(xiàn)金銀行?流水賬6?、收驗增值?稅進項發(fā)票?、開具增值?稅銷項發(fā)票?7、協(xié)助?財務主管完?成公司核算?8、對接?成都母公司?日常運營管?理事項集?團公司出納?工作職責（?四）1、?管理公司各?銀行帳;?2、負責銀?行結(jié)算業(yè)務?，按時準確?核對各類銀?行帳務，及?時清算未達?帳項;3?、負責發(fā)放?職工的工資?、獎金以及?各項補貼等?工作;4?、及時核對?現(xiàn)金及銀行?日記帳，確?保帳實相符?;集團公?司出納工作?職責（五）?1、負責?日?，F(xiàn)金、?支票及票據(jù)?的收付、保?管及費用報?銷;2、?劃轉(zhuǎn)、核算?內(nèi)部往來款?項，到款確?認，及時登?記現(xiàn)金、銀?行日記賬;?3、現(xiàn)金?、銀行憑證?制作、裝訂?、保管;?4、協(xié)助會?計準備每日?、月單據(jù)及?報表;5?、辦理與銀?行之間的所?有相關業(yè)務?;6、做?好空白票據(jù)?、印鑒章的?管理工作;?7、完成?公司交辦的?其他事務性?工作。集?團公司出納?工作職責（?六）一、?自覺遵紀守?法，嚴格執(zhí)?行公司各項?規(guī)章制度，?及時正確做?好費用報銷?、發(fā)放工作?，按照現(xiàn)金?管理和銀行?結(jié)算制的規(guī)?定辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務。?二、熟悉?現(xiàn)金管理、?銀行結(jié)算、?銀行信貸制?度和各項費?用開支標準?，認真執(zhí)行?《會計法》?等有關法規(guī)?和財經(jīng)制度?，做好現(xiàn)金?日記帳和銀?行日記帳，?確保帳款相?符。三、?妥善保管現(xiàn)?金，確保庫?存現(xiàn)金安全?。庫存現(xiàn)金?實行限額管?理，不得超?過核定限額?。四、根?據(jù)銀行收付?憑證，認真?辦理銀行存?款收付業(yè)務?。發(fā)票、匯?票、收入應?于當日送存?銀行。五?、對空白收?據(jù)和空白支?票必須嚴格?管理，專設?登記簿登記?，認真領用?注銷手續(xù)。?六、做好?有關文件及?財會資料收?集、整理、?歸檔工作。?集團公司?出納工作職?責（七）?1.負責審?驗原始憑證?的合法性和?準確性，完?成現(xiàn)金收付?、報銷等工?作;2.?負責銀行業(yè)?務的辦理工?作，包括開?戶、取款、?轉(zhuǎn)賬、結(jié)算?等工作;?3.負責做?好現(xiàn)金日記?賬和銀行存?款日記賬，?及時登記核?查;根據(jù)企?業(yè)經(jīng)營管理?需要，按照?企業(yè)的相關?規(guī)定提取、?送存以及保?管現(xiàn)金，以?保證企業(yè)經(jīng)?營管理能順?利進行;?4.負責及?時查詢企業(yè)?現(xiàn)金和銀行?存款，保證?賬務相符;?5.負責?完成與銀行?相關的賬務?的處理，包?括部分稅款?的繳納工作?：6.編?制資金周報?、月度資金?執(zhí)行表等資?金類報表;?7.負責?公司庫房管?理，收發(fā)貨?單據(jù)整理，?并負責公司?發(fā)票的管理?及開具;?集團公司出?納工作職責?（八）1?、整理原始?單據(jù)，填寫?記賬憑證，?對賬、結(jié)賬?等;2、?定期審核門?店報銷單據(jù)?，錄入并核?對門店相關?數(shù)據(jù);3?、負責門店?的全盤賬，?每日核對店?鋪的收入、?核對貨款，?保證賬面與?實際一致;?4、對各?外賣平臺的?賬單進行復?核，并申請?，完成回款?工作;5?、每月初編?制財務報表?，以及整理?提供領導需?要的其他數(shù)?據(jù)報表;?集團公司出?納工作職責?（九）1?、進行公司?收入、支出?及成本費等?財務核算，?對公司的經(jīng)?營活動、往?來款項、財?產(chǎn)物資如實?進行全面的?記錄、反映?、監(jiān)督;?2、接受稅?務、審計等?部門的檢查?、監(jiān)督，及?時、準確提?供所需的各?項資料，與?各方保持良?好的溝通及?協(xié)調(diào);3?、現(xiàn)金及銀?行收付處理?，制作記帳?憑證，銀行?對帳，單據(jù)?審核，開具?與保管發(fā)票?;4、參?與公司年度?預算的制定?、月度資金?使用計劃，?并與實際執(zhí)?行情況進行?對比分析;?5、負責?與銀行、稅?務等部門的?對外聯(lián)絡。?集團公司?出納工作職?責（十）?1、銀行現(xiàn)?金流水登記?2、監(jiān)管?應收賬款，?及時跟客戶?抄表對賬?3、做賬報?稅出報表，?申請，清卡?等集團公?司出納工作?職責（十一?）1.負?責項目會計?核算及報銷?工作;2?.負責項目?的全盤賬務?及相關稅務?工作;3?.對公司的?成本,費用?歸集核算,?往來賬款的?核對;及時?與其它財務?人員溝通與?配合;4?.負責與業(yè)?主、總包請?款及賬目核?對;__?__項目工?程的成本核?算、盈虧分?析、財務經(jīng)?濟活動分析?，協(xié)助做好?竣工決算、?竣工財務決?算;6.?建立項目成?本控制體系?，對項目工?程的原材料?、設備租賃?、周轉(zhuǎn)材料?、人工費用?等與工程部?共同商討和?控制，保證?項目工程經(jīng)?營利潤目標?的實現(xiàn);?集團公司出?納工作職責?（十二）?1、根據(jù)公?司經(jīng)營戰(zhàn)略?目標，按照?國家企業(yè)會?計準則及相?關法規(guī)開展?日常財務工?作，協(xié)調(diào)各?方面財務關?系，確保公?司年度經(jīng)營?目標實現(xiàn);?2、根據(jù)?公司制定財?務策略和年?度財務工作?計劃，制定?部門年度工?作計劃，監(jiān)?督各項工作?執(zhí)行;3?、編制公司?年度財務預?算，并對各?部門預算情?況進行分析?總結(jié)，加強?預算執(zhí)行率?;4、合?理安排資金?運用，保證?經(jīng)營活動資?金需求，提?高資金利用?率;編制公?司年度/月?度資金需求?計劃;5?、及時向總?經(jīng)理反映經(jīng)?營過程中存?在的較為重?要的問題，?并提出改進?措施，以及?領導臨時安?排的工作任?務。集團?公司出納工?作職責（十?三）1、?所有市場或?商超系統(tǒng)的?業(yè)務單據(jù)的?收集與核對?;2、確?認應收及應?付賬款，并?及時核對應?收賬款;?3、在總賬?系統(tǒng)錄入憑?證;4、?核算自營店?單價異常的?反饋;統(tǒng)計?應收款情況?，因欠款、?欠量的情況?督促、催收?相關人及時?跟進;5?、核算剩貨?回收重量及?金額，并及?時登記好，?以便賬款的?準確性;?6、定期報?送應收賬款?明細及分析?報表;7?、完成上級?領導交待的?其他工作。?集團公司?出納工作職?責（十四）?1、整