2023年ERP財(cái)務(wù)工作總結(jié)

第6頁共6頁2023年?ERP財(cái)務(wù)?工作總結(jié)?歲月悠悠，?韶華易逝。?眨眼間，信?息中心實(shí)施?ERP財(cái)務(wù)?已經(jīng)一年多?了，在邊走?邊學(xué)的過程?中，對(duì)ER?P的認(rèn)識(shí)，?從以前的僅?僅了解概念?，到現(xiàn)在的?有一些自己?見解；在E?RP實(shí)施過?程中，隨著?一個(gè)又一個(gè)?問題的解決?，對(duì)ERP?在我們公司?的實(shí)施及推?廣有了更加?堅(jiān)定的信心?。至我們公?司ERP實(shí)?施三周年慶?典之際，將?ERP財(cái)務(wù)?實(shí)施過程中?的一些觀點(diǎn)?和想法與大?家___，?也算是對(duì)我?們公司財(cái)務(wù)?實(shí)施的工作?總結(jié)。第?一次聽說E?RP，是在?五年前的大?學(xué)課本上，?第一次使用?ERP，是?在大學(xué)畢業(yè)?前實(shí)習(xí)時(shí)，?在實(shí)驗(yàn)室里?見到的__?_和佳ER?P，真正的?對(duì)ERP有?系統(tǒng)的學(xué)習(xí)?、培訓(xùn)、使?用和運(yùn)用，?是我們公司?目前在用的?全球知名的?IFS的E?RP。__?年初，我們?公司的ER?P財(cái)務(wù)模塊?項(xiàng)目啟動(dòng)，?整個(gè)ERP?系統(tǒng)的實(shí)施?，可以分為?以下四個(gè)階?段：（一）?接受培訓(xùn)、?軟件___?和熟悉軟件?階段；（二?）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?準(zhǔn)備階段；?（三）初始?上線階段；?（四）驗(yàn)收?檢驗(yàn)階段。?作為項(xiàng)目小?組的一員，?在第一階段?接受培訓(xùn)中?，我們就遇?到了實(shí)施過?程的第一道?坎：首先?是觀念沖突?：ERP是?一種先進(jìn)的?企業(yè)信息管?理系統(tǒng)，它?不僅僅是一?套軟件，這?會(huì)與我們的?傳統(tǒng)觀念產(chǎn)?生很大的沖?突。是對(duì)我?們腦袋里固?有觀念的挑?戰(zhàn)。如果我?們不對(duì)它多?接觸并認(rèn)真?學(xué)習(xí)的話，?我們很難接?受它。在我?們財(cái)務(wù)模塊?，這點(diǎn)的表?現(xiàn)尤為突出?。ERP系?統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊?中更多的融?入了管理會(huì)?計(jì)的思想，?與我國目前?會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的?現(xiàn)狀有一些?差距。作為?一個(gè)財(cái)務(wù)人?員，傳統(tǒng)的?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)只?要求我們記?賬和核算，?我們只是被?動(dòng)的接受各?業(yè)務(wù)部門送?來的數(shù)據(jù)進(jìn)?行分析和研?究，可以說?，出了會(huì)計(jì)?報(bào)表，我們?的會(huì)計(jì)工作?基本已經(jīng)結(jié)?束。而ER?P卻對(duì)我們?的財(cái)務(wù)人員?提出了更高?的要求，出?了會(huì)計(jì)報(bào)表?，也許只是?我們工作的?開始。它還?要求我們對(duì)?別的業(yè)務(wù)部?門的業(yè)務(wù)進(jìn)?行監(jiān)督、管?理并指導(dǎo)。?這是一種革?___，是?革別的業(yè)務(wù)?部門的命，?革___就?必然會(huì)遭到?反抗！再?者是操作流?程及ERP?界面的改變?。目前中國?的財(cái)務(wù)軟件?，操作流程?都是在財(cái)務(wù)?內(nèi)部，一般?和別的業(yè)務(wù)?部門不會(huì)有?太大的沖突?。操作界面?都是很直接?、簡單和友?好的，我們?財(cái)務(wù)人員記?賬，輸入什?么馬上就看?到什么，做?錯(cuò)了憑證，?沒有過賬前?，我們可以?修改，可以?刪除。總之?給我們的感?覺就是：財(cái)?務(wù)軟件就是?我的奴仆，?我讓它向東?它不會(huì)向西?。可ERP?卻不是這樣?，在操作流?程上，它是?一個(gè)整體，?整個(gè)公司是?聯(lián)在一起的?。它會(huì)從別?的業(yè)務(wù)部門?帶來一些自?己的想法，?這就需要財(cái)?務(wù)部門為了?了解它的想?法而跨出財(cái)?務(wù)部門和別?的部門一起?來保持協(xié)調(diào)?。它的界面?跟我心里的?界面也不一?樣！比如，?多年下來，?我認(rèn)為輸入?憑證只在一?個(gè)界面，輸?入之后我馬?上看到的樣?子是長的就?一個(gè)鼻子一?個(gè)眼。而它?卻不是這樣?，而ERP?不同的憑證?有不同的界?面。錄入之?后看到的除?了一個(gè)鼻子?一個(gè)眼外，?還可能有了?眉毛和胡子?，要想找到?它的鼻子和?眼，還需要?我們?nèi)フJ(rèn)真?的看看之后?才能找到。?更有甚者，?我看到的憑?證還可能不?是我做的，?是別人做好?后自動(dòng)傳給?我的。如果?你對(duì)它不熟?悉的話，我?們就會(huì)一頭?霧水，越做?越亂，達(dá)不?到你要的結(jié)?果。這對(duì)我?們財(cái)務(wù)人員?來說，也是?另一種革_?__，是革?我們自己的?命，對(duì)自己?革___，?恐怕痛楚也?只有我們自?己清楚！?培訓(xùn)結(jié)束之?后，就開始?了第二階段?的初始數(shù)據(jù)?的準(zhǔn)備過程?，ERP財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?的準(zhǔn)備，比?普通的財(cái)務(wù)?軟件進(jìn)行數(shù)?據(jù)準(zhǔn)備的要?求高了很多?，也復(fù)雜了?很多。這從?ERP的概?念就可以看?出來，ER?P是企業(yè)資?源計(jì)劃，這?就要求有些?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的?維護(hù)一定要?有整體的思?想，一定要?與別的部門?聯(lián)合起來！?只有這樣，?搜集到的基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)才會(huì)?除了滿足財(cái)?務(wù)核算之外?，達(dá)到管理?的目的。概?括起來，初?始數(shù)據(jù)的維?護(hù)主要有以?下三類：?第一、財(cái)務(wù)?通用數(shù)據(jù)的?維護(hù)。這類?數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)?財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)?據(jù)一樣，只?需要根據(jù)會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)?范，每家企?業(yè)都適用。?例如會(huì)計(jì)期?間、憑證序?列、憑證編?號(hào)的維護(hù)等?等。第二?、須根據(jù)企?業(yè)實(shí)際，自?行決定的財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)。這?類數(shù)據(jù)每家?企業(yè)不盡相?同，象會(huì)計(jì)?科目的設(shè)置?、會(huì)計(jì)分析?點(diǎn)的設(shè)置等?等。就是根?據(jù)我們公司?業(yè)務(wù)核算的?實(shí)際需要，?設(shè)置與我們?公司相匹配?的一級(jí)及明?細(xì)科目的設(shè)?置。這些數(shù)?據(jù)的維護(hù)，?我們得到了?財(cái)務(wù)部的大?力配合，在?與大家的多?次溝通和交?流后，我們?最終確定并?維護(hù)了該類?數(shù)據(jù)。在這?里再次對(duì)他?們的工作致?以衷心的感?謝！第三?、與傳統(tǒng)財(cái)?務(wù)軟件不同?的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?的維護(hù)。這?類數(shù)據(jù)的搜?集，往往要?往返幾個(gè)部?門才能最終?確定下來，?而且工作量?也十分巨大?。比如我們?往來戶中的?供應(yīng)商維護(hù)?，對(duì)于在E?RP系統(tǒng)做?采購訂單的?供應(yīng)商，供?方管理辦公?室維護(hù)了該?供應(yīng)商采購?方面的基礎(chǔ)?數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)?就需要在供?方管理辦公?室維護(hù)的基?礎(chǔ)上，根據(jù)?財(cái)務(wù)管理的?需要，維護(hù)?該該供應(yīng)商?的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?數(shù)據(jù)。對(duì)于?不在ERP?系統(tǒng)做采購?訂單的供應(yīng)?商，需要從?財(cái)務(wù)部門搜?集后一一輸?入到ERP?系統(tǒng)。在輸?入的過程中?，我們必須?十分小心，?因?yàn)樯圆蛔?細(xì)，我們就?會(huì)重復(fù)錄入?。況且我們?從財(cái)務(wù)部門?得到的這部?分?jǐn)?shù)據(jù)還需?要我們?nèi)ミM(jìn)?行加工整理?。不過在項(xiàng)?目小組別的?同志的協(xié)助?下，我們團(tuán)?結(jié)一心，通?過加班加點(diǎn)?，高質(zhì)量的?維護(hù)了__?_家客戶和?___家供?應(yīng)商的全部?信息。基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)?結(jié)束之后，?已經(jīng)是__?年的__月?底了。沒有?太多的休息?，我們立即?接到__月?初始上線_?_通知，馬?上就進(jìn)入了?第三階段。?第三階段是?整個(gè)項(xiàng)目中?最重要的階?段，這個(gè)階?段不僅是對(duì)?前面兩個(gè)階?段工作完成?情況和完成?質(zhì)量的驗(yàn)收?。也是后面?能否做下去?的關(guān)鍵。這?對(duì)我們實(shí)施?人員來講，?面臨著極大?的壓力和挑?戰(zhàn)。因?yàn)镋?RP初始上?線，不是傳?統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件?的簡單的數(shù)?據(jù)錄入，他?是對(duì)ERP?整套作帳流?程的一次短?時(shí)間的濃縮?。期間遇到?的問題肯定?不可估量，?但出了問題?之后又需要?我們馬上解?決。況且E?RP實(shí)施顧?問一般都不?會(huì)告訴我們?在該階段會(huì)?出現(xiàn)的問題?和問題的解?決辦法。于?是我們制定?了一套計(jì)劃?進(jìn)程表來指?導(dǎo)并督促自?己工作的進(jìn)?程。首先?是數(shù)據(jù)清理?和過賬控制?的配置工作?。由于我們?公司是制造?模塊先于財(cái)?務(wù)上線，在?我們財(cái)務(wù)上?線前，ER?P系統(tǒng)里已?經(jīng)有了大量?的從制造傳?送過來的財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)，所?以我們先要?對(duì)這部分?jǐn)?shù)?據(jù)進(jìn)行清理?。記得最有?意思的一次?是，在清理?采購訂單的?時(shí)候，由于?有幾家供應(yīng)?商與我們的?交易量既大?又十分頻繁?。我們從下?午3點(diǎn)至晚?上9點(diǎn)左右?的時(shí)候，該?事項(xiàng)還未執(zhí)?行完畢。為?了不影響第?二天的進(jìn)程?，我們?cè)陔x?開辦公室的?時(shí)候，僅僅?是關(guān)掉了電?腦的顯示器?。而事務(wù)的?執(zhí)行仍在繼?續(xù)，當(dāng)?shù)诙?天早上我們?看到清理完?畢的時(shí)候，?我們都露出?了欣慰的微?笑。清理結(jié)?束之后，顧?問和我們一?起進(jìn)行了過?賬控制的配?置，對(duì)于整?個(gè)ERP財(cái)?務(wù)的實(shí)施，?過賬控制的?配置問題是?最有技術(shù)性?、也是最需?要小心的地?方。過賬控?制的配置，?不僅需要我?們了解財(cái)務(wù)?內(nèi)部的記賬?規(guī)則和業(yè)務(wù)?流程，而且?還需要了解?其他模塊的?業(yè)務(wù)流程。?通過過賬控?制的配置，?我們才可以?讓前面制造?和分銷模塊?的數(shù)據(jù)自動(dòng)?的傳送到財(cái)?務(wù)來，才可?以讓財(cái)務(wù)自?身產(chǎn)生的事?務(wù)自動(dòng)的歸?集到不同的?科目上來。?剛開始，顧?問對(duì)我們的?問題一概不?回答，很快?的就做好了?過賬的一些?標(biāo)準(zhǔn)配置。?但對(duì)于業(yè)務(wù)?情況復(fù)雜和?配置較難的?卻交給了我?們?，F(xiàn)在想?來，這對(duì)我?們了解其他?模塊的業(yè)務(wù)?流程和對(duì)財(cái)?務(wù)業(yè)務(wù)流程?的熟悉十分?有益?？墒?當(dāng)時(shí)對(duì)我們?來說，困難?是客觀存在?的！接下?來的__月?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初?始化錄入，?對(duì)財(cái)務(wù)部和?我們都是一?個(gè)很大的挑?戰(zhàn)。財(cái)務(wù)部?需要在很短?的時(shí)間里，?每個(gè)人都要?把自己手頭?的賬按明細(xì)?整理出來結(jié)?出余額并合?總賬核對(duì)，?這就會(huì)涉及?到一些老賬?和爛賬的問?題，可以說?，這種數(shù)據(jù)?整理工作在?財(cái)務(wù)部是史?無前例的。?每個(gè)人都有?很大的壓力?。而對(duì)我們?來說，我們?不僅要清楚?的知道我們?需要什么樣?的信息，而?且還要指導(dǎo)?財(cái)務(wù)怎樣去?搜集這些信?息，對(duì)于搜?集來的信息?，我們也不?僅要搞清楚?這些數(shù)據(jù)要?在什么地方?錄入系統(tǒng)。?而且還要指?導(dǎo)每一個(gè)財(cái)?務(wù)人員正確?的把這些信?息錄入系統(tǒng)?。而系統(tǒng)對(duì)?大家來說還?是新的，是?不熟悉的！?所以在初始?化數(shù)據(jù)錄入?階段，雖然?我們對(duì)這些?工作都做了?怎樣錄入的?文檔，但我?們還是經(jīng)常?精神高度緊?張，面對(duì)不?同人的不同?問題，我們?要穿梭于不?同的人中間?，一天下來?，我們往往?發(fā)現(xiàn)自己可?能都沒有喝?一點(diǎn)水，回?到家躺在床?上，不一會(huì)?就會(huì)進(jìn)入夢?鄉(xiāng)。那段日?子，是參加?工作以來，?身心最疲憊?的一段日子?！終于，?科目余額出?來了，我們?以為一切都?可以正常的?工作了！可?實(shí)際上遠(yuǎn)非?如此。我們?還需要有很?多張的財(cái)務(wù)?報(bào)表去設(shè)置?；我們還需?要對(duì)具體的?業(yè)務(wù)人員進(jìn)?行相關(guān)的培?訓(xùn)和考試；?我們還要面?對(duì)財(cái)務(wù)做賬?過程中出現(xiàn)?的各種各樣?的問題……?在整個(gè)財(cái)務(wù)?上線的過程?中，還有一?件事是整個(gè)?小組中都終?生難忘的！?那是今年春?節(jié)后上班的?第一天，為?了趕進(jìn)度，?當(dāng)時(shí)大家集?中在___?部的培訓(xùn)教?室工作。大?家知道，培?訓(xùn)教室如果?沒有培訓(xùn)的?時(shí)候，我們?一般都不會(huì)?去的?？墒?從外面路過?的去給大家?拜年的徐總?等一幫領(lǐng)導(dǎo)?們，看到我?們后，馬上?就過來慰問?我們并送來?了新春的祝?福。那一刻?，每個(gè)人的?心里都是暖?烘烘的！?目前，我們?ERP財(cái)務(wù)?模塊基本上?步入了正軌