崗位說(shuō)明書(shū)計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)

崗位說(shuō)明書(shū)（計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)）崗位基本情況編碼：CW-GL-001崗位名稱(chēng)計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)所屬部門(mén)計(jì)劃財(cái)務(wù)處定員人數(shù)1崗位屬性管理直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬人數(shù)1人薪酬標(biāo)準(zhǔn)一崗一檔編制人編制日期2008年9月8日審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期年月曰崗位簡(jiǎn)要描述工作關(guān)系主要負(fù)責(zé)：本公司全面預(yù)算管理、部門(mén)內(nèi)部預(yù)算管理、資金管理、稅收管理、財(cái)務(wù)內(nèi)控、會(huì)計(jì)信息管理、會(huì)計(jì)核算管理、部門(mén)內(nèi)部管理等工作。工作關(guān)系財(cái)務(wù)總監(jiān)處長(zhǎng)廠處長(zhǎng)助理 ’（兼資金室主管）銷(xiāo)售核算主管r >負(fù)責(zé)審核的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)型指標(biāo)名稱(chēng)單位目標(biāo)值扌曰標(biāo)計(jì)量方法一、費(fèi)用指標(biāo)1、部門(mén)辦公費(fèi)辦公費(fèi)力兀2.42辦公用品支領(lǐng)表2、差旅差旅費(fèi)力兀3.40出差申請(qǐng)表3、招待招待費(fèi)力兀6.04報(bào)銷(xiāo)單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用力兀1659.47財(cái)務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表資產(chǎn)負(fù)債1總資產(chǎn)力兀110897資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)總利潤(rùn)力兀6820利潤(rùn)表資金貸款力兀56600貸款明細(xì)表崗位職責(zé)、工作任務(wù)和工作成果崗位職責(zé)工作任務(wù)工作成果1、預(yù)算管理1、組織擬訂本部門(mén)的年度全面預(yù)算計(jì)劃，并將公司下達(dá)的預(yù)算方案分解至岡位；部門(mén)預(yù)算方案預(yù)算分解方案2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、檢查和監(jiān)控；檢查記錄

3、參與預(yù)算考核結(jié)果的審核；預(yù)算考核報(bào)告2、資金管理1、月度資金計(jì)劃審核與平衡;月度資金計(jì)劃2、投資立項(xiàng)評(píng)審與投資付款審核;審核無(wú)誤的立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告和付款單據(jù)3、融資計(jì)劃與融資實(shí)施審核;融資計(jì)劃4、擔(dān)保事項(xiàng)審核；擔(dān)保文件5、資金收支日?qǐng)?bào)審核;資金收支日?qǐng)?bào)6、銀行賬戶(hù)開(kāi)立與銷(xiāo)戶(hù)審核;帳戶(hù)和銷(xiāo)戶(hù)證明7、各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出的審核;支出票據(jù)3、稅收管理1、組織稅收籌劃方案的擬訂與落實(shí);稅收籌劃書(shū)4、內(nèi)控制度建設(shè)1、組織內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)與協(xié)調(diào)落實(shí);內(nèi)控制度5、會(huì)計(jì)信息管理1、參與信息系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)與審核；信息系統(tǒng)方案2、會(huì)計(jì)報(bào)表審核;會(huì)計(jì)報(bào)表3、對(duì)外信息披露與反饋；會(huì)計(jì)報(bào)表6、參與主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)循環(huán)1、參與采購(gòu)合同評(píng)審；采購(gòu)合同2、參與生產(chǎn)消耗定額的制定；生產(chǎn)消耗定額3、參與銷(xiāo)售政策的制定；銷(xiāo)售政策7、內(nèi)部管理1、組織擬訂本部門(mén)的年度全面預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。部門(mén)年度預(yù)算2、組織落實(shí)公司各項(xiàng)決議，執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況；規(guī)章制度3、組織完善并規(guī)范本部門(mén)的各種管理規(guī)章制度，保持其有效運(yùn)行；推進(jìn)本部門(mén)的 5S活動(dòng)；公司和部門(mén)內(nèi)部管理辦法4、負(fù)責(zé)審定本部門(mén)員工的崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和人員配置方案，組織實(shí)施人員績(jī)效考核方案，提出人員的獎(jiǎng)懲、組織實(shí)施員工的培訓(xùn)計(jì)劃；部門(mén)崗位職責(zé)、部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃5、協(xié)調(diào)本部門(mén)與其它單位、部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系及信息溝通。無(wú)6、定期組織召開(kāi)本部門(mén)工作例會(huì)。工作總結(jié)與工作計(jì)劃7、組織本部門(mén)使用的固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施、設(shè)備等的維護(hù)與管理。臺(tái)帳8、其他工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)相關(guān)報(bào)告主要業(yè)務(wù)(工作)的程序1、 年度預(yù)算審核程序：科室指標(biāo)編制-T科室主管審核-T經(jīng)濟(jì)管理員匯總及編制部門(mén)指標(biāo)-T計(jì)財(cái)處長(zhǎng)審核-T主管副總審核-T預(yù)算管理辦公室初審-T預(yù)算管理委員會(huì)核準(zhǔn)-T總部專(zhuān)業(yè)部門(mén)審核。2、 部門(mén)預(yù)算指標(biāo)分解程序：接公司核準(zhǔn)后的預(yù)算指標(biāo)T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)確定各責(zé)任中心預(yù)算指標(biāo)-T計(jì)劃財(cái)務(wù)處經(jīng)濟(jì)管理員將指標(biāo)分解至科室 -T科室主管將指標(biāo)分解至關(guān)鍵崗位 -T計(jì)劃財(cái)務(wù)處經(jīng)濟(jì)管理員匯總各分解后預(yù)算指標(biāo)。3、 預(yù)算指標(biāo)對(duì)標(biāo)程序：(1) 參加公司預(yù)算對(duì)標(biāo)程序： 依據(jù)預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告，經(jīng)濟(jì)管理員編制對(duì)標(biāo) PPT文件-T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)及經(jīng)濟(jì)管理員參加公司月度對(duì)標(biāo)會(huì)議 -T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)負(fù)責(zé)指標(biāo)偏標(biāo)差異解釋及分析；-(2)單位內(nèi)部預(yù)算對(duì)標(biāo)分析程序：經(jīng)濟(jì)管理員負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)會(huì)議安排-T科室主管提供對(duì)標(biāo)資料-T經(jīng)濟(jì)管理員匯總-T計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)組織對(duì)標(biāo)會(huì)議的召開(kāi)-T科室主管及責(zé)任崗位負(fù)責(zé)指標(biāo)偏標(biāo)問(wèn)題的解釋及分析-T經(jīng)濟(jì)管理員會(huì)議記錄并形成會(huì)議紀(jì)要；4、 單位內(nèi)部對(duì)標(biāo)問(wèn)題落實(shí)程序：經(jīng)濟(jì)管理員依據(jù)本單位對(duì)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要，制定工作任務(wù)單，-確定任務(wù)責(zé)任人-T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)簽發(fā)工作任務(wù)單-T責(zé)任人召集整改會(huì)議，研究整改方案，并落實(shí)整改措施-T經(jīng)濟(jì)管理員對(duì)整改問(wèn)題進(jìn)行跟蹤、 督導(dǎo)，并向計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)匯報(bào)-T責(zé)任人填寫(xiě)整改報(bào)告-T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)核準(zhǔn)-T經(jīng)濟(jì)管理員備案；5、 制度管理程序：組織本部門(mén)制度起草人編制制度T本部門(mén)制度管理員初審T處長(zhǎng)審核制度并組織會(huì)簽T公司制度管理員審核(必要的組織會(huì)簽)T綜合管理處處長(zhǎng)審核T總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行T監(jiān)督制度執(zhí)行。一6、資金計(jì)劃：融資會(huì)計(jì)報(bào)送資金計(jì)劃草案T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)提出修改意見(jiàn)T融資會(huì)計(jì)修改資金計(jì)劃T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)提交資金平衡會(huì)審議T會(huì)議討論T融資會(huì)計(jì)修改T計(jì)劃財(cái)務(wù)處組織實(shí)施。7、 資金收支日?qǐng)?bào)審核：融資會(huì)計(jì)報(bào)送資金日?qǐng)?bào)T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)審核資金劃撥及結(jié)余情況T融資會(huì)計(jì)反饋意見(jiàn)、存檔8、 績(jī)效考核程序：按大區(qū)下達(dá)的績(jī)效考核方案組織執(zhí)行T各分廠、處統(tǒng)計(jì)上報(bào)本單位績(jī)效考核結(jié)果T綜合管理處處長(zhǎng)審核T人力資源總監(jiān)審批T計(jì)劃財(cái)務(wù)處兌現(xiàn)。9、 稅收籌劃：計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)主持稅收籌劃工作會(huì)議T評(píng)估稅收環(huán)境和納稅情況T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)提出稅收籌劃的工作要求T指導(dǎo)稅務(wù)稽核會(huì)計(jì)擬定方案T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)組織對(duì)提交的方案進(jìn)行討論T提出意見(jiàn)或建議T報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后協(xié)調(diào)落實(shí)10、 內(nèi)控制度建設(shè)：經(jīng)濟(jì)管理員提交設(shè)計(jì)方案T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)提出修改意見(jiàn)或建議T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)組織討論T財(cái)務(wù)總監(jiān)審核T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)報(bào)批T總經(jīng)理審批T計(jì)劃財(cái)務(wù)處長(zhǎng)協(xié)調(diào)落實(shí)、監(jiān)督、改進(jìn)；11、 工作例會(huì)：準(zhǔn)備會(huì)議資料T主持召開(kāi)會(huì)議T提出整改或是落實(shí)意見(jiàn)， 必要的形成會(huì)議紀(jì)要T督促、檢查落實(shí)T下一會(huì)議總結(jié)。

工作權(quán)限財(cái)務(wù)權(quán)限：1、公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出的審批權(quán)；2、月度資金計(jì)劃審核權(quán)；3、對(duì)融資計(jì)劃和融資的實(shí)施具有建議權(quán)/處理權(quán)；4、對(duì)資金收支日?qǐng)?bào)具有審核權(quán)；5、對(duì)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立與銷(xiāo)戶(hù)具有建議權(quán)；6、對(duì)稅收籌劃方案的擬定與落實(shí)具有處理權(quán)。7、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)報(bào)表具有審核權(quán)；8、對(duì)公司內(nèi)部及公司外部單位提供各類(lèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審核權(quán)；人事權(quán)限：1、部門(mén)內(nèi)部會(huì)計(jì)人員配置建議權(quán)；2、下屬會(huì)計(jì)人員考評(píng)處理權(quán)。工作權(quán)限：1、公司財(cái)務(wù)管理制度、流程制定的初審權(quán)；、績(jī)效考核方案制定的建議權(quán)；22、制度、流程、部門(mén)及公司預(yù)算指標(biāo)、績(jī)效考核方案實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督權(quán)；3、對(duì)預(yù)算對(duì)標(biāo)分析會(huì)議具有建議權(quán)；4、對(duì)各部門(mén)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢杳權(quán)。任職者基本要求最低學(xué)歷要求大專(zhuān)及以上專(zhuān)學(xué)歷專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)或金融、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)業(yè)培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)和時(shí)間要求6個(gè)月相關(guān)知識(shí)要求具備財(cái)會(huì)、法律、投資、企業(yè)管理、金融、稅務(wù)方面的知識(shí)。專(zhuān)業(yè)技能要求熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章制度和方針政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的相關(guān)知識(shí)，了解本公司的規(guī)章制度和運(yùn)行模式。崗位資格證書(shū)經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)或企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)以上職業(yè)資格證書(shū)。工作經(jīng)驗(yàn)要求7年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，主管大型企業(yè)或集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)工作不少于2年。綜合能力要求堅(jiān)持原則，連接奉公；具有全局觀念和團(tuán)隊(duì)意識(shí)，具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)溝通能力，兼?zhèn)漕I(lǐng)導(dǎo)能力和執(zhí)行能力。其他要求有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感工作條件使用設(shè)備計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、辦公桌椅、電話、文件柜、沙發(fā)、茶幾工作班制白班，根據(jù)需要加班、出差。工作環(huán)境獨(dú)立辦公室、室內(nèi)為主。所需信息國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章制度和方針政策及行業(yè)宏觀政策， 公司內(nèi)外部信息。其他條件無(wú)考核KPI指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)型指標(biāo)性質(zhì)指標(biāo)名稱(chēng)目標(biāo)值權(quán)重考核辦法部門(mén)費(fèi)用部門(mén)指標(biāo)部門(mén)費(fèi)用17.6230費(fèi)用每超預(yù)算1%，績(jī)效扣減1%，費(fèi)用每降低1%績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)1%

財(cái)務(wù)費(fèi)用公司指標(biāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用1659.4740費(fèi)用每超預(yù)算1%，績(jī)效扣減1%，費(fèi)用每降低1%績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)1%補(bǔ)貼收入公司指標(biāo)退稅收入025每超預(yù)算1%，績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)1%。，每降低1%績(jī)效扣減1%貨款回收率公司指標(biāo)貨款回收率9