萬家精選股票型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告

萬家精選股票型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告2023年6月30日基金治理人：萬家基金治理基金托管人：中國建設(shè)銀行股份報(bào)告送出日期：2023年7月21日重要提示基金治理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國建設(shè)銀行股份根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2023年7月16日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鹬卫砣顺兄Z以老實(shí)信用、勤奮盡責(zé)的原那么治理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2023年4月1日起至6月30日止?；甬a(chǎn)品概況基金簡稱萬家精選股票基金主代碼519185交易代碼519185基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2023年5月18日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額394,432,425.73份投資目標(biāo)本基金在堅(jiān)持并不斷深化價(jià)值投資理念的根底上,充分發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢,通過多層面研究精選出具備持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè),并結(jié)合估值等因素,對(duì)投資組合進(jìn)行積極有效的治理。在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。投資策略本基金以“自下而上〞精選證券的策略為主,并適度動(dòng)態(tài)配置大類資產(chǎn)。通過定性與定量分析相結(jié)合的方法,精選出具備持續(xù)競爭優(yōu)勢且價(jià)值被低估的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)投資。業(yè)績比較基準(zhǔn)80%×滬深300指數(shù)收益率+20%×上證國債指數(shù)收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金和債券型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的證券投資基金?；鹬卫砣巳f家基金治理基金托管人中國建設(shè)銀行股份主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期〔2023年4月1日－2023年6月30日〕1.本期已實(shí)現(xiàn)收益9,343,517.182.本期利潤-25,980.003.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.00014.期末基金資產(chǎn)凈值371,885,463.265.期末基金份額凈值0.9428注：1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、上表中本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益?；饍糁当憩F(xiàn)本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月-0.34%0.85%0.95%0.70%-1.29%0.15%自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：本基金于2023年5月18日成立,根據(jù)基金合同規(guī)定,基金合同生效后六個(gè)月內(nèi)為建倉期,建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合法律法規(guī)和基金合同要求。報(bào)告期末各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合法律法規(guī)和基金合同要求。治理人報(bào)告基金經(jīng)理〔或基金經(jīng)理小組〕簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期吳印本基金基金經(jīng)理、萬家行業(yè)優(yōu)選股票型基金基金經(jīng)理、權(quán)益投資部副總監(jiān)2023年2月4日-7年碩士學(xué)位,2023年參加萬家基金,曾擔(dān)任研究開展部行業(yè)分析師、基金經(jīng)理助理。注：1、此處的任職日期和離任日期均以公告為準(zhǔn)。2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)?證券業(yè)從業(yè)人員資格治理方法?的相關(guān)規(guī)定。治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報(bào)告期內(nèi),本基金治理人嚴(yán)格遵守基金合同、?證券投資基金法?、?證券投資基金運(yùn)作治理方法?等法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定,依照老實(shí)信用、勤奮盡責(zé)、平安高效的原那么治理和運(yùn)用基金資產(chǎn),在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的根底上,為基金持有人謀取最大利益,沒有損害基金持有人利益的行為。公平交易專項(xiàng)說明公平交易制度的執(zhí)行情況根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)公布的?證券投資基金治理公司公平交易制度指導(dǎo)意見?,公司制定了?公平交易治理方法?和?反常交易監(jiān)控及報(bào)告治理方法?等規(guī)章制度,涵蓋了研究、授權(quán)、投資決策和交易執(zhí)行等投資治理活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié),確保公平對(duì)待不同投資組合,防范導(dǎo)致不公平交易以及利益輸送的反常交易發(fā)生。公司制訂了明確的投資授權(quán)制度,并建立了統(tǒng)一的投資治理平臺(tái),確保不同投資組合獲得公平的投資決策時(shí)機(jī)。實(shí)行集中交易制度,對(duì)于交易所公開競價(jià)交易,執(zhí)行交易系統(tǒng)中的公平交易程序;對(duì)于債券一級(jí)市場申購、非公開發(fā)行股票申購等非集中競價(jià)交易,按照價(jià)格優(yōu)先、比例分配的原那么對(duì)交易結(jié)果進(jìn)行分配;對(duì)于銀行間交易,按照時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先的原那么公平公平的進(jìn)行詢價(jià)并完成交易。為保證公平交易原那么的實(shí)現(xiàn),通過制度標(biāo)準(zhǔn)、流程審批、系統(tǒng)風(fēng)控參數(shù)設(shè)置等進(jìn)行事前控制,通過對(duì)投資交易系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控進(jìn)行事中控制,通過對(duì)反常交易的監(jiān)控和分析實(shí)現(xiàn)事后控制。反常交易行為的專項(xiàng)說明本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的反常交易。本報(bào)告期內(nèi)無以下情況:所有投資組合參與的交易所公開競價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的5%。報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析2023年第二季度，宏觀經(jīng)濟(jì)根本面弱勢企穩(wěn)，主要得益于政策層面不斷推出各種“微刺激〞措施，試圖穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)下滑的局面，并不斷推進(jìn)改革。市場層面，二季度前期震蕩下跌，進(jìn)入五月底，市場開始反彈，主要的領(lǐng)頭羊仍然是以創(chuàng)業(yè)板為主的新興產(chǎn)業(yè)，并且各種主題愈加熾熱。精選基金在投資思路仍然堅(jiān)持前期以精選個(gè)股的思路，對(duì)于中期的經(jīng)濟(jì)前景和市場格局以防風(fēng)險(xiǎn)為主，主要減持了估值較高的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，增持了局部盈利前景確定性高企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至報(bào)告期末,本基金份額凈值為0.9428元,本報(bào)告期份額凈值增長率為-0.34%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率0.95%。治理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望展望三季度，隨著穩(wěn)增長政策效果顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)托底效果會(huì)更加顯著，但是地產(chǎn)等前景仍然讓人擔(dān)憂，主要增長動(dòng)力還是有待改革措施的實(shí)質(zhì)推進(jìn)。市場層面，大小盤分化趨勢有望收斂，但是時(shí)機(jī)仍需等待。精選基金在三季度的投資思路仍將在平衡風(fēng)險(xiǎn)與時(shí)機(jī)的根底上，不斷深入挖掘企業(yè)的根本面，重點(diǎn)優(yōu)選受益于改革措施的板塊上,爭取為投資者帶來良好的收益。投資組合報(bào)告報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號(hào)工程金額〔元〕占基金總資產(chǎn)的比例〔%〕1權(quán)益投資264,648,288.1768.51其中：股票264,648,288.1768.512固定收益投資--其中：債券--資產(chǎn)支持證券--3貴金屬投資--4金融衍生品投資--5買入返售金融資產(chǎn)51,000,476.5013.20其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--6銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)70,514,804.6018.267其他資產(chǎn)111,554.240.038合計(jì)386,275,123.51100.00注：其他資產(chǎn)包括存出保證金，應(yīng)收利息及應(yīng)收申購款。報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值〔元〕占基金資產(chǎn)凈值比例(%)A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)--B摘礦業(yè)10,634,747.552.86C制造業(yè)168,860,956.3845.41D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)--E建筑業(yè)--F批發(fā)和零售業(yè)--G交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)--H住宿和餐飲業(yè)--I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)效勞業(yè)--J金融業(yè)--K房地產(chǎn)業(yè)--L租賃和商務(wù)效勞業(yè)38,495,200.0010.35M科學(xué)研究和技術(shù)效勞業(yè)43,149,752.7511.60N水利、環(huán)境和公共設(shè)施治理業(yè)--O居民效勞、修理和其他效勞業(yè)--P教育--Q衛(wèi)生和社會(huì)工作--R文化、體育和娛樂業(yè)3,507,631.490.94S綜合--合計(jì)264,648,288.1771.16報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量〔股〕公允價(jià)值〔元〕占基金資產(chǎn)凈值比例〔％〕1300347泰格醫(yī)藥992,91933,262,786.508.942300058藍(lán)色光標(biāo)1,080,00028,663,200.007.713300146湯臣倍健1,000,00024,650,000.006.634600887伊利股份550,00018,216,000.004.905002415?？低?,060,00017,956,400.004.836002385大北農(nóng)1,499,15017,030,344.004.587002353杰瑞股份390,00015,697,500.004.228600276恒瑞醫(yī)藥418,00013,860,880.003.739600563法拉電子349,88511,633,676.253.1310300003樂普醫(yī)療530,00011,077,000.002.98報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明根據(jù)基金合同,本基金暫不可投資于股指期貨。報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明根據(jù)基金合同，本基金暫不可投資國債期貨。投資組合報(bào)告附注本報(bào)告期內(nèi),本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中,沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的,或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處分的情形。基金投資的前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額〔元〕1存出保證金76,601.672應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息31,588.185應(yīng)收申購款3,364.396其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計(jì)111,554.24報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。開放式基金份額變動(dòng)單位：份報(bào)告期期初基金份額總額412,327,836.81報(bào)告期期間基金總申購份額54,783,483.52減:報(bào)告期期間基金總贖回份額72,678,894.60報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額〔份額減少以"-"填列〕-報(bào)告期期末基金份額總額394,432,425.73基金治理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況基金治理人持有本基金份額變動(dòng)情況單位：份報(bào)告期期初治理人持有的本基金份額25,248,420.46報(bào)告期期間買入/申購總份額0.00報(bào)告期期間賣出/贖回總份額0.00報(bào)告期期末治理人持有的本基金份額25,248,420.46報(bào)告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例〔%〕6.40基金治理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)注：本報(bào)告期未發(fā)生基金治理人運(yùn)用固有資金投資本公司治理基金的情況。備查文件目錄備查文件目錄1、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)本基