VKSY-WI-CW003銷售收款作業(yè)指引

17/18沈陽(yáng)萬(wàn)科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司ＳＨENYANGＶＡNKＲＥＡLEEＳTATEDEVＥLOPＭENTCO.,LTD.編號(hào):VKSＹ－WI—CW003版號(hào):A/０銷售收款作業(yè)指引編制范秀娟日期０3-1審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的規(guī)范公司銷售收款工作，規(guī)避財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍銷售服務(wù)中心、項(xiàng)目經(jīng)理部銷售組收款。術(shù)語(yǔ)和定義職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部銷售組收取定金，開具定金的收款通知單，第一聯(lián)給財(cái)務(wù)部出納，第二聯(lián)給銷售服務(wù)中心.填寫《收款日?qǐng)?bào)表》把現(xiàn)金存入銀行。與財(cái)務(wù)管理部出納崗進(jìn)行收款票據(jù)的交接。銷售服務(wù)中心開具房款的收款通知單。根據(jù)全部收款信息,編制《日清日畢表》.4。3財(cái)務(wù)管理部收款崗４。３．1收取房款4.3。2開具正式發(fā)票4.3。3登記明源銷售軟件收款信息4.3。4將現(xiàn)金存入銀行4．3.5編制收款日?qǐng)?bào)表4。５。6與出納崗進(jìn)行收款票據(jù)的交接財(cái)務(wù)管理部出納崗與財(cái)務(wù)管理部收款崗、項(xiàng)目銷售組對(duì)接收款事宜與銀行確認(rèn)支票、匯款、按揭貸款、組合貸款是否到帳。填寫《現(xiàn)金日記帳》和《銀行存款日記賬》財(cái)務(wù)管理部銷售崗負(fù)責(zé)填寫按揭、組合貸款《收款通知書》，第一聯(lián)給財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)給銷售服務(wù)中心；登記金蝶帳和銷售臺(tái)帳。工作程序銷售收款的分工各項(xiàng)目的定金由項(xiàng)目經(jīng)理部銷售組制單收取,每日向公司相關(guān)人員報(bào)送收款日?qǐng)?bào)表；房款由銷售服務(wù)中心制單，財(cái)務(wù)管理部收款崗收取.各種交款方式到帳時(shí)間的確認(rèn)５。２.1現(xiàn)金方式:由項(xiàng)目經(jīng)理部銷售組、銷售服務(wù)中心開具“收款通知單”,客戶付款,收款人員當(dāng)面點(diǎn)清，當(dāng)時(shí)確認(rèn)到帳,同時(shí)給客戶開具發(fā)票。5.2．2刷卡方式:同現(xiàn)金。５.2．3支票付款:客戶周一至周四期間交款的，財(cái)務(wù)管理部應(yīng)保證盡快將支票送入銀行,隔一個(gè)工作日確認(rèn)是否到帳，通知項(xiàng)目經(jīng)理部銷售組、銷售服務(wù)中心開“收款通知單”；周五至周日交款的，財(cái)務(wù)管理部應(yīng)在下周三前確認(rèn)是否到帳,通知項(xiàng)目經(jīng)理部銷售組、銷售服務(wù)中心開“收款通知單”,財(cái)務(wù)管理部收款崗開具發(fā)票。如發(fā)生支票退票,財(cái)務(wù)不確認(rèn)到帳,出納崗負(fù)責(zé)通知項(xiàng)目經(jīng)理部銷售組、銷售服務(wù)中心，并請(qǐng)客戶換開支票。5。2.4匯款方式：客戶匯款，在客戶通知銷售人員后,請(qǐng)銷售人員盡快提供客戶匯款的銀行、金額、及匯款人名稱和匯款時(shí)間（或要求客戶提供匯款單據(jù)復(fù)印件),以便財(cái)務(wù)管理部出納及時(shí)查詢（同城回款一般2天,外埠匯款時(shí)間一般4天)，查詢到帳后，即時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理部銷售組、銷售服務(wù)中心開“收款通知單”，財(cái)務(wù)管理部收款崗開具發(fā)票。5．2．5按揭、組合貸款方式：在銀行通知財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)按揭的人員已放款后,由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)按揭的人員到銀行取放款通知書并填寫“收款通知單"，通知財(cái)務(wù)管理部出納及銷售服務(wù)中心，財(cái)務(wù)管理部收款崗開具發(fā)票。５.3.發(fā)票的開具收款人員必須根據(jù)“收款通知單”，真實(shí)、準(zhǔn)確地填開發(fā)票,嚴(yán)禁任何違反發(fā)票管理的行為。嚴(yán)禁丟失、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票,發(fā)票填寫錯(cuò)誤時(shí)，必須在發(fā)票所有聯(lián)次上注明“作廢”字樣，保證發(fā)票所有聯(lián)次的齊全。收取支票時(shí),財(cái)務(wù)部收款崗給客戶開具支票收取憑證（收條)；由財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)查詢到賬情況，并即時(shí)通知銷售服務(wù)中心開具“收款通知單”,收款崗開具發(fā)票。５.４.出納填寫《現(xiàn)金日記帳》和《銀行存款余額表》5.５收款崗將所收款項(xiàng)存入銀行。5。6財(cái)務(wù)管理部根據(jù)收款通知單及相關(guān)發(fā)票登記金蝶帳和銷售臺(tái)帳5．８.銷售服務(wù)中心根據(jù)收款通知單登記收款臺(tái)賬，