企業(yè)發(fā)展方案范本

〔范本〕貴州省實施“百千萬〞工程安順華榮集團企業(yè)開展方案一、企業(yè)根本情況〔一〕企業(yè)簡介安順華榮集團是一家主要從事煤炭生產(chǎn)銷售、煤機設(shè)備制造、房地產(chǎn)、酒店業(yè)等多元綜合開展的特大型民營企業(yè)，于2007年注冊成立集團公司，企業(yè)資產(chǎn)總規(guī)模50億元，其中煤炭板塊由烏江公司控股51%。近幾年來，在各級黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，華榮集團在煤炭資源開發(fā)、房地產(chǎn)、酒店等主營業(yè)務(wù)快速開展，已累計上繳利稅近20億元，為地方經(jīng)濟建立做出了奉獻?！捕硺I(yè)務(wù)范圍1、主營業(yè)務(wù)方面：公司以生產(chǎn)銷售煤炭為主要業(yè)務(wù)，立足市場做好生產(chǎn)經(jīng)營管理，煤炭銷售以電煤為主，主要銷售省內(nèi)大龍、大方、塘寨、畢節(jié)、安順等火電廠，局部煤炭銷往湖南、廣西等電廠。2、多元化開展方面：涉及煤機設(shè)備制造、房地產(chǎn)、酒店業(yè)等多元綜合開展。〔三〕行業(yè)地位1、主業(yè)方面：華榮集團年產(chǎn)量達400萬噸以上，占安順市煤炭總產(chǎn)量的25%，成為貴州省煤礦兼并重組主體企業(yè)。2、地產(chǎn)方面：在地產(chǎn)工程上快速開展，立足安順優(yōu)勢，向江蘇連云港、成都、北京等大城市輻射。地產(chǎn)工程可為地方新增就業(yè)崗位1.5萬人左右，實現(xiàn)稅收2億元，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，市場前景向好?！菜摹辰?jīng)營狀況近幾年來，在地方政府的大力支持下，安順華榮集團在煤炭資源開發(fā)方面快速開展，累計生產(chǎn)銷售煤炭達1200萬噸，上繳利稅近20億元，成為安順市最大的煤炭企業(yè)。當前，受煤炭市場等因素影響，截止到2021年9月份，全年產(chǎn)銷量僅120萬噸，虧損達2億元，現(xiàn)金流受到嚴重影響。根據(jù)兼并重組要求停產(chǎn)關(guān)閉礦井后，隊伍不穩(wěn)定，給生產(chǎn)經(jīng)營和兼并重組帶來嚴峻挑戰(zhàn)。二、企業(yè)開展目標主業(yè)方面：進一步強化平安管理，夯實根底，確保煤礦平安生產(chǎn)的穩(wěn)定態(tài)勢；按照煤礦兼并重組實施方案，推進煤礦整合技改擴能工作；根據(jù)省政府提出的“五個一體化〞戰(zhàn)略，實施“煤電一體化〞工程，推進蔡官電廠〔2臺66萬千瓦〕前期工作。多元化方面：抓好華榮生態(tài)城、龍宮溫泉度假酒店和普定半山御景房地產(chǎn)工程開發(fā)建立工作,方案總投資10億元左右，總開發(fā)面積1200余畝，打造安順城市高端精品樣板住宅小區(qū)；做好煤機廠新廠區(qū)的建立、煤機產(chǎn)品設(shè)備制造、市場開拓工作。未來五年，華榮集團擬通過實施兼并重組資源整合，依托實施新建蔡官電廠2臺66萬千瓦機組“煤電一體化〞工程，盤活存量，做大增量，做強總量。實現(xiàn)礦井數(shù)量減半〔15對左右〕、產(chǎn)能翻番〔突破1000萬噸/年〕、資產(chǎn)規(guī)模100億元、年發(fā)電量70億千瓦時、銷售收入突破100億元、稅收突破20億元的開展目標，打造“煤電一體化〞基地。2021年—2021年，具體年度目標為：〔一〕2021年開展目標煤炭方面：技改投資3億元，產(chǎn)量200萬噸，銷售收入10億元，利稅2億元。電廠建立方面：開展前期工作，方案投資1億元。地產(chǎn)業(yè)方面：方案投資2億元，銷售收入1億元。煤機制造方面：方案投資0.5億元。〔二〕2021年開展目標1、煤炭方面：技改投資6億元，產(chǎn)量350萬噸，銷售收入17.5億元，利稅3.5億元。2、電廠建立方面：工程開工建立，方案投資10億元。3、地產(chǎn)業(yè)方面：方案投資2億元，銷售收入2億元。4、煤機制造方面：新廠建立完成，方案投資1.3億元，銷售收入5000萬元，利稅800萬元?！踩?021年開展目標1、煤炭方面：技改投資5億元，產(chǎn)量500萬噸，銷售收入25億元，利稅6億元。2、電廠建立方面：首臺機組投產(chǎn)發(fā)電，方案投資20億元，銷售收入5億元，利稅5000萬元。3、地產(chǎn)業(yè)方面：方案投資3億元，銷售收入2億元。4、煤機制造方面：銷售收入2億元，利稅2000萬元?！菜摹?021年開展目標1、煤炭方面：技改投資4億元，產(chǎn)量600萬噸，銷售收入30億元，利稅7億元。2、電廠建立方面：電廠全部建立完成，兩臺機組實現(xiàn)發(fā)電，方案投資15億元，銷售收入20億元，利稅3億元。3、地產(chǎn)業(yè)方面：方案投資2億元，銷售收入2億元。4、煤機制造方面：銷售收入2億元，利稅2000萬元。〔五〕2021年開展目標1、煤炭方面：技改整合完成，產(chǎn)量到達1000萬噸，銷售收入到達50億元，利稅10億元。2、電廠建立方面：發(fā)電量到達70億千瓦時以上，銷售收入30億元；電廠粉煤灰、石膏循環(huán)經(jīng)濟綜合利用銷售收入3億元，利稅5億元。3、地產(chǎn)業(yè)方面：銷售收入10億元，利稅5億元。4、煤機制造方面：銷售收入2億元，利稅2000萬元。通過上述目標的實施，華榮集團在“煤電一體化、房開、酒店、煤機制造〞等業(yè)務(wù)方面實現(xiàn)綜合多元開展。力爭到2021年實現(xiàn)銷售收入突破50億元的目標；到2021年，銷售收入突破100億元，利稅突破20億元。三、企業(yè)支撐工程〔一〕主業(yè)方面：主要支撐工程是煤礦兼并重組工程和煤電一體化工程。實施煤礦兼并重組技改擴能，同步推進蔡官電廠工程建立。目前公司兼并重組實施方案已上報貴州省兼并重組領(lǐng)導(dǎo)小組，正在履行審核批復(fù)手續(xù)；蔡官電廠工程已通過省發(fā)改委審核，相關(guān)前期工作節(jié)點工期按方案推進?！捕扯嘣矫妫褐喂こ讨饕堑禺a(chǎn)工程。主要包括華榮生態(tài)城規(guī)劃用地812畝，建筑面積140萬平方米，主要開發(fā)建立別墅、洋房和大酒店，是安順市目前最大的地產(chǎn)工程之一，方案6年開發(fā)完成，打造安順高端城市生活樣板社區(qū)；龍宮溫泉度假酒店規(guī)劃用地426畝，開發(fā)建立五星級度假酒店和養(yǎng)老度假村，打造龍宮度假休閑養(yǎng)老的一張名片；普定半山御景規(guī)劃用地54畝，建筑面積6.6萬平方米，建成普定縣城精品住宅社區(qū)。四、企業(yè)瓶頸問題〔一〕在煤礦兼并重組工作方面：華電華榮公司作為貴州省兼并重組主體企業(yè)，現(xiàn)有煤礦31對，設(shè)計年產(chǎn)能456萬噸，主要分布在安順市西秀區(qū)和普定縣、畢節(jié)市織金縣和百里杜鵑管理區(qū)、六盤水市水城等區(qū)域。蔡官發(fā)電廠“煤電一體化〞工程可行性研究報告已經(jīng)編制審查完成，已取得省發(fā)改委同意開展前期工作的“小路條〞等相關(guān)支撐性文件,該工程主要利用安順區(qū)域內(nèi)豐富的低熱值煤炭資源，并已列入貴州省2021-2021年優(yōu)選建立工程前6名。目前正按方案節(jié)點推進前期工作。電廠工程的推動需要得到相應(yīng)的資源配置支撐，目前急需落實西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)坡上田煤礦配置水塘礦區(qū)資源和普定縣貓洞鄉(xiāng)普鑫煤礦申請補堆探礦權(quán)這兩塊資源配置?！捕吃诨I融資工作方面：鑒于當前銀行不斷收緊的融資政策，加上企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨的嚴峻形勢，企業(yè)籌融資非常困難，面臨資金鏈斷裂的風險，籌措資金已成為企業(yè)的頭等大事。因此，建議地方政府加大對企業(yè)資金支持和幫助。(三)在地產(chǎn)工程開發(fā)方面：目前在安順重點開發(fā)建立華榮生態(tài)城工程、龍宮溫泉度假酒店和普定半山御景工程。鑒于目前房地產(chǎn)市場承壓觀望氣氛較濃，地產(chǎn)工程資金需求巨大，銀行不斷縮減融資規(guī)模，造成地產(chǎn)工程資金需求嚴重缺乏。由于開發(fā)體量龐大，以上工程總投資預(yù)算將突破10億元，亟需得到地方政府政策和金融企業(yè)融資的支持?！菜摹吃诿簷C設(shè)備制造方面：公司下屬華順煤機廠，根據(jù)安順城市規(guī)劃，整體搬遷到西秀區(qū)工業(yè)園區(qū)，新廠占地80畝。通過與南京晨光機械廠、佳木斯煤機廠等煤礦機械科研制造單位合作，建立采掘、刮板機、支護、阻燃帶、皮帶機、機加工等6大板塊，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，解決園區(qū)200余人就業(yè)，實現(xiàn)銷售收入2億元，年創(chuàng)造稅收5000萬元。當前，受礦井關(guān)停多、設(shè)備采購缺乏等影響，產(chǎn)品市場開發(fā)難，市場競爭劇烈，貨款回籠難，資金周轉(zhuǎn)困難，亟需在資金及稅收減免等方面得到政策上的扶持。(五〕關(guān)于地方性稅費方面存在的問題1、關(guān)于煤炭價風格節(jié)基金的征收：目前，煤炭市場低迷，煤炭企業(yè)全部虧損，煤炭價風格節(jié)基金的征收已不符合時宜，煤調(diào)基金的繼續(xù)征收加劇的企業(yè)經(jīng)營形勢的惡化。2、關(guān)于“五統(tǒng)一〞稅費清理事宜：安順區(qū)域煤礦企業(yè)仍執(zhí)行的是地方政府的“五統(tǒng)一〞稅費政策，核定征收，其管理方式和征收標準與煤炭行業(yè)的實際經(jīng)營效果不相符，從2021年開場集團所屬煤礦連續(xù)虧損，在所得稅上，還是按塊煤46.56元/噸、粉煤36.76元/噸的標準，定額征收煤炭企業(yè)所得稅。目前煤炭行業(yè)進展兼并重組，企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì)發(fā)生根本變化，原有的定額過關(guān)征收方式與企業(yè)改革開展矛盾。3、關(guān)于地質(zhì)災(zāi)害恢復(fù)保障金的使用問題：目前，煤炭企業(yè)停產(chǎn)礦井多，9萬噸煤礦全部停產(chǎn)待整合，煤炭企業(yè)經(jīng)營狀況不好，資金周轉(zhuǎn)非常困難，目前地方只能不能仍按相關(guān)標準征收保障金，加大企業(yè)本錢與費用，無疑給煤礦行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營雪上加霜。四、企業(yè)開展舉措〔一〕保證煤礦平安生產(chǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)量翻番目標。平安生產(chǎn)是煤礦的命根子，貫徹落實保護礦工生命的七條規(guī)定，夯實管理根底；實施煤礦機械化改造，淘汰落后的炮采工藝，提高煤礦的平安生產(chǎn)管理水平和保障能力；通過技改擴能，推行煤礦產(chǎn)能核定，實現(xiàn)煤炭產(chǎn)能逐年遞增，力爭到2021年，實現(xiàn)煤炭產(chǎn)量平安生產(chǎn)突破1000萬噸大關(guān)?！捕硨嵤懊弘娨惑w化〞戰(zhàn)略，實現(xiàn)做強做大目標。公司將依托蔡官電廠2臺66萬千瓦火電機組工程的建立，根據(jù)公司編制上報的兼并重組實施方案，待電廠配套的資源配置落實，現(xiàn)有的31對煤礦整合技改完成后，重組盤活現(xiàn)有15萬噸以下煤礦資源，整合技改擴能為45萬噸級以上的礦井規(guī)模，實現(xiàn)“煤礦數(shù)量減半，煤炭產(chǎn)能翻番〞的目標?！踩硠?chuàng)新提質(zhì)延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值。針對煤炭市場銷售低迷的態(tài)勢，在實現(xiàn)煤礦平安穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的同時，調(diào)整產(chǎn)品構(gòu)造，保證原煤產(chǎn)量，提高煤炭質(zhì)量。通過調(diào)整開采方式，增加塊煤產(chǎn)量，力爭塊煤率達20%以上，此舉可以提高煤炭售價300元/噸以上，年增加銷售收入上億元；開拓煤炭銷售渠道，向區(qū)域內(nèi)的安順電廠和烏江公司系統(tǒng)內(nèi)的大方、大龍、塘寨、畢節(jié)熱電廠以及黔東等電廠供給電煤，確保煤炭銷售實現(xiàn)零庫存。同時，利用烏江公司下屬華黔能源公司的銷售網(wǎng)絡(luò)和路徑，開拓湖南、重慶、廣西等相鄰周邊省外市場，增加化工、建材企業(yè)的供煤量，提高銷售單價，提高噸煤利潤奉獻度?！菜摹嘲l(fā)揮烏江公司融資平臺，解決開展資金短缺困境。烏江公司是貴州省內(nèi)最大的發(fā)電企業(yè)，擁有得天獨厚的經(jīng)營實力和自身融資平臺優(yōu)勢。華榮公司作為其控股的煤炭企業(yè)，依托股東烏江公司雄厚的籌融資實力，在煤電一體化工程建立、煤礦技改整合、煤機設(shè)備制造、地產(chǎn)等工程投資上做好引資拓幅力度，集中力量解決開展資金短缺問題。五、幫扶效勞措施〔一〕資源配置方面：懇請在審核批復(fù)我公司編制上報的煤礦兼并重組實施方案時，統(tǒng)籌考慮“煤電一體化〞配套煤炭資源的需要，協(xié)調(diào)落實我公司在西秀區(qū)水塘礦區(qū)資源和普定縣貓洞鄉(xiāng)補堆探礦權(quán)等煤炭資源配置，實現(xiàn)“煤電一體化〞同步協(xié)調(diào)開展。〔二〕稅費清理方面：一是取消煤炭價風格節(jié)基金。減輕煤炭企業(yè)負擔，幫助煤炭企業(yè)渡過難關(guān)；二是對法人制企業(yè)取消“五統(tǒng)一〞稅費的定額征稅模式。安順區(qū)域煤礦企業(yè)仍執(zhí)行的是地方政府的“五統(tǒng)一〞稅費政策，核定征收，其管理方式和征收標準與煤炭行業(yè)的實際經(jīng)營效果不相符，煤炭企業(yè)已不能承受過高的征收稅費本錢；同時當前煤炭行業(yè)進展兼并重組，企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì)發(fā)生了根本變化，原有的征收方式與企業(yè)改革開展矛盾。建議對“五統(tǒng)一〞稅費進展清理：(1)取消“五統(tǒng)一〞稅費定額征收方式；(2)降低有關(guān)稅費的征收標準；(3)由稅務(wù)部門會同有關(guān)部門標準安順市煤炭行業(yè)涉及運輸市場行為，取消在企業(yè)環(huán)節(jié)代征收的運輸稅費；(4)鑒于當前煤礦企業(yè)面臨的資金壓力，懇請政府協(xié)調(diào)緩交企業(yè)相關(guān)稅費。三是煤礦地質(zhì)災(zāi)害恢復(fù)保障金的使用。目前，煤炭企業(yè)停產(chǎn)礦井多，9萬噸煤礦全部停產(chǎn)待整合，煤炭企業(yè)經(jīng)營狀況不好，資金周轉(zhuǎn)困難。建議：(1)對停產(chǎn)煤礦不再征收；(2)關(guān)停礦井要求直接退取，或轉(zhuǎn)到同一集團內(nèi)的生產(chǎn)礦井使用；(3)生產(chǎn)礦井使用地災(zāi)恢復(fù)保障金簡化審批手續(xù)；(4)擴大使用范圍，可用于煤礦技改擴能，如綜采設(shè)備的采購等?！踩趁禾夸N售方面：鑒于當前煤炭市場持續(xù)低迷，煤價低位運行，煤炭集團普遍虧損的嚴峻形勢，建議地方政府部門出臺相關(guān)臨時性規(guī)定和措施，在煤炭市場方面進展必要的宏觀方案調(diào)控，下達重點工業(yè)企業(yè)指導(dǎo)性供需方案任務(wù)，對完成任務(wù)的企業(yè)給予一定的獎勵，如噸煤獎勵或稅收返還等措施。同時，延伸煤炭下游產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵煤炭使用重點工業(yè)和電廠開足馬力生產(chǎn)，吸納和消耗不斷增加釋放的煤炭產(chǎn)能，如鼓勵有條件的火電廠與周邊的用電大戶開展直供電，保障和提高機組的利用小時，以此來刺激和拉動煤炭市場需求總量.支持鼓勵火電廠做好粉煤灰、石膏綜合循環(huán)經(jīng)濟的開發(fā)利用，煤電聯(lián)營，抱團取暖，共度危機，實現(xiàn)多贏局面。〔四〕籌融資方面：華榮集團未來將在煤電一體化、房地產(chǎn)、酒店以及煤機設(shè)備制造等方面投入近100億元資金，資金盤子大，企業(yè)自身融資規(guī)模有限，不能滿足資金需要，預(yù)計資金缺口在20億元左右。銀行業(yè)是嫌貧愛富，給煤礦企業(yè)設(shè)置的融資門檻高，利率一般比同期利率要上浮40%以上，且銀行在不斷收縮信貸規(guī)模，造成煤