某發(fā)展有限公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)

xxxxxxx發(fā)展有限公司2013年度xx經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)間年0110

目

錄第一部

現(xiàn)狀分.................................................一、現(xiàn)狀綜述二、營(yíng)銷管理分析三、產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)分析四、加工物流服務(wù)分析五、財(cái)務(wù)管理分析人力資源管理分析七、綜合管理分析第二部2013市場(chǎng)需求分.......................................一、市場(chǎng)需求分析第三部2013度經(jīng)營(yíng)管理標(biāo).....................................一、財(cái)務(wù)目標(biāo)二、內(nèi)部管理目標(biāo)三、客戶目標(biāo)四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)第四部2013度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃舉措...................................一、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及舉措二、產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措三、加工物流服務(wù)計(jì)劃及舉措四、質(zhì)量與管理計(jì)劃及舉措五、投資管理計(jì)劃及舉措六、人力資源計(jì)劃及舉措七、內(nèi)部專項(xiàng)制管理模式及制度建設(shè)舉措八、其他計(jì)劃及舉措第五部2013度財(cái)務(wù)預(yù)算.........................................一、銷售預(yù)算二、產(chǎn)品成本預(yù)算二、加工物流成本預(yù)算四、費(fèi)用預(yù)算五、固定資產(chǎn)投資預(yù)算六、其它預(yù)算七、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表八、預(yù)計(jì)損益（利潤(rùn)）九、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表

第一部

現(xiàn)狀分一公現(xiàn)綜經(jīng)過(guò)近一年的孵化，我們籌備組圍繞“山菜田”項(xiàng)目的戰(zhàn)略定位、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的態(tài)度與政策、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和有意識(shí)到消費(fèi)觀念與服務(wù)的逐步需求未來(lái)社會(huì)發(fā)展的高度和眼光、開(kāi)拓創(chuàng)新的精神理念，己制定更加有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的商業(yè)模式、準(zhǔn)確的公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方針。二營(yíng)管分1、產(chǎn)品分例2-1:產(chǎn)明表例2-2:產(chǎn)銷占銷量額例2-3:各品售占銷額額2、價(jià)格分（1外價(jià)情況（2公銷價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比情況例2-4主產(chǎn)平銷售格市價(jià)對(duì)公司各產(chǎn)品價(jià)利空間對(duì)比分析3、渠道分（1現(xiàn)客情況表（2客份分析例2-5:客市銷份（3潛客分析表潛在戶息4、銷售促分析（見(jiàn)表2-4）表銷售進(jìn)計(jì)5、銷售管分析

銷售人員變化情況及對(duì)市場(chǎng)的影響6、營(yíng)分總結(jié)二產(chǎn)經(jīng)分三加物管分1、原料供應(yīng)主應(yīng)原商率2．原料供應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的響分析劃對(duì)．設(shè)現(xiàn)分）修表維修保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比）產(chǎn)表3-8：設(shè)生產(chǎn)能力分析）備4質(zhì)量管理分）應(yīng)量）產(chǎn)關(guān)表：2013產(chǎn)品質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)質(zhì)表:年人質(zhì)事故統(tǒng)計(jì)

因

任

施

1

25生分總四財(cái)管分1、三年財(cái)數(shù)據(jù)分析2、保本點(diǎn)析析析3、設(shè)備技改造投資分析五、人力資源管理分析）況源冊(cè)圖5-1：層上員歷狀圖5-2：層下員歷狀）失4-1表上年員失況六、綜合理分析1、制度建分析2、綜合管分析總結(jié)第二部2013年場(chǎng)求分析市需分外部市場(chǎng)需況

已開(kāi)發(fā)客需情況第三部2013年經(jīng)管理目一財(cái)目1產(chǎn)產(chǎn)/表2銷：X萬(wàn)/解3利目/分4應(yīng)達(dá)目/分5經(jīng)金標(biāo)X/月表6費(fèi)：X萬(wàn)/解二內(nèi)管目1年控廠率X%2年成X%3戶度三客目X新X。四團(tuán)建管目1新培并能崗能并產(chǎn)技達(dá)2工制X%以3核保以理備

第四部2013年經(jīng)營(yíng)計(jì)及舉措一市營(yíng)計(jì)及措1、銷售目分解年匯(表6)年況市化2、產(chǎn)品策及舉措（包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，設(shè)備技術(shù)改造等）3、價(jià)格策及舉措4、渠道策及舉措系。續(xù)劃客。戶1：戶2戶35、銷售促計(jì)劃及舉措銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)

銷售促方式

地點(diǎn)

內(nèi)容

費(fèi)用

效果評(píng)

備注126、銷售管計(jì)劃

二生計(jì)及措1、排計(jì)劃施1年2人計(jì)3設(shè)計(jì)2、能計(jì)劃及管理舉措計(jì)理3、設(shè)計(jì)劃及管理舉措1購(gòu)2維計(jì)3品。4提利舉A設(shè)與B設(shè)統(tǒng)C大5備維6設(shè)標(biāo)7提利施4庫(kù)存管理（類與措施5、對(duì)品合格率的控制6、對(duì)產(chǎn)成本的控制措7、提勞動(dòng)生產(chǎn)率措施三質(zhì)管計(jì)及措1、試檢驗(yàn)計(jì)劃2、提產(chǎn)品合格率的計(jì)和舉措

3、質(zhì)體系建設(shè)工作計(jì)四、采購(gòu)計(jì)劃及舉措1、原材料購(gòu)計(jì)劃2、原材料存計(jì)劃五定投管計(jì)及措1、固資產(chǎn)更新2、技改造六人資計(jì)及措1、年人力資源需求分及招聘計(jì)劃2、年薪酬福利計(jì)劃及措3、年考核激勵(lì)計(jì)劃及措4年度培訓(xùn)開(kāi)計(jì)劃及措七管提及度設(shè)措1、各門(mén)組織結(jié)構(gòu)與崗職責(zé)完善計(jì)劃。2、管制度、流程、表的持續(xù)完善計(jì)劃及舉措。3、公發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)化、管理制度的宣貫與執(zhí)行計(jì)及舉措。八其計(jì)及措劃第五部2013年財(cái)預(yù)算一銷預(yù)

編單：

2013年度銷售收入預(yù)算分解表單：

編：?jiǎn)蚊N部大目***事辦處辦處辦處辦處辦處辦處辦處

金額123456789101112合計(jì)

編單：

2013年度銷售收入預(yù)算分類明細(xì)表單：

編：渠

金額

產(chǎn)品類別合計(jì)注由事編草；2銷預(yù)可分到個(gè)、個(gè)務(wù)員

二生預(yù)位

年預(yù)123456789

產(chǎn)三生成預(yù)表

門(mén)

產(chǎn)匯元

部門(mén)

部

部

部

部

項(xiàng)目料電水用品年度預(yù)

元

月份項(xiàng)目料電水用

1234568912

品四費(fèi)預(yù)表2013年度管理費(fèi)用分類預(yù)算明細(xì)表編單：費(fèi)類薪福招費(fèi)差費(fèi)汽費(fèi)過(guò)過(guò)費(fèi)汽維費(fèi)保費(fèi)辦用費(fèi)會(huì)費(fèi)電

單：2010年生2011年算

編：備注

維費(fèi)保費(fèi)服費(fèi)培費(fèi)折合計(jì)編單：

2013年度管理費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表單：

編：費(fèi)類薪福招費(fèi)差費(fèi)汽費(fèi)過(guò)過(guò)費(fèi)汽維費(fèi)保費(fèi)辦用費(fèi)會(huì)費(fèi)電

123456789101112

維費(fèi)保費(fèi)服費(fèi)培費(fèi)折合計(jì)公費(fèi)到費(fèi)各2013年度經(jīng)營(yíng)（銷售）費(fèi)用分類預(yù)算表編單：費(fèi)類薪福提獎(jiǎng)?wù)匈M(fèi)差費(fèi)汽費(fèi)過(guò)過(guò)費(fèi)汽維費(fèi)保費(fèi)辦用費(fèi)

單：2010年生2011年算

編：備注

會(huì)費(fèi)維費(fèi)保費(fèi)服費(fèi)運(yùn)費(fèi)倉(cāng)費(fèi)租費(fèi)合計(jì)注分銷大（事）制編單：

2013年度銷售費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表單：

編：費(fèi)類薪福提獎(jiǎng)?wù)匈M(fèi)差費(fèi)汽費(fèi)過(guò)過(guò)費(fèi)汽維費(fèi)保費(fèi)

123456789101112

辦用費(fèi)會(huì)費(fèi)維費(fèi)保費(fèi)服費(fèi)運(yùn)費(fèi)倉(cāng)費(fèi)租費(fèi)合計(jì)公算部辦五采預(yù)表2013年度原材料分類預(yù)算明細(xì)表編單：材類

年結(jié)金

單：購(gòu)預(yù)

使預(yù)

編：年結(jié)金

合計(jì)編單：

2013年度輔助材料分類預(yù)算明細(xì)表單：

編：材類

年結(jié)金

購(gòu)預(yù)

使預(yù)

年結(jié)金

合計(jì)編單：

2013年度動(dòng)力、維修配件等成本分類預(yù)算明細(xì)單：

編：項(xiàng)類

產(chǎn)量

定消量

金額

備注

合計(jì)編單：

2013年度采購(gòu)預(yù)算分解明細(xì)表單：

編：材類1主材輔材動(dòng)力備備勞用其合計(jì)

23456789101112

合計(jì)六固資投預(yù)表資算門(mén)

元

置料本入

用七其預(yù)1本見(jiàn)2013年度薪酬費(fèi)用預(yù)算匯總表編單：

單：

編：部門(mén)

現(xiàn)有

人數(shù)擬增平均

期末

月度薪額

年度薪總額

備注公司總辦財(cái)務(wù)部保衛(wèi)部人力資部物流部工程部生產(chǎn)一生產(chǎn)二生產(chǎn)三生產(chǎn)四銷售部***事處***事處合計(jì)

公列部：

2013年度薪酬費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表單：

編：崗位

現(xiàn)有

人數(shù)擬增平均

工作月數(shù)

月基礎(chǔ)薪酬標(biāo)

月績(jī)效薪酬標(biāo)

年度薪總額

備注合計(jì)

公部2產(chǎn)（2013年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算匯總表編部：

單：元

編：使部

資總

擬增資價(jià)值

擬減資價(jià)值

月折舊

年舊合

計(jì)部：

2013年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算明細(xì)表單：

編：設(shè)名

計(jì)量單位

數(shù)

金

購(gòu)（建）預(yù)計(jì)使用日期年限

月折舊

年舊

合計(jì)公產(chǎn)制3務(wù)（其潤(rùn)位

元

生

入本附出4入見(jiàn)貼

單位

元

生

目本出入項(xiàng)5算表稅細(xì)位

元

入值建產(chǎn)船花

123456789

合計(jì)八預(yù)資負(fù)表附負(fù)編九預(yù)損（潤(rùn)附***度業(yè)務(wù)收預(yù)算匯總表編單：項(xiàng)目

2010度實(shí)際發(fā)額

單：2011度測(cè)算數(shù)

增額

編：具原業(yè)收減銷成

減稅及加減銷費(fèi)業(yè)銷利減管費(fèi)減財(cái)費(fèi)加其收減其支利總減企所稅凈潤(rùn)十預(yù)現(xiàn)流表附2013年度資金收支預(yù)算匯總表編單：

單：

編：表資來(lái)項(xiàng)實(shí)的售入收的收款從銀行入的資金

預(yù)數(shù)

資運(yùn)項(xiàng)支原料支輔材款制造費(fèi)（扣除舊）

預(yù)數(shù)

其他渠拆借的資金應(yīng)票

其酬福償應(yīng)賬經(jīng)（售費(fèi)其中酬福利及提成管理費(fèi)（扣除舊）其酬福支付的費(fèi)及附加償借財(cái)費(fèi)技投承集的用資購(gòu)應(yīng)票其支項(xiàng)

由集團(tuán)定并分配合計(jì)

合計(jì)編單：

2013年度資金籌集預(yù)算明細(xì)表單：

編：籌渠

年初未歸還

到日計(jì)限

擬集

預(yù)計(jì)到帳日

年余

合計(jì)編單：

2013度金量算解編：

單：收項(xiàng)一現(xiàn)流銷收

123456789101112

合

應(yīng)賬回其渠流二現(xiàn)