賬目管理系統(tǒng)課件

1應(yīng)收管理課程目標(biāo)應(yīng)收賬款系統(tǒng)應(yīng)用準(zhǔn)備掌握發(fā)票和應(yīng)收單的錄入、客戶預(yù)收款處理、客戶收款處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷的處理、退貨處理、沖賬處理、壞賬處理、客戶利息的處理、月末處理等。掌握如何對(duì)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行核算與追蹤了解如何進(jìn)行應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)測資金流入。如何進(jìn)行信用額度的控制與預(yù)警，及時(shí)了解客戶的信用情況、進(jìn)行到期賬款的催收，防止發(fā)生壞賬2課程內(nèi)容第一部分應(yīng)收管理概述 第二部分應(yīng)收管理初始化第三部分日常業(yè)務(wù)處理 第四部分賬表查詢與期末處理3第一部分應(yīng)收管理概述 應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹應(yīng)收管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系應(yīng)收款業(yè)務(wù)總體流4 控制參數(shù)設(shè)置 二. 初始設(shè)置. 期初余額第二部分應(yīng)收管理初始化5第三部分日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)收單據(jù)處理 二. 收款處理. 核銷處理 四. 票據(jù)管五. 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 六. 壞賬七. 制6 單據(jù)查詢 二. 賬表管理. 期末處理 四. 取消第四部分賬表查詢與期末處理7第一部分應(yīng)收管理概述 應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹應(yīng)收管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系應(yīng)收款業(yè)務(wù)處理總體流8應(yīng)收管理總體介紹詳細(xì)核算應(yīng)用方案簡單核算應(yīng)用方案應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理銷售管理網(wǎng)上銀行總賬財(cái)務(wù)分析UFO銷售管理應(yīng)收款管理總賬控制參數(shù)：設(shè)置選項(xiàng)常規(guī)“應(yīng)收賬款核算模型”9應(yīng)收系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系憑證導(dǎo)入導(dǎo)出應(yīng)用函數(shù)分析數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)賬收款結(jié)算情況銷售發(fā)票銷售調(diào)撥單應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理財(cái)務(wù)分析銷售管理總賬UFO報(bào)表網(wǎng)上銀行合同管理出口管理應(yīng)收合同結(jié)算單出口發(fā)票10應(yīng)收款業(yè)務(wù)總體流程11 控制參數(shù)設(shè)置 二. 初始設(shè)置. 期初余額第二部分應(yīng)收管理初始化12控制參數(shù)設(shè)置“常規(guī)”頁簽單據(jù)審核日期依據(jù)：假設(shè)：單據(jù)日期4月1日，業(yè)務(wù)日期（登錄日期）4月6日難點(diǎn)參數(shù)示意：如果選擇單據(jù)日期,入賬日期為如果選擇業(yè)務(wù)日期,入賬日期為13此參數(shù)控制了“初始設(shè)置”中“控制科目設(shè)置”的方式。而“科目設(shè)置”是制單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶入入賬科目的選取依據(jù)。如圖是按地區(qū)分類設(shè)置科目。“憑證”頁簽控制科目依據(jù)——按客戶分類、按客戶、按地區(qū)分類根據(jù)選擇按不同的分類來設(shè)置應(yīng)收科目和預(yù)收科目控制參數(shù)設(shè)置14控制參數(shù)設(shè)置如圖是按存貨分類設(shè)置科目。銷售科目依據(jù)—按存貨、按存貨分類設(shè)置銷售科目依據(jù)是為了在【產(chǎn)品科目設(shè)置】中可以針對(duì)不同的存貨（存貨分類）設(shè)置不同的產(chǎn)品銷售收入科目、應(yīng)交增值稅科目。15控制參數(shù)設(shè)置“權(quán)限與預(yù)警”頁簽是否啟用客戶（部門）權(quán)限：只有在企業(yè)門戶【控制臺(tái)-數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】中對(duì)客戶（部門）進(jìn)行記錄集數(shù)據(jù)權(quán)限控制時(shí)該選項(xiàng)才可設(shè)置選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該登錄用戶的相關(guān)客戶（部門）數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。16控制參數(shù)設(shè)置是否根據(jù)信用額度自動(dòng)報(bào)警：信用比率=信用余額/信用額度，信用余額=信用額度-應(yīng)收賬款余額。當(dāng)選擇自動(dòng)預(yù)警時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)顯示滿足條件的客戶記錄。即只要該客戶的信用比率小于等于設(shè)置的提前比率時(shí)就對(duì)該客戶進(jìn)行報(bào)警處理。若選擇信用額度=0的客戶也預(yù)警，則當(dāng)該客戶的應(yīng)收賬款>0時(shí)即進(jìn)行預(yù)警。若登錄的用戶沒有信用額度報(bào)警單查看權(quán)限時(shí)就算設(shè)置了自動(dòng)報(bào)警也不顯示該報(bào)警單信息。該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時(shí)候。信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。17控制參數(shù)設(shè)置是否信用額度控制：如果您選擇了進(jìn)行信用控制，則您在應(yīng)收款管理系統(tǒng)保存錄入的發(fā)票和應(yīng)收單時(shí)，當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額>信用額度，系統(tǒng)會(huì)提示本張單據(jù)不予保存處理。該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時(shí)候。信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。此選項(xiàng)不影響銷售系統(tǒng)，也就是說：應(yīng)收系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)可以分別啟用或關(guān)閉信用控制。18設(shè)置科目基本科目設(shè)置控制科目設(shè)置產(chǎn)品科目設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置初始設(shè)置19賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置初始設(shè)置20期初余額錄入基本流程錄入期初余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)。期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對(duì)賬。在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。21期初余額錄入引入合同金額在期初余額主界面中點(diǎn)擊〖引入〗按鈕，點(diǎn)擊〖是（Y）〗后，系統(tǒng)會(huì)將合同管理系統(tǒng)早于應(yīng)收系統(tǒng)啟用月之前的未結(jié)算應(yīng)收類合同金額轉(zhuǎn)至應(yīng)收系統(tǒng)作為期初余額。引入的合同結(jié)算單包括合同管理系統(tǒng)中的期初結(jié)算單與日常結(jié)算單。引入合同結(jié)算單時(shí)，可以對(duì)會(huì)計(jì)分錄科目和有關(guān)項(xiàng)目加以選擇。注意：有