公司機(jī)關(guān)管理類責(zé)任矩陣

公司機(jī)關(guān)管理類責(zé)任矩陣,,,,,,,,,,,,,,,,,,

職責(zé)劃分,,分管領(lǐng)導(dǎo),辦公室,黨委工作部,紀(jì)檢監(jiān)察部,工會工作部,工程管理部,物資部,機(jī)械設(shè)備部,安質(zhì)環(huán)保部,市場營銷部,成本合同部,財務(wù)部,企管法律部,審計部,人力資源部,勞務(wù)中心,完成時間節(jié)點

主辦：Z協(xié)辦：X校核：J審核：S審批：P,,,,,,,,,,,,,,,,,,

編號,工作清單,,,,,,,,,,,,,,,,,

一,項目準(zhǔn)備階段,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,投標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,開發(fā)信息收集與管理,,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,X,X,X,

1.2,投標(biāo)管理,,,,,,X,X,X,X,Z,X,X,X,,X,,

1.3,合同評審、簽訂,,,,,,X,X,X,X,Z,X,X,X,,,,

1.4,營銷交底,,,,,,X,X,X,X,Z,X,X,X,,,,

2,前期策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,施工調(diào)查,,,,,,Z,X,X,X,,X,,,,,X,

2.2,管理交底,,X,X,,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

2.3,產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣,,X,,,,Z,X,X,X,,X,X,,,X,,

2.4,項目管理策劃書,,X,X,,X,Z,X,X,X,,X,X,X,,X,X,

2.5,組建項目部,,X,X,,X,X,X,X,X,,,X,,,Z,,

2.6,經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書,,X,X,,X,X,X,X,X,,Z,X,X,,X,,

二,項目實施階段,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,技術(shù)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1,施工組織設(shè)計和施工方案、竣工文件,,,,,,Z,X,X,X,,X,,,,,X,

3.2,測量復(fù)核,,,,,,Z,,,,,,,,,,,

3.3,試驗控制,,,,,,Z,X,X,,,,,X,,,,

3.4,設(shè)計文件審核,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.4.1,復(fù)核工程數(shù)量，建立工程數(shù)量臺賬,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

3.5,工程計量與收方結(jié)算,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.1,建立工程驗工計量管理臺賬,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

3.6,科研,,X,,,,Z,X,X,X,X,X,X,X,,X,,

4,進(jìn)度管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1,進(jìn)度控制,,,,,,Z,X,X,X,,X,X,,,,X,

4.2,工期索賠,,,,,,X,X,X,,,Z,,,,,,

5,安全管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.1,安全生產(chǎn)保證體系,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.1.1,部門設(shè)置、人員配備,,,,,,,,,X,,,,,,Z,,

5.1.2,成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,,,,,,,,,Z,,,,,,X,,

5.1.3,層層簽訂安全質(zhì)量責(zé)任書,,,,,,,,,Z,,X,,X,,,,

5.2,安全生產(chǎn)策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.2.1,制定項目安全管理目標(biāo),,,,,,X,X,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,

5.2.2,制定安全標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建目標(biāo),,,,,,X,,,Z,,,,,,,X,

5.3,安全風(fēng)險識別評價,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.3.1,形成危險源調(diào)查表（及時更新上報）,,,,,,X,,,Z,,,,,,,X,

5.3.2,形成重大危險源清單（及時更新上報）,,,,,,X,,,Z,,,,,,,X,

5.4,安全教育培訓(xùn),,,,,,,,,Z,,,,,,,,

5.5,安全防護(hù),,,,,,,,,,,,,,,,,

5.5.1,購置、發(fā)放個人防護(hù)用品,,,,,,,Z,,X,,,,,,,X,

5.5.2,建立個人防護(hù)用品發(fā)放臺賬,,,,,,,Z,,X,,,,,,,X,

5.5.3,指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督防護(hù)用品佩戴情況,,,,,,,X,,Z,,,,,,,X,

5.5.4,“四口”、“五臨邊”防護(hù),,,,,,X,,,Z,,,,,,,X,

5.5.5,臨時施工用電安全防護(hù),,,,,,X,,,Z,,,,,,,X,

5.6,安全檢查,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.6.1,月度綜合檢查,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.6.2,專業(yè)檢查,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.6.3,息工后、復(fù)工前安全檢查,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.6.4,節(jié)假日安全檢查,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.6.5,季節(jié)性安全檢查?,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.6.6,專項安全檢查,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.7,應(yīng)急救援,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.7.1,制定應(yīng)急預(yù)案,,,,,,Z,,,,,,,,,,,

5.7.2,配齊應(yīng)急物資、設(shè)備,,,,,,X,Z,X,X,,,,,,,X,

5.7.3,組建應(yīng)急隊伍,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

5.7.4,確定工作方法及職責(zé),,,,,,X,X,X,Z,,,,,,X,X,

5.7.5,應(yīng)急演練,,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,

5.8,安全環(huán)保事故報告及處理,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.8.1,參與事故調(diào)查工作,,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,

5.8.2,安全事故快報,,,,,,,,,Z,,,,,,,,

5.8.3,環(huán)水保事件調(diào)查,,X,,,,X,X,X,Z,,,,,,X,X,

5.9,安全標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建、申報,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.9.1,制定創(chuàng)建計劃,,,,,,,,,Z,,,,,,,,

5.9.2,文字及影像資料收集,,,,,,,,,Z,,,,,,,,

5.9.3,安全標(biāo)準(zhǔn)工地申報,,,,,,,,,Z,,,,,,,,

5.10,隱患排查治理,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.10.1,隱患排查治理系統(tǒng)運行,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,,

6,質(zhì)量管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.1,質(zhì)量策劃,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.1.1,確定項目質(zhì)量目標(biāo),,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

6.1.2,編制質(zhì)量計劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等質(zhì)量管理文件,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,,

6.2,施工過程控制,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.2.1,督促和參與制定質(zhì)量卡控重點及卡控措施,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

6.2.2,督促和參與形成質(zhì)量問題及防治措施,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

6.3,工程創(chuàng)優(yōu),,,,,,,,,,,,,,,,,

6.3.1,組織制定項目工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并監(jiān)督落實,,,,,,X,,,Z,,,,,,,,

6.3.2,創(chuàng)優(yōu)申報,,,,,,X,,,Z,,,,,,,,

6.4,全面質(zhì)量管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.4.1,注冊課題,,,,,,,,,Z,,,,,,,,

6.4.2,過程開展小組活動,,,,,,,,,Z,,,,,,,,

6.4.3,形成成果、發(fā)布,,,,,,,,,Z,,,,,,,,

6.4.4,推選參賽取證,,,,,,,,,Z,,,,,,,,

6.5,質(zhì)量事故報告及處理,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.5.1,事故報告,,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,

6.5.2,調(diào)查處理,,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,

7,環(huán)境職業(yè)健康衛(wèi)生管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.1,環(huán)境保護(hù),,,,,,,,,,,,,,,,,

7.1.1,對適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、環(huán)境因素等進(jìn)行識別評價,,,,,,X,X,X,Z,,,,,,,X,

7.2,職業(yè)健康衛(wèi)生管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.2.1,制定職業(yè)健康管理措施、監(jiān)督實施,,,,,X,X,X,X,Z,,,,,,,X,

8,節(jié)能減排,,,,,,,,,,,,,,,,,

8.1,下達(dá)節(jié)能減排指標(biāo)、統(tǒng)計上報、總結(jié)分析,,X,,,,,,,Z,,,,,,,,

9,物資管理,,,,,,,Z,,,,,,,,,,

9.1,物資信息平臺建設(shè),,,,,,,Z,,,,,,,,,,

9.2,物資計劃管理,,,,,,X,Z,,,,X,,,,,,

9.3,物資供應(yīng)商管理,,,,,,X,Z,,X,,X,X,X,,,,

9.4,物資采購管理,,,,,,X,Z,,,,X,X,,,,,

9.5,物資合同管理,,,,,,X,Z,,,,X,X,X,,,,

9.6,物資收發(fā)料管理,,,,,,X,Z,,,,X,,,,,,

9.7,物資盤點管理,,,,,,X,Z,,,,X,X,,,,,

9.8,物資成本管理,,,,,,X,Z,,,,X,X,,,,,

9.9,物資核算,,,,,,X,Z,,,,X,X,,,,,

9.10,周轉(zhuǎn)材料,,,,,,X,Z,,,,X,,,,,,

9.11,工地剩余、廢舊物資管理,,,,X,,X,Z,,,,,X,,,,,

10,機(jī)械設(shè)備管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.1,機(jī)械設(shè)備計劃管理,,,,,,X,,Z,,,X,,,,,,

10.2,限價、租賃、采購、核算（含合同）,,,,X,,X,,Z,,,X,X,X,X,,,

10.3,機(jī)械供應(yīng)商管理,,,,,,,,Z,,,,,X,,,,

10.4,機(jī)械設(shè)備配置及驗收,,,,,,X,,Z,X,,,X,,,,,

10.5,機(jī)械設(shè)備租賃、采購合同管理,,,,,,X,,Z,,,X,X,X,,,,

10.6,特種設(shè)備管理,,,,,,X,,Z,X,,X,,,,,,

10.7,機(jī)械設(shè)備系統(tǒng)管理,,,,X,,X,,Z,,,X,X,,X,,,

10.8,電子商務(wù)平臺管理（采購）,,,,,,,,Z,,,,X,,,,,

11,機(jī)械設(shè)備成本管理,,,,,,X,,Z,,,X,X,,,,,

11.1,機(jī)械設(shè)備安全檢查,,,,,,,,Z,X,,,,,,,,

11.2,固定資產(chǎn)管理,,,X,X,,X,,Z,,,X,X,X,X,,,

12,分包管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

12.1,準(zhǔn)入,,,,,,,,X,X,,,,X,,,Z,全年

12.2,季度、年度考核評價,,,,,,X,X,X,X,,,,,,,Z,全年

12.3,招標(biāo)管理,,,,X,,X,X,X,X,,X,X,X,,,Z,全年

12.4,招標(biāo)計劃,,,X,X,X,X,X,X,X,,X,,,,,Z,全年

12.5,限價、合同、決算審批,,,,,,X,X,X,X,,Z,X,X,,X,X,

12.6,勞務(wù)分包商管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

12.6.1,分包合同簽訂、分包結(jié)算、扣款,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13,收入管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

13.1,收入管理體系,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.1.1,“三量”對照分析,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.1.2,驗工計價基礎(chǔ)資料的編制、簽認(rèn)、上報,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.1.3,建立驗工計價臺賬,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.1.4,超欠驗分析,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.1.5,報表,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.2,二次經(jīng)營,,,,,,,,,,,,,,,,,

13.2.1,編制二次經(jīng)營策劃書,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.2.2,定期組織召開二次經(jīng)營分析例會,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.2.3,二次經(jīng)營臺賬的建立及動態(tài)管理,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.2.4,二次經(jīng)營資料的收集與簽證，梳理二次經(jīng)營索賠機(jī)遇,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

13.2.5,編報索賠及合同外項目總收入預(yù)計輔助臺賬,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

14,成本管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

14.1,建立成本管理體系,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

14.2,結(jié)算單價嚴(yán)格執(zhí)行分包合同,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

14.3,成本信息V2.0系統(tǒng)合同信息及分劈清單錄入,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

14.4,參與編制分包限價指標(biāo),,,,,,,,,,,Z,,,,,,

15,責(zé)任成本管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

15.1,測算、下達(dá)、分解、分析,,X,,,,X,X,X,,,Z,X,,,X,,

15.2,責(zé)任成本檢查,,X,,,,X,X,X,,,Z,X,,X,X,,

15.3,變更索賠,,,,,,X,X,X,,,Z,X,,,X,,

15.4,責(zé)任成本管理,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

15.4.1,編制責(zé)任成本預(yù)算,,,,,X,X,X,X,,,Z,X,,,,,

15.4.2,責(zé)任成本分解,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

15.4.3,月度責(zé)任成本計價,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

15.4.4,月度責(zé)任成本分析,,,,,,X,X,X,,,Z,X,,,,,

15.5,編制季度收入與成本信息臺賬、預(yù)警原因分析,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

15.6,預(yù)警管理,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

16,預(yù)算管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

16.1,全面預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,,,,

16.1.1,審核預(yù)算報表,,,,,,X,X,X,,,X,Z,,,X,,

16.1.2,編制上報預(yù)算報表,P,X,X,X,X,X,X,X,,X,X,Z,X,X,X,X,

16.2,經(jīng)費預(yù)算管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

16.2.1,管理費用預(yù)算,P,X,X,X,X,X,X,X,,X,X,Z,X,X,X,X,

16.2.2,現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算,P,,,,,,,,,,X,Z,,,,,

16.3,預(yù)算執(zhí)行和分析,,,,,,,,,,,,,,,,,

16.3.1,根據(jù)整體發(fā)展戰(zhàn)略和年度財務(wù)預(yù)算，分解下達(dá)各單位預(yù)算指標(biāo)，并督導(dǎo)執(zhí)行,P,X,X,,X,X,X,X,,X,X,Z,X,,X,,

16.3.2,根據(jù)項目現(xiàn)金流預(yù)算，統(tǒng)籌安排公司資金；動態(tài)監(jiān)控項目全面預(yù)算的執(zhí)行，及時分析、糾正預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差,,X,,,,,X,X,,X,X,Z,,,X,X,

17,資金管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

17.1,資金管理權(quán)限,,,,,,,,,,,,,,,,,

17.1.1,電子鑰匙的管理,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2,資金計劃、收入、集中、上繳、分配、支付、內(nèi)部貸款,,,,,,,,,,,,,,,,,

17.2.1,公司月度資金分析及下月資金預(yù)測,P,X,,,,,,,,X,,Z,,,X,,

17.2.2,網(wǎng)上銀行支付指令復(fù)核,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.3,資金計劃審批（2.0、1.0、線下）,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.4,資金集中歸集工作,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.5,資金支付審批工作,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.6,內(nèi)部銀行賬戶的開立、變更、撤戶工作,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.7,資金收入、分配、上繳、內(nèi)部貸款、集中,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.8,"項目部""AB""戶資金申請表",P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.9,借款申請報告,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.10,非局指代扣代繳,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.2.11,資金集中指標(biāo),P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.3,庫存現(xiàn)金、銀行存款管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

17.3.1,銀行賬戶開戶/撤戶/年檢管理,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.3.2,銀行賬戶歸集管理,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.3.3,辦理現(xiàn)金和銀行的結(jié)算業(yè)務(wù),P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.3.4,保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.3.5,六局資金周報、月報、公司資金日報,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.4,銀行承兌匯票管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

17.4.1,銀行承兌匯票申請,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.4.2,銀行承兌匯票支付,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.4.3,銀行承兌保證金和到期敞口繳納及臺賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.4.4,應(yīng)付票據(jù)臺賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.4.5,各項目資金往來臺賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

17.4.6,應(yīng)收票據(jù)收支,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

18,債權(quán)債務(wù)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.1,清欠工作,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.1.1,年度清欠計劃以及階段性清欠計劃,P,,,,,X,,,,,X,Z,,,,,

18.1.2,清欠工作考核,P,,,,,,,,,,X,Z,,,,,

18.1.3,清欠管理臺賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

18.1.4,各類清欠報表,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

18.2,預(yù)付賬款管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.2.1,預(yù)付賬款清理臺賬,,,,,,,X,X,,,X,Z,,,,X,

18.2.2,預(yù)付賬款分析報告,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

18.3,其他應(yīng)收賬款日常管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.3.1,大額其他應(yīng)收款備案,,X,,,,,,,,X,X,Z,,,,,

18.4,債務(wù)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.4.1,公司整體季度債務(wù)管理臺賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

18.5,其他存出保證金,,,,,,,,,,X,,Z,,,,,

18.6,存貨管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.6.1,年初下達(dá)原材料和周轉(zhuǎn)料目標(biāo),P,,,,,,X,X,,,X,Z,,,,,

18.6.2,季度對存貨進(jìn)行分析,,,,,,,X,X,,,X,Z,,,,,

18.6.3,明確項目成本列支范圍和費用開支標(biāo)準(zhǔn)，合理預(yù)計合同毛利或損失，準(zhǔn)確反映項目盈虧情況,,,,,,,X,X,,,X,Z,,,X,X,

18.6.4,指導(dǎo)項目部按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則完整歸集成本費用，嚴(yán)禁預(yù)列、漏列成本,,,,,,,X,X,,,X,Z,,,X,X,

19,稅務(wù)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.1,增值稅管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.1.1,增值稅申報繳納,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.1.1.1,增值稅往來臺賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.1.2,增值稅申報,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.1.3,增值稅繳納,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.1.4,國稅局重點稅源監(jiān)控表,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.1.5,集團(tuán)公司增值稅網(wǎng)絡(luò)報表,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.1.6,裝訂、保管和移交增值稅月度申報表和分包抵扣資料,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.2,抵扣聯(lián)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.1.2.1,接收專票抵扣聯(lián),,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.2.2,專票抵扣聯(lián)的勾選認(rèn)證,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.2.3,專票抵扣聯(lián)臺賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.2.4,裝訂、保管專票抵扣聯(lián),,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.3,增值稅稅負(fù)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.1.3.1,編制并下達(dá)新開項目的稅負(fù)率指標(biāo),P,,,,,,,,,,X,Z,,,,,

19.1.3.2,審核新開項目上報的納稅籌劃方案,P,,,,,X,X,X,,,X,Z,,,,,

19.1.4,增值稅列賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.5,增值稅開票,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.1.5.1,稅務(wù)發(fā)票領(lǐng)用，開立，驗舊和作廢,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.5.2,跨區(qū)域涉稅事項報告表的填報和核銷,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.1.5.3,按月搜集外協(xié)隊伍開票情況統(tǒng)計表,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.2,企業(yè)所得稅管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.2.1,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.2.2,項目部所得稅預(yù)繳統(tǒng)計列賬,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.2.3,年度匯算清繳,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.2.4,所得稅優(yōu)惠事項辦理(研發(fā)費用歸集),P,,,,,X,,,,,,Z,,,,,

19.3,個人所得稅管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.3.1,個稅申報、繳納,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.3.2,年收入12萬以上人員個稅申報管理,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.4,附加費管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

19.4.1,附加費計提、申報、繳納,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.4.2,附加費清算,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.4.3,其他稅金管理,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

19.4.4,印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅的計提、申報、繳納,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

20,財務(wù)決算,,,,,,,,,,,,,,,,,

20.1,決算會議的籌備組織工作、公司財務(wù)決算的編制、報送、分析,P,,,,,X,X,X,,X,X,Z,,,X,,

20.2,財務(wù)快報,P,,,,,X,,,,,,Z,,,X,,

20.3,財務(wù)報表系統(tǒng)的管理維護(hù)與設(shè)置工作,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

20.4,經(jīng)濟(jì)活動分析,,,,,,X,X,X,,,Z,X,,,,,

21,財務(wù)核算,,,,,,,,,,,,,,,,,

21.1,收入、成本、費用核算,,,,,,,,,,,,,,,,,

21.1.1,降造費、區(qū)域經(jīng)費清算管理,P,,,,,,,,,X,X,Z,,,X,,

21.1.2,機(jī)關(guān)管理費用報銷,P,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,,X,X,

21.2,安全生產(chǎn)費用核算,,,,,,,,,,,,,,,,,

21.2.1,安全生產(chǎn)費用臺賬,,,,,,,,,X,,,Z,,,,,

21.3,研發(fā)費用核算,,,,,,X,,,,,,Z,,,,,

21.4,會計稽核,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

22,財務(wù)監(jiān)察,,,,,,,,,,,,,,,,,

22.1,會計檔案管理,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

22.2,會計基礎(chǔ)工作檢查,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

23,資產(chǎn)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

23.1,固定資產(chǎn)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

23.1.1,固定資產(chǎn)新增、報廢賬務(wù)處理,P,X,,,,X,X,X,,,X,Z,,X,,,

23.1.2,固定資產(chǎn)折舊計提、賬務(wù)處理,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

23.1.3,固定資產(chǎn)調(diào)撥賬務(wù)處理,P,X,,,,X,X,X,,,X,Z,,X,,,

23.2,無形資產(chǎn)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

23.2.1,無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)攤銷,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

23.2.2,指導(dǎo)項目無形資產(chǎn)賬務(wù)處理、日常管理,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

23.3,低值易耗品管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

23.3.1,指導(dǎo)項目低值易耗品賬務(wù)處理、日常管理,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

24,保險集中管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

24.1,工程保險集中管理,P,,,,,X,,,,,,Z,,,,,

24.2,車輛保險集中管理,P,X,,,,,,,,,,Z,,,,,

25,財務(wù)核算系統(tǒng)維護(hù),,,,,,,,,,,,,,,,,

25.1,賬套申請,P,,,,,,,,,,X,Z,,,X,,

25.2,賬套合并,,,,,,X,,,,,X,Z,,,,,

25.3,賬套暫停,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

26,產(chǎn)權(quán)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

26.1,產(chǎn)權(quán)登記,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

26.2,產(chǎn)權(quán)變更,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

27,工資、五險兩金核算,,,,,,,,,,,,,,,,,

27.1,工資核算,P,,,,,,,,,,,Z,,,X,,

27.2,五險兩金核算,P,,,,,,,,,,,Z,,,X,,

28,其他工作,,,,,,,,,,,,,,,,,

28.1,制定管理辦法,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

28.2,接受上級檢查,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

28.3,配合審計工作,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

28.4,收尾項目管理,P,,,,,X,X,X,,,X,Z,,,X,,

29,財會學(xué)會,,,,,,,,,,,,,,,,,

29.1,組織所有財務(wù)人員完成繼續(xù)教育,P,,,,,,,,,,,Z,,,,,

29.2,上報學(xué)會各類日常報表,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

29.3,組織人員參加財會學(xué)會各項活動（技能大賽、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等）,,,,,,,,,,,,Z,,,,,

30,人事管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

30.1,調(diào)配,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

30.2,人力資源信息系統(tǒng),,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

30.3,檔案管理,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31,勞資,,,,,,,,,,,,,,,,,

31.1,機(jī)構(gòu)與定編,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.2,工資、月度績效,,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,全年

31.3,考勤統(tǒng)計、休假制度,,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,全年

31.4,績效考核（季度、年度）,,,,,,X,,,,,X,X,,,Z,,12月底

31.5,收入統(tǒng)計,,,,,,,,,,,,,,,Z,,5月底

31.6,勞動統(tǒng)計報表,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.7,勞動合同,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.8,非在崗員工管理,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.9,勞務(wù)派遣人員管理,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.10,技能人才建設(shè),,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.11,外聘人員管理,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

31.12,履職待遇,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

32,教育培訓(xùn)管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

32.1,一建取證培訓(xùn),,,,,,X,,,,,,,,,Z,,9月底

32.2,特殊工種取證,,,,,,,,,,X,,,,,Z,,全年

32.3,八大員取證,,,,,,X,X,X,X,X,,,,,Z,,全年

32.4,業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)、項目班子培訓(xùn),,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,3月底

32.5,試驗、測量比武,,,,,,X,,,,,X,,,,Z,,3月底

32.6,教材開發(fā),,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,全年

32.7,執(zhí)業(yè)資格管理,,,,,,X,,,,X,,,,,Z,,全年

33,干部管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

33.1,選人用人,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

33.2,年度測評,,,X,,,,,,,,,,,,Z,,12月第

33.3,領(lǐng)導(dǎo)班子分工報備,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

33.4,四優(yōu)評選,,,X,,X,X,,,,,,,,,Z,,全年

33.5,四好班子,,,X,X,X,X,,,,,,,,,Z,,全年

34,社會事業(yè)和企業(yè)年金管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

34.1,在職員工基數(shù)申報,,,,,,,,,,,,,,,Z,,9月底

34.2,在職人員五險及年金管理,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

34.3,醫(yī)療異地備案登記、變更,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

34.4,正常退休人員、特殊工種退休人員篩查及材料申報,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

34.5,新退休人員養(yǎng)老待遇核定及已退休人員養(yǎng)老待遇認(rèn)證,,,,,,,,,,,,,,,Z,,全年

35,員工體檢,,,,,,,,,,,,,,,Z,,5月底

36,三標(biāo)體系運行管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

36.1,體系建立,,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,

36.2,體系認(rèn)證、審核監(jiān)督、管理評審,,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,X,

37,合同管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

37.1,合同范本、評審,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

37.2,合同簽訂,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

37.3,支付控制,,,,,,,X,X,,,X,Z,X,,,X,

37.4,合同履行,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

37.5,糾紛處理,,,,,,,,,,,,,,,,,

37.5.1,報告制度,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

37.5.2,處理原則,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

37.5.3,爭議處理,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

37.5.4,案件處理,,X,,,,X,X,X,,X,X,X,Z,,,X,

38,信息化管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

38.1,信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用、維護(hù),,X,X,,,X,X,X,X,X,Z,X,X,,X,X,

39,綜合管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

39.1,公文處理管理,,Z,,X,,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.2,文書工作,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.3,信息調(diào)研管理,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.4,督查督辦工作,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.5,大事記編報管理,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.6,公章管理,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.7,檔案管理,,Z,X,X,X,X,,,X,X,,X,X,,X,,

39.8,總務(wù)后勤事務(wù)管理,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.9,會議管理,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.10,車輛管理,,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

39.11,信訪維穩(wěn),,Z,,,,,X,X,,,,,,,,X,

39.12,內(nèi)保消防,,Z,,,,,,,X,,,,,,,,

39.13,資質(zhì)、證照管理,,,,,,X,X,X,X,X,,X,Z,,X,X,

39.14,項目月度報告,,X,X,,X,Z,X,X,X,,X,X,X,,X,X,

40,三工建設(shè),,,,,,,,,,,,,,,,,

40.1,目標(biāo)策劃,,X,,,Z,X,,,,,X,X,,,,,

40.2,組織體系建立,,X,,,Z,X,,,,,X,X,,,,,

40.3,費用管控,,X,,,Z,X,,,,,X,X,,,,,

40.4,日常督導(dǎo)檢查,,X,,,Z,X,,,,,X,X,,,,,

41,紀(jì)檢監(jiān)察,,,,,,,,,,,,,,,,,

41.1,黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,X,,X,Z,,,,,,,,,,,,,

41.2,廉潔教育工作,X,,X,Z,,,,,,,,,,,,,

41.3,履行談話機(jī)制,X,,X,Z,,,,,,,,,,,,,

41.4,開展效能監(jiān)察,X,,,Z,,,X,X,,,X,X,,X,,X,

41.5,執(zhí)紀(jì)審查工作,,,,Z,,,,,,,,,,X,,,

42,審計管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

42.1,外部審計管理、專項審計工作、配合審計工作,,,X,,,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,,X,

42.2,內(nèi)部工程項目審計、財務(wù)收支審計、經(jīng)營績效審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、虧損項目審計,,X,X,,,X,X,X,X,X,X,X,X,Z,X,X,

43,黨的政治建設(shè)工作,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.1,貫徹落實黨中央重大決策部署,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

43.2,落實上級黨委工作要求,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

43.3,建立健全黨委議事規(guī)則等制度，確保前置程序,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

43.4,落實黨建重點工作,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

44,黨的組織基礎(chǔ)工作,,,,,,,,,,,,,,,,,

44.1,基本組織建設(shè),,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

44.2,黨員發(fā)展、管理和培訓(xùn),,,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

44.3,黨費收繳、管理和使用,,,Z,X,,,,,,,,X,,,,,

44.4,黨內(nèi)集中教育活動開展,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

44.5,擬辦和完善各項黨建工作管理制度,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

44.6,傳閱、宣貫、落實上級黨委文件,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

45,黨的宣傳思想工作,,,,,,,,,,,,,,,,,

45.1,黨委中心組學(xué)習(xí)督辦,,,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

45.2,思想政治教育和現(xiàn)場思想政治教育工作,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

45.3,意識形態(tài)管控和統(tǒng)戰(zhàn)工作,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

45.4,宣傳黨的理論路線方針政策和企業(yè)情況,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

45.5,企業(yè)媒體建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

45.6,對新聞宣傳、輿情引導(dǎo)監(jiān)控和應(yīng)對工作,,X,Z,X,X,,,,,,,,X,,X,,

45.7,精神文明建設(shè),,,Z,X,X,,,,,,,,,,,,

45.8,通過《中國中鐵》《中鐵六局》報宣傳企業(yè)工作,,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

46,共青團(tuán)工作,,,,,,,,,,,,,,,,,

46.1,團(tuán)組織建設(shè)和保障工作,,X,Z,X,X,,,,,,,,,,X,,

46.2,組織引導(dǎo)青年立足崗位作用發(fā)揮工作,,X,Z,X,X,,,,X,,,,,,X,,

46.3,開展特色活動及服務(wù)青年成長成才工作,,X,Z,X,X,,,,X,,,,,,X,,

三,項目收尾階段,,,,,,,,,,,,,,,,,

47,收尾管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

47.1,費用控制,,X,,,,X,X,X,X,,X,Z,,,X,X,

47.2,清算,,X,,,,X,X,X,X,,Z,X,X,X,X,X,

47.3,施工總結(jié),,X,X,,X,Z,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,

47.4,收尾確認(rèn),,,,,,Z,,,,,X,X,,,X,,

47.5,工程竣工驗收,,,,,,Z,,,,,,,,,,,

47.6,收尾費用管理,,,,,,,,,,,,,,,,,

47.6.1,提報費用計劃,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

47.7,竣工結(jié)算,,,,,,,,,,,Z,,,,,,

"備注：

1、本矩陣為公司機(jī)關(guān)管理類責(zé)任矩陣，適用范圍為機(jī)關(guān)各部門。

2、每月初各部門以本矩陣為基礎(chǔ)，自行制定本部門當(dāng)月責(zé)任矩陣，月底自行考核并保存資料。",,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,