報銷規(guī)章制度6篇

Word版本，下載可自由編輯報銷規(guī)章制度6篇【第1篇】g公司費(fèi)用報銷管理規(guī)則制度

一、目的

為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)省用成本,特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必需填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(zhǔn)。

2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必需完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

四、差旅費(fèi)

差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的須要的合理費(fèi)用,詳細(xì)包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特別狀況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可挑選飛機(jī)。

3、違背公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷

4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和緣由。

5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。

6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報實(shí)銷。

7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報實(shí)銷。

五、備用金管理

1、按照工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度按照實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

2、備用金借支后應(yīng)準(zhǔn)時沖帳,備用金占用時光應(yīng)不超過15天,如遇特別狀況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不行超一個月。

3、對于長久占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費(fèi)用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥當(dāng)貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。

3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼辦法:

差旅費(fèi)報銷單

a、填寫內(nèi)容根據(jù)《差旅費(fèi)報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注重事項(xiàng):將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費(fèi)用報銷單

a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用普通是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等。

b、粘貼注重事項(xiàng):原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務(wù)說明狀況?；蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明狀況。

c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分離張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

【第2篇】差旅費(fèi)報銷規(guī)則制度

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能來回的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費(fèi)

住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理。

客戶單位提供住宿的,無住宿補(bǔ)助。

3、交通費(fèi):

乘坐火車,按硬臥以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

出租車不能報銷,各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷,特別狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實(shí)報銷。

乘飛機(jī)需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補(bǔ)助客戶單位提供生活的,無生活補(bǔ)助。

客戶單位不提供生活,按15元/天補(bǔ)助。

5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊按10元天天補(bǔ)助,一般施工人員按5元/天補(bǔ)助,當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的,需提供話費(fèi)發(fā)票。

6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊按40元/天補(bǔ)助,一般隊員按25元/天補(bǔ)助。

7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受食宿補(bǔ)助。

伴同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工,假如食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),均不再享受食宿補(bǔ)助。

8、行政、選購、辦公人員出差:按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、款待費(fèi)實(shí)報實(shí)銷,出差按100元/天補(bǔ)助。

三、差旅費(fèi)報銷程序

1、全部報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者,本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

3、施工及售后完成后,必需征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開,

4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場狀況照實(shí)上報辦公室,注銷出差。

辦公室記錄人員作書面記下,并與客戶核實(shí)狀況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。

5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。

6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)記下、客戶簽收的驗(yàn)收單報銷差費(fèi)。

7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗(yàn)收入庫→財務(wù)室報賬

四、差旅費(fèi)票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特別狀況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

2、有來回車票以外的交通票據(jù)時,應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星選購,需取得正式發(fā)票,如遇有特別狀況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供給單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。

選購需要一人選購,一人驗(yàn)收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。

工具及未用盡物品,出差完成時,由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。

五、其他要求

1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi),確保電話無故障。

有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通狀況,取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助,并按次罰款10元/次。

2、報銷應(yīng)遵從實(shí)事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,如有發(fā)覺,取消報銷資歷,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時光內(nèi),必需著本公司工作服,工作鞋。

4、當(dāng)天來回的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受天天15元生活補(bǔ)助。

5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程支配,在工作完成的狀況下,應(yīng)該日來回,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)覺,取消其全部津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則,合理支配路線,不得繞行。

違背規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行擔(dān)當(dāng),并扣減多行走天數(shù)已計列的費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間,若發(fā)生款待費(fèi),須事先征得總經(jīng)理允許。

報銷時須單獨(dú)填報,要求寫明發(fā)生費(fèi)用緣由,被款待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費(fèi)本人擔(dān)當(dāng),請假期間無差旅費(fèi)。

其他費(fèi)用按正常出差報銷;

未經(jīng)允許中途回家的員工,當(dāng)次出差來回路費(fèi)所有由該員工本人擔(dān)當(dāng)。

9、全部票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必需填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特別需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時光不計入差旅費(fèi)計算日期。

未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿支配外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈。

有違背者,賦予收受物5倍罰款。

13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)節(jié)時,結(jié)算工資時分時段計算。

14、員工出差期間,違背本單位或客戶單位制度,及其他緣由受到客戶單位投訴,查核屬實(shí),罰款200元/次,直至辭退。

15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

16、本制度自2023年4月1日起開頭執(zhí)行。

【第3篇】差旅費(fèi)報銷規(guī)則制度格式怎樣的

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能來回的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費(fèi)

住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理。

客戶單位提供住宿的,無住宿補(bǔ)助。

3、交通費(fèi):

乘坐火車,按硬臥以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

出租車不能報銷,各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷,特別狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實(shí)報銷。

乘飛機(jī)需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補(bǔ)助客戶單位提供生活的,無生活補(bǔ)助。

客戶單位不提供生活,按15元/天補(bǔ)助。

5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊按10元天天補(bǔ)助,一般施工人員按5元/天補(bǔ)助,當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的,需提供話費(fèi)發(fā)票。

6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊按40元/天補(bǔ)助,一般隊員按25元/天補(bǔ)助。

7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受食宿補(bǔ)助。

伴同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工,假如食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),均不再享受食宿補(bǔ)助。

8、行政、選購、辦公人員出差:按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、款待費(fèi)實(shí)報實(shí)銷,出差按100元/天補(bǔ)助。

三、差旅費(fèi)報銷程序

1、全部報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者,本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

3、施工及售后完成后,必需征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開,

4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場狀況照實(shí)上報辦公室,注銷出差。

辦公室記錄人員作書面記下,并與客戶核實(shí)狀況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。

5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。

6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)記下、客戶簽收的驗(yàn)收單報銷差費(fèi)。

7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗(yàn)收入庫→財務(wù)室報賬

四、差旅費(fèi)票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特別狀況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

2、有來回車票以外的交通票據(jù)時,應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星選購,需取得正式發(fā)票,如遇有特別狀況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供給單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。

選購需要一人選購,一人驗(yàn)收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。

工具及未用盡物品,出差完成時,由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。

五、其他要求

1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi),確保電話無故障。

有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通狀況,取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助,并按次罰款10元/次。

2、報銷應(yīng)遵從實(shí)事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,如有發(fā)覺,取消報銷資歷,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時光內(nèi),必需著本公司工作服,工作鞋。

4、當(dāng)天來回的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受天天15元生活補(bǔ)助。

5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程支配,在工作完成的狀況下,應(yīng)該日來回,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)覺,取消其全部津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則,合理支配路線,不得繞行。

違背規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行擔(dān)當(dāng),并扣減多行走天數(shù)已計列的費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間,若發(fā)生款待費(fèi),須事先征得總經(jīng)理允許。

報銷時須單獨(dú)填報,要求寫明發(fā)生費(fèi)用緣由,被款待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費(fèi)本人擔(dān)當(dāng),請假期間無差旅費(fèi)。

其他費(fèi)用按正常出差報銷;

未經(jīng)允許中途回家的員工,當(dāng)次出差來回路費(fèi)所有由該員工本人擔(dān)當(dāng)。

9、全部票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必需填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特別需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時光不計入差旅費(fèi)計算日期。

未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿支配外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈。

有違背者,賦予收受物5倍罰款。

13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)節(jié)時,結(jié)算工資時分時段計算。

14、員工出差期間,違背本單位或客戶單位制度,及其他緣由受到客戶單位投訴,查核屬實(shí),罰款200元/次,直至辭退。

15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

16、本制度自2023年4月1日起開頭執(zhí)行。

【第4篇】公司費(fèi)用報銷管理規(guī)則制度格式怎樣的

一、目的為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)省用成本,特制訂本制度。

二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必需填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(zhǔn)。

2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必需完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的須要的合理費(fèi)用,詳細(xì)包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特別狀況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可挑選飛機(jī)。

3、違背公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷

4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和緣由。

5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。

6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報實(shí)銷。

7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報實(shí)銷。

五、備用金管理

1、按照工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度按照實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

2、備用金借支后應(yīng)準(zhǔn)時沖帳,備用金占用時光應(yīng)不超過15天,如遇特別狀況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不行超一個月。

3、對于長久占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費(fèi)用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥當(dāng)貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。

3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼辦法:差旅費(fèi)報銷單a、填寫內(nèi)容根據(jù)《差旅費(fèi)報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注重事項(xiàng):將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費(fèi)用報銷單a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。

費(fèi)用普通是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等。

b、粘貼注重事項(xiàng):原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務(wù)說明狀況。

或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明狀況。

c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分離張貼。

不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

【第5篇】差旅費(fèi)報銷規(guī)則制度怎么寫

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能來回的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費(fèi)

住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理。

客戶單位提供住宿的,無住宿補(bǔ)助。

3、交通費(fèi):

乘坐火車,按硬臥以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

出租車不能報銷,各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷,特別狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實(shí)報銷。

乘飛機(jī)需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補(bǔ)助客戶單位提供生活的,無生活補(bǔ)助。

客戶單位不提供生活,按15元/天補(bǔ)助。

5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊按10元天天補(bǔ)助,一般施工人員按5元/天補(bǔ)助,當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的,需提供話費(fèi)發(fā)票。

6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊按40元/天補(bǔ)助,一般隊員按25元/天補(bǔ)助。

7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受食宿補(bǔ)助。

伴同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工,假如食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),均不再享受食宿補(bǔ)助。

8、行政、選購、辦公人員出差:按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、款待費(fèi)實(shí)報實(shí)銷,出差按100元/天補(bǔ)助。

三、差旅費(fèi)報銷程序

1、全部報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者,本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

3、施工及售后完成后,必需征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開,

4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場狀況照實(shí)上報辦公室,注銷出差。

辦公室記錄人員作書面記下,并與客戶核實(shí)狀況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。

5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。

6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)記下、客戶簽收的驗(yàn)收單報銷差費(fèi)。

7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗(yàn)收入庫→財務(wù)室報賬

四、差旅費(fèi)票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特別狀況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

2、有來回車票以外的交通票據(jù)時,應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星選購,需取得正式發(fā)票,如遇有特別狀況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供給單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。

選購需要一人選購,一人驗(yàn)收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。

工具及未用盡物品,出差完成時,由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。

五、其他要求

1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi),確保電話無故障。

有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通狀況,取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助,并按次罰款10元/次。

2、報銷應(yīng)遵從實(shí)事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,如有發(fā)覺,取消報銷資歷,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時光內(nèi),必需著本公司工作服,工作鞋。

4、當(dāng)天來回的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受天天15元生活補(bǔ)助。

5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程支配,在工作完成的狀況下,應(yīng)該日來回,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)覺,取消其全部津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則,合理支配路線,不得繞行。

違背規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行擔(dān)當(dāng),并扣減多行走天數(shù)已計列的費(fèi)用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間,若發(fā)生款待費(fèi),須事先征得總經(jīng)理允許。

報銷時須單獨(dú)填報,要求寫明發(fā)生費(fèi)用緣由,被款待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費(fèi)本人擔(dān)當(dāng),請假期間無差旅費(fèi)。

其他費(fèi)用按正常出差報銷;

未經(jīng)允許中途回家的員工,當(dāng)次出差來回路費(fèi)所有由該員工本人擔(dān)當(dāng)。

9、全部票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必需填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特別需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時光不計入差旅費(fèi)計算日期。

未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿支配外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈。

有違背者,賦予收受物5倍罰款。

13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)節(jié)時,結(jié)算工資時分時段計算。

14、員工出差期間,違背本單位或客戶單位制度,及其他緣由受到客戶單位投訴,查核屬實(shí),罰款200元/次,直至辭退。

15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

16、本制度自2023年4月1日起開頭執(zhí)行。

【第6篇】差旅費(fèi)報銷規(guī)則制度

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能來回的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、出差工資

按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費(fèi)

住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補(bǔ)助。

3、交通費(fèi):

乘坐火車,按硬臥以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

出租車不能報銷,各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷,特別狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實(shí)報銷。

乘飛機(jī)需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補(bǔ)助

客戶單位提供生活的,無生活補(bǔ)助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補(bǔ)助。

5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊按10元天天補(bǔ)助,一般施工人員按5元/天補(bǔ)助,當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的,需提供話費(fèi)發(fā)票。

6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊按40元/天補(bǔ)助,一般隊員按25元/天補(bǔ)助。

7、伴隨來賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費(fèi)者,均不再享受食宿補(bǔ)助。

伴同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工,假如食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),均不再享受食宿補(bǔ)助。

8、行政、選購、辦公人員出差:

按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、款待費(fèi)實(shí)報實(shí)銷,出差按100元/天補(bǔ)助。

三、差旅費(fèi)報銷程序

1、全部報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者,本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

3、施工及售后完成后,必需征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開,

4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場狀況照實(shí)上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面記下,并與客戶核實(shí)狀況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。

5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。

6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)記下、客戶簽收的驗(yàn)收單報銷差費(fèi)。

7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室記下簽字銷差、倉庫驗(yàn)收入庫→財務(wù)室報賬

四、差旅費(fèi)票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特別狀況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以