財務工作計劃集合15篇

財務工作計劃集合15篇財務工作方案1財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本方案控制、各部門費用支出的重任，在領導的監(jiān)督下財務部作業(yè)人員應合理的調(diào)整各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化、制度化的較好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取盈利最大化．強化規(guī)范管理，做好日常核算工作1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮公司內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重.為此，財務部要依據(jù)領導的旨意，強化各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展供應牢靠的依據(jù)．進一步強化會計核算工作，完善財務制度建立2.制度屬于公司的硬性管理，任何公司都有嚴格的要求和規(guī)定，財務部務必?制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限．3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次（15個工作日）出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提升資金的運行質量．做好財務檔案管理4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用．5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順當完成并通過各種年審工作．二．財務部工作方案．1.為全面響應公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發(fā)揮應有的作用．2.強化各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算；分散控制是由各個部門依據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用．3.摘好固定資產(chǎn)、流淌資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理，（每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物務必?做到統(tǒng)一標識，）凡是資產(chǎn)都應當為公司帶來效益，提升資產(chǎn)盈利率．作為財務部的責任人應深化爭論稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團體精神，公司利益不是個人行為，只有整個團體的認真協(xié)作，才能充分發(fā)揮財務管理在公司管理的核心作用，為公司發(fā)展壯大做出更新的奉獻！現(xiàn)在將規(guī)劃XX公司財務部的工作方案與制度流程描敘如下：方案公司在20xx年X月份之前建立財務賬，并出具生產(chǎn)成本表與財務報表以及其他相關報表．由于開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進行盤點．但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好準時匯報提交給總經(jīng)理．目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等．一、開賬前提預備工作：1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點．2、固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進行資產(chǎn)折舊．難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設備進行評估．3、往來賬：應收款與應付款的余額數(shù)4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額5、財務用單據(jù)、表格、賬簿6、財務制度流程的制做二、財務工作分為7大模塊：1、貨幣資金（現(xiàn)金＼銀行）2、費用3、工資4、成本核算5、往來（應收與應付賬）6、固定資產(chǎn)7、存貨三、會計人員的工作支配與職責總賬會計：1、負責每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記．2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核3、負責總賬記賬工作4、負責憑證的制作和賬務的錄入5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表,提報主管審查。6、每月供應各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查（公司審核）7、負責跟進庫房人員每月底進行存貨的盤點8、領導臨時交辦的其他事項9、嚴守公司商業(yè)隱秘往來賬會計：1、負責每月與供應商、客戶對賬2、每月底制作付款方案，聯(lián)系供應商支配付款3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記．4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方式進行折舊．5、財務檔案的保管（外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管）6、負責跟進庫房人員每月底進行存貨的盤點7、領導臨時交辦的其他事項8、嚴守公司商業(yè)隱秘出納：1、負責公司的.費用報銷，供應商付款．將全部的付款單據(jù)交給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬2、每月的工資發(fā)放及跟進職工借款收回3、關心領導處理相他事項四、會計人員的工作流程（一）、工作流程：（XX負責單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支工作．）1、現(xiàn)金收付a.收現(xiàn)依據(jù)YY開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務“結算”章將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，XX憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬．b.費用報銷：XX負責每次給供貨商或者本廠職工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單，本廠職工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款．若遇出納無現(xiàn)金時，應臨時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領款．付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由XX每日去YY處拿來準時登記現(xiàn)金流水賬，每日結束前清點庫存現(xiàn)金，是否與賬相符．2、銀行收付a.銀收XX依據(jù)YY從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬．b.銀付YY每月依據(jù)ZZ月底作的銀行付款方案，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致．方可付款，付款ＯＫ后的付款單交回給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬．下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表．（建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護，便利財務人員每日清楚公司的賬戶收支狀況，利于賬務處理，減少錯誤發(fā)生款項收支．賬務迷亂．）（二）、總賬崗位工作流程：1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及供應全部財務數(shù)據(jù)．a(chǎn).費用類：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月全部費用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出緣由更正。b.應收類：ZZ崗位負責，傳遞XX．c.應付類：ZZ崗位負責，傳遞XX．除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用品等其他需付款資料．d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到XXX多萬元，方案在X年內(nèi)攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期盼攤費用．沖減盈利．每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅．計提費用主要有工資，國地稅稅費．固定資產(chǎn)與折舊費用由往來會計ZZ供應．e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與庫房核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進行存貨的盤點．依據(jù)跟單員知會的模具生產(chǎn)進度，進行成本核算．每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程BOM表，再以BOM表的數(shù)量*材料的平均單價，前提工程BOM表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產(chǎn)進度占本月領料總數(shù)據(jù)的比例，（此領料指的是共公用料）算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的用料大多數(shù)都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料．領用多少材料就當成全部用完．本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合．工：本月生產(chǎn)車間人職工資全部計入本月模具成本中．費：包括了本月車間的間接人職工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材料，用于車間的其他制造費用．f.結轉損益：全部賬務記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結余核對一次，現(xiàn)金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數(shù)要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出緣由更正。接著結轉損益，把全部損益類的科目接平，整套賬將于完成．出具財務報表．財務報表交給GG審核，公司審核．財務工作方案220xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以強化財務核算、提升會計素養(yǎng)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方式，以盈利最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面施行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，強化成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,主動為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前狀況，提出以下初步構想：一、強化財務學問學習，在新的一年里，我要連續(xù)強化財務學問學習訓練，了解財物新準則體系框架，掌握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精粹。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并準時向領導匯報學習狀況。二、強化規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、我將依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、我在做好本職工作的同時，要主動處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關系。3、做好正常出納核算工作。我會依據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。強化各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。4、我會按崗位責任制保持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作三、依據(jù)工作措施，使公司財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的`步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會連續(xù)強化自身學習，提升自身業(yè)務操作力氣，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的奉獻。財務工作方案3依據(jù)聯(lián)社辦公會的統(tǒng)一部署支配，結合我轄內(nèi)勤管理工作中的實際，在上年財務管理工作閱歷的基礎上，認真分析信用社以后發(fā)展形勢，經(jīng)爭論確定，20xx年度聯(lián)社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營為中心；以改革時間政策扶持為契機；以提升全轄經(jīng)濟效益為目標，狠抓制度落實工作，強化財務管理，加快電子化建設步伐，防范各種業(yè)務操作風險，全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。為此，特制定如下工作看法：一、制定崗位職責、完善業(yè)務操作規(guī)程、強化各項制度落實工作1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程今年，我們財務科將依據(jù)新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現(xiàn)場指導，準時處理信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和溝通，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。2、建立信用社業(yè)務操作考核方式，完善獎罰制度為進一步強化信用社措施落實力度，提升內(nèi)勤職工業(yè)務操作力氣，切實促進職工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核方式，將日常業(yè)務和微機處理充分結合，強化內(nèi)勤職工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰方式，以此來有效提升職工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉和全年業(yè)務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責為了使信用社財務管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤職工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權責范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務范圍，同時在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進一步規(guī)范了會計操作、統(tǒng)一了操作口徑；提升職工的職責意識和思想覺悟，指導職工按權操作、按規(guī)定辦理業(yè)務，提升了內(nèi)勤職工的自律性二、搞好信用社費用核定，連續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查2、搞好信用社財務常規(guī)檢查工作為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費用核定限額，杜絕信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象。今年，我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。一方面財務科將開展常規(guī)費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，并還將在20xx年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查，最終目的`就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規(guī)，以此逐步增加聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度，為20xx年全面完成各項財務指標打下基礎。3、連續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作在重要空白憑證管理上，今年我們還將連續(xù)加大檢查力度，提升管理水平，由于20xx年我轄將方案新設立46個分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內(nèi)勤主任每月務必?對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月務必?指定專人對所轄辦公網(wǎng)點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查狀況還要照實填寫檢查登記薄和工作狀況表，今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。4、強化信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此狀況，為了防患于未然，今年我們財務科將在往年的基礎進步一步強化往來帳管理，確保信用社業(yè)務的安全無事故。在往來賬務管理上，我們財務科將一方面準時印發(fā)5．階段性日常工作支配：擬訂熟識公司業(yè)務，制度，人員等各個方面狀況的程序和時間表；依據(jù)公司高層要求主動協(xié)作其它部門處理相關工作；依據(jù)領導下達的財務目標，快速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展；定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，處理急需處理的問題；與同事多溝通，詢問，請教，爭得同事的理解，協(xié)作和支持；定期將工作狀況向直管上司匯報，重要財務決策準時向領導請示。財務工作方案1320xx年財務工作緊緊圍繞單位年初目標任務，全面完成了年度部門既定的工作目標，在會計核算、財務監(jiān)督、財務管理等方面作了大量工作。一、工作開展狀況：（一）做好會計核算，把握運營狀況，精確?????反映單位運營成果狀況（1）收入狀況。至20xx年末，醫(yī)院實現(xiàn)總收入4042.71萬元,其中醫(yī)療收入1112.63萬元，同比增漲1%，藥占比21.2%，同比下降6.34%；財政基本預算收入826.55萬元，比同減少17.27%，基本項目收入（公衛(wèi)項目、公立醫(yī)院改革等）366.64萬，同比增漲8.12%；上級補助收入（主管部門）4.00萬，比同減少88.30%，其他收入15.90萬元（包括公衛(wèi)待墊繳費及利息收入等）；新增建設資金（已使用的專項債券）1716.99萬元。（2）支出狀況。至20xx年末，醫(yī)院總支出4339.32萬元。財政基本撥款經(jīng)費支出826.55萬元，財政項目撥款經(jīng)費支出241.63醫(yī)療活動支出1179.62萬元，其中人員經(jīng)費支出564.74萬元（人職工資500.78萬元，社會保障繳費63.92萬元）同比增漲9.91%；醫(yī)用耗材及藥品支出368.11萬元（藥品235.98萬、衛(wèi)生及檢驗耗材132.33萬）；固定資產(chǎn)投入113.37萬元，比同增漲63.24%；在建工程投入（老院改造）261.11萬元，新院建設資金投入1716.99萬元。20xx年，在保障全院正常工作運轉的前提下，完成老院醫(yī)療用房升級改造，新增固定資產(chǎn)投入113萬余元，為單位的可持續(xù)發(fā)展打下較好基礎。（二）認真履職盡責，作好財務審核監(jiān)督。精確?????把握財經(jīng)制度，嚴格財務原始憑證審核，對不合規(guī)的票據(jù)堅決給以退回；沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷，不合理的費用堅決不給結算，最大程度杜絕違紀違規(guī)大事的發(fā)生。（三）精確?????高效，切實強化資金管理1.規(guī)范有效使用財政資金。一是財政基本預算資金：合理編制財政基本預算，與財政各相關審核科室的聯(lián)系主動，發(fā)覺問題主動溝通、準時化解，財政預決算執(zhí)行到位。二是財政專項資金：時時跟進項目完成狀況，指導并督促責任科室規(guī)范、有效使用，切實保障?？顚Ｓ?，完成或主導完成各項目經(jīng)費預算編制及績效評價工作。2.統(tǒng)籌管理業(yè)務資金。一是依照“輕、重、緩、急”的原則，既保證了日常醫(yī)療活動正常運行，又保證了人員經(jīng)費的足額發(fā)放。二是分類清理往來賬目，充分了解往來單位實際訴求，把握可能消逝的不良事端，作好解釋溝通，適時進行結算。（三）強化資產(chǎn)管理，切實保障資產(chǎn)安全一是有效管理流淌資產(chǎn)：定期盤查備用金，保障資金安全；每月末做好與藥庫藥房管理員核準工作，做好藥品入庫、出庫、報損、調(diào)價的核算與監(jiān)督管理。年末對藥庫、藥房進行了盤點，盤點結果藥庫盤點帳實相符，藥房盤盈542元。庫房盤虧1647.6元，差錯率控制在1‰以內(nèi)，總體上符合財務要求。二是強化對在用設備監(jiān)督管理。指導責任科室核準在用資產(chǎn)，對超過使用年限且已無法使用的62件價值192萬元固定資產(chǎn)進行合法處置，并報批國資中心報損，固定資產(chǎn)得以有效使用；作好固定資產(chǎn)系統(tǒng)登記，并指導物資管理員建好固定資產(chǎn)臺帳，嚴格出入庫手續(xù)，資產(chǎn)管理水平明顯提升。（四）規(guī)范標準，嚴格執(zhí)行物價政策始終保持把好物價管理關，認真執(zhí)行醫(yī)療服務價格標準，兼顧醫(yī)院和患者利益。全年對新增物價審核錯誤10余條，從源頭上杜絕違規(guī)收費現(xiàn)象。（五）多措并舉，強化收費室管理一是對收費員進行職業(yè)素養(yǎng)引導，隨時保持著裝潔凈、態(tài)度親和、業(yè)務嫻熟的工作態(tài)勢，服務觀念和服務水平都有很大提升。二是強化收費員業(yè)務技能的指導以及醫(yī)保政策培訓，以達到人人都是政策宣講員。三是強化對收費室資金防范和監(jiān)管，收費員實行風險擔保，為防范資金風險多一份保障。四是建立完善的收費審核機制，對是否規(guī)范收費、是否精確?????入帳進行層級核查，發(fā)覺問題準時訂正，全年收費資金繳存準時，賬賬相符、賬實相符。四是電子發(fā)票正式啟用，優(yōu)化了患者的就診體驗。（六）強化科室內(nèi)部管理，團體素養(yǎng)不斷提升：一是重視財務人員職業(yè)道德的培養(yǎng)，疏理可能消逝的財務廉政風險點,時時審示自身行為，深得職工的好評和往來單位的敬重。二是落實不相容職務相互分別的原則，建立完善、規(guī)范的財務核算流程，保持每月自查互檢，防范財務風險。三是科室人員分工細化，職責明確。各項常規(guī)性財務工作高效有序，為單位醫(yī)療活動的正常運行供應保障；圓滿完成上級職能主管部門要求完成的`各項任務，全年無一次上級不良通報。四是強化勞動紀律，遵守單位各項要求和規(guī)定，并制訂科室七不準，相互監(jiān)督執(zhí)行，全年無違紀違規(guī)行為。五是認真加入會計連續(xù)訓練學習，業(yè)務處置力氣不斷增加二、存在的問題（一）縣級財政投入不足，公衛(wèi)項目配套經(jīng)費不到位。（二）醫(yī)療活動預算管理欠缺，成本核算不完全，一定程度加大了債務風險。（三）績效支配方案有待進一步優(yōu)化,核算方式落后，對臨床科室二次支配缺乏明確的指導看法。（四）物價管理薄弱，對臨床醫(yī)保政策的運用和指導不夠；醫(yī)保政策運用不完全，醫(yī)保范報銷比例有待提升。（五）對更新的財政報銷政策掌握不準時，財務審核力度還需強化。對原始憑證的審核不夠精確?????，造成有不合要求的原始憑證記入了記帳憑證。（六）財務人員的綜合管理力氣有待進一步提升。三、20xx年主要工作（一）連續(xù)做好各項資金支付、會計核算、財務審核、財務監(jiān)督、財務管理、財務報告和其他相關財務管理信息核算工作。（二）主動爭取上級補助資金，力爭縣級公衛(wèi)項目配套經(jīng)費投入到位。（三）逐步施行預算管理，強化成本核算與控制，降低運行成本，提升有限經(jīng)費的使用效率。（三）進一步優(yōu)化績效考核，施行績效核算網(wǎng)絡化管理，有效提升績效核算的精確?????性、時效性、公正性。（四）擬定完成老院改造竣工決算工作，實現(xiàn)在建工程轉固定資產(chǎn)核算。（五）完善財務管理制度，進一步規(guī)范財務行為。（六）強化財務分析與評價。定期對資金的來源及使用狀況作出必要的通報與分析，并對各項目資金的運用提出切實有效的指導看法。（七）作好二甲復審的相關預備工作。財務工作方案14一、人事工作1、做好事業(yè)單位崗位設置工作。依據(jù)上級文件精神，依據(jù)“按需設崗”的要求，做好學校設崗、聘崗工作。2、做好職稱評審工作。熟識和掌握政策，做好政策宣揚工作，服務好教職工。3、認真做好教職工工資發(fā)放和調(diào)資工作。工資發(fā)放與調(diào)資工作與教職工利益息息相關，我們嚴格審核把關，確保每個教職工的工資精確?????無誤，并在月底準時的足額發(fā)放到教職工手中，做到工資計算和發(fā)放教職工均無異議。做好教職工工資晉級晉檔、教齡津貼、職務補貼的調(diào)整工作及工資改革調(diào)資任務，切實為老師辦好事、辦實事。4、做好聘用老師人事代理工作及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和公積金的基數(shù)申報和繳費工作。5、按時為到齡人員辦理退休手續(xù)，準時做好離退休教職工的管理、服務和待遇落實工作，使寬闊退休老師心情愉悅的安度晚年。6、強化人才管理工作，主動引進優(yōu)秀人才充實老師隊伍，鼓舞老師加入連續(xù)訓練學習、學歷訓練學習。7、按時完成上級交辦的各種報表等統(tǒng)計工作。二、財務工作1、科學預算，合理支配資金，主動供應全面、精確?????的建議，當好領導的參謀。2、強化管理，挖潛增效。進一步強化財務管理，嚴格收支制度，合理支配款待費、差旅費、電話費、辦公費、修理費等一系列費用的`支出。在保障正常經(jīng)費的狀況下，加高校?；ㄍ度牒驮O備投入資金。3、做好新老生學費收交工作。4、做好學生的助學金和免學費工作。5、明確責任，從嚴要求，強化會計業(yè)務學問學習，提升業(yè)務水平。6、嚴格依據(jù)上級和學校的有關規(guī)定做好財務收支工作，杜絕違反政策大事的發(fā)生。三、做好科室的檔案管理工作檔案管理是一項很重要的工作，尤其是人事、財務方面的檔案，我們應將全部檔案重新整理，將全部檔案都打印并裝訂成冊，財務收費收據(jù)及記帳憑證按要求年限保存，使科室的檔案材料隨查隨有，要啥有啥，做到不丟失一份檔案或