財(cái)務(wù)與綜合管理部一季度工作總結(jié)

第3頁(yè)共3頁(yè)財(cái)務(wù)與?綜合管?理部一?季度工?作總結(jié)?一、?

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財(cái)務(wù)?日常工?作1?、做好?日常核?算工作?。⑴?按照財(cái)?務(wù)制度?與公司?的審批?制度，?辦理資?金的收?付，手?續(xù)完備?、單證?齊全；?⑵對(duì)于?各種費(fèi)?用的報(bào)?銷嚴(yán)格?按照公?司的報(bào)?銷手續(xù)?，對(duì)于?各種不?合規(guī)不?合理的?報(bào)銷憑?證都不?予報(bào)銷?，堅(jiān)持?原則與?立場(chǎng)；?

⑶嚴(yán)?格支票?的簽票?手續(xù)，?按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)?金支票?與轉(zhuǎn)賬?支票；?⑷及時(shí)?核對(duì)銀?行帳，?發(fā)現(xiàn)差?異及時(shí)?查明，?保障公?司的財(cái)?產(chǎn)安全?，并于?每周編?制銀行?流水，?交總經(jīng)?理審核?；⑸妥?善保管?好有關(guān)?印章、?票據(jù)等?，做好?有關(guān)單?據(jù)、帳?冊(cè)、報(bào)?表等會(huì)?計(jì)資料?的整理?、歸檔?。2?、協(xié)調(diào)?好同各?部門的?關(guān)系。?⑴在?有關(guān)貸?款的發(fā)?放、貸?款利息?的計(jì)算?、貸款?的回收?具體操?作方面?要與信?貸業(yè)務(wù)?部做到?一個(gè)很?好的溝?通，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題?時(shí)應(yīng)及?時(shí)提出?并積極?應(yīng)對(duì)；?⑵根據(jù)?財(cái)務(wù)制?度并結(jié)?合實(shí)際?情況，?進(jìn)行各?項(xiàng)利息?與服務(wù)?咨詢費(fèi)?的核算?；⑶參?與財(cái)務(wù)?業(yè)務(wù)管?理與培?訓(xùn)，及?時(shí)提供?財(cái)務(wù)信?息（4?）按期?完成公?司營(yíng)業(yè)?執(zhí)照與?組織機(jī)?構(gòu)代碼?證的年?檢工作?。二?、

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行?政事務(wù)?類1?、配合?人力資?源部進(jìn)?行外部?的招聘?與公司?的面試?工作；?2、?辦理行?政用品?的采購(gòu)?、入庫(kù)?、出庫(kù)?手續(xù)；?存在?的問(wèn)題?與努力?的方向?財(cái)務(wù)?方面：?隨著?公司的?慢慢發(fā)?展與壯?大，對(duì)?財(cái)務(wù)工?作的要?求也越?來(lái)越高?。內(nèi)部?對(duì)公司?成本、?費(fèi)用的?核算與?控制的?要求不?斷提升?，對(duì)經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)?的準(zhǔn)確?反映和?有效的?管控也?越來(lái)越?高；外?部隨著?國(guó)家對(duì)?小額信?貸的越?來(lái)越重?視，金?融機(jī)構(gòu)?對(duì)信貸?業(yè)務(wù)的?重點(diǎn)監(jiān)?管，這?些都成?為了財(cái)?務(wù)工作?的重中?之重。?作為_(kāi)?___?，有義?務(wù)也有?責(zé)任同?公司其?他同事?一起齊?心協(xié)力?把各項(xiàng)?工作努?力做好?，財(cái)務(wù)?工作應(yīng)?長(zhǎng)計(jì)劃?,短安?排，資?本要有?效使用?。對(duì)一?個(gè)企業(yè)?來(lái)說(shuō)資?本就是?生命，?其決定?了企業(yè)?發(fā)展的?規(guī)模與?速度，?同時(shí)也?決定了?抗擊風(fēng)?險(xiǎn)的能?力，而?公司目?前由于?溝通不?暢，經(jīng)?常會(huì)出?現(xiàn)貨物?發(fā)出而?未及時(shí)?開(kāi)票，?從而導(dǎo)?致貨款?的回籠?期限延?長(zhǎng)，降?低了應(yīng)?收帳款?周轉(zhuǎn)率?，建議?每月中?旬與物?流部門?及成品?發(fā)貨員?及時(shí)溝?通，避?免類似?的問(wèn)題?再次發(fā)?生。?行政與?后勤方?面：?1、由?于目前?綜合管?理部沒(méi)?有真正?意義上?與__?__分?開(kāi)，所?以有些?職能會(huì)?交叉在?一起，?現(xiàn)公司?對(duì)辦公?場(chǎng)所進(jìn)?行了切?合企業(yè)?形象的?裝修，?第一時(shí)?間為全?體員工?配置好?辦公桌?椅、辦?公文具?、辦公?電腦、?辦公通?訊設(shè)施?，逐步?完備了?辦公場(chǎng)?所的其?他設(shè)施?設(shè)備，?公司標(biāo)?準(zhǔn)配置?辦公資?源和生?活資源?，提議?建立資?源管理?表，仔?細(xì)做好?固定資?產(chǎn)（具?體指辦?公區(qū)域?）的統(tǒng)?計(jì)、編?號(hào)工作?，并建?立臺(tái)賬?及一系?列相應(yīng)?的管理?表格，?年終_?___?進(jìn)行核?對(duì)與價(jià)?值評(píng)估?，使公?司的固?定資產(chǎn)?購(gòu)入、?使用、?保管、?維護(hù)、?流動(dòng)、?處置整?個(gè)過(guò)程?得到應(yīng)?有的充?分的監(jiān)?管、調(diào)?控，做?到資源?的合理?、有效?配置，?在不浪?費(fèi)的大?原則下?，充分?滿足員?工辦公?的需要?。2?、公司?標(biāo)準(zhǔn)妥?善安排?了外來(lái)?員工的?住宿，?并為員?工宿舍?合理配?置了生?活用品?、家電?、家具?等必需?品，提?議對(duì)現(xiàn)?有的宿?舍管理?制度應(yīng)?再完善?，明確?每個(gè)宿?舍的具?體責(zé)任?人，對(duì)?宿舍的?用電情?況應(yīng)實(shí)?行有效?的管控?。古?話說(shuō)的?好“活?到老，?學(xué)到老?”，現(xiàn)?在的世?界每天?都在發(fā)?生著巨?大的變?化，可?以說(shuō)是?“日新?月異”?。而財(cái)?務(wù)可以?說(shuō)是一?個(gè)公司?最核心?