項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析模板

公司（項(xiàng)目全稱）項(xiàng)目年月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析一、項(xiàng)目綜合概況（一）工程概況1．基本情況本項(xiàng)目位于省區(qū)，建設(shè)單位，工程路線全長Km，項(xiàng)目中標(biāo)金額萬元，項(xiàng)目有效合同金額萬元，合同工期個(gè)月（天）(*年*月-*年*月)，主要工程項(xiàng)目及工程數(shù)量（路基土石方、橋梁、隧道和路面等）。2．施工難點(diǎn)（二）主要資源配置項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目總經(jīng)（經(jīng)營負(fù)責(zé)人），項(xiàng)目員工共*人，其中在冊職工人數(shù)*人，外聘*人。項(xiàng)目自有施工機(jī)械設(shè)備*臺(tái)套，租賃施工機(jī)械設(shè)備*臺(tái)套（僅列較大的機(jī)械設(shè)備，如挖掘機(jī)*臺(tái)，吊車*臺(tái)，裝載機(jī)*臺(tái)，塔吊*臺(tái)等）；自有交通車輛*臺(tái)，租賃交通車輛*臺(tái)。二、工程進(jìn)度情況1.本期完成情況本期完成施工產(chǎn)值*萬元，占單位下達(dá)本期計(jì)劃產(chǎn)值*萬元的*%，占業(yè)主下達(dá)本期計(jì)劃*萬元*%。2.開累完成情況開工累計(jì)完成施工產(chǎn)值*萬元，占有效合同價(jià)的*%?？刂菩怨こ踢M(jìn)度與業(yè)主要求進(jìn)度的對(duì)比（文字描述）：工程進(jìn)度較實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中進(jìn)度超前或滯后的百分比，全線進(jìn)度排名情況，其中，關(guān)鍵性工程①、②、……，與業(yè)主要求①、②、……，相比是否完成。簡要說明影響施工進(jìn)度的原因，已采取的調(diào)整措施及效果，下期的改進(jìn)目標(biāo)及措施。三、主要指標(biāo)完成情況1.標(biāo)后預(yù)算執(zhí)行情況單位下達(dá)的標(biāo)后預(yù)算切塊比例*%，實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤比例*%，預(yù)計(jì)至完工能實(shí)現(xiàn)的切塊比例*%。2.利潤情況開累經(jīng)營核算利潤*萬元（與當(dāng)期經(jīng)營情況月報(bào)表一致）。6.合同管理指標(biāo)：6.1項(xiàng)目共簽訂勞務(wù)合同份數(shù)，報(bào)公司審批勞務(wù)合同份數(shù)，其他合同份數(shù)，補(bǔ)充協(xié)議份數(shù)。6.2施工隊(duì)已進(jìn)場未簽訂合同份數(shù)，具體原因及措施。6.3各隊(duì)伍履約保證金繳納情況，應(yīng)交金額、已交金額和欠交金額。6.4已退場未辦理最終結(jié)算的隊(duì)伍情況。7.集中結(jié)算管理指標(biāo)：7.1工程類合同月度執(zhí)行率*%（分別說明本季度各月完成情況）。7.2累計(jì)勞務(wù)結(jié)算金額占項(xiàng)目已發(fā)生成本金額比*%。四、各部門經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析（一）工程部1．前期策劃書方案執(zhí)行情況及優(yōu)化情況上半年執(zhí)行前期策劃書中的方案1份，實(shí)際方案調(diào)整1份，調(diào)整的方案上報(bào)1份，批復(fù)1份；成本減少的方案1份，減少成本5萬元。前期策劃書中方案變更的項(xiàng)目主要有：1、混凝土路面施工采用三輥軸路面攤鋪整平機(jī)；2、路面找平采用汽油抹平機(jī)；通過使用以上機(jī)械，極大的提高了路面施工速度和施工質(zhì)量，減少了人工的投入，混凝土路面施工質(zhì)量和成本得到了有效的控制。2．結(jié)算工程量簽認(rèn)情況根據(jù)上半年完成的形象進(jìn)度，裝飾裝修工程應(yīng)簽交驗(yàn)資料5份，實(shí)簽5份；建筑給排水及采暖工程應(yīng)簽交驗(yàn)資料7份，實(shí)簽7份；建筑電氣工程應(yīng)簽交驗(yàn)資料6份，實(shí)簽6份。上半年上報(bào)經(jīng)營部協(xié)作隊(duì)伍工程數(shù)量簽認(rèn)單2份，審核情況由現(xiàn)場管理人員和經(jīng)營部及勞務(wù)負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)工程量，保證簽認(rèn)工程量的客觀準(zhǔn)確。3．質(zhì)量管理情況3.1原材料不合格品的處理；現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目材料質(zhì)量控制制度，材料進(jìn)場時(shí)，應(yīng)提供材料或產(chǎn)品的出廠合格證和材質(zhì)報(bào)告單，對(duì)進(jìn)場材料需要作材質(zhì)復(fù)試的，項(xiàng)目試驗(yàn)員應(yīng)按規(guī)定的取樣方法進(jìn)行取樣并填寫復(fù)驗(yàn)內(nèi)容委托單，在監(jiān)理工程師的見證下由試驗(yàn)員送往有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的材料方能使用。并根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量驗(yàn)證和記錄，驗(yàn)證結(jié)果記錄后報(bào)監(jiān)理工程師審批備案?，F(xiàn)場驗(yàn)證不合格的材料不得使用，也可經(jīng)相關(guān)方協(xié)商后按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定降級(jí)使用。3.2分部分項(xiàng)工程一次合格率；施工管理中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量控制體系，分部分項(xiàng)工程一次合格率達(dá)到95%。3.3質(zhì)量（隱患、問題、返工、事故等）處理費(fèi)用；項(xiàng)目部組織現(xiàn)場工程質(zhì)量自檢時(shí)，發(fā)現(xiàn)公寓樓廁浴間防水層完成后，雖然做了24h蓄水試驗(yàn)，試驗(yàn)中確認(rèn)無滲漏情況，但是在廁浴間防水保護(hù)層及飾面層施工完成后未做第二次24h蓄水試驗(yàn)，墻面未做淋水試驗(yàn)。此種施工行為存在防水滲漏隱患，項(xiàng)目部當(dāng)即作出處理措施，進(jìn)行二次蓄水試驗(yàn)及淋水試驗(yàn)，最終達(dá)到無滲漏和排水通暢為合格，方正式驗(yàn)收。3.4追求技術(shù)經(jīng)濟(jì)（1）項(xiàng)目部執(zhí)行QC管理小組，將項(xiàng)目質(zhì)量控制體系貫穿項(xiàng)目管理的全過程，堅(jiān)持“計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處理”（PDCA）循環(huán)工作方法，持續(xù)改進(jìn)施工過程的質(zhì)量控制。（2）方案優(yōu)化，融安收費(fèi)站、柳城東收費(fèi)站、潭頭收費(fèi)站、大浪收費(fèi)站、鳳山收費(fèi)站原設(shè)計(jì)收費(fèi)大棚為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)施工中占用的工期長，需要投入較多的資源，且鋼筋混凝土大棚需要搭設(shè)滿堂架來施工大棚頂板，占用收費(fèi)通道、影響通行、交叉施工影響其他單位施工。優(yōu)化后收費(fèi)大棚采用鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，工期快、施工占用資源少、交叉施工方便，大大縮短了通車的的工期。（3）經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，三江南收費(fèi)站、融水收費(fèi)站所在地屬于少數(shù)民族自治區(qū)域，為展示少數(shù)民族文化，收費(fèi)大棚采用木結(jié)構(gòu)裝飾裝修，木結(jié)構(gòu)上帶有少數(shù)民族的浮雕及圖騰，反映了少數(shù)民族的文化氣息和濃烈的民族情懷，對(duì)于宣傳本土鄉(xiāng)情文化起到舉足輕重的作用。3.5對(duì)協(xié)作隊(duì)伍的質(zhì)量方面的罰款情況。對(duì)于項(xiàng)目部及現(xiàn)場管理人員提出的質(zhì)量控制措施，各個(gè)勞務(wù)分包隊(duì)伍及專業(yè)分包隊(duì)伍能夠積極的配合執(zhí)行。檢查中的質(zhì)量問題都逐一整改完成。上半年無協(xié)作隊(duì)伍質(zhì)量方面的罰款。4．變更洽商及簽證情況上半年需要上報(bào)的變更洽商有：1、設(shè)計(jì)變更洽商記錄（電氣001-014）已上報(bào)的變更洽商14份，批復(fù)14份。上半年需要上報(bào)的簽證有：1、簽證單（編號(hào)001-004），已上報(bào)的簽證4份，批復(fù)4份。5．業(yè)主計(jì)量資料準(zhǔn)備情況根據(jù)上半年完成的形象進(jìn)度，裝飾裝修工程應(yīng)簽交驗(yàn)資料5份，實(shí)簽5份；建筑給排水及采暖工程應(yīng)簽交驗(yàn)資料7份，實(shí)簽7份；建筑電氣工程應(yīng)簽交驗(yàn)資料6份，實(shí)簽6份。有無簽認(rèn)零工零機(jī)情況（按部位、數(shù)量、單價(jià)、金額、日期）（1）柳城東服務(wù)區(qū)2017年2月18日，上行線派3小工到鳳山裝植草磚，使用1.5個(gè)工日，150元/工日。（2）大埔收費(fèi)站2017年3月8日，派6個(gè)小工從柳城東服務(wù)區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)水泥和植草磚，使用6個(gè)工日,150元/工日。7．分包類合同已完工程數(shù)量未確認(rèn)情況分包類合同工程數(shù)量已確認(rèn)完成上半年數(shù)量簽認(rèn)情況（有無超設(shè)計(jì)，有無小于設(shè)計(jì)）。上半年三柳高速房建項(xiàng)目按設(shè)計(jì)圖紙數(shù)量簽認(rèn)。上半年存在問題整改情況（1）上半年三柳高速房建工程為10個(gè)站點(diǎn)陸續(xù)完工，運(yùn)營公司陸續(xù)開始運(yùn)營，場區(qū)存在剩余材料及工程垃圾情況，作出以下整改，將場區(qū)工程材料運(yùn)回倉庫，清理工程垃圾。（2）各個(gè)站點(diǎn)水電施工人員較少，水電勞務(wù)分包采取劃區(qū)域施工，極大的解決了施工進(jìn)度滯后的問題。上半年工作中需要改進(jìn)的方面及措施成本控制方面：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目施工成本控制方案，繼續(xù)加強(qiáng)材料管理，材料分類保存。繼續(xù)加強(qiáng)勞動(dòng)力管理，合理配置勞動(dòng)力。加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備使用的工作效率。進(jìn)度控制方面：編排詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，運(yùn)用動(dòng)態(tài)管理方法，將確定的施工進(jìn)度計(jì)劃與現(xiàn)場實(shí)際施工情況進(jìn)行比對(duì)，找出施工進(jìn)度滯后及提前原因并及時(shí)作出計(jì)劃調(diào)整方案，必要時(shí)可更換進(jìn)度計(jì)劃的關(guān)鍵線路。（二）安保部1．安全檢查的主要問題。2．安全罰款情況。3．職業(yè)健康環(huán)保管理，項(xiàng)目本期發(fā)生安全事故情況，支出事故處理費(fèi)用，支出環(huán)保費(fèi)用，預(yù)提安全生產(chǎn)費(fèi)用，財(cái)務(wù)賬面專項(xiàng)費(fèi)用支出金額。4．上月存在問題整改情況。5．上半年工作中需要改進(jìn)的方面及措施。（三）物設(shè)部1.材料和機(jī)械設(shè)備招標(biāo)情況1.1自開工累計(jì)完成材料招標(biāo)批次，材料名稱、類別，招標(biāo)數(shù)量，單價(jià)情況；1.2自開工累計(jì)完成機(jī)械招標(biāo)批次，機(jī)械設(shè)備名稱、型號(hào)，招標(biāo)數(shù)量，單價(jià)情況。2.材料管理2.1材料消耗統(tǒng)計(jì)，上半年實(shí)際材料消耗數(shù)量統(tǒng)計(jì)，上半年實(shí)際消耗材料名稱、類型、采購均價(jià)和數(shù)量等情況。2.2材料價(jià)差分析，上半年項(xiàng)目實(shí)際采購材料價(jià)格與集中限價(jià)的差異。自開累價(jià)格差異對(duì)成本的影響金額。2.3項(xiàng)目主要材料量差分析，項(xiàng)目材料的盤點(diǎn)情況，各種材料收發(fā)料的情況及控制措施。上半年材料累計(jì)消耗與理論數(shù)量對(duì)比的節(jié)超原因分析及改進(jìn)措施。2.4周轉(zhuǎn)材料攤銷情況，周轉(zhuǎn)材料的名稱、型號(hào)、所用工程部位、數(shù)量、單價(jià)和攤銷金額等。3.機(jī)械設(shè)備管理3.1自有機(jī)械折舊費(fèi)用，機(jī)械折舊費(fèi)用*萬元，開累折舊費(fèi)用*萬元，開累機(jī)械折舊費(fèi)用占開累施工產(chǎn)值*%。3.2機(jī)械租賃費(fèi)用，機(jī)械租賃費(fèi)用*萬元，開累租賃費(fèi)用*萬元，開累租賃機(jī)械費(fèi)用占開累施工產(chǎn)值*%3.3機(jī)械設(shè)備燃油消耗，上半年由項(xiàng)目部承擔(dān)的燃油費(fèi)為*萬元，累計(jì)燃油費(fèi)用*萬元，機(jī)械設(shè)備臺(tái)班油耗存在的問題及改進(jìn)的措施。4.上月存在問題整改情況。5.上半年工作中需要改進(jìn)的方面及措施。（四）經(jīng)營部1.標(biāo)后預(yù)算執(zhí)行情況單位下達(dá)的標(biāo)后預(yù)算切塊比例，開累應(yīng)實(shí)現(xiàn)切塊比例，實(shí)際實(shí)現(xiàn)切塊比例。成本核算分析，分析清單細(xì)目成本與標(biāo)后預(yù)算的對(duì)比情況，重點(diǎn)分析直接工程成本、臨建費(fèi)用、間接費(fèi)和稅金情況。2．施工產(chǎn)值與營業(yè)收入差異上半年度完成產(chǎn)值*萬元，完成月度計(jì)劃的*%，自開累完成產(chǎn)值*萬元，占合同額的*%，占有效合同價(jià)*萬元的%。營業(yè)收入*萬元，營業(yè)收入與施工產(chǎn)值差異率*%。施工產(chǎn)值與營業(yè)收入差異率超過±5%的原因分析及改進(jìn)措施。3．業(yè)主計(jì)量上半年業(yè)主計(jì)量*

萬元，累計(jì)計(jì)量*萬元，完成有效合同價(jià)*萬元的

*%，占累計(jì)施工產(chǎn)值*萬元的*%。剩余未計(jì)量*萬元。已完工未結(jié)算占本年施工產(chǎn)值比例為*%，原因分析及改進(jìn)措施。4．工程變更索賠4.1變更、索賠報(bào)批情況累計(jì)上報(bào)工程變更*萬元/*項(xiàng)，業(yè)主累計(jì)批復(fù)變更*萬元/*項(xiàng)，批復(fù)比率%（批復(fù)變更金額/上報(bào)變更金額*100%）；累計(jì)上報(bào)索賠*萬元/*項(xiàng)，業(yè)主累計(jì)批復(fù)索賠*萬元/*項(xiàng)，批復(fù)比率*%（批復(fù)索賠金額/上報(bào)索賠金額*100%）；未批復(fù)的主要項(xiàng)目及金額*萬元。未上報(bào)的工程變更、索賠*萬元/*項(xiàng)，計(jì)劃申報(bào)的時(shí)間。沒有批復(fù)及未上報(bào)的原因分析及改進(jìn)措施。對(duì)增加項(xiàng)目利潤較大變更的說明4.2材料調(diào)差情況應(yīng)上報(bào)材料調(diào)差*萬元，累計(jì)上報(bào)材料調(diào)差*萬元，業(yè)主已計(jì)量材料調(diào)差*萬元。5.勞務(wù)招標(biāo)開展情況開累共完成勞務(wù)招標(biāo)批次，引進(jìn)隊(duì)伍數(shù)，分別為路基隊(duì)幾個(gè)隊(duì)伍、防排水幾個(gè)隊(duì)伍、橋梁基礎(chǔ)幾個(gè)隊(duì)伍、隧道幾個(gè)隊(duì)伍等。6．分包合同管理6.1項(xiàng)目共簽訂勞務(wù)合同份數(shù)，報(bào)公司審批勞務(wù)合同份數(shù)，其他合同份數(shù)，補(bǔ)充協(xié)議份數(shù)。6.2已簽訂合同的執(zhí)行情況。6.3各隊(duì)伍履約保證金繳納情況，應(yīng)交金額、已交金額和欠交金額。6.4合同價(jià)格執(zhí)行情況，合同勞務(wù)單價(jià)與標(biāo)后預(yù)算成本中勞務(wù)單價(jià)對(duì)比情況。7．結(jié)算管理各協(xié)作單位上半年辦理結(jié)算情況，上報(bào)單位*萬元/*份，批復(fù)*萬元/*份，存在的問題及改進(jìn)措施。7.1各勞務(wù)隊(duì)伍結(jié)算支付情況分析。7.2各勞務(wù)隊(duì)伍同一細(xì)目結(jié)算工程量是否超業(yè)主合同清單數(shù)量，并說明原因。7.3分包結(jié)算中存在的問題及采取的措施。7.4勞務(wù)隊(duì)伍已完工或已退場未辦理最終結(jié)算的原因及采取的措施。8．獎(jiǎng)罰金本期獲得獎(jiǎng)罰*萬元；累計(jì)獲得獎(jiǎng)罰*萬元，其中獎(jiǎng)勵(lì)*萬元，罰款*萬元。（獎(jiǎng)罰金指項(xiàng)目通過努力獲得的額外獎(jiǎng)勵(lì)（含業(yè)主配套獎(jiǎng)勵(lì)基金）或因管理不善等受到的各種罰款（違約金），業(yè)主按一定比例提取的獎(jiǎng)勵(lì)基金不計(jì)入）。9.上月存在問題整改情況10.上半年工作中需要改進(jìn)的方面及措施（五）綜合辦公室1.行政辦公用品上半年使用行政辦公用品*萬元，累計(jì)發(fā)生行政辦公用品*萬元，其中網(wǎng)上采購*萬元，占比*%。2.食堂費(fèi)用上半年收支情況及累計(jì)收支情況。上半年較上月增減*萬元，增減原因分析。3.電費(fèi)管理3.1項(xiàng)目部項(xiàng)目部上半年使用電費(fèi)*萬元，累計(jì)使用電費(fèi)*萬元。電費(fèi)較上月增減*萬元，增減原因分析。3.2協(xié)作單位對(duì)各協(xié)作單位上半年電費(fèi)使用情況及扣回、累計(jì)使用及扣回情況。4.行政用車油耗使用情況項(xiàng)目部上半年行政用車費(fèi)用，折舊費(fèi)用、燃油費(fèi)用、維修保養(yǎng)費(fèi)用等；累計(jì)行政用車費(fèi)用，折舊費(fèi)用、燃油費(fèi)用、維修保養(yǎng)費(fèi)用等。5.上月存在問題整改情況6.上半年工作中需要改進(jìn)的方面及措施（七）財(cái)務(wù)部1.間接費(fèi)開支情況

上半年發(fā)生項(xiàng)目間接費(fèi)*萬元，開累間接費(fèi)*萬元，占項(xiàng)目已完成產(chǎn)值的*

%，，高（低）于上月管理費(fèi)開支比例*個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)分析，原因主要是：1、***；2、***；3、***；改進(jìn)措施有1、***；2、***；3、***。

2.上半年項(xiàng)目部管理人員工資發(fā)生*萬元，其中正式員工金額*萬元，外聘人員金額*萬元，分別占上半年施工產(chǎn)值的*%。項(xiàng)目共*人，人均工資折合*萬元/人。3.稅費(fèi)各類進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅抵扣情況及管理上存在的問題和改善措施。（增值稅及附加稅在計(jì)繳過程中出現(xiàn)的問題、改善建議）4.資金狀況4.1應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)目自開累業(yè)主計(jì)量*萬元，累計(jì)收到款項(xiàng)*萬元（應(yīng)收款項(xiàng)