(完整版)商業(yè)計劃書(完整版)

拓新責(zé)任有限公司拓新責(zé)任有限公司PAGEPAGE3商業(yè)計劃書公司執(zhí)行總結(jié) 2第一章公司概況1、1公司性質(zhì) 31、2公司任務(wù) 31、3組織結(jié)構(gòu) 3

1、4機構(gòu)設(shè)置及其職責(zé) 41、5人力資源管理 5市場分析2、1市場需求預(yù)測 72、2市場價格預(yù)測 9公司戰(zhàn)略3、1戰(zhàn)略目標 123、2戰(zhàn)略定位 123、3發(fā)展戰(zhàn)略 123、4戰(zhàn)略途徑 12營銷策略4、1產(chǎn)品策略 144、2廣告策略 144、3預(yù)測訂單 16生產(chǎn)管理5、1生產(chǎn)工藝流程 195、2生產(chǎn)計劃 19財務(wù)分析6、1各年財務(wù)報表 21公司執(zhí)行總結(jié)產(chǎn)品PP1P2P3P4P15P2、P3P1P4市場財務(wù)公司在第一、二年發(fā)展生產(chǎn)能力，利潤不理想，但在第三年開始盈利，333M725A，B第一章公司概況1、1公司性質(zhì)p經(jīng)營。目前生產(chǎn)的P11、2公司任務(wù)一家權(quán)威機構(gòu)對P產(chǎn)品進行了市場預(yù)測，認為P產(chǎn)品將會從目前較低的水平發(fā)展成為一個較高的產(chǎn)品。所以，公司現(xiàn)階段任務(wù)為3、擴大生產(chǎn)規(guī)模,采用現(xiàn)代化生產(chǎn)手段,努力提高生產(chǎn)效率。1、3組織結(jié)構(gòu)我公司將采用職能式組織形式股東會股東會董事會CEO生產(chǎn)部產(chǎn)品研發(fā)財務(wù)部1、4機構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)生產(chǎn)部產(chǎn)品研發(fā)財務(wù)部①股東會有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；審議批準董事會的報告；審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；拓新責(zé)任有限公司拓新責(zé)任有限公司PAGEPAGE4方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。②董事會③CEO④財務(wù)部負責(zé)公司財務(wù)方面的一系列工作，包括公司的融資決策、投資決策資本結(jié)構(gòu)確定、利潤分配原則的確定等。領(lǐng)導(dǎo)財政部管理公司日常的會計和稅收工作。⑤生產(chǎn)部負責(zé)公司的生產(chǎn)計劃工作，包括公司每年的生產(chǎn)數(shù)量，生產(chǎn)線的變更，轉(zhuǎn)產(chǎn)的建議等。⑥銷售部負責(zé)公司發(fā)展和客戶企劃方案的制定與實施，廣告創(chuàng)意、制作的指導(dǎo)與管理；公司產(chǎn)品品牌長遠規(guī)劃及推廣；公司形象系統(tǒng)的維護。⑦產(chǎn)品研發(fā)部負責(zé)核心技術(shù)的完善、新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)品檢測工作，研究所不斷地進行技術(shù)創(chuàng)新，質(zhì)檢部進行成品檢測，為公司長遠的戰(zhàn)略發(fā)展提供技術(shù)上的動力與保障。1、5人力資源管理業(yè)形象，建立起統(tǒng)一規(guī)范的公司拓展制度。崗位 主要職責(zé) 操作職責(zé)CEO沙

綜合小組各個角色提供的信息決定本企業(yè)每?組織每年的計劃和預(yù)算工作件事情做，還是不做對每件事情的決策以及?按照操作手冊步驟，一步步執(zhí)行彥靜

操作?完成現(xiàn)金流預(yù)測計算?支付各項財務(wù)費用CFO鄒 ?支付各項投資穎?管理貸款的借貸與償還行財務(wù)分析為CEO決策提供必要的財務(wù)?管理應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款CSO靳

信息 ?編制每年的財務(wù)報表?制定廣告計劃?參加銷售定單的競單?協(xié)助COO按照定單組織生產(chǎn)透徹進行市場分析了解競爭對手情況研究?按照定單進行銷售莉陽市場進入策略研究產(chǎn)品研發(fā)策略研究廣告?協(xié)助CFO統(tǒng)計銷售額和直接成CEO

本的計算策提供必要的市場信息 ?協(xié)助CFO進行應(yīng)收款管理?根據(jù)銷售計劃制定全面生產(chǎn)計劃預(yù)測研發(fā)產(chǎn)品的盈虧平衡計算生產(chǎn)產(chǎn)能預(yù)?預(yù)定原材料COO劉測采購策略制定設(shè)備和廠房投資計劃控制?執(zhí)行原材料采購夢冉 庫存，降低資金占用風(fēng)險為CEO決策提?執(zhí)行生產(chǎn)計劃供必要的生產(chǎn)信息 ?執(zhí)行產(chǎn)品研發(fā)計劃購置/出售生產(chǎn)線?購置/出售廠房財務(wù)助理于鐵響 協(xié)助CFO進行費用管理商業(yè)間諜 協(xié)助CSO進行市場分吳佳燚了解其他組經(jīng)營狀況CEO

?統(tǒng)計財務(wù)數(shù)據(jù)?協(xié)助編制報表CEO沙彥靜九院10級會計專業(yè)，負責(zé)協(xié)調(diào)小組各成員工作，保證內(nèi)部團結(jié)，主持會議，進行決策。CFO鄒穎九院10級會計專業(yè)，負責(zé)制定每年財務(wù)報表，保證資金不斷流，進行財務(wù)分析和預(yù)測。CSO靳莉陽九院10級電子商務(wù)專業(yè)，負責(zé)調(diào)研市場狀況，制定廣告計劃，制定每年銷售計劃。COO劉夢冉九院10級信息管理專業(yè)，負責(zé)生產(chǎn)線的購買，原料計算，制定每年生產(chǎn)計劃。財務(wù)助理于鐵響09CSO、COOCFO七院10級飛行技術(shù)專業(yè)，負責(zé)協(xié)助CSO進行市場分析，竊取商業(yè)情報。第二章市場分析2、1市場需求預(yù)測①本地市場P3P4產(chǎn)品的需求將會逐漸增大。同時隨著時間的推移，客戶的質(zhì)量意識將不斷提高，后幾ISO9000ISO14000②區(qū)域市場區(qū)域市場的客戶對P系列產(chǎn)品的喜好相對穩(wěn)定，因此市場需求量的波動也很有可能會比較平穩(wěn)。因其緊鄰本地市場，所以產(chǎn)品需求量的走勢可能與本地市場相似，價格趨勢也應(yīng)大致一樣。該市場的客戶比較樂于接受新的事物，因此對于高端產(chǎn)品也會比較有興趣，但由于受到地域的限制，該市場的需求總量非常有限。并且這個市場上的客戶相對比較挑剔，因此在后幾年客戶會對廠商是否通過了ISO9000認證和ISO14000認證有較高的要求。③國內(nèi)市場因P1產(chǎn)品帶有較濃的地域色彩，估計國內(nèi)市場對P1產(chǎn)品不會有持久的需求。P2產(chǎn)品因為更適合于國內(nèi)市場，所以估計需求會一直比較平穩(wěn)。隨著對 P系列產(chǎn)品新技術(shù)的逐漸認同，估計對P3產(chǎn)品的需求會發(fā)展較快，但這個市場上的客戶對P4產(chǎn)品卻并不是那么認同。當(dāng)然，對于高端產(chǎn)品來說，客戶一定會更注重產(chǎn)品的質(zhì)量保證。④?洲市場這個市場上的客戶喜好一向波動較大，不易把握，所以對 P1產(chǎn)品的需求可能起伏較大，估計P2產(chǎn)品的需求走勢也會與P1相似。但該市場對新產(chǎn)品很敏感，因估計對P3、P4產(chǎn)品的需求會發(fā)展較快，價格也可能不菲。另外，這個市場的消費者很中產(chǎn)品的質(zhì)量，所以在后幾年里，如果廠商沒有通過 ISO9000和ISO14000的認證，其產(chǎn)品可能很難銷售。⑤國際市場P2P3P4ISO2、2市場價格預(yù)測①本地市場P1P2P3P4價格最高，呈上升趨勢。②區(qū)域市場拓新責(zé)任有限公司拓新責(zé)任有限公司PAGEPAGE10P1價格比較穩(wěn)定，沒有大幅度波動，但仍最低。P2價格較之本地市場穩(wěn)定，但仍有波動。P3價格最高，呈上升趨勢。P4價格與P3相差不多。③國內(nèi)市場P1價格有所下降。P2價格仍下降，P3價格穩(wěn)定并呈上升趨勢。P4價格與P3相差不多。④?洲市場拓新責(zé)任有限公司拓新責(zé)任有限公司PAGEPAGE11P1價格較穩(wěn)定，但是所有市場中平均水平最低的。P2價格穩(wěn)定，但平均水平是所有市場中最低的。P3價格呈上升趨勢。P4價格與P3相差不多。P1價格較穩(wěn)定，波動小。P2價格穩(wěn)定，呈上升趨勢。P3價格最高第三章公司戰(zhàn)略3、1戰(zhàn)略目標本公司作為進入該領(lǐng)域的先行企業(yè)，將抓住機遇，積極開拓市場，總體實施三步走的戰(zhàn)略目標。第一步，以技術(shù)為先導(dǎo)，堅持技術(shù)創(chuàng)新，擴大技術(shù)優(yōu)勢，以不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品開拓局部市場，在第1、5年形成技術(shù)領(lǐng)先的研發(fā)型公司。第二步，以管理為手段，降低內(nèi)部成本，整合各部資源，開拓區(qū)域市場、國內(nèi)市場、?洲市場和國際市場。第三步，以品牌為核心，樹立企業(yè)形象，建立行業(yè)聲譽，以高價值的品牌為基礎(chǔ)，進行國際化經(jīng)營。3、2戰(zhàn)略定位3、2、1主要業(yè)務(wù)致力于研發(fā)P2、P3產(chǎn)品，以P2、P3產(chǎn)品為主打產(chǎn)品，P1為輔助產(chǎn)品進行銷售。3、2、2主要市場從市場價格預(yù)測來看，本地市場和區(qū)域市場價格略高，國際市場開拓時間較長，從公司盈利的角度出發(fā)，決定以本地市場和區(qū)域市場為主要市場，國際市場為次要市場進行產(chǎn)品銷售。3、3發(fā)展戰(zhàn)略通過行業(yè)分析和目標市場分析，公司將采取密集成長戰(zhàn)略，抓住最大化的同時，實現(xiàn)社會價值最大化，最終通過強化核心競爭力逐步走向世界。3、4戰(zhàn)略途徑拓新責(zé)任有限公司拓新責(zé)任有限公司PAGEPAGE13,,P1P2P3產(chǎn)品三管齊下輻射全國；服務(wù)個性化；進軍區(qū)域市場和國內(nèi)市場輻射全國；服務(wù)個性化；第一階段穩(wěn)固本地市場；產(chǎn)品系列優(yōu)化；銷售網(wǎng)絡(luò)化；服務(wù)體系一體化；拓新責(zé)任有限公司拓新責(zé)任有限公司PAGEPAGE19第四章營銷策略4、1產(chǎn)品策略P1P2、P3P4成本高，P3P2、P3P1產(chǎn)品進行銷售，達到公司利潤最大化。4、2廣告策略第一年（本地）第一年（本地）產(chǎn)品廣告單額900014000P11P2P3P4第二年（區(qū)域）第二年（區(qū)域）產(chǎn)品廣告單額900014000P1P21P32P4第三年（國內(nèi)）第三年（國內(nèi)）產(chǎn)品廣告單額900014000P1P21P32P4第四年（?洲）第四年（?洲）產(chǎn)品廣告單額900014000P1P22P33P4第五年（國際）第五年（國際）產(chǎn)品廣告單額900014000P1P23P34P44、3預(yù)測訂單第一年訂單第二年訂單訂單號訂單號市場區(qū)域產(chǎn)品數(shù)量訂單銷售額成本毛利RP1-1/4RP1-3/4RP1-4/4RP3-1/2總數(shù)P1P1P1P322121111619474428187741129第三年訂單訂單號 市場產(chǎn)品數(shù)量訂單銷售額成本毛利RP1-2/4 區(qū)域 P11523LP2-3/6 本地 P2218612LP2-5/6 本地 P2218612LP3-2/4 本地 P33281216RP3-1/3 區(qū)域 P311046RP3-2/3 區(qū)域 P33291217RP3-3/3 區(qū)域 P3220812LP3-3/4 本地 P31945總數(shù) 137第四年訂單5483訂單號市場產(chǎn)品數(shù)量訂單銷售額成本毛利LP1-6/6本地P12945RP1-2/3區(qū)域P121046RP1-3/3區(qū)域P11523LP1-2/6本地P131468RP2-3/6區(qū)域P24381226LP3-4/6本地P311046LP3-2/6本地P33291217LP3-3/6本地P3219811RP3-2/5區(qū)域P3220812RP3-3/5區(qū)域P33301218P31104619476118RP3-5/5總數(shù)區(qū)域RP3-5/5總數(shù)區(qū)域訂單號市場數(shù)量訂單銷售額成本毛利CP1-2/7國際P1318612CP1-4/7國際P121248CP1-7/7國際P1318612RP2-4/5區(qū)域P2326917CP2-3/4國際P21936LP3-3/6本地P3220614RP3-3/5 區(qū)域 P33321220RP3-4/5 區(qū)域 P33321220RP3-5/5 區(qū)域 P311147DP3-2/5 國內(nèi) P311046總數(shù)18876112第六年訂單訂單號市場產(chǎn)品數(shù)量訂單銷售額成本毛利RP1-2/2區(qū)域P12945CP1-1/6國際P1316610CP1-2/6國際P121147CP1-6/6國際P11523CP2-1/6國際P21936CP2-3/6國際P2326620LP3-2/7本地P3221813RP3-1/6區(qū)域P33331221RP3-3/6區(qū)域P34441628RP3-4/6區(qū)域P311147RP3-5/6區(qū)域P3222814總數(shù)20776131第五章生產(chǎn)管理5、1生產(chǎn)工藝流程/產(chǎn)品研發(fā)投資/產(chǎn)品研發(fā)投資下原料訂單/完工入庫/開始新的生產(chǎn)交貨維修1.11.21.3 1.4P2，P45*R1,10*R24*R34*R3,5*R1,10*R21*P12*P11*P12全自動交11*P1廠房廠房租用B第二年生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品研發(fā)投資下原料訂單

2.1 2.2 2.3 2.47*R1,22*R2 11*R37*R1,22*R2,11*R3更新生產(chǎn)/完工入庫/開始新的生產(chǎn)

2*P11半自動，1自動

2*P11全自動

1*P1,2*P31全自動

2*P2,2*P3交貨 交5*P1,2*P3第三年生產(chǎn)計劃計劃項目/季度產(chǎn)品研發(fā)投資下原料訂單

3.1 3.2 3.3 3.428*R2,12*R3 12*R312*R1,28*R2,12*R3更新生產(chǎn)/完工入庫/開始新的生產(chǎn)

2*P2,2*P3 2*P3 2*P2,3*P3

1*P1,3*P3交交貨 1*P1,4*P2,10*P3第四年生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品研發(fā)投資下原料訂單

4.1 4.2 4.3 4.428*R2,12*R3 12*R312*R1,28*R2,12*R3更新生產(chǎn)/完工入庫/開始新的生產(chǎn)交貨

2*P1，2*P2，3*P3

2*P1,3*P3

2*P2,2*P1,3*P3

2*P1,3*P3交8*P1,4*P2,12*P3第五年生產(chǎn)計劃/產(chǎn)品研發(fā)投資

5.1 5.2 5.3 5.4下原料訂單

12*R1,28*R2,12*R3

28*R2,12*R3

12*R3更新生產(chǎn)/完工入庫/設(shè)備開始新的生產(chǎn)交貨

2*P1，2*P23*P3

2*P1,3*P3 *P3

2*P1,3*P3交8*P1,4*P2,12*P3第六年生產(chǎn)計劃/季度產(chǎn)品研發(fā)投資6.16.26.36.4接受并支付已訂原料28*R2,12*R312*R3下原料訂單12*R1,28*R2,12*R3/完工入庫2*P1，*P2，3*P32*P1,3*P322*P2,2*P1,3*P32*P1,3*P3/設(shè)備開始新的生產(chǎn)交貨交8*P1,4*P2,12*P3第六章財務(wù)分析6、1財務(wù)報表拓新責(zé)任有限公司拓新責(zé)任有限公司PAGEPAGE23第一年財務(wù)報表損益表銷售額直接成本損益表銷售額直接成本毛利+—=綜合費用—折舊前利潤折舊費用支付利息前利潤=—=財務(wù)費用營業(yè)外收入營業(yè)外支出稅前利潤—+—=所得稅凈利潤—33122124-38-11400-150-15=資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)：負債：土地建筑機器設(shè)備固定資產(chǎn)合計323567應(yīng)付款流動資產(chǎn)：應(yīng)交稅現(xiàn)金成品19002總負債權(quán)益：4000040股東資本利潤留存4518原料總流動資產(chǎn)021本年利潤-1548總資產(chǎn)88負債加權(quán)益88現(xiàn)金流量量跟蹤表現(xiàn)金流量量跟蹤表期初庫存現(xiàn)金1季度2季度3季度527352434短期貸款到帳支付到期短期貸款應(yīng)收款到期原料采購支付現(xiàn)金產(chǎn)品研發(fā)投資變更費用加工費用收到現(xiàn)金前的所有支出支付管理費用庫存現(xiàn)金余額庫存現(xiàn)金余額52474119資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)：負債：土地建筑資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)：負債：土地建筑機器設(shè)備固定資產(chǎn)合計流動資產(chǎn)：應(yīng)收款在制品總流動資產(chǎn)總資產(chǎn)損益表銷售額直接成本毛利+—=綜合費用—折舊前利潤折舊費用支付利息前利潤=—=財務(wù)費用營業(yè)外收入營業(yè)外支出—+—稅前利潤=所得稅—凈利潤47182922713-6400-100-10=32長期負債4088短期負債60120應(yīng)付款0應(yīng)交稅08應(yīng)交稅08總負債1000權(quán)益：0股東資本 4510利潤留存30本年利潤-1018所有者權(quán)益38138負債加權(quán)益138支付上年應(yīng)交稅0市場營銷投入2折現(xiàn)費用/利息（短期貸款）00036000000000000140003333161616001004124392118231111拓新責(zé)任有限公司拓新責(zé)任有限公司PAGEPAGE25財務(wù)費用營業(yè)外收入

權(quán)益：股東資本 45營業(yè)外支出稅前利潤 所得稅 12凈利潤 34財務(wù)報表

總資產(chǎn)

2251164

利潤留存

-73472164損益表銷售額損益表銷售額+直接成本毛利綜合費用—=—折舊前利潤=折舊費用—支付