并購重組商業(yè)計(jì)劃書模板

并購重組商業(yè)計(jì)劃書模板1.0工程概要5

2.0公司介紹[AcquiringCompany并購方]7

2.1大陸希望集團(tuán)股份有限公司7

2.2四川希望深藍(lán)電力有限公司7

2.2.1成功并購的下屬企業(yè)之一8

2.2.2成功并購的下屬企業(yè)之二8

2.3地理位置與投資環(huán)境LocationsandEnvironment9

2.3.1公司所在地-四川省成都市9

2.3.2工程所在地-四川省峨邊縣10

3.0收購對象與工程TargetCompany&Project10

3.1工程A：四川大渡河電力股份有限公司11

3.1.1公司介紹11

3.1.2公司歷史經(jīng)營狀況12

3.1.3歷史財(cái)務(wù)狀況表12

3.1.4下屬電站介紹13

附圖〔下屬電站〕14

3.1.5重要榮譽(yù)15

3.2工程B：金巖水電站〔在建，收購100%產(chǎn)權(quán)〕16

3.2.1工程根本情況17

3.2.2建設(shè)施工條件17

3.2.3建設(shè)施工辦法18

3.2.4工程項(xiàng)目進(jìn)展18

3.3工程C：楊沫輸電工程〔收購100%產(chǎn)權(quán)〕19

3.4工程投資價(jià)值分析19

3.4.1宏觀分析19

3.4.1微觀分析20

4.0電力市場分析MarketAnalysis21

4.1中國電力市場狀況21

4.2四川省電力供給狀況22

4.3四川省電力供需平衡分析23

4.4峨邊縣電力需求分析24

4.5電力建設(shè)問題分析24

4.6峨邊電力供給問題分析25

4.7四川電力供給問題分析26

4.7.1電源結(jié)構(gòu)不合理26

4.7.2電網(wǎng)穩(wěn)定水平低26

4.8對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)開展的影響分析27

5.0并購整合策略

5.1并購整合的關(guān)鍵環(huán)節(jié)27

5.2制訂整合方案28

5.3整合方案實(shí)施28

5.4業(yè)務(wù)整合辦法29

5.5人力資源整合30

5.5.1人力資源整合目標(biāo)30

5.5.2人力資源整合策略31

5.6文化整合策略32

6.0工程建設(shè)與管理32

6.1組織結(jié)構(gòu)32

6.1.1大陸希望集團(tuán)TheContinentalHopeGroup32

6.1.2希望深藍(lán)公司TheHopeShenlan34

6.1.3金巖水電站TheJINYANHydraulicPowerPlant35

6.1.4大電公司TheSDEPCompany35

6.2管理團(tuán)隊(duì)介紹35

6.3管理人員的鼓勵(lì)機(jī)制39

6.4人力資源開展方案39

6.5工程進(jìn)度方案40

6.6工程項(xiàng)目進(jìn)度管理體系40

6.6.1三級(jí)方案進(jìn)度管理體系的建立與執(zhí)行40

6.6.2三級(jí)方案進(jìn)度管理體系的工作流程40

6.7工程質(zhì)量控制管理41

6.7.1工程管理辦法41

6.7.2質(zhì)量控制系統(tǒng)41

6.8工程本錢控制管理42

7.0風(fēng)險(xiǎn)分析與躲避對策

7.1政策、法律風(fēng)險(xiǎn)與躲避42

7.2收購風(fēng)險(xiǎn)及躲避42

7.2.1收購風(fēng)險(xiǎn)分析42

7.2.2收購風(fēng)險(xiǎn)躲避44

7.3工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及躲避45

7.3.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析45

7.3.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防備45

7.4市場與人力資源風(fēng)險(xiǎn)與躲避48

8.0投資估算與資金籌措48

8.1投資估算與資金籌措表明48

8.2財(cái)務(wù)分析條件表明48

8.3收購大電公司49

8.3.1大電公司收入預(yù)測49

8.3.3損益分析表49

8.3.4現(xiàn)金流量表50

8.4金巖電站工程50

8.4.1收入預(yù)測50

8.4.2損益分析表51

8.4.3現(xiàn)金流量表51

8.5220KV楊沫輸電線路工程52

8.5.1收入預(yù)測表52

8.5.2損益分析表52

8.5.3現(xiàn)金流量表53

10.0財(cái)務(wù)分析

一．財(cái)務(wù)分析表明

二．財(cái)務(wù)資料預(yù)測

1.銷售收入明細(xì)表

2.本錢費(fèi)用明細(xì)表

3.薪金水平明細(xì)表

4.固定資產(chǎn)明細(xì)表

5.資產(chǎn)負(fù)債表

6.利潤及利潤分配明細(xì)表

7.現(xiàn)金流量表

8.財(cái)務(wù)指針分析

1)反映財(cái)務(wù)盈利能力的指針

a.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率〔firr〕

b.投資回收期〔pt〕

c.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值〔fnpv〕

d.投資利潤率

e.投資利稅率

f.資本金利潤率

g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析

2)反映工程清償能力的指針

a.資產(chǎn)負(fù)債率

b.流動(dòng)比率

c.速動(dòng)比率

d.固定資產(chǎn)投資借款歸還期

附件附表：

1.營業(yè)執(zhí)照影本

2.董事會(huì)名單及簡歷

3.主要經(jīng)營團(tuán)隊(duì)名單及簡歷

4.專業(yè)術(shù)語表明

5.有