公司財務(wù)人員2023年工作總結(jié)

第5頁共5頁公司財?務(wù)人員?202?3年工?作總結(jié)?一、?按照規(guī)??；l(fā)?展，專?業(yè)化管?理的要?求，統(tǒng)?一公司?財務(wù)核?算方面?度量衡?，統(tǒng)一?財務(wù)管?理標(biāo)準(zhǔn)?：一是?建立了?一系列?財務(wù)管?理制度?并督促?各單位?認(rèn)真執(zhí)?行，全?年公司?除大部?分使用?局財務(wù)?核算制?度外，?還針對?公司實?際情況?制定了?《費用?管理辦?法》，?《資金?管理辦?法》，?《辦公?用品管?理辦法?》，《?計算機?管理辦?法》，?《經(jīng)濟(jì)?活動分?析制度?》，《?費用預(yù)?算管理?辦法》?等幾個?規(guī)范性?財務(wù)文?件。并?在全公?司范圍?內(nèi)實施?，保證?了公司?在幾個?主要費?用標(biāo)準(zhǔn)?上的統(tǒng)?一。二?是制定?了年度?費用預(yù)?算的統(tǒng)?一標(biāo)準(zhǔn)?，針對?具體的?崗位給?定具體?的標(biāo)準(zhǔn)?，并每?月反饋?給各部?門，要?求各部?門每月?進(jìn)行分?析，對?全公司?各單位?的管理?費用每?個季度?進(jìn)行一?次分析?，并上?報局財?務(wù)部。?管理費?用控制?在年度?預(yù)算范?圍內(nèi)。?預(yù)算管?理得到?穩(wěn)步推?進(jìn)，細(xì)?化預(yù)算?內(nèi)容。?按科目?進(jìn)行了?分類統(tǒng)?計，為?全面預(yù)?算奠定?基礎(chǔ);?預(yù)算方?案根據(jù)?各分公?司反饋?回來的?意見適?當(dāng)調(diào)整?后，經(jīng)?總經(jīng)理?審議通?過后形?成正式?文件下?發(fā)至各?分公司?，使各?單位對?本公司?的預(yù)算?有一個?全面的?了解，?增強了?預(yù)算的?透明度?;增加?預(yù)算的?剛性。?我們注?重了預(yù)?算執(zhí)行?中存在?的問題?和有關(guān)?情況，?不定期?的向公?司領(lǐng)導(dǎo)?反饋情?況，對?于超預(yù)?算等問?題嚴(yán)格?審批程?序，對?申請調(diào)?整的事?項，需?經(jīng)過專?門的論?證分析?后，按?規(guī)定的?程序批?準(zhǔn)后執(zhí)?行。一?年以來?，預(yù)算?的總體?執(zhí)行情?況良好?。二?、加強?財務(wù)資?金管理?和費用?預(yù)算管?理，確?保維持?生產(chǎn)經(jīng)?營最低?現(xiàn)金流?量：今?年公司?合同額?目標(biāo)為?___?_億，?這就需?要我們?投入大?量的投?標(biāo)保證?金來支?撐，鐵?路項目?也需自?購很多?大型設(shè)?備，而?我司成?立時間?不長，?資金儲?備不足?，為了?緩解資?金壓力?，規(guī)范?資金使?用和費?用開支?，今年?財務(wù)部?對資金?和費用?進(jìn)行預(yù)?算管理?，千方?百計籌?措資金?，具體?措施如?下：一?是資金?的使用?和安排?，按照?“以收?定支”?、“量?入為出?”、“?總體平?衡”的?原則，?公司要?求各單?位報送?資金周?報，統(tǒng)?一管理?和調(diào)配?和調(diào)配?資金，?實行日?常資金?預(yù)算審?批制度?。公司?對公司?內(nèi)部資?金實行?內(nèi)部有?償調(diào)劑?。占用?資金要?交納使?用費。?二是制?定制度?，加大?工程款?的收回?力度，?把工程?款結(jié)算?的主要?責(zé)任落?實到項?目經(jīng)理?部全體?管理人?員，把?資金的?回收納?入對項?目經(jīng)理?部的考?核并與?全體人?員的收?入掛鉤?，尤其?是項目?經(jīng)理要?對工程?款的結(jié)?算負(fù)責(zé)?到底要?負(fù)終身?責(zé)任，?達(dá)不到?一定收?款比例?的不能?兌現(xiàn)承?包責(zé)任?獎。三?是明確?將現(xiàn)金?流指標(biāo)?作為公?司的重?要考核?指標(biāo);?堅持項?目“以?收定支?，不收?不支”?的原則?，建立?項目收?款預(yù)警?機制;?清理拖?欠工程?款，將?責(zé)任細(xì)?分到個?人（應(yīng)?收款與?其他應(yīng)?收款）?;公司?核定各?單位應(yīng)?繳利潤?和貨幣?資金，?通過套?現(xiàn)提高?資產(chǎn)收?益率。?全年公?司核定?各單位?應(yīng)上交?公司_?___?萬元，?實際收?回__?__萬?元，除?鐵路公?司有_?___?萬未交?足外，?其余均?按時交?足。四?是實行?固定費?用預(yù)算?管理制?度，節(jié)?約支出?，具體?來說，?不僅對?公司分?公司的?固定費?用實行?預(yù)算管?理、盡?可能的?控制支?出，同?時對公?司和分?公司兩?級領(lǐng)導(dǎo)?、項目?經(jīng)理的?固定費?用也要?象部門?一樣進(jìn)?行單獨?核算和?預(yù)算，?在開源?的基礎(chǔ)?上達(dá)到?節(jié)流的?目的。?五是在?謝總的?協(xié)調(diào)下?,財務(wù)?部根據(jù)?公司經(jīng)?營資金?需要，?全年共?計向局?借款_?___?億元，?有力保?證了各?單位生?產(chǎn)經(jīng)營?的資金?周轉(zhuǎn)需?要。其?中安徽?公司_?___?萬元，?隧道公?司__?__萬?元，公?司總部?___?_萬元?，哈大?項目部?___?_萬元?，水綏?項目部?___?_萬元?。六是?積極爭?取局支?持，將?局采購?哈大和?隧道公?司的設(shè)?備轉(zhuǎn)為?局投資?款，全?年共計?轉(zhuǎn)為投?資的_?___?萬元，?其中現(xiàn)?金__?__萬?元，這?樣不僅?使公司?每年少?向局交?借款利?息__?__多?萬元，?而而且?是公司?固定資?產(chǎn)增加?了__?__多?萬元，?大大加?強了公?司實力?。三?、定期?進(jìn)行財?務(wù)資金?分析，?提供決?策支持?。財務(wù)?部制定?了經(jīng)濟(jì)?活動分?析模塊?，將相?關(guān)表格?相對固?化，形?成標(biāo)準(zhǔn)?的程序?和指標(biāo)?。通過?對經(jīng)營?活動的?現(xiàn)金流?量分析?，總結(jié)?公司現(xiàn)?金流量?的來源?和貢獻(xiàn)?，通過?定期財?務(wù)分析?，使各?公司對?所負(fù)責(zé)?業(yè)務(wù)的?現(xiàn)狀能?及時準(zhǔn)?確地了?解，促?進(jìn)公司?內(nèi)部降?低成本?費用，?提高經(jīng)?濟(jì)效益?。四?、做好?日常財?務(wù)管理?工作，?及時為?分公司?和項目?提供服?務(wù)支持?：一是?在財務(wù)?部人手?較少的?情況下?,通過?有序的?組織，?能夠輕?重緩急?妥善處?理各項?工作。?財務(wù)部?每天都?離不開?資金的?收付與?財務(wù)報?帳、記?帳工作?。這是?財務(wù)部?最平常?最繁重?的工作?，一年?來，我?們及時?為各項?內(nèi)外經(jīng)?濟(jì)活動?提供了?應(yīng)有的?支持。?基本上?滿足了?各部門?對我部?的財務(wù)?要求。?公司資?金流量?一直很?大,財?務(wù)部員?工本著?“認(rèn)真?、仔細(xì)?、嚴(yán)謹(jǐn)?”的工?作作風(fēng)?,各項?資金收?付安全?、準(zhǔn)確?、及時?，沒有?出現(xiàn)過?任何差?錯。二?是及時?向有關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)提?供各種?報表，?及時將?公司財?務(wù)狀況?匯報領(lǐng)?導(dǎo)，便?于領(lǐng)導(dǎo)?決策。?三是配?合上級?部門及?時完成?上市8?31工?作。四?是加強?財務(wù)檢?查及內(nèi)?控管理?力度，?防范資?金風(fēng)險?公司收?入資金?、費用?資金納?入企業(yè)?貨幣資?金帳戶?核算，?便于對?現(xiàn)金的?監(jiān)控管?理;制?定了定?期財務(wù)?檢查制?度，每?季度組?織__?__次?財務(wù)檢?查，檢?查重點?放在印?鑒是否?按規(guī)定?分管，?資金管?理、存?貨管理?、固定?定資產(chǎn)?管理等?方面，?并針對?檢查中?存在的?問題限?期整改?，并檢?查其整?改落實?情況。?總之?，本年?度全體?財務(wù)人?員在繁?忙的工?作中都?表現(xiàn)出?自己的?努力和?敬業(yè)。?雖然做?了很多?工作，?但還有?很事情?待著我?們，還?有些事?情做的?不夠。?一是上?半年鐵?路項目?有一部?分核定?上交資?金未按?照規(guī)定?及時足?額收回?來;二?是財務(wù)?部門未?能經(jīng)常?深入分?公司和?項目了?解第一?手資料?和情況?;三是?在審核?各部門?情況的?時候把?關(guān)不太?嚴(yán)格。?在新?的一年?里,財?務(wù)部將?一如既?往的緊?緊圍繞?公司的?總體經(jīng)?營思路?,從嚴(yán)?管理,?積極為?公司領(lǐng)?導(dǎo)經(jīng)營?決策當(dāng)?好參謀?,具體?有以下?工作安?排和計?劃。?一是按?財務(wù)預(yù)?算科學(xué)?合理安?排調(diào)度?資金，?充分發(fā)?揮資金?利用效?率。平?時要積?極提供?全面、?準(zhǔn)確的?經(jīng)濟(jì)分?析和建?議，為?公司領(lǐng)?導(dǎo)決策?當(dāng)好參?謀，?二是深?入研究?稅收政?策，合?理避稅?增效益?。新的?一年里?，全體?財務(wù)人?員應(yīng)加?強稅收?政策法?規(guī)的研?究和學(xué)?習(xí)，加?強與稅?務(wù)部門?各項工?作的聯(lián)?系和協(xié)?調(diào)，通?過合理?避稅為?公司增?加效益?。三?是搞好?固定資?產(chǎn)管理?。凡是?資產(chǎn)都?應(yīng)該為?企業(yè)帶?來效益?。__?__年?，我們?應(yīng)加強?閑置資?產(chǎn)、報?廢資產(chǎn)?處置工?作，努?力提高?資產(chǎn)利?潤率。?四是?加強管?理，挖?潛增效?，為生?產(chǎn)經(jīng)營?目標(biāo)的?實現(xiàn)和?效益的?增長服?務(wù)。管?理是生?產(chǎn)力，?是企業(yè)?正常運?行的保?證，管?理是提?高企業(yè)?核心競?爭力的?關(guān)鍵環(huán)?節(jié)，建?立創(chuàng)新?的機制?，必須?靠管理?來保證?，管理?對企業(yè)?來說是?永恒的?。為此?，財務(wù)?科將加?強內(nèi)部?管理列?入工作?重點，?即進(jìn)一?步加強?財務(wù)管?理，降?低財務(wù)?費用，?控制生?產(chǎn)成本?，實行?全面預(yù)?算管理?，合理?安排，?壓縮不?必要的?或不急?需的開?支，做?到全年?生產(chǎn)、?開支有?預(yù)算，?有計劃?，使企?業(yè)資金?得到有?效合理?的發(fā)揮?效益。?同時對?于機關(guān)?部門的?費用，?實行科?學(xué)預(yù)算?，包干?使用，?并納入?年底對?各單位?的考核?，有效?控制各?項費用?的不合?理開支?。五?是明確?責(zé)任，?從嚴(yán)要?求，積?極抓好?會計從?業(yè)人員?職業(yè)道?德素質(zhì)?培訓(xùn)，?提高服?務(wù)水平?。六?是穩(wěn)定?財務(wù)隊?伍，繼?續(xù)加強?會計從?業(yè)人員?業(yè)務(wù)培?訓(xùn)，使?全公司?財務(wù)會?計工作?再上新?臺階。?我們具?體從以?下幾方?面入手?：1?、加強?理論培?訓(xùn)，增?強財務(wù)?的宏觀?經(jīng)濟(jì)管?理意識?。使財?務(wù)人員?從僅僅?應(yīng)付日?常業(yè)