大宗物資采購(gòu)工作制度

1、總則：1.1為保證公司及各家產(chǎn)采買過程高效、透明，采買的物質(zhì)優(yōu)良、價(jià)廉，確實(shí)降低采買成本。1.2大宗物質(zhì)采買工作依照整體控制分級(jí)管理的原則，采納股份公司與家產(chǎn)兩級(jí)控制的模式。1.3大宗物質(zhì)采買工作采納比價(jià)與招招標(biāo)相聯(lián)合的工作方法。1.4招招標(biāo)工作方法詳見《招招標(biāo)管理細(xì)則》。2.范圍：大宗物質(zhì)采買主要指采買物質(zhì)一次性支付金額較大或年累計(jì)采買量較大，需慎重對(duì)待的采買行為。詳細(xì)范圍確實(shí)認(rèn)以下：2.1股份公司參加比價(jià)范圍：公司總部：一次性采買價(jià)值超出兩千元或一次性采買低于兩千元但整年累計(jì)采買超出三萬元的采買行為。各家產(chǎn)：基本建設(shè)、設(shè)施及技術(shù)改造、固定財(cái)產(chǎn)購(gòu)買、海運(yùn)和整車運(yùn)輸，以及一次性采買價(jià)值超出一萬元或一次性采買低于一萬元但整年累計(jì)采買超出十萬元的采買行為。果蔬公司采買果品原料、石材公司外協(xié)荒料及板材能夠先不執(zhí)行比價(jià)手續(xù)，但應(yīng)報(bào)備股份公司，由股份公司采買比價(jià)員進(jìn)行過后監(jiān)察、檢查。2.2各家產(chǎn)自行比價(jià)范圍：各家產(chǎn)一次性采買價(jià)值高于五百元但低于一萬元的。各家產(chǎn)一次性采買低于五百元，但整年累計(jì)采買超出一萬元低于十萬元的。2.3上述范圍內(nèi)切合招標(biāo)條件的,依照《招招標(biāo)管理細(xì)則》推行招標(biāo)。3、組織機(jī)構(gòu)：3.1股份公司成立招招標(biāo)工作小組和采買比價(jià)工作小組。3.2招招標(biāo)工作小組，直接參加股份公司及家產(chǎn)的招招標(biāo)工作。3.3采買比價(jià)工作小組由股份公司采買比價(jià)員和家產(chǎn)比價(jià)員構(gòu)成，股份公司采買比價(jià)員，負(fù)責(zé)股份公司及各家產(chǎn)的大額采買比價(jià)工作；家產(chǎn)比價(jià)員由各家產(chǎn)財(cái)務(wù)人員兼任，對(duì)股份公司管理范圍之外的本家產(chǎn)物質(zhì)采買進(jìn)行比價(jià)和監(jiān)察。4、工作方式：4.1比價(jià)：電話詢價(jià)、網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)、市場(chǎng)檢查4.2招招標(biāo)：公然招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）、邀請(qǐng)招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）5.職責(zé)：金潮股份公司標(biāo)準(zhǔn)大宗物采買工作制度標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：q/jc—cw—04—2004制/訂正日期：版本號(hào)：a5.1采買人員一定嚴(yán)格執(zhí)行自己的職責(zé)，堅(jiān)固建立公司主人翁思想，常常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提升商務(wù)工作的能力。做到清廉自律，秉公做事，不謀私利，保證實(shí)時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物質(zhì)采買工作。5.2股份公司在采買工作中的職責(zé)：股份公司比價(jià)員審察采買部門上報(bào)的采買計(jì)劃，確立比價(jià)方式。充分利用各樣渠道，認(rèn)識(shí)市場(chǎng)行情，輔助購(gòu)部門找尋合格的供給商。在充分聽取采買部門和技術(shù)人員的建議后，最后確立采買廠家和采買價(jià)錢。負(fù)責(zé)招招標(biāo)規(guī)則的擬訂，參加招標(biāo)采買的全過程。對(duì)各家產(chǎn)采買工作進(jìn)行必需的采買指導(dǎo)。對(duì)各家產(chǎn)采買過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)察、檢查。5.3各家產(chǎn)采買比價(jià)員在采買工作中職責(zé)：審察各部門上報(bào)的采買計(jì)劃，確立比價(jià)方式。充分利用各樣渠道，認(rèn)識(shí)市場(chǎng)行情，確立采買廠家和價(jià)錢。對(duì)各部門采買工作有采買指導(dǎo)的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)采買中的問題實(shí)時(shí)上報(bào)公司。整理、保存公司及家產(chǎn)簽批的大宗物質(zhì)采買申請(qǐng)單。5.4各家產(chǎn)采買部門在采買工作中職責(zé)：依據(jù)年初估算擬訂年度大宗物質(zhì)采買計(jì)劃。負(fù)責(zé)本單位物質(zhì)采買供給商的信息采集、評(píng)論和選擇，成立供給商信息檔案。寬泛采集商品信息，成立采買商品信息檔案，實(shí)時(shí)掌握最新市場(chǎng)行情。實(shí)時(shí)、正確的向比價(jià)人員供給采買商品信息和供給商信息。負(fù)責(zé)采買工作的招標(biāo)、談判等詳細(xì)運(yùn)作。嚴(yán)格自律，努力降低采買成本。6、工作程序：6.1工作時(shí)效：一般性大宗物質(zhì)采買各部門及家產(chǎn)應(yīng)提早三天上報(bào)，采買比價(jià)員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)賜予答復(fù)。切合招標(biāo)條件的大宗物質(zhì)采買應(yīng)提早十天上報(bào)，采買比價(jià)員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)賜予答復(fù)，并上報(bào)招標(biāo)工作小組進(jìn)入招招標(biāo)工作程序。緊迫或暫時(shí)性采買隨時(shí)上報(bào)，采買比價(jià)員應(yīng)在0.5個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。6.2大宗物質(zhì)采買要在合格供給商的范圍內(nèi)選定，具備招標(biāo)采買條件的，應(yīng)盡量推行招標(biāo)采買。6.3采買人員在采買時(shí)應(yīng)起碼兩人以上共同操作，做到采買過程公然化、透明化。對(duì)合格供金潮股份公司標(biāo)準(zhǔn)大宗物質(zhì)采買工作制度標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：q/jc—cw—04—2004制/訂正日期：版本號(hào)：a應(yīng)商需要赴廠觀察的，采買比價(jià)員能夠獨(dú)自觀察，也能夠會(huì)同有關(guān)單位的采買人員共同觀察。6.4采買比價(jià)工作程序：采買部門依據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃做出物質(zhì)批量采買計(jì)劃，并寬泛找尋供給商，對(duì)供給商按《質(zhì)量手冊(cè)》等有關(guān)采買控制程序進(jìn)行綜合評(píng)論，成立合格供給商名錄。采買部門提報(bào)采買計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理贊同，附合格供給商的詳盡資料和價(jià)錢狀況等說明報(bào)送采買比價(jià)員，如采買比價(jià)員以為采買部門供給的合格廠商不可以完整說明市場(chǎng)狀況時(shí)，可自行找尋并增添供給商。采買比價(jià)員依據(jù)年度估算審察采買計(jì)劃，在估算內(nèi)的進(jìn)入比價(jià)程序，估算外的需報(bào)經(jīng)總裁贊同方可執(zhí)行。采買比價(jià)員依據(jù)采買物件的性質(zhì)確立比價(jià)方式，即比價(jià)或招招標(biāo)，同時(shí)輔助采買部門找尋合格供給商。采納比價(jià)方式的，采買部門應(yīng)向比價(jià)員報(bào)送三家以上合格供給商的詳盡資料和價(jià)錢情況等說明，比價(jià)員經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場(chǎng)檢查等手段進(jìn)行尋價(jià)，最后本著質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、適用的原則確立廠家及價(jià)錢。特別狀況下（如僅有獨(dú)一供給商或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特別要求），價(jià)錢談判超出最高限價(jià)，需報(bào)總裁贊同后方可執(zhí)行。通知采買部門依據(jù)比價(jià)或招招標(biāo)結(jié)果與廠商簽署合同。采買和財(cái)務(wù)部門依照合同執(zhí)行。6.5家產(chǎn)比價(jià)職工作程序：（工作程序同股份公司比價(jià)程序）7、結(jié)算制度：7.1大宗物質(zhì)采買一定經(jīng)過采買比價(jià)員簽批，未經(jīng)采買比價(jià)員簽批的采買計(jì)劃，各單位不得私自實(shí)行，財(cái)務(wù)部門不得結(jié)算貨款。7.2大宗物質(zhì)采買一定簽署采買合同，采買人員簽署合同應(yīng)本著權(quán)益主動(dòng)的原則。7.3采買部門要求財(cái)務(wù)付款時(shí)，在報(bào)送付款申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)同時(shí)將比價(jià)員署名的采買申請(qǐng)單報(bào)財(cái)務(wù)部門保存，財(cái)務(wù)部門應(yīng)妥當(dāng)保存，并注明對(duì)應(yīng)的付款憑據(jù)號(hào)碼以備檢查。7.4大宗物質(zhì)采買付款方式需經(jīng)財(cái)務(wù)中心贊同，財(cái)務(wù)部門付款要嚴(yán)格審察采買合同，憑查收合格證明才能夠付款，款項(xiàng)結(jié)算應(yīng)采納單據(jù)的結(jié)算方式，防止現(xiàn)金交易。詳細(xì)要求以下：長(zhǎng)久合作的供給商，應(yīng)與其成立優(yōu)秀的信譽(yù)關(guān)系，款項(xiàng)結(jié)算能夠挨次、按季度、半年分次進(jìn)行。暫時(shí)供給商的款項(xiàng)結(jié)算依照合同的商定執(zhí)行。關(guān)于貨款金額在5萬元以上的款項(xiàng)應(yīng)盡量采納承兌匯票的結(jié)算方式。8、審計(jì)制度：金潮股份<BR<p>>公司標(biāo)準(zhǔn)大宗物質(zhì)采買工作制度標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：q/jc—cw—04—2004制/訂正日期：版本號(hào)：a8.1審計(jì)部門不按期對(duì)物質(zhì)采買的過程、結(jié)果進(jìn)行監(jiān)察檢查，包含股份公司參加的比價(jià)和家產(chǎn)自行比價(jià)的執(zhí)行狀況；8.2大宗物質(zhì)采買估算執(zhí)行狀況；8.3大宗物質(zhì)采買的采買標(biāo)準(zhǔn)、采買方式和采買程序的執(zhí)行狀況；8.4大宗物質(zhì)采買的采買價(jià)錢與同類物質(zhì)的業(yè)內(nèi)價(jià)錢水平比較狀況、公司財(cái)務(wù)部門測(cè)算的對(duì)外最高限價(jià)的執(zhí)行狀況；8.5大宗物質(zhì)采買的采買合同的執(zhí)行狀況；9、罰則：9.1審計(jì)部門要對(duì)發(fā)現(xiàn)的采買違規(guī)違紀(jì)問題提出處罰建議，報(bào)經(jīng)人力資源中心審后辦理。9.2關(guān)于利用職權(quán)營(yíng)私作弊、營(yíng)私作弊、中飽私囊、貪污行賄、吃回扣的責(zé)任人，一律賜予開除處罰；造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令補(bǔ)償所有損失，同時(shí)，賜予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人警示以上處罰。9.3、關(guān)于檢查中發(fā)現(xiàn)采買價(jià)錢顯然高于直接詢價(jià)的（同樣質(zhì)量狀況下），造成損失金額稍微的，賜予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人警示以上處罰；造成損失金額較大的扣發(fā)單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人一個(gè)月業(yè)績(jī)薪資，直接責(zé)任人調(diào)離采買部門；關(guān)于經(jīng)采買比價(jià)員簽批的采買計(jì)劃，采買比價(jià)員同擔(dān)處罰責(zé)任。9.4大宗物質(zhì)采買一定依照公司制定的